ศักยภาพขาลงของคู่สกุลเงิน USD/CAD อาจมีจำกัด รายงานการประชุมของธนาคารกลางแคนาดาเมื่อวันพุธระบุว่า คณะกรรมการกำกับดูแล (Governing Council) เลือกที่จะไม่นำข้อมูลเงินเฟ้อรายปีที่ผันผวนมาพิจารณาก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 29 ตุลาคม และให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดเงินเฟ้อพื้นฐานเพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อโดยรวมได้ดีขึ้น เชื่อว่าแนวทางนี้ให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือมากกว่า ในการประชุมครั้งล่าสุด ธนาคารกลางได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดพื้นฐาน เหลือ 2.25% ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่านี่อาจเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในระยะสั้น เนื่องจากนโยบายการเงินสนับสนุนเศรษฐกิจกำลังใกล้ถึงขีดจำกัด สมาชิกคณะกรรมการรับทราบว่าผลกระทบจากการลดภาษีขายของรัฐบาลและการยกเลิกภาษีคาร์บอนสำหรับผู้บริโภคในปีที่แล้วจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อผันผวนชั่วคราวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดพื้นฐาน ในเดือนกันยายน 2567 อัตราเงินเฟ้อรายปีเพิ่มขึ้นเป็น 2.4% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ธนาคารกลางคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ประมาณ 2% ในอีกสองปีข้างหน้า โดยอยู่ที่จุดกึ่งกลางของเป้าหมาย 1% ถึง 3% อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ขอบล่างของกรอบอัตราดอกเบี้ยกลางแล้ว และส่งผลกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการกำกับดูแลมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นพ้องต้องกันว่าการสนับสนุนนโยบายการเงินใกล้ถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้ว ผู้ว่าการทิฟฟ์ แมคเคลม กล่าวว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมหากเศรษฐกิจมีความอ่อนแออย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมก็มีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุปทานส่วนเกิน ตลาดแรงงานที่อ่อนแอ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงครึ่งหลังของปี และการคาดการณ์เงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพ สมาชิกคณะกรรมการยังแสดงความกังวลว่าความอ่อนแอของตลาดแรงงานอาจยังคงอยู่หรืออาจขยายวงกว้างขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนทางการค้า และข้อจำกัดด้านการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การเติบโตของประชากรช้าลงและลดจำนวนงานใหม่ที่จำเป็นต่อการรักษาระดับการจ้างงาน 

เมื่อการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ สิ้นสุดลง ความเชื่อมั่นของตลาดก็ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และอาจหนุนคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ/ดอลลาร์แคนาดา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการยุติการปิดทำการของรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ ร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้รัฐบาลฟื้นฟูการดำเนินงาน และเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินโดยตรงสำหรับการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งช่วยลดโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม เครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของตลาดต่อการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคมลดลงเหลือเกือบ 60% จาก 67% ในวันก่อนหน้า ราฟาเอล บอสทิค ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา ได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ณ สโมสรเศรษฐศาสตร์แอตแลนตา เมื่อวันพุธ บอสทิคเตือนว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้ เขายังตั้งข้อสังเกตว่าภาวะถดถอยอย่างรุนแรงในตลาดแรงงานไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะใกล้ 

จากกราฟรายวัน เส้น Bollinger Bands กำลังแคบลง โดยเส้น EMA12 ระยะสั้นกำลังแบนราบลง ราคากำลังแกว่งตัวใกล้ Bollinger Middle Band และโมเมนตัมขาขึ้นของ MACD อ่อนตัวลง โดย MACD และเส้นสัญญาณกำลังดึงกลับเข้าสู่แกนศูนย์อีกครั้ง มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะทรงตัวใกล้ EMA50 ที่ระดับ 1.397 ค่า RSI อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะรอจังหวะ (Wait-and-See) รอจังหวะการทะลุ (Breakout) ของทิศทางราคา สำหรับกราฟ 4 ชั่วโมง เส้น Bollinger Bands ก็กำลังแคบลงเช่นกัน โดย MACD ได้ก่อตัวเป็นเส้นกากบาทสีทองใต้แกนศูนย์ และราคาได้ทรงตัวและดีดตัวขึ้นใกล้ EMA200 มีโอกาสสูงที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปยัง Bollinger Middle Band หรือ Upper Band ที่ระดับ 1.404 และ 1.408 ตามลำดับ ค่า RSI อยู่ที่ 40 บ่งชี้ว่าตลาดยังคงอยู่ในภาวะมองในแง่ลบ ดังนั้น แนะนำให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลง

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า: 1.401

ราคาเป้าหมาย: 1.44

จุดตัดขาดทุน: 1.38

แนวรับ: 1.378/1.37/1.357

แนวต้าน: 1.41/1.42/1.44

ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาสร้างความประหลาดใจอย่างมากในวันศุกร์ โดยสถิติแคนาดารายงานว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 6.9% ในเดือนตุลาคม จาก 7.1% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 7.1% ยิ่งไปกว่านั้น เศรษฐกิจแคนาดามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 66,600 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเกินคาด

เมื่อพูดถึงนโยบายการเงิน ผลสำรวจผู้เข้าร่วมตลาดของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ชี้ให้เห็นความคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจะคงที่ที่ 2.25% จนถึงอย่างน้อยกลางปี ​​2570 อย่างไรก็ตาม ความเห็นพ้องนี้ไม่ได้ครอบคลุมนักเศรษฐศาสตร์ทุกคน โดยบางคนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วที่สุดในปี 2569 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

ในตลาดพลังงาน ความสนใจจะมุ่งไปที่รายงานสำคัญๆ ที่มีกำหนดเผยแพร่ในช่วงบ่ายของวันนี้ องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และพันธมิตร หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ OPEC+ เตรียมเผยแพร่รายงานตลาดรายเดือน ตามมาด้วยรายงานแนวโน้มพลังงานประจำปีของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดว่ารายงานทั้งสองฉบับจะนำเสนอการคาดการณ์อุปทานและอุปสงค์ที่สำคัญไปจนถึงปี 2569 ท่ามกลางความกังวลทั่วโลกเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดอย่างต่อเนื่อง

รายงานล่าสุดจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่โดยรวมแล้วชะลอตัวลง รายงาน ADP Employment Change ประจำสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 42,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 25,000 ตำแหน่ง และพลิกกลับจากการลดลง 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน

ในทางกลับกัน รายงาน Challenger Job Cuts ซึ่งเปิดเผยว่านายจ้างในสหรัฐฯ ประกาศลดตำแหน่งงาน 153,074 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ถือเป็นยอดลดตำแหน่งงานรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2546 ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่า สหรัฐฯ ลดตำแหน่งงานในภาคเอกชนโดยเฉลี่ย 11,250 ตำแหน่งในช่วง 4 สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจาก 14,250 ตำแหน่งที่ลดลงในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนหน้า

การถกเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับแนวทางนโยบายที่เหมาะสมยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สตีเฟน มิแรน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศต่อสาธารณะถึงมุมมองของเขาว่านโยบายการเงินในปัจจุบันมีข้อจำกัดมากเกินไป ในทางตรงกันข้าม ราฟาเอล บอสทิค ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา ได้แสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวอย่างชัดเจน โดยเตือนว่าการลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดอาจเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้เกิด "ภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรง" บอสทิคยังแสดงความเชื่อมั่นว่า "ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงในตลาดแรงงาน" ยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ที่น่าสังเกตคือบอสทิคได้ประกาศความตั้งใจที่จะเกษียณอายุจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เช่นกัน

แม้ประธานาธิบดีบอสทิคจะกล่าวอย่างระมัดระวัง แต่ความคาดหวังของตลาดต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินกลับมีแรงหนุนเล็กน้อย เครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่า โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 3.50-3.75% ในการประชุมเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นเป็น 68% จาก 62.4% ที่พบในวันจันทร์ก่อนหน้านี้

คู่สกุลเงิน USDCAD เพิ่งพบแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเคลื่อนไหวของราคาได้รับแรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 200 ช่วงเวลา ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.4002 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา ที่ 1.4021 นอกจากนี้ ระดับแนวรับ/แนวต้านแนวนอนที่สำคัญอยู่ที่ 1.3985 ซึ่งเป็นจุดราคาที่เคยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของคู่สกุลเงินนี้มาโดยตลอด การบรรจบกันของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ราคามีแนวโน้มสูงที่จะเปลี่ยนทิศทาง หากแนวรับเหล่านี้สามารถยืนได้อย่างมั่นคง อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแรงกระตุ้นขาขึ้นอีกครั้ง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในปัจจุบันอยู่ที่ 41 ซึ่งสะท้อนกลับจากจุดต่ำสุดที่ 29.31 ซึ่งส่งผลให้ราคาอยู่ในเขต oversold ชั่วคราว การดีดตัวทางเทคนิคครั้งนี้สอดคล้องกับราคาที่ทรงตัวอยู่ในโซน Fibonacci retracement ที่สำคัญที่ 0.50 และ 0.618 การกลับตัวของ RSI สอดคล้องกับบริเวณ Fibonacci retracement หลักนี้ เพิ่มโอกาสที่การเคลื่อนไหวขาลงครั้งล่าสุดจะเป็นการปรับฐานแบบง่ายๆ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปูทางไปสู่แนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า: 1.4010

ราคาเป้าหมาย: 1.4140

จุดตัดขาดทุน: 1.3950

วันที่ใช้งาน: 21 พ.ย. 2568 15:00:00 น.

ข้อมูลล่าสุดจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นภาพรวมที่ผสมผสานกัน แต่โดยรวมแล้วค่อนข้างผ่อนคลายลง รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 42,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 25,000 ตำแหน่ง และพลิกกลับจากการลดลง 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม รายงาน Challenger Job Cuts กลับมีแนวโน้มที่น่ากังวลน้อยกว่า ซึ่งระบุว่านายจ้างในสหรัฐฯ ประกาศลดตำแหน่งงาน 153,074 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นยอดรวมรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2546 ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ สูญเสียตำแหน่งงานในภาคเอกชนโดยเฉลี่ย 11,250 ตำแหน่งในช่วงสี่สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ลดลง 14,250 ตำแหน่ง

การถกเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับจุดยืนนโยบายที่เหมาะสมยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สตีเฟน มิรัน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ยืนยันว่านโยบายการเงินมีข้อจำกัดมากเกินไป ในทางกลับกัน ราฟาเอล บอสทิค ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา มีท่าทีแข็งกร้าว โดยเตือนว่าการปรับลดนโยบายอาจเสี่ยงต่อการถูก “เงินเฟ้อ” บอสทิคเสริมว่าเขาไม่คาดการณ์ “ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงในตลาดแรงงาน” ที่น่าสังเกตคือ บอสทิคประกาศว่าเขาจะเกษียณจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2569

แม้บอสติกจะมีท่าทีแข็งกร้าว แต่ความคาดหวังของตลาดต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินกลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่า โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 3.50-3.75% ในการประชุมเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นเป็น 68% จาก 62.4% ที่สังเกตได้ในวันจันทร์

ในออสเตรเลีย อัตราเงินเฟ้อกำลังพุ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เศรษฐกิจออสเตรเลียมีอัตราเงินเฟ้อเติบโตที่ 1.3% ในไตรมาสที่สามของปี ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการเติบโต 0.7% ในไตรมาสที่สอง ข้อมูลสำคัญนี้ยิ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่จะคงนโยบายที่เข้มงวดต่อไป

แอนดรูว์ เฮาเซอร์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยืนยันอีกครั้งถึงความจำเป็นของธนาคารกลางที่จะต้องรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะมีความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน เฮาเซอร์กล่าวในการประชุม UBS ที่ซิดนีย์ว่า การบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ "จะต้องใช้นโยบายที่เข้มงวดเพียงพอที่จะปิดช่องว่างผลผลิต" เขากล่าวเสริมว่าเศรษฐกิจยังคง "เติบโตเกินศักยภาพ" ซึ่งจำกัดโอกาสในการ "ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น" ในอนาคต นักลงทุนจะให้ความสนใจกับข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น 20,000 คน เพิ่มขึ้นจาก 14,900 คนในเดือนกันยายน

ขณะนี้ AUD/USD กำลังอยู่ในช่วงขาลงจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 200 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ที่ 0.6538 ราคาแตะระดับสูงสุดในพื้นที่ช่วงสั้นๆ ที่ 0.6550 ก่อนที่จะปรับตัวลดลง

หากราคาสามารถปิดตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลานี้ได้อย่างชัดเจน อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับฐานลงที่รุนแรงขึ้น ระดับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสอดคล้องกับระดับ Fibonacci Retracement ที่ 0.50 และ 0.618 ซึ่งเป็นการบรรจบกันที่เพิ่มโอกาสที่การเคลื่อนไหวขาขึ้นครั้งล่าสุดจะเป็นเพียงการปรับฐานทางเทคนิค และแรงกระตุ้นหลักในทิศทางขาลงพร้อมที่จะกลับมาจากโซนนี้

ปัจจุบัน RSI อยู่ที่ 57 ซึ่งยังคงอยู่นอกเขตซื้อมากเกินไป อย่างไรก็ตาม แสดงให้เห็นถึงสัญญาณขาลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับราคาที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งค่า RSI ต่ำกว่าค่าปัจจุบันมาก การปรับแนวทางเทคนิคนี้ ประกอบกับการปฏิเสธจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยทางเทคนิคหลายประการที่อาจทำให้แนวโน้มขาลงกลับมาอีกครั้ง

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า: 0.6536

ราคาเป้าหมาย: 0.6480

จุดตัดขาดทุน: 0.6570

วันที่ใช้งาน: 21 พ.ย. 2568 15:00:00 น.

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเผชิญกับการชำระบัญชีครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลจากแพลตฟอร์มติดตามการชำระบัญชีระบุว่า สถานะซื้อ (Long Position) กว่า 397 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกบังคับปิด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะความต้องการเสี่ยงในตลาดที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

การลดลงนั้นมุ่งเน้นไปที่ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) เป็นหลัก โดยตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจในสินทรัพย์หลักทั้งสองนี้กลายเป็นเป้าหมายหลักของเงินทุนไหลออก ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดโดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

HyperUnit วาฬคริปโตชื่อดัง ได้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Long Position) ใน Ethereum ออกไปจนหมดสิ้นแล้ว ทำกำไรได้ประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การประกาศนี้โด่งดังจากการขาย ETH ออกไปอย่างแม่นยำในช่วงที่ราคาย่อตัวลงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งสร้างกำไรสะสมมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าการถอนตัวครั้งนี้จะทำกำไรได้ไม่มากนัก แต่ก็ส่งสัญญาณสำคัญว่า วาฬกำลังเปลี่ยนจากกลยุทธ์เชิงรุกเป็นเชิงรับ

ข้อมูลธุรกรรมยังระบุด้วยว่าเงินทุนได้ไหลเข้าสู่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์หลายแห่ง เช่น Kraken, Binance และ Hyperliquid ซึ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจที่จะลดความเสี่ยงจากการกู้ยืมและถอนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงออกไปชั่วคราว

การถอนตัวของวาฬและเหตุการณ์การชำระบัญชีได้ทำให้ความเชื่อมั่นในการเก็งกำไรในตลาดอนุพันธ์ ETH เย็นลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจาก Arkham บ่งชี้ว่าสถานะคงค้าง (OI) ในสัญญา ETH ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการชำระบัญชี ขณะที่ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ก็ลดลงชั่วคราวเช่นกัน นี่เป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังอยู่ในกระบวนการลดภาระหนี้ที่ปรับตัวขึ้นเอง สถานการณ์เช่นนี้มักเกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาในระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น ช่วงการซื้อขายที่แคบลง และสภาพคล่องที่ลดลงชั่วคราว

จากมุมมองทางเทคนิค หลังจากที่ราคาทะลุ 3,800 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงกลางเดือนตุลาคม ETH ก็เผชิญกับแรงต้านและถอยกลับหลายครั้ง ปัจจุบันราคาอยู่ใกล้แนวรับสำคัญที่ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ หากแนวรับนี้ไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ โอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อไปที่ 3,420 ดอลลาร์สหรัฐ หรือแม้กระทั่ง 3,200 ดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มขึ้น

ในทางกลับกัน หากตลาดปิดตัวลงและเงินทุนกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง เป้าหมายการฟื้นตัวระยะสั้นจะมุ่งเน้นไปที่ช่วงระหว่าง 3,650 ถึง 3,720 ดอลลาร์สหรัฐ หากราคาปรับตัวลดลงอีก อาจทดสอบจุดเริ่มต้นของเดือนกรกฎาคมที่ 2,560 ดอลลาร์สหรัฐ

สภาพแวดล้อมตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูง แม้ว่าการถอนตัวของสถานะซื้อขายขนาดใหญ่จะช่วยบรรเทาแรงขายระยะสั้น แต่ก็บ่งชี้ว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังใช้มาตรการรอดูสถานการณ์ (wait-and-see) โดยมีกองทุนเก็งกำไรทยอยถอนตัวออกจากตลาด ในระยะอันใกล้ แนวโน้มราคาของ ETH อาจยังคงผันผวนและมีแนวโน้มขาลง โอกาสที่ราคาจะทรงตัวและฟื้นตัวได้ก็ต่อเมื่อการชำระบัญชีเสร็จสิ้นและโครงสร้างสถานะถูกปรับโครงสร้างใหม่

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้า: 3600

ราคาเป้าหมาย: 2609

จุดตัดขาดทุน: 4000

ใช้ได้ถึงวันที่: 27 พฤศจิกายน 2568 23:55:00 น.

ฝ่ายสนับสนุน: 3462, 3401, 3357

ความต้านทาน: 3598, 3659, 3916

ราคาเงิน (XAG/USD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 51.70 ดอลลาร์ในวันพุธ เพิ่มขึ้นประมาณ 1% ในวันนี้ เนื่องจากโลหะนี้ยังคงรักษาระดับราคาที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ว่าวัฏจักรการคุมเข้มทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนั้น ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสัปดาห์นี้ โดยเครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้เกือบ 68% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนหน้า เมื่อเทียบกับประมาณ 62% ในวันก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงของตลาดสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังสูญเสียโมเมนตัมเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งผลักดันให้ผู้กำหนดนโยบายหันมาสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจล่าสุดได้ตอกย้ำมุมมองนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2565 ส่งสัญญาณว่าครัวเรือนอเมริกันมีมุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มนี้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ข้อมูลเดือนตุลาคมแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของการสร้างงานและการลดลงของการใช้จ่ายภาคค้าปลีก ซึ่งทั้งสองปัจจัยบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลง ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มคลี่คลาย นักลงทุนจำนวนมากเชื่อว่ามาตรการต่อไปของเฟดน่าจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าการให้ความสำคัญกับการควบคุมราคาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นนี้ส่งผลดีต่อเงิน ซึ่งมักจะได้รับผลดีเมื่ออัตราผลตอบแทนลดลงและค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

การแก้ไขปัญหาการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ บางส่วนยังช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นของตลาดอีกด้วย เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ และคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะสรุปร่างกฎหมายดังกล่าวในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะปูทางให้หน่วยงานรัฐบาลกลางกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง มาตรการนี้สร้างความมั่นใจชั่วคราวให้กับนักลงทุนที่กังวลว่าจะเกิดภาวะชะงักงันทางการคลังเป็นเวลานาน แม้ว่านักวิเคราะห์จะเตือนว่าความล่าช้าในการเผยแพร่ข้อมูลจะทำให้เฟดประเมินภาวะเศรษฐกิจในระยะใกล้ได้ยากขึ้นอย่างแม่นยำ การเปิดหน่วยงานรัฐบาลอีกครั้งจะช่วยให้สามารถกลับมาเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจที่สำคัญได้อีกครั้งในที่สุด แต่ในขณะนี้ การที่ไม่มีข้อมูลใหม่ๆ ทำให้นักลงทุนต้องพึ่งพาการสื่อสารของเฟดและการคาดการณ์ของตลาดเป็นอย่างมาก

ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยดัชนีดอลลาร์ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 99.60 ขณะที่นักลงทุนรอการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (OCBC) นักวิเคราะห์จาก OCBC คาดการณ์ว่าการขาดแคลนข้อมูลใหม่จะทำให้ตลาดให้ความสนใจกับคำพูดของเจ้าหน้าที่เฟด ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์จาก ING เตือนว่าเมื่อข้อมูลกลับมาเผยแพร่อีกครั้ง อาจแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของการจ้างงานและผลผลิตที่มากขึ้น สถานการณ์เช่นนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงจะกระตุ้นความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์ เช่น เงิน เนื่องจากทำให้ผู้ถือสกุลเงินอื่นสามารถซื้อหาได้ง่ายขึ้น ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

ภาพรวมทางเทคนิคของเงินก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นกัน โดยเมื่อเร็วๆ นี้ราคาโลหะเงินได้ทะลุแนวต้านสำคัญที่ 51.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นการทะลุกรอบขาขึ้นอย่างชัดเจนจากกรอบพักตัวที่ปิดกั้นราคามาหลายสัปดาห์ การเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงหนุนจากราคาที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมยังคงอยู่ในฝั่งขาขึ้นอย่างมั่นคง โลหะเงินยังคงซื้อขายตามแนวเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น โดยตัวบ่งชี้โมเมนตัมแสดงสัญญาณเชิงบวก แม้ว่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปก็ตาม

ก่อนการทะลุผ่าน ราคาเงินได้ปรับตัวลงมาอยู่ระหว่าง 45.43 ดอลลาร์ในทิศทางขาลง และ 50.00 ดอลลาร์ในทิศทางขาขึ้น การดีดตัวขึ้นเหนือ 51.00 ดอลลาร์ได้เปลี่ยนแนวรับดังกล่าวให้กลายเป็นแนวรับใหม่ การเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ว่าอาจมีการทดสอบแนวรับอีกครั้งก่อนที่จะเกิดขาขึ้นครั้งต่อไป ซึ่งอาจเป็นโอกาสให้ผู้ซื้อเข้าซื้ออีกครั้ง หากเงินสามารถยืนเหนือระดับ 51.00 ดอลลาร์ได้ แนวต้านสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ 54.50 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวขึ้น 7% จากระดับปัจจุบัน แนวโน้มขาขึ้นล่าสุดได้รับการยืนยันจากการดีดตัวกลับหลายครั้งจากระดับที่ต่ำกว่าในช่วงก่อนหน้า ตอกย้ำความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวครั้งนี้

ซื้อเงิน

ราคาเข้า: 51.70

จุดตัดขาดทุน: 50.00

รับกำไร: 54.50

ปอนด์อังกฤษยังคงอ่อนค่าลงในวันพุธ โดยทำผลงานได้ต่ำกว่าสกุลเงินหลักอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน ยกเว้นเยนของญี่ปุ่น เนื่องจากมีการคาดการณ์กันอีกครั้งเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อความเชื่อมั่น

นักลงทุนในตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าวัฏจักรการคุมเข้มทางการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้สิ้นสุดลงแล้ว และผู้กำหนดนโยบายอาจหันเหไปสู่การผ่อนคลายนโยบายการเงินในเร็วๆ นี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ขณะนี้นักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ 20 จุดพื้นฐานก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งมุมมองนี้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นจากตัวเลขตลาดแรงงานที่น่าผิดหวังที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้

ข้อมูลการจ้างงานล่าสุดของสหราชอาณาจักรในช่วงสามเดือนที่สิ้นสุดในเดือนกันยายน แสดงให้เห็นว่ามีการสูญเสียตำแหน่งงานสุทธิ 22,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งแรกของการจ้างงานนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 อัตราการว่างงานของ ILO พุ่งขึ้นแตะระดับ 5% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2564 และตอกย้ำถึงปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดแรงงานของประเทศ ขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นยังคงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ

นอกจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงแล้ว แรงกดดันด้านค่าจ้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกังวลสำคัญที่สุดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ เริ่มคลี่คลายลงอย่างเห็นได้ชัด รายได้เฉลี่ยไม่รวมโบนัส ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วเหลือ 4.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่า 3 ปี ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงาน ซึ่งเคยถูกมองว่ามีความยืดหยุ่นมาอย่างยาวนาน กำลังเผชิญกับแรงกดดันสะสมจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงในที่สุด

คาดว่าการเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอตัวลงจะส่งผลให้การคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคอ่อนตัวลง ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ควรผ่อนคลายนโยบายโดยเร็วที่สุด ภาวะตลาดแรงงานที่ซบเซา ประกอบกับการบริโภคที่ซบเซาและกิจกรรมทางธุรกิจที่ซบเซา ทำให้ผู้กำหนดนโยบายมีเหตุผลที่จะเริ่มปรับนโยบายให้เป็นปกติเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้อาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินปอนด์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

แม้จะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้น แต่ผู้กำหนดนโยบายบางรายก็ไม่ได้เห็นด้วยกับตลาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เมแกน กรีน สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้ส่งสัญญาณระหว่างการประชุม UBS ที่กรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเธอสนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม กรีนแย้งว่าภาวะเศรษฐกิจอาจทรงตัวในระยะสั้น และการเติบโตของค่าจ้างอาจฟื้นตัวขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นและกิจกรรมการจ้างงานฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของเธอไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นมากนัก เนื่องจากนักลงทุนให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว

การปรับตัวต่ำกว่าคาดของเงินปอนด์สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะถูกบังคับให้เข้าร่วมกับกระแสการผ่อนคลายนโยบายการเงินทั่วโลกที่เกิดขึ้นในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆ ในไม่ช้า ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ส่งสัญญาณว่าอาจเกิดภาวะ Soft Landing และธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) ก็เผชิญกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของสหราชอาณาจักรอาจทำให้ BoE เป็นหนึ่งในธนาคารกลางหลักแห่งแรกๆ ที่จะกลับมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

จากมุมมองที่กว้างขึ้น ปัจจัยร่วมระหว่างค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผลผลิตที่ซบเซา และการลงทุนภาคธุรกิจที่ลดลง ล้วนบั่นทอนความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร หากอัตราการว่างงานยังคงเพิ่มขึ้นและการเติบโตของค่าจ้างยังคงอ่อนแอ ค่าเงินปอนด์อาจเผชิญกับแรงกดดันด้านลบเพิ่มเติมในช่วงปลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและยูโร

ในทางเทคนิค คู่ GBP/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงอย่างหนัก หลังจากพยายามฝ่าแนวต้านสำคัญรายวันแต่ไม่สำเร็จ การถูกปฏิเสธเมื่อเร็วๆ นี้ที่ระดับดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดแรงขายขึ้นอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นของคู่เงินนี้กลายเป็นลบอย่างเด็ดขาด

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวันเผยให้เห็นถึงความไม่สมดุลของแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน ซึ่งมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงต่อไป การที่คู่เงินไม่สามารถรักษาระดับกำไรเหนือ 1.3150 ได้ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการซื้อที่ลดลง และตอกย้ำมุมมองที่ว่าฝ่ายขาลงยังคงควบคุมตลาดได้อย่างมั่นคง

ตัวบ่งชี้โมเมนตัม รวมถึงดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) มีแนวโน้มลดลงและยังไม่แสดงสัญญาณของการหมดลง ในขณะที่คู่เงินนี้ยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกของความรู้สึกขาลงอย่างต่อเนื่อง

ในระยะอันใกล้ ผมคาดการณ์ว่าราคาอาจปรับตัวลดลงไปยังแนวรับ 1.3064 ซึ่งตรงกับแนวรับ Fibonacci retracement สำคัญ การทะลุลงอย่างรุนแรงต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวอาจเปิดโอกาสให้เกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยัง 1.3000 และอาจถึง 1.2900 ในการซื้อขายถัดไป แนวโน้มขาขึ้นมีแนวต้านสำคัญอยู่ใกล้ 1.3175 ตามด้วย 1.3220 ซึ่งอาจมีแรงขายอีกครั้งหากภาวะความเสี่ยงลดลงต่อไป

ขาย GBPUSD

ราคาเข้า: 1.3120

จุดตัดขาดทุน: 1.3220

รับกำไร: 1.2900