ทองคำสามารถทะลุ 4,380 ได้หรือไม่ หากทะลุผ่านรูปแบบการรวมตัวสามเหลี่ยม?

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาทองคำยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

4212.19

ราคาเข้า

4360.00

4190.00

4220.45 +13.28 +0.32%

221.9

Pips

ขาดทุน

4190.00

4189.37

ราคาออก

4212.19

ราคาเข้า

4360.00

พื้นฐาน

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย โดยพุ่งขึ้นเล็กน้อยไปที่ 4,264.66 ก่อนที่จะกลับเข้าสู่กรอบความผันผวน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนและญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงความขัดแย้งเรื่องหมู่เกาะเตียวหยูและหมู่เกาะเซ็นกากุ และการเผชิญหน้ากันทางวาจาในเวทีระหว่างประเทศ ล้วนเพิ่ม “ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับภูมิภาค” ให้เป็นประเด็นสำคัญในวาระการซื้อขาย เมื่อความไม่แน่นอนทวีความรุนแรงขึ้น นักลงทุนจึงมักจะสร้างสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยขึ้นมาใหม่ ซึ่งส่งผลให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมได้รับประโยชน์

จากมุมมองของตรรกะการส่งผ่าน ความตึงเครียดระหว่างจีนและญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อราคาทองคำผ่านสามช่องทาง ได้แก่ ช่องทางแรก ค่าพรีเมียมของสินทรัพย์ปลอดภัยโดยตรง เมื่อความเสี่ยงด้านความขัดแย้งในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้น ทุนข้ามชาติบางส่วนจะเปลี่ยนสถานะจากสินทรัพย์เสี่ยงไปยังทองคำและพันธบัตรรัฐบาล ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น ช่องทางที่สอง ผลกระทบจากภาวะช็อกทางเศรษฐกิจมหภาคและการค้า หากความตึงเครียดส่งผลกระทบต่อการค้าหรือกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับอัตราการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจเร่งตัวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น (การถอนความเสี่ยง → การคาดการณ์การผ่อนคลายของธนาคารกลาง) ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลงและหนุนราคาทองคำ ช่องทางที่สาม กระแสเงินตราและเงินทุน หากเงินเยนผันผวนเนื่องจากค่าพรีเมียมสงครามและการไหลออกของเงินทุน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินในภูมิภาคและดอลลาร์จะส่งผลทางอ้อมต่อความต้องการทองคำข้ามสกุลเงิน ผลกระทบร่วมกันของทั้งสามช่องทางนี้ทำให้ความอ่อนไหวของทองคำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่มีข่าวปัจจุบัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ทองคำสามารถทะลุ 4,380 ได้หรือไม่ หากทะลุผ่านรูปแบบการรวมตัวแบบสามเหลี่ยม?_1

ในกราฟ 4 ชั่วโมง ทองคำเพิ่งหลุดออกจากรูปแบบการรวมตัวแบบสามเหลี่ยม และยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากทะลุแนวต้านที่ 4,245 จุด ไปถึง 4,264.66 จุด ราคาก็เริ่มย่อตัวลง ปัจจุบัน ทองคำได้ทดสอบแนวรับของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ด้วยแท่งเทียน 4 ชั่วโมงที่มีแนวโน้มขาลงติดต่อกันสองแท่ง โดยทั้งสองแท่งปิดตัวลงด้วยเงาที่ต่ำลง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าทองคำไม่สามารถทะลุผ่านแนวรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้นในตลาด ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นในระบบก็แสดงรูปแบบการจัดเรียงตัวแบบขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความต่อเนื่องที่แข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นของทองคำ และยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำกำไรต่อเนื่องในระยะใกล้

แนวโน้มขาขึ้น ระดับแนวต้านหลักของทองคำอยู่ที่ 4,264.66 หากทะลุระดับนี้ได้ โอกาสเปิดตลาดขาขึ้นจะเปิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจทดสอบระดับ 4,300.00 หรืออาจแตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 4,381.44 ก็ได้

ในทางกลับกัน หากราคาทองคำทะลุแนวรับสำคัญที่ 4,200.00 และมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ก็อาจสามารถดึงกลับขึ้นไปที่ 4,140.00 ได้

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า : 4215.00

ราคาเป้าหมาย: 4360.00

จุดตัดขาดทุน: 4190.00

ใช้ได้ถึงวันที่ : 2025-12-16 23:00:00

สนับสนุน: 4200.00, 4173.47

แนวต้าน: 4264.66, 4300.0

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

แนวต้านสำคัญยังคงมั่นคง ส่งสัญญาณการปรับฐานขาลงที่อาจเกิดขึ้น

มานูเอล

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

ความล้มเหลวในการบรรลุจุดสูงใหม่ที่สูงขึ้นนั้นชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงที่เป็นพื้นฐานอาจยังคงควบคุมอยู่

SELL EURUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.16370

ราคาเข้า

1.15200

1.16750

1.16523 +0.00078 +0.07%

38.0

Pips

ขาดทุน

1.15200

1.16761

ราคาออก

1.16370

ราคาเข้า

1.16750

ข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนให้ภาพรวมที่ผสมผสานกัน โดยยอดค้าปลีกของเยอรมนีในเดือนตุลาคมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ของเยอรมนีในเดือนพฤศจิกายนกลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ โดยใกล้ระดับ 3% ส่วนในฝรั่งเศส ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สามสอดคล้องกับทั้งการประมาณการและตัวเลขเบื้องต้น ขณะที่ HICP ของสเปนก็สูงกว่า 3% เช่นเดียวกัน

การตรวจสอบรายงานการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก่อนหน้านี้ ชี้ให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายประเมินว่าแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อโดยรวมสอดคล้องกับการคาดการณ์พื้นฐานในเดือนกันยายน แม้ว่าจะยังคงมีความไม่แน่นอนสูงก็ตาม สมาชิกเห็นพ้องกันว่าการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมยังคงเหมาะสม เนื่องจากข้อมูลล่าสุดไม่ได้เปลี่ยนแปลงการประเมินในระยะกลางอย่างมีนัยสำคัญ และการกระจายความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อโดยรวมอยู่ในระดับที่สมดุล

ในสหรัฐอเมริกา ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 48.2 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 48.7 ในเดือนตุลาคม นับเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกันที่ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ อยู่ในภาวะหดตัวและต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 48.6 เมื่อพิจารณารายละเอียด ดัชนีย่อยการจ้างงานกลับเข้าสู่ภาวะหดตัวมากขึ้น โดยลดลงจาก 46 เหลือ 44 ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมของตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลง นอกจากนี้ ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลงมาอยู่ที่ 47.4 ส่งสัญญาณถึงอุปสงค์ที่หดตัวเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ปัจจัยเดียวที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นคือดัชนีราคาที่จ่าย ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 58.5 บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับภาคธุรกิจ

หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงรอบล่าสุด นักลงทุนต่างเพิ่มการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอย่างแข็งขัน โดยขณะนี้มีความน่าจะเป็นอยู่ที่ 87% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME ในส่วนของข่าวการเมือง มีข่าวลือแพร่สะพัดว่า เควิน แฮสเซตต์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติประจำทำเนียบขาว อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเฟดคนต่อไป ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ยืนยันว่าเขาได้ตัดสินใจแล้ว แต่ระบุว่า "เราจะประกาศเรื่องนี้ต่อไป"

ดัชนีเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณทรงตัวในเดือนกันยายน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาขายส่งได้ลดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม กิจกรรมผู้บริโภคดูเหมือนจะอ่อนแอลง โดยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (MoM) ในเดือนกันยายน ซึ่งชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดจากการเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ Conference Board ยังรายงานว่าความเชื่อมั่นของครัวเรือนในเดือนพฤศจิกายนทรุดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง 6.8 จุด มาอยู่ที่ 88.7 จาก 95.5 ในเดือนตุลาคม แนวต้านสำคัญยังคงมั่นคง ส่งสัญญาณการปรับฐานขาลงที่อาจเกิดขึ้น_1

แนวต้านสำคัญยังคงมั่นคง ส่งสัญญาณการปรับฐานขาลงที่อาจเกิดขึ้น_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) เผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ระดับ 1.1645 ซึ่งเป็นจุดที่เผชิญกับปฏิกิริยาขาลงอย่างรุนแรงมาแล้วหลายครั้ง หากรูปแบบการปฏิเสธนี้ยังคงเกิดขึ้นซ้ำอีก การปรับฐานลงมีความเป็นไปได้สูง การที่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้นได้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงอาจยังคงควบคุมอยู่ การปรับฐานนี้อาจเริ่มต้นจากแนวต้านที่ 1.1645 โดยมุ่งเป้าไปที่แนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งมาบรรจบกันใกล้โซนแนวรับที่ 1.1511

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วัน และ 200 วัน อยู่ที่ 1.1560 และ 1.1585 ตามลำดับ การปิดเหนือระดับ MA เหล่านี้อย่างเด็ดขาดจะเร่งให้เกิดแรงกระตุ้นขาลงเข้าสู่เส้นแนวโน้ม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ปัจจุบันอยู่ที่ 66 แม้ว่าจะยังไม่อยู่ในโซนซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรง แต่ก็อยู่ในระดับสูงพอที่จะต้องระมัดระวัง นี่บ่งชี้ว่าอาจมีการดันครั้งสุดท้ายเพื่อทดสอบแนวต้านที่ 1.1645 ก่อนที่จะเกิดการปรับฐานอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การทะลุผ่านและปิดเหนือแนวต้านที่ 1.1645 อย่างเด็ดขาดและเด็ดขาดจะทำให้การตั้งค่าขาลงเป็นโมฆะ เปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า: 1.1637

ราคาเป้าหมาย: 1.1520

จุดตัดขาดทุน: 1.1675

วันที่ใช้งาน: 12 ธันวาคม 2568 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การก่อตัวของหัวและไหล่บ่งบอกถึงการกลับตัวเป็นขาลง

มานูเอล

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

สภาวะดังกล่าวบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังถูกยืดออก และฝ่ายขาลงจะจับตาดูระดับเหล่านี้อย่างตั้งใจเพื่อพยายามควบคุมการเคลื่อนไหว

SELL AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.65390

ราคาเข้า

0.64900

0.65800

0.66247 +0.00156 +0.24%

41.0

Pips

ขาดทุน

0.64900

0.65802

ราคาออก

0.65390

ราคาเข้า

0.65800

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 48.2 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 48.7 ในเดือนตุลาคม นับเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกันที่ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ อยู่ในภาวะหดตัว ตัวเลขนี้ยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 48.6 อีกด้วย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ดัชนีย่อยการจ้างงานกลับหดตัวลงอีก โดยลดลงจาก 46 เหลือ 44 ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลงมาอยู่ที่ 47.4 ส่งสัญญาณการหดตัวเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ปัจจัยเดียวที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงที่แข็งแกร่งขึ้นคือดัชนีราคาที่จ่าย ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 58.5 บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับภาคธุรกิจ

หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอในรอบล่าสุด นักลงทุนต่างเพิ่มการเดิมพันอย่างก้าวร้าวในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยมีความน่าจะเป็นอยู่ที่ 87% ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool

ในข่าวการเมือง มีข่าวลือแพร่สะพัดว่า เควิน แฮสเซตต์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติประจำทำเนียบขาว อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเฟดคนต่อไป สืบต่อจากเจอโรม พาวเวลล์ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะไม่เปิดเผยการตัดสินใจของเขาต่อสาธารณะ แต่ยืนยันว่าได้ตัดสินใจไปแล้ว โดยเสริมว่า "เราจะประกาศเรื่องนี้ให้ทราบ"

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณทรงตัวในเดือนกันยายน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับการคาดการณ์ และบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาขายส่งได้ลดลงแล้ว ดัชนี PPI พื้นฐาน (Core PPI) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 2.9% สู่ระดับ 2.6% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมผู้บริโภคดูเหมือนจะอ่อนแอลง ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (MoM) ในเดือนกันยายน ซึ่งชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดจากที่เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนสิงหาคม ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการบริโภคที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ Conference Board ยังรายงานว่าความเชื่อมั่นของครัวเรือนในเดือนพฤศจิกายนทรุดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง 6.8 จุด มาอยู่ที่ 88.7 จาก 95.5 ในเดือนตุลาคม

อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้กำลังลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจช่วยจำกัดการขาดทุนของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) มิเชลล์ บูลล็อก ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ย้ำถึงมติเอกฉันท์ของธนาคารกลางในการคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้ที่ 3.60% และยืนยันว่าไม่มีการหารือเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้

ในทางกลับกัน ข้อมูลที่เผยแพร่โดย RatingDog เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนลดลงอย่างไม่คาดคิดมาอยู่ที่ 49.9 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 50.6 ในเดือนตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 50.5 เนื่องจากตัวเลขที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงภาวะหดตัว ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดนี้จึงส่งผลกระทบทางลบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่แข็งแกร่งระหว่างออสเตรเลียกับจีน การจัดรูปแบบหัวและไหล่บ่งชี้การกลับตัวเป็นขาลง_1

การจัดรูปแบบหัวและไหล่บ่งชี้การกลับตัวเป็นขาลง_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน AUD/USD กำลังพัฒนารูปแบบ Head and Shoulders (HS) ที่อาจเกิดขึ้นได้ ใกล้กับระดับแนวต้านที่ 0.6563 ซึ่งระดับนี้ทำหน้าที่เป็นไหล่แรกในวันที่ 2 พฤศจิกายน ในการซื้อขายล่าสุด ราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นไปยังระดับเดียวกันนี้ก่อนที่จะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ก่อตัวเป็นไหล่ที่สอง จุดสูงสุดตรงกลาง ("Head") ของรูปแบบนี้อยู่ที่ระดับสูงสุดของเดือนพฤศจิกายนที่ 0.6580

หากราคาไม่สามารถปิดเหนือระดับแนวต้าน 0.6563 ได้สำเร็จ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับตัวลงของราคาไปยังโซน 0.6493 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญถัดไป แนวรับนี้ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งทางเทคนิค เนื่องจากสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 0.50% อย่างสมบูรณ์แบบ ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดราคาที่แข็งแกร่งสำหรับการย่อตัวลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 ช่วงเวลา และ 200 ช่วงเวลา บนกราฟ 2 ชั่วโมง รวมตัวกันอยู่ที่ 0.6494 และ 0.6506 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้จัดวางอย่างมีกลยุทธ์ใกล้กับโซน Fibonacci retracement ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงดึงดูดแม่เหล็กต่อราคา นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้ขึ้นไปถึงระดับ 73 ซึ่งเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปอย่างชัดเจน ภาวะนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังถูกยืดออก และฝ่ายขาลงจะจับตาดูระดับเหล่านี้อย่างตั้งใจเพื่อพยายามควบคุมการเคลื่อนไหว

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า: 0.6540

ราคาเป้าหมาย: 0.6490

จุดตัดขาดทุน: 0.6580

วันที่ใช้งาน: 12 ธันวาคม 2568 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

XAU/USD พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนก่อนการประชุมเฟดเดือนธันวาคม

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ทองคำยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2024 ต่อเนื่อง พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยแข็งแกร่งขึ้น และตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง โมเมนตัมทางเทคนิคยังคงเป็นขาขึ้นอย่างมั่นคง แม้ตัวชี้วัดต่างๆ จะตึงตัว

BUY XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

4244.42

ราคาเข้า

4380.00

4150.00

4220.45 +13.28 +0.32%

0.0

Pips

เท่ากัน

4150.00

ราคาออก

4244.42

ราคาเข้า

4380.00

ทองคำเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยความแข็งแกร่ง ต่อเนื่องการฟื้นตัวที่ส่งผลให้ปี 2024 เป็นหนึ่งในปีที่พิเศษที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของโลหะมีค่า ดัชนี XAU/USD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ลดลงจากความเสี่ยง และความคาดหวังที่มั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 9-10 ธันวาคม ขณะที่เขียนบทความนี้ โลหะมีค่าซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,260 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 60% ในปีนี้ และกำลังอยู่ในเส้นทางสู่ผลงานประจำปีที่น่าประทับใจที่สุดนับตั้งแต่ปี 1979

กระแสเงินทุนที่พุ่งสูงขึ้นสะท้อนถึงการบรรจบกันของพลังอำนาจอันทรงพลัง ธนาคารกลางยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่อง เงินทุนไหลเข้าจากกองทุน ETF กำลังเร่งตัวขึ้น และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่มีทีท่าจะผ่อนคลายลง ซึ่งยิ่งตอกย้ำสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำ ในขณะเดียวกัน ตลาดก็กำลังโน้มเอียงไปทางแนวคิดที่ว่าเฟดพร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบายอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงและน้ำเสียงที่ผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดของผู้กำหนดนโยบาย ทำให้การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยมีโอกาส 87% ที่จะลดลง 25 จุดพื้นฐาน สำหรับทองคำ ผลกระทบนั้นชัดเจน นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะกดอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงและลดต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งซึ่งยังคงสนับสนุนการเสนอขาย

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ข้อมูลของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการชะลอตัวในหลายภาคส่วน ตั้งแต่การใช้จ่ายของผู้บริโภคไปจนถึงภาคการผลิตและตลาดแรงงาน แม้ว่าเศรษฐกิจจะยังไม่เข้าสู่ภาวะหดตัว แต่การชะลอตัวนี้กลับเป็นข้ออ้างที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) พอจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมได้ ภาวะความเสี่ยงทั่วโลกก็ทรุดตัวลงเช่นกัน โดยตลาดหุ้นผันผวน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทรงตัวในระดับต่ำ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไปจนถึงความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ล้วนเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้นักลงทุนเกิดความระมัดระวัง ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ทองคำได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับพอร์ตการลงทุน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในทางเทคนิค โครงสร้างกราฟของทองคำยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน โลหะดังกล่าวทะลุแนวต้านสำคัญที่ 4,225 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้าง และคงสถานะไว้ตามแนวเส้นแนวโน้มรองที่มีแนวโน้มขาขึ้น ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพันธ์กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งโดยทั่วไปจะเตือนถึงโมเมนตัมที่ชะลอตัวลงหรือหมดแรงในระยะใกล้ แต่ตลาดกลับไม่แสดงท่าทีที่จะกลับตัวอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ซื้อยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นคง แม้ว่าอาจมีการย่อตัวในระยะสั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ยังคงแข็งแกร่ง

เทรดเดอร์โซนหลักกำลังจับตามองขาลง โดยราคาอยู่ระหว่าง 4,246 ถึง 4,242 ดอลลาร์ โซนนี้ยังคงเป็นโซนซื้อที่ได้รับความนิยม หากตลาดปรับตัวลดลง เนื่องจากการย่อตัวลงมาบริเวณนี้ ตามด้วยแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า จะช่วยรักษาโครงสร้างราคาและเป็นจุดกลับเข้าที่น่าสนใจ โซนแรกที่มีแรงเสียดทานเหนือศีรษะปรากฏใกล้ 4,262 ดอลลาร์ ซึ่งในอดีตอุปทานระหว่างวันมักกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาระยะสั้น การทะลุผ่านเหนือระดับนี้อย่างชัดเจนน่าจะช่วยพยุงแนวโน้มขาขึ้นให้ดำเนินต่อไปยังโซนส่วนขยายด้านบน

ภูมิภาคสำคัญถัดไปอยู่ระหว่าง 4,286 ถึง 4,290 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ระดับราคาส่วนต่อขยายมาบรรจบกันและโดยทั่วไปแล้วสภาพคล่องจะรวมตัว ตรงนี้เป็นจุดที่เทรดเดอร์หลายคนคาดการณ์ว่าผู้ซื้อที่เข้ามาช้าจะติดกับดัก ทำให้เป็นเป้าหมายตามธรรมชาติสำหรับการเทขายทำกำไรเมื่อซื้อ และอาจเป็นบริเวณที่อาจเกิดการย่อตัวในระยะสั้น แม้ว่าจะไม่ใช่โซนกลับตัวในความหมายกว้างๆ แต่ก็เป็นบริเวณที่ความผันผวนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

คำแนะนำการค้า

ซื้อทองคำ

ราคาเข้าชม: 4245

จุดตัดขาดทุน: 4150

รับกำไร: 4380

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ รอการทะลุผ่านที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Eva Chen

ฟอเร็กซ์

สรุป:

EURNZD ยังคงอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้น 4 ชั่วโมงที่ชัดเจน ฝ่ายซื้อกำลังรีโหลดที่แนวรับแนวโน้มขาลง คงสถานะ Stop Loss ไว้ต่ำกว่าฐานของกรอบ ถือสถานะ Long ขณะที่โครงสร้างทรงตัว

BUY EURNZD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

2.02699

ราคาเข้า

2.08630

2.00530

2.01908 -0.00158 -0.08%

0.0

Pips

เท่ากัน

2.00530

ราคาออก

2.02699

ราคาเข้า

2.08630

พื้นฐาน

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกของนิวซีแลนด์ในไตรมาสที่สามสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.6% หากไม่รวมยอดขายรถยนต์ ยอดค้าปลีกหลักยังคงเติบโตดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 0.8%

สำนักงานสถิติแห่งนิวซีแลนด์ระบุว่า นี่เป็นการเพิ่มขึ้นรายไตรมาสครั้งใหญ่ที่สุดของกิจกรรมการค้าปลีกนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 โดยมีการเติบโตครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม โดยภาคส่วนส่วนใหญ่มีการขยายตัวในเดือนกันยายน

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคาร ANZ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 ปีที่ 67.1 จาก 58.1 ขณะที่ดัชนี Own Activity Outlook ของผลสำรวจพุ่งขึ้นแตะระดับ 53.1 จาก 44.6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนี้ขับเคลื่อนโดยโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มากกว่าจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเท่านั้น ธนาคาร ANZ ระบุว่า “สัญญาณการฟื้นตัวเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว” โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สัญญาณเงินเฟ้อยังคงไม่ชัดเจน สัดส่วนของบริษัทที่วางแผนจะขึ้นราคาในอีกสามเดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นจาก 44% เป็น 51% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ในทางตรงกันข้าม สัดส่วนของบริษัทที่คาดการณ์ว่าต้นทุนปัจจัยการผลิตจะสูงขึ้นลดลงจาก 76% เป็น 74% ขณะที่การคาดการณ์เงินเฟ้อล่วงหน้าหนึ่งปียังคงอยู่ที่ 2.7% เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว สถานการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เริ่มทรงตัว แต่ยังไม่ถึงโมเมนตัมการลดภาวะเงินฝืด ซึ่งจะกระตุ้นให้ RBNZ เริ่มวงจรผ่อนคลายนโยบายการเงินรอบใหม่

แนวโน้มตลาด: การปรับตัวดีขึ้นของปัจจัยพื้นฐานสร้างความมั่นใจและบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจน่าจะดำเนินต่อไป เมื่อการฟื้นตัวกำลังดำเนินไปและดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ขอบบนของกรอบเป้าหมาย เราจึงไม่เห็นเหตุผลที่ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการอีก "เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น"

แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ รอการทะลุผ่านที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

EURNZD ยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นที่แข็งแกร่งบนกราฟ 4 ชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ที่ 2.0283 โดยกลุ่มขาขึ้นยังคงควบคุมตลาด เงินยูโรได้รับประโยชน์จากการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปของ ECB ขณะที่การผ่อนคลายล่าสุดของ RBNZ ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสจำกัดสำหรับการผ่อนคลายเพิ่มเติม ทำให้เงินกีวีมีการผ่อนคลายในระยะสั้น แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานยังคงเปราะบาง ในทางเทคนิค แนวโน้มยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตราบใดที่แนวรับสำคัญยังคงอยู่ ราคาก็อยู่ในสถานะที่ดีที่จะทดสอบกลุ่มแนวต้านเหนือศีรษะอีกครั้ง

คำแนะนำทางการค้า

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า: 2.0254

ราคาเป้าหมาย: 2.0863

จุดตัดขาดทุน: 2.0053

ใช้ได้ถึงวันที่: 20 ธันวาคม 2568 23:55:00 น.

รองรับ: 2.0271/2.0077/2.0004

ระดับแนวต้าน: 2.0680/2.0753/2.0850

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

EUR/USD พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยและคำกล่าวของพาวเวลล์

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

EUR/USD ขยายโอกาสชนะติดต่อกันเป็นวันที่ 6 โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความคาดหวังในเชิงผ่อนคลายต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้โมเมนตัมขาขึ้นเพิ่มขึ้น

BUY EURUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

1.16399

ราคาเข้า

1.18500

1.15400

1.16523 +0.00078 +0.07%

0.0

Pips

เท่ากัน

1.15400

ราคาออก

1.16399

ราคาเข้า

1.18500

EUR/USD แข็งค่าขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ ถือเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่หกติดต่อกัน และทะลุ 1.1630 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิดความสนใจในสกุลเงินนี้อีกครั้ง สกุลเงินหลักยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีการปรับลดตัวเลขดัชนี PMI ของยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายนลง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังให้ความสำคัญกับแนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ มากกว่าสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในยุโรปที่ยังคงหลงเหลืออยู่

ความยืดหยุ่นของเงินยูโรเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ภาพรวมกำลังเปลี่ยนไปสู่การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า นักลงทุนต่างคาดการณ์แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเชิงผ่อนคลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ผันผวนมาหลายสัปดาห์ และแรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นต่อธนาคารกลาง ดอลลาร์ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดเตรียมพร้อมรับการยืนยันว่าผู้กำหนดนโยบายกำลังโน้มเอียงไปทางการผ่อนคลายนโยบาย

ประกอบกับกระแสนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน รายงานของรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาชี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจประกาศให้เควิน แฮสเซ็ตต์ เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนใหม่ แฮสเซ็ตต์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในท่าทีผ่อนคลายทางการเงินอย่างสุดโต่ง ให้การสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายที่สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนการเติบโตของทรัมป์มาอย่างยาวนาน หากการแต่งตั้งดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ตลาดน่าจะตีความว่าเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของการผ่อนปรนนโยบายการเงินในระยะยาว ซึ่งจะยิ่งส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์มากขึ้น

ในช่วงท้ายของการประชุม ความสนใจจะหันไปที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ซึ่งมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย แม้ว่าพาวเวลล์จะไม่เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญ แต่นักลงทุนจะจับตาดูน้ำเสียงและมุมมองที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของผู้นำเฟด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาคหลักในวันนี้ยังคงเป็นรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ ISM ในเวลา 15:00 น. GMT ซึ่งเป็นรายงานที่อาจตอกย้ำหรือท้าทายความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในทางเทคนิค EUR/USD ยังคงแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ขณะที่คู่เงินพยายามทะลุผ่านขอบบนของช่องขาลงที่ลากจากจุดสูงสุดช่วงต้นเดือนตุลาคม ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.1615 การทะลุผ่านระดับนี้อย่างต่อเนื่องจะมีความสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะกลาง และเปิดเผยให้เห็นกลุ่มแนวต้านที่บริเวณ 1.1800–1.1850 ซึ่งสอดคล้องกับจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนตุลาคมและกลางเดือนพฤศจิกายน

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมยังคงผสมผสาน แต่ยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นอย่างระมัดระวัง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 4 ชั่วโมงยังคงอยู่ในแดนบวกที่ระดับ 60 ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจซื้ออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ MACD ยังคงทรงตัวอยู่ใกล้เส้นสัญญาณ บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนตัวลง และเพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานในระยะใกล้หรือการย่อตัวเล็กน้อย

การเคลื่อนไหวของราคายังได้รับแรงหนุนจากโครงสร้างระยะสั้นที่หนุนราคา EUR/USD ทะลุแนวต้านสำคัญที่ 1.1605 ไปได้ โดยได้รับแรงหนุนจากสถานะที่อยู่เหนือเส้น EMA 50 วัน และเส้นแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรระมัดระวังสัญญาณซื้อมากเกินไปที่เกิดขึ้นในออสซิลเลเตอร์หลายตัว ซึ่งอาจปิดกั้นการพยายามขึ้นชั่วคราวหากมีการเทขายทำกำไรเกิดขึ้น

คำแนะนำการค้า

ซื้อ EURUSD

ราคาเข้า: 1.1640

จุดตัดขาดทุน: 1.1540

รับกำไร: 1.1850

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

GDP เอาชนะความเปราะบางเชิงโครงสร้างและสร้างแรงกดดันขาขึ้น

Eva Chen

ฟอเร็กซ์

สรุป:

เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานและการค้าของสหรัฐฯ ถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนธันวาคมท่ามกลางการปิดทำการของรัฐบาลกลาง ข้อมูลแรงงานของแคนาดาจะผลักดันการกำหนดราคา CAD ใหม่ครั้งต่อไป

BUY USDCAD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

1.39661

ราคาเข้า

1.42890

1.38600

1.39445 -0.00124 -0.09%

0.0

Pips

เท่ากัน

1.38600

ราคาออก

1.39661

ราคาเข้า

1.42890

พื้นฐาน

GDP ไตรมาส 3 ของแคนาดาฟื้นตัว 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (เทียบกับ -0.5% ในไตรมาส 2) ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก เนื่องจากดุลการค้าปรับตัวดีขึ้นจากการนำเข้าที่ลดลงและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นอย่างมากจากการคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดาที่ลดลง

ความประหลาดใจในทางบวกอาจเป็นส่วนหนึ่งของสถิติ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จากวิธีการลดเงินฝืดและการดึงดูดการค้าก่อนภาษีศุลกากร ในขณะที่ลิ่มที่ขับเคลื่อนด้วยการนำเข้าบ่งบอกถึงความเปราะบางที่เป็นพื้นฐาน แม้ว่าพาดหัวข่าวจะมีความแข็งแกร่งก็ตาม

ขณะนี้ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่การเผยแพร่ LFS ประจำเดือนพฤศจิกายนของวันศุกร์ ซึ่งเป็นจุดข้อมูลสำคัญสุดท้ายก่อนการตัดสินใจของ BoC เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม

เราคาดว่าการจ้างงานจะทรงตัวในเดือนพฤศจิกายน หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 67,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม และ 60,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน การเติบโตของประชากรที่ชะลอตัวลงน่าจะจำกัดจำนวนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานรายใหม่ ทำให้อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 6.9% เท่ากับเดือนตุลาคม และต่ำกว่าตัวเลข 7.1% ในเดือนสิงหาคมและกันยายน

ตลาดแรงงานของแคนาดายังคงซบเซา โดยอัตราการว่างงานยังคงสูงกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ที่ระดับ "เป็นกลาง" ประมาณ 100 จุดฐาน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่พิมพ์ออกมา 6.9% ถือเป็นตัวเลขที่ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งแรกเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาในเดือนตุลาคมได้กำหนดขอบเขตล่างของกรอบประมาณการที่เป็นกลางไว้อย่างชัดเจน หากไม่มีปัจจัยลบที่สร้างความประหลาดใจอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจหรืออัตราเงินเฟ้อ การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น

GDP เอาชนะความเปราะบางเชิงโครงสร้าง สร้างแรงกดดันขาขึ้น_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

USDCAD ร่วงลงในวันนี้ แต่สัญญาณ MACD ไดเวอร์เจนซ์ขาลงรายวันยังคงเกิดขึ้น การปิดตลาดต่ำกว่าระดับ 1.3920 ถือเป็นการยืนยันครั้งแรกของการกลับตัว การทะลุผ่านแนวรับ 38.2% ของช่วง 1.3538–1.4139 ที่ 1.3909 จะเป็นการปิดจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนตัวขึ้นจาก 1.3538 และเปิด Fibo 61.8% ที่ 1.3768 แม้ว่าราคาจะอยู่ที่ระดับ 1.4129 แต่การดีดตัวกลับใดๆ ก็ยังคงมีแนวโน้มขาลง

ในทางกลับกัน ฐานราคาหัวไหล่กลับด้านตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันยังคงเดิม เมื่อภาวะตลาดกระทิงฟื้นตัว ผู้ซื้อก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาสนใจอีกครั้ง