เงินพุ่งขึ้นเหนือ 51 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาเงินพุ่งขึ้นเหนือ 51.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันพุธ ต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นล่าสุด เนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม ส่งผลให้ผู้ลงทุนสนใจสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนมากขึ้น

BUY XAGUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

51.700

ราคาเข้า

54.500

50.000

57.749 -0.568 -0.97%

2.6

Pips

กำไร

50.000

51.726

ราคาออก

51.700

ราคาเข้า

54.500

ราคาเงิน (XAG/USD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 51.70 ดอลลาร์ในวันพุธ เพิ่มขึ้นประมาณ 1% ในวันนี้ เนื่องจากโลหะนี้ยังคงรักษาระดับราคาที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ว่าวัฏจักรการคุมเข้มทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนั้น ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสัปดาห์นี้ โดยเครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้เกือบ 68% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนหน้า เมื่อเทียบกับประมาณ 62% ในวันก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงของตลาดสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังสูญเสียโมเมนตัมเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งผลักดันให้ผู้กำหนดนโยบายหันมาสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจล่าสุดได้ตอกย้ำมุมมองนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2565 ส่งสัญญาณว่าครัวเรือนอเมริกันมีมุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มนี้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ข้อมูลเดือนตุลาคมแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของการสร้างงานและการลดลงของการใช้จ่ายภาคค้าปลีก ซึ่งทั้งสองปัจจัยบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลง ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มคลี่คลาย นักลงทุนจำนวนมากเชื่อว่ามาตรการต่อไปของเฟดน่าจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าการให้ความสำคัญกับการควบคุมราคาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นนี้ส่งผลดีต่อเงิน ซึ่งมักจะได้รับผลดีเมื่ออัตราผลตอบแทนลดลงและค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

การแก้ไขปัญหาการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ บางส่วนยังช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นของตลาดอีกด้วย เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ และคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะสรุปร่างกฎหมายดังกล่าวในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะปูทางให้หน่วยงานรัฐบาลกลางกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง มาตรการนี้สร้างความมั่นใจชั่วคราวให้กับนักลงทุนที่กังวลว่าจะเกิดภาวะชะงักงันทางการคลังเป็นเวลานาน แม้ว่านักวิเคราะห์จะเตือนว่าความล่าช้าในการเผยแพร่ข้อมูลจะทำให้เฟดประเมินภาวะเศรษฐกิจในระยะใกล้ได้ยากขึ้นอย่างแม่นยำ การเปิดหน่วยงานรัฐบาลอีกครั้งจะช่วยให้สามารถกลับมาเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจที่สำคัญได้อีกครั้งในที่สุด แต่ในขณะนี้ การที่ไม่มีข้อมูลใหม่ๆ ทำให้นักลงทุนต้องพึ่งพาการสื่อสารของเฟดและการคาดการณ์ของตลาดเป็นอย่างมาก

ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยดัชนีดอลลาร์ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 99.60 ขณะที่นักลงทุนรอการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (OCBC) นักวิเคราะห์จาก OCBC คาดการณ์ว่าการขาดแคลนข้อมูลใหม่จะทำให้ตลาดให้ความสนใจกับคำพูดของเจ้าหน้าที่เฟด ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์จาก ING เตือนว่าเมื่อข้อมูลกลับมาเผยแพร่อีกครั้ง อาจแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของการจ้างงานและผลผลิตที่มากขึ้น สถานการณ์เช่นนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงจะกระตุ้นความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์ เช่น เงิน เนื่องจากทำให้ผู้ถือสกุลเงินอื่นสามารถซื้อหาได้ง่ายขึ้น ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ภาพรวมทางเทคนิคของเงินก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นกัน โดยเมื่อเร็วๆ นี้ราคาโลหะเงินได้ทะลุแนวต้านสำคัญที่ 51.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นการทะลุกรอบขาขึ้นอย่างชัดเจนจากกรอบพักตัวที่ปิดกั้นราคามาหลายสัปดาห์ การเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงหนุนจากราคาที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมยังคงอยู่ในฝั่งขาขึ้นอย่างมั่นคง โลหะเงินยังคงซื้อขายตามแนวเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น โดยตัวบ่งชี้โมเมนตัมแสดงสัญญาณเชิงบวก แม้ว่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปก็ตาม

ก่อนการทะลุผ่าน ราคาเงินได้ปรับตัวลงมาอยู่ระหว่าง 45.43 ดอลลาร์ในทิศทางขาลง และ 50.00 ดอลลาร์ในทิศทางขาขึ้น การดีดตัวขึ้นเหนือ 51.00 ดอลลาร์ได้เปลี่ยนแนวรับดังกล่าวให้กลายเป็นแนวรับใหม่ การเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ว่าอาจมีการทดสอบแนวรับอีกครั้งก่อนที่จะเกิดขาขึ้นครั้งต่อไป ซึ่งอาจเป็นโอกาสให้ผู้ซื้อเข้าซื้ออีกครั้ง หากเงินสามารถยืนเหนือระดับ 51.00 ดอลลาร์ได้ แนวต้านสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ 54.50 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวขึ้น 7% จากระดับปัจจุบัน แนวโน้มขาขึ้นล่าสุดได้รับการยืนยันจากการดีดตัวกลับหลายครั้งจากระดับที่ต่ำกว่าในช่วงก่อนหน้า ตอกย้ำความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวครั้งนี้

คำแนะนำการค้า

ซื้อเงิน

ราคาเข้า: 51.70

จุดตัดขาดทุน: 50.00

รับกำไร: 54.50

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

ปอนด์ร่วงลงเนื่องจากการจ้างงานในอังกฤษอ่อนแอ ทำให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย GBP/USD เผชิญความสูญเสียอย่างหนัก

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วในวันพุธ เนื่องจากอัตราการว่างงานในอังกฤษที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอตัว ส่งผลให้คาดการณ์ว่าธนาคารแห่งอังกฤษอาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนธันวาคม

SELL GBPUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.31200

ราคาเข้า

1.29000

1.32200

1.33175 -0.00137 -0.10%

52.3

Pips

กำไร

1.29000

1.30677

ราคาออก

1.31200

ราคาเข้า

1.32200

ปอนด์อังกฤษยังคงอ่อนค่าลงในวันพุธ โดยทำผลงานได้ต่ำกว่าสกุลเงินหลักอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน ยกเว้นเยนของญี่ปุ่น เนื่องจากมีการคาดการณ์กันอีกครั้งเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อความเชื่อมั่น

นักลงทุนในตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าวัฏจักรการคุมเข้มทางการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้สิ้นสุดลงแล้ว และผู้กำหนดนโยบายอาจหันเหไปสู่การผ่อนคลายนโยบายการเงินในเร็วๆ นี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ขณะนี้นักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ 20 จุดพื้นฐานก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งมุมมองนี้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นจากตัวเลขตลาดแรงงานที่น่าผิดหวังที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้

ข้อมูลการจ้างงานล่าสุดของสหราชอาณาจักรในช่วงสามเดือนที่สิ้นสุดในเดือนกันยายน แสดงให้เห็นว่ามีการสูญเสียตำแหน่งงานสุทธิ 22,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งแรกของการจ้างงานนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 อัตราการว่างงานของ ILO พุ่งขึ้นแตะระดับ 5% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2564 และตอกย้ำถึงปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดแรงงานของประเทศ ขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นยังคงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ

นอกจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงแล้ว แรงกดดันด้านค่าจ้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกังวลสำคัญที่สุดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ เริ่มคลี่คลายลงอย่างเห็นได้ชัด รายได้เฉลี่ยไม่รวมโบนัส ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วเหลือ 4.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่า 3 ปี ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงาน ซึ่งเคยถูกมองว่ามีความยืดหยุ่นมาอย่างยาวนาน กำลังเผชิญกับแรงกดดันสะสมจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงในที่สุด

คาดว่าการเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอตัวลงจะส่งผลให้การคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคอ่อนตัวลง ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ควรผ่อนคลายนโยบายโดยเร็วที่สุด ภาวะตลาดแรงงานที่ซบเซา ประกอบกับการบริโภคที่ซบเซาและกิจกรรมทางธุรกิจที่ซบเซา ทำให้ผู้กำหนดนโยบายมีเหตุผลที่จะเริ่มปรับนโยบายให้เป็นปกติเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้อาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินปอนด์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

แม้จะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้น แต่ผู้กำหนดนโยบายบางรายก็ไม่ได้เห็นด้วยกับตลาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เมแกน กรีน สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้ส่งสัญญาณระหว่างการประชุม UBS ที่กรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเธอสนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม กรีนแย้งว่าภาวะเศรษฐกิจอาจทรงตัวในระยะสั้น และการเติบโตของค่าจ้างอาจฟื้นตัวขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นและกิจกรรมการจ้างงานฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของเธอไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นมากนัก เนื่องจากนักลงทุนให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว

การปรับตัวต่ำกว่าคาดของเงินปอนด์สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะถูกบังคับให้เข้าร่วมกับกระแสการผ่อนคลายนโยบายการเงินทั่วโลกที่เกิดขึ้นในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆ ในไม่ช้า ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ส่งสัญญาณว่าอาจเกิดภาวะ Soft Landing และธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) ก็เผชิญกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของสหราชอาณาจักรอาจทำให้ BoE เป็นหนึ่งในธนาคารกลางหลักแห่งแรกๆ ที่จะกลับมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

จากมุมมองที่กว้างขึ้น ปัจจัยร่วมระหว่างค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผลผลิตที่ซบเซา และการลงทุนภาคธุรกิจที่ลดลง ล้วนบั่นทอนความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร หากอัตราการว่างงานยังคงเพิ่มขึ้นและการเติบโตของค่าจ้างยังคงอ่อนแอ ค่าเงินปอนด์อาจเผชิญกับแรงกดดันด้านลบเพิ่มเติมในช่วงปลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและยูโร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในทางเทคนิค คู่ GBP/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงอย่างหนัก หลังจากพยายามฝ่าแนวต้านสำคัญรายวันแต่ไม่สำเร็จ การถูกปฏิเสธเมื่อเร็วๆ นี้ที่ระดับดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดแรงขายขึ้นอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นของคู่เงินนี้กลายเป็นลบอย่างเด็ดขาด

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวันเผยให้เห็นถึงความไม่สมดุลของแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน ซึ่งมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงต่อไป การที่คู่เงินไม่สามารถรักษาระดับกำไรเหนือ 1.3150 ได้ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการซื้อที่ลดลง และตอกย้ำมุมมองที่ว่าฝ่ายขาลงยังคงควบคุมตลาดได้อย่างมั่นคง

ตัวบ่งชี้โมเมนตัม รวมถึงดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) มีแนวโน้มลดลงและยังไม่แสดงสัญญาณของการหมดลง ในขณะที่คู่เงินนี้ยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกของความรู้สึกขาลงอย่างต่อเนื่อง

ในระยะอันใกล้ ผมคาดการณ์ว่าราคาอาจปรับตัวลดลงไปยังแนวรับ 1.3064 ซึ่งตรงกับแนวรับ Fibonacci retracement สำคัญ การทะลุลงอย่างรุนแรงต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวอาจเปิดโอกาสให้เกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยัง 1.3000 และอาจถึง 1.2900 ในการซื้อขายถัดไป แนวโน้มขาขึ้นมีแนวต้านสำคัญอยู่ใกล้ 1.3175 ตามด้วย 1.3220 ซึ่งอาจมีแรงขายอีกครั้งหากภาวะความเสี่ยงลดลงต่อไป

คำแนะนำการค้า

ขาย GBPUSD

ราคาเข้า: 1.3120

จุดตัดขาดทุน: 1.3220

รับกำไร: 1.2900

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

USD/JPY พุ่งแตะ 154.85 ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่า BoJ จะยังคงผ่อนคลายนโยบายต่อไปหลังจากเดือนธันวาคม

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงในวันพุธ เนื่องจากคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ แสดงถึงการประสานงานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลกับธนาคารกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) และการให้ความสำคัญกับภาวะเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยค่าจ้าง ส่งผลให้การคาดเดาเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ลดน้อยลง

BUY USDJPY

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

154.878

ราคาเข้า

158.000

153.400

155.863 +0.518 +0.33%

31.5

Pips

กำไร

153.400

155.193

ราคาออก

154.878

ราคาเข้า

158.000

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ร่วงลงต่อเนื่องในวันพุธ โดยคู่ USD/JPY ซื้อขายที่ระดับ 154.85 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.50% ในวันนี้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง ท่ามกลางท่าทีผ่อนคลายจากผู้นำญี่ปุ่น และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะเลื่อนมาตรการคุมเข้มทางการเงินออกไปอีก

ความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น ทำให้เกิดกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางการคลังของประเทศและนโยบายต่อไปของธนาคารกลางอีกครั้ง ทาคาอิจิเน้นย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นต้องขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของค่าจ้าง ไม่ใช่การขึ้นราคาอาหารและพลังงานชั่วคราว คำพูดของเธอชี้ให้เห็นถึงความต้องการอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกลับสู่ภาวะปกติทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับความระมัดระวังล่าสุดของคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เกี่ยวกับมาตรการรัดเข็มขัดที่เร็วเกินไป

ทาคาอิจิเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เพื่อรักษาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบางของญี่ปุ่น โดยเสริมว่าเสถียรภาพด้านเงินเฟ้อต้องสอดคล้องกับรายได้ที่แท้จริงที่สูงขึ้น ถ้อยคำนี้สะท้อนจุดยืนที่ BoJ ยึดถือมายาวนานว่าเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยค่าจ้าง ไม่ใช่การขึ้นราคาโดยอาศัยต้นทุน เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% อย่างยั่งยืน

นักลงทุนในตลาดตีความความเห็นของทาคาอิจิว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งชี้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใดๆ ล่าช้ากว่าเดือนธันวาคม แม้จะมีสัญญาณการถกเถียงภายใน BoJ เกี่ยวกับการปรับนโยบายการเงินให้กลับมาเป็นปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ผู้กำหนดนโยบายดูเหมือนจะลังเลที่จะดำเนินการท่ามกลางอุปสงค์ภายในประเทศที่เปราะบางและการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

ขณะเดียวกัน โตเกียวกำลังสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 21 พฤศจิกายน โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคและชดเชยผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น คาดว่ามาตรการนี้จะเสริมสร้างท่าทีผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เนื่องจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังมักควบคู่ไปกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อสร้างความมั่นใจในการสนับสนุนสภาพคล่อง

พลวัตเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักที่อ่อนค่าที่สุดในไตรมาสนี้ การขยายตัวทางการคลัง อัตราผลตอบแทนที่ต่ำ และความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงทั่วโลกที่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ทำให้เงินเยนถูกกดดันจากแรงขายอย่างต่อเนื่อง

ในอีกซีกโลกแปซิฟิก สถานการณ์ในกรุงวอชิงตันก็มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นเช่นกัน ความเป็นไปได้ของข้อตกลงในการเปิดประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ อีกครั้ง หลังจากการปิดประเทศที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้เพิ่มความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม และลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น เงินเยน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าทางการญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หากเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมาก ก่อนหน้านี้เคยมีคำเตือนด้วยวาจาเมื่อ USD/JPY ซื้อขายใกล้ระดับ 155.00

ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ล่าสุดจาก ADP แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนมีการจ้างงานลดลงเฉลี่ย 11,250 ตำแหน่งต่อสัปดาห์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ภาวะที่แย่ลงนี้ยิ่งตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จำกัดการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไป แม้ว่าการฟื้นตัวระยะสั้นของ USD/JPY สะท้อนถึงการผ่อนคลายของตลาดและแรงซื้อทางเทคนิค แต่ภาพรวมยังคงสะท้อนถึงมุมมองทางการเงินที่แตกต่างกันระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

เนื่องจากไม่มีกำหนดการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ในวันพุธ นักลงทุนจึงหันไปให้ความสนใจกับคำกล่าวของสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายของเฟด ราคาตลาดในขณะนี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากภาวะตลาดแรงงานยังคงอ่อนตัวลงและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวัง เนื่องจากแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่เฟดที่แข็งกร้าวอาจจุดชนวนให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง และกดดันเงินเยนให้ยืดเยื้อต่อไป ตลาดยังคงสมดุลระหว่างสองปัจจัยที่ตรงกันข้ามกัน คือ แนวโน้มผ่อนคลายของ BoJ เทียบกับความคาดหวังของเฟดที่ผ่อนคลายนโยบายการเงิน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในมุมมองทางเทคนิค USD/JPY ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ โดยทะลุแนวต้านสำคัญที่ 154.30 ต่อเนื่องเป็นขาขึ้นในระยะสั้น ราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ได้อย่างมั่นคง ตอกย้ำความแข็งแกร่งของผู้ซื้อในตลาด

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมกลับมาเป็นบวกหลังจากอ่อนตัวลงจากภาวะซื้อมากเกินไป ชี้ให้เห็นถึงความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง การเคลื่อนไหวของราคาคู่เงินตามแนวเส้นแนวโน้มขาขึ้นบ่งชี้ถึงศักยภาพในการขึ้นต่อ โดยเล็งไปที่โซน 155.20–155.50 เป็นแนวต้านถัดไป การเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องเหนือโซนดังกล่าวอาจเปิดทางไปสู่ระดับ 158.00 แม้ว่าความเสี่ยงจากการแทรกแซงอาจจำกัดการทำกำไรเชิงรุก

ในทางกลับกัน แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ 154.00 ตามด้วยระดับ 153.40 ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น การทะลุลงอย่างรุนแรงต่ำกว่าระดับเหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดการเทขายทำกำไร และเป็นสัญญาณเริ่มต้นของช่วงพักตัว

คำแนะนำการค้า

ซื้อ USDJPY

ราคาเข้า: 154.80

จุดตัดขาดทุน: 153.40

รับกำไร: 158.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ค่าเงินเยนอ่อนค่าช่วยกระตุ้นการส่งออก แต่การแทรกแซงด้วยวาจาของทางการไม่น่าจะพลิกกลับแนวโน้มได้

Eva Chen

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ด้วยแรงหนุนจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงและคำสั่งซื้อที่มั่นคง ความเชื่อมั่นภาคการผลิตของญี่ปุ่นจึงพุ่งสูงสุดในรอบ 4 ปีในเดือนพฤศจิกายน การแทรกแซงด้วยวาจาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเป็นเพียง "อุปสรรคชั่วคราว" เท่านั้น

BUY GBPJPY

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

203.029

ราคาเข้า

207.000

199.750

207.569 +0.469 +0.23%

291.8

Pips

กำไร

199.750

205.947

ราคาออก

203.029

ราคาเข้า

207.000

พื้นฐาน

จากผลสำรวจของรอยเตอร์ส ทันกัน พบว่าความเชื่อมั่นภาคการผลิตของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปีในเดือนพฤศจิกายน เนื่องมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงและคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่ง โดยภาคอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 8 ในเดือนตุลาคมเป็น 17 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ส่วนดัชนีย่อยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พุ่งขึ้นแตะ 25 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564

ผู้จัดการของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์รายหนึ่งกล่าวว่า “เงินเยนที่อ่อนค่าลงช่วยกระตุ้นการส่งออก” ในช่วงการสำรวจระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน ค่าเงินเยน/ดอลลาร์สหรัฐ (JPYUSD) ร่วงลงมากกว่า 5% ผู้จัดการอีกรายหนึ่งกล่าวเสริมว่า “ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะกลุ่มหน่วยความจำ มีผลประกอบการที่ดี” ภาคยานยนต์และเครื่องจักรขนส่งก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน โดยดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจาก 9 เป็น 27 อย่างไรก็ตาม คาดว่าดัชนีการผลิตโดยรวมจะลดลงเหลือ 15 ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากผู้จัดการบางรายแสดงความกังวลเกี่ยวกับการผลิตและยอดขายรถยนต์ที่ซบเซา

ค่าเงินเยนยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นตอกย้ำมุมมองที่ว่าการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงนั้นมีน้ำหนักมากกว่าความกังวลเกี่ยวกับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงต่อไป

ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น แถลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า ทางการได้สังเกตเห็นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและฝ่ายเดียวเมื่อเร็วๆ นี้ และกำลังติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินอย่างใกล้ชิดด้วยความเร่งด่วน แม้จะยอมรับว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงมีส่วนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อต้นทุนในระดับหนึ่ง แต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินมีข้อเสียมากกว่าข้อดี

ภาพรวมตลาด: คำพูดของ Satsuki Katayama อาจถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงด้วยวาจาเพื่อพยายามทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น อัตราแลกเปลี่ยน GBP/JPY ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงเช้าที่ 203.57 มาอยู่ที่ประมาณ 202.94 แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงแรงหนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่อยครั้งที่การแทรกแซงด้วยวาจาเช่นนี้มักจะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคมากกว่าอุปสรรคสำคัญ คาดการณ์ว่าสินทรัพย์นี้จะมีการปรับขึ้นอีก

ค่าเงินเยนอ่อนค่าช่วยกระตุ้นการส่งออก แต่การแทรกแซงด้วยวาจาของทางการไม่น่าจะพลิกกลับแนวโน้มได้_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวโน้ม GBPJPY ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยการเคลื่อนไหวระหว่างวันยังคงเป็นกลาง แนวโน้มขาขึ้น หากทะลุแนวต้าน 204.22 ขึ้นไป จะเป็นการยืนยันการย่อตัวลงจาก 205.30 อย่างสมบูรณ์ ทำให้เกิดการปรับฐานสามคลื่นที่ 199.04 ส่วนการทะลุเหนือ 205.30 ขึ้นไป อาจเป็นการขยายแนวโน้มขาขึ้นจาก 184.53 ออกไป

ในทางกลับกัน หากราคาหลุดลงมาต่ำกว่าระดับแนวรับเล็กน้อยที่ 201.36 จะเป็นสัญญาณของการปรับฐานลง โดยตั้งเป้าไว้ที่ 199.04 หรือต่ำกว่า เพื่อขยายการย่อตัวลง

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า: 203.00

ราคาเป้าหมาย: 207.01

จุดตัดขาดทุน: 199.75

ใช้ได้ถึงวันที่: 27 พฤศจิกายน 2568 23:55:00 น.

รองรับ: 202.33, 201.76, 200.65

แนวต้าน: 203.57, 204.22, 205.30

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

XAU/USD เล็งทะลุ $4,155 ขณะที่ฝ่ายขาขึ้นยังคงควบคุม

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยาวนานและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แม้ว่าดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะปิดกั้นโมเมนตัมขาขึ้นต่อไปก็ตาม

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

4150.17

ราคาเข้า

4200.00

4100.00

4179.28 -18.63 -0.44%

498.3

Pips

กำไร

4100.00

4200.04

ราคาออก

4150.17

ราคาเข้า

4200.00

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้าของการซื้อขายในยุโรปเมื่อวันอังคาร โดยทรงตัวต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์เล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนยังคงมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ โลหะสีเหลืองได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งในช่วงการซื้อขายล่าสุด ขณะที่นักลงทุนเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากภาวะชะงักงันทางการเมืองที่ยืดเยื้อในกรุงวอชิงตัน

ความยืดหยุ่นของโลหะมีค่าตอกย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของความเชื่อมั่นของตลาด เนื่องจากนักลงทุนให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งก่อนสิ้นปี ขณะนี้ ตลาดได้ประเมินความเป็นไปได้เกือบ 60% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟดเดือนธันวาคม ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าการปิดทำการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอเมื่อเร็วๆ นี้ อาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเติบโตของ GDP ของสหรัฐฯ

“ทองคำยังคงได้รับประโยชน์จากความไม่แน่นอนหลายประการ ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ” นักวิเคราะห์จากลอนดอนรายหนึ่งกล่าว “ขณะนี้ระยะเวลาของการปิดประเทศได้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ และนั่นกำลังบีบให้นักลงทุนต้องพิจารณาแนวโน้มการเติบโตของสหรัฐฯ อีกครั้ง เมื่อประกอบกับการคาดการณ์ของเฟดที่มีแนวโน้มผ่อนคลายทางการเงิน สิ่งนี้จึงสร้างแรงหนุนให้กับสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำ”

อย่างไรก็ตาม แรงส่งขาขึ้นของโลหะนี้ถูกจำกัดลงบางส่วนจากสัญญาณเชิงบวกที่ว่าสมาชิกรัฐสภากำลังเข้าใกล้การลงมติ รายงานที่ระบุว่าวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านกฎหมายเพื่อเปิดประเทศบางส่วนของรัฐบาลเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ ทำให้เกิดกระแสความเสี่ยงเล็กน้อยในตลาด ส่งผลให้ราคาหุ้นฟิวเจอร์สปรับตัวสูงขึ้นและจำกัดความน่าสนใจของทองคำบางส่วน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวัง โดยตระหนักดีว่าความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการดำเนินการใดๆ อาจทำให้ตลาดเกิดความวิตกกังวลอีกครั้งได้อย่างง่ายดาย

ในขณะเดียวกัน การฟื้นตัวเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ฉุดรั้งการแข็งค่าของทองคำไว้ ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนบางส่วน เนื่องจากเทรดเดอร์ลดสถานะขายชอร์ตลงอย่างมาก ท่ามกลางสภาพคล่องที่เบาบาง โดยตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันหยุดธนาคาร อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นพื้นฐานยังคงเปราะบาง ท่าทีผ่อนคลายจากการสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งรวมถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตราการลดภาวะเงินฝืดและภาวะสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์

“เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มปัจจุบันของเฟดและปัจจัยมหภาค การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์จึงเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ” นักยุทธศาสตร์ตลาดอีกรายหนึ่งกล่าว “พลวัตเช่นนี้ย่อมเปิดโอกาสให้ทองคำปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงถูกกดไว้”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ทองคำยังคงแสดงโครงสร้างเชิงสร้างสรรค์บนกราฟระยะสั้น โดยเมื่อเร็วๆ นี้ราคาทองคำได้ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50) โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยมีช่องทางขาขึ้นเล็กน้อยรองรับ ขณะนี้ราคากำลังปรับตัวขึ้นก่อนถึงแนวต้านสำคัญถัดไปที่ 4,155 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ระบุว่าอาจเป็นเป้าหมายขาขึ้นในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้

การที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจุดต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ สอดคล้องกับสัญญาณขาขึ้นจากออสซิลเลเตอร์รายวัน ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ราคาทองคำทะลุระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ 4,134 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเวลาสั้นๆ ซึ่งเป็นเกณฑ์สำคัญหลังจากการปรับฐานครั้งใหญ่จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนตุลาคม การทะลุผ่าน 4,155–4,160 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างชัดเจนจะเป็นการยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง และน่าจะเป็นการเปิดทางไปสู่การทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 4,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง

คำแนะนำการค้า

ซื้อทองคำ

ราคาเข้า: 4150

สต็อปลอส: 4100

รับกำไร: 4200

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

EUR/USD พุ่งขึ้น เนื่องจากความต้องการเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลังจากข้อตกลงปิดประเทศของสหรัฐฯ แม้ว่าความเชื่อมั่นของเยอรมนีจะอ่อนแอ

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของตลาดที่กลับมาอีกครั้ง หลังจากที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงยุติการปิดหน่วยงานรัฐบาล ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สนใจข้อมูลความเชื่อมั่นที่อ่อนแอของเยอรมนี

BUY EURUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.16000

ราคาเข้า

1.17000

1.15500

1.16247 -0.00179 -0.15%

14.1

Pips

กำไร

1.15500

1.16141

ราคาออก

1.16000

ราคาเข้า

1.17000

เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร ฟื้นตัวจากช่วงก่อนหน้าที่อ่อนค่าลง และกลับมาเป็นบวกในวันนี้ เนื่องจากความต้องการเสี่ยงโดยรวมปรับตัวดีขึ้นหลังจากมีข่าวข้อตกลงการเปิดประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ คู่เงิน EUR/USD ล่าสุดซื้อขายที่ระดับ 1.1572 เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดของวันที่ 1.1545 การเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจจากยุโรปจะคลาดเคลื่อน

การฟื้นตัวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐฯ อนุมัติมาตรการทางการเงินเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์เพื่อเปิดทำการของรัฐบาลอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นการยุติการปิดหน่วยงานบางส่วนเป็นเวลา 35 วัน ซึ่งถือเป็นการปิดหน่วยงานที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา ขณะนี้ร่างกฎหมายกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาของรัฐสภาเพื่ออนุมัติขั้นสุดท้าย และคาดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะลงนามเป็นกฎหมายได้เร็วที่สุดในวันพุธ ตลาดมองว่าความคืบหน้าดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองในกรุงวอชิงตัน ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงสกุลเงินยูโร

ความก้าวหน้าทางการเมืองบดบังข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังจากเยอรมนี รายงานความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ฉบับล่าสุดประจำเดือนพฤศจิกายน เปิดเผยว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างมาก ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สะท้อนถึงความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความขัดแย้งทางการค้า และกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมที่ซบเซา

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อดีอยู่บ้าง การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันแม้จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่ดีขึ้นเล็กน้อย ชี้ให้เห็นว่าแม้นักลงทุนจะยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของเยอรมนี แต่พวกเขาก็ตระหนักถึงสัญญาณของความยืดหยุ่นที่ซ่อนอยู่ ที่น่ายินดียิ่งกว่าคือ ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจยูโรโซนโดยรวมปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าการฟื้นตัวของยูโรโซนอาจได้รับแรงหนุนเมื่อความไม่แน่นอนทางการเมืองและการค้าในระยะใกล้คลี่คลายลง

อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของตลาดที่เงียบงันต่อข้อมูลของเยอรมนี ตอกย้ำว่าความเชื่อมั่นในปัจจุบันเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาและแนวโน้มความเสี่ยงทั่วโลกในวงกว้างมากกว่าตัวชี้วัดภายในประเทศ ข้อตกลงยุติภาวะปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วยฟื้นฟูความสงบสุขหลังจากภาวะชะงักงันทางการเมืองมาหลายสัปดาห์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและส่งผลกระทบต่อรายงานเศรษฐกิจสำคัญหลายฉบับ

ในช่วงบ่ายวันนี้ ความสนใจจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง รวมถึงรายงานการจ้างงาน 4 สัปดาห์ของ ADP ซึ่งอาจให้เบาะแสใหม่ๆ เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ก่อนการประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ นักลงทุนยังติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายงบประมาณสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอุปสรรคในนาทีสุดท้ายเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการผ่านร่างกฎหมายขั้นสุดท้าย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในมุมมองทางเทคนิค การเคลื่อนไหวระหว่างวันของคู่สกุลเงิน EUR/USD สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่กำลังเติบโต การดีดตัวกลับของคู่สกุลเงิน EUR/USD จาก 1.1545 สอดคล้องกับสัญญาณสนับสนุนจากตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่กำลังปรับตัวดีขึ้น ความสามารถของคู่สกุลเงิน EUR/USD ที่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ได้ยังเป็นแรงสนับสนุนทางเทคนิคเพิ่มเติม ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในระยะสั้น

หากราคาคู่สกุลเงินนี้ยังคงยืนเหนือแนวรับแบบไดนามิกนี้ เทรดเดอร์อาจเห็นคลื่นการปรับฐานขาขึ้นขยายวงกว้างขึ้นในการซื้อขายช่วงถัดไป แนวต้านสำคัญอยู่ใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 1.1600 ตามด้วย 1.1625 ซึ่งแรงขายที่แข็งแกร่งขึ้นอาจกลับมาอีกครั้ง ในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่า 1.1540 อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดโอกาสให้เกิดการกลับตัวทดสอบระดับ 1.1500 ซึ่งมีโอกาสเกิดแรงซื้ออีกครั้ง

คำแนะนำการค้า

ซื้อ EURUSD

ราคาเข้า: 1.1600

จุดตัดขาดทุน: 1.1550

รับกำไร: 1.1700

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

USD/CHF อ่อนค่าลง เนื่องจากฟรังก์สวิสทำผลงานได้ดีกว่าความคาดหวังต่อข้อตกลงการค้า ขณะที่ดอลลาร์ทรงตัวก่อนข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นในวันอังคาร ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์ที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ USD/CHF ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.8020

SELL USDCHF

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.80100

ราคาเข้า

0.79000

0.80500

0.80765 +0.00310 +0.39%

19.3

Pips

กำไร

0.79000

0.79907

ราคาออก

0.80100

ราคาเข้า

0.80500

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสในวันอังคาร โดยคู่ USD/CHF ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.8020 ลดลงประมาณ 0.40% ในวันนี้ เนื่องจากฟรังก์ยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์จะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของสวิตเซอร์แลนด์และสนับสนุนสกุลเงินของประเทศ

รายงานของบลูมเบิร์กระบุว่า เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศใกล้จะบรรลุข้อตกลงที่จะทำให้สหรัฐฯ ลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสวิตเซอร์แลนด์จาก 39% เหลือ 15% ข้อเสนอนี้ซึ่งอาจประกาศอย่างเป็นทางการภายในสองสัปดาห์ข้างหน้า ถือเป็นหนึ่งในพัฒนาการทางการค้าทวิภาคีที่สำคัญที่สุดระหว่างสองประเทศในรอบหลายปี การลดภาษีดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ของสินค้าส่งออกของสวิตเซอร์แลนด์ในตลาดโลกเท่านั้น แต่ยังช่วยบรรเทาอุปสรรคทางการค้าที่ผู้ผลิตสวิตเซอร์แลนด์ต้องเผชิญในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมาอีกด้วย

นักวิเคราะห์ของคอมเมิร์ซแบงก์ระบุว่าข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นนี้เป็น “สถานการณ์ที่ดีที่สุดในบรรดาสถานการณ์ที่ยากลำบาก” โดยชี้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้เงื่อนไขการค้าของสวิตเซอร์แลนด์สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ใช้กับสหภาพยุโรปอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังเตือนว่านักลงทุนไม่ควรด่วนสรุป โดยเตือนว่า “ยังไม่มีการลงนามใดๆ” คอมเมิร์ซแบงก์กล่าวเสริมว่าความไม่แน่นอนนี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังจนกว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ

การแข็งค่าของเงินฟรังก์สวิสสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดด้านการค้าโลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆ เช่น ทองคำและเงินเยนของญี่ปุ่น การแข็งค่าของเงินฟรังก์สวิสยังได้รับแรงหนุนจากความมุ่งมั่นของธนาคารกลางสวิส (SNB) ในการรักษาเสถียรภาพราคาท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง ซึ่งทำให้เงินฟรังก์สวิสมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้อีกมากโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐมีการซื้อขายค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทรงตัวใกล้ 99.60 ขณะที่นักลงทุนกำลังจับตามองสถานการณ์ทางการเมืองในกรุงวอชิงตัน การที่วุฒิสภาสหรัฐฯ อนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานรัฐบาลอีกครั้ง แม้ว่ามาตรการดังกล่าวกำลังถูกตรวจสอบโดยสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันควบคุมอยู่ในขณะนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ คาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านภายในวันพุธ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไปและสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม การที่ค่าเงินดอลลาร์ไม่มีโมเมนตัมบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ มากกว่า ราคาตลาดจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 62% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนธันวาคม หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้รวม 50 จุดพื้นฐาน ผู้กำหนดนโยบายได้ส่งสัญญาณว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานที่กำลังชะลอตัว ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงทรงตัว ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2%

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดแสดงให้เห็นภาพรวมที่ผสมผสานกัน ตลาดแรงงานแสดงสัญญาณความอ่อนล้า ตำแหน่งงานว่างลดลงและการเติบโตของค่าจ้างชะลอตัว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัวในภาคบริการหลัก ด้วยเหตุนี้ การเปิดเผยข้อมูลที่จะตามมา โดยเฉพาะรายงานการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะออกในสัปดาห์นี้ อาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคาดหวังต่อการดำเนินการครั้งต่อไปของเฟด ตัวเลขการจ้างงานหรืออัตราเงินเฟ้อที่ออกมาไม่เป็นไปตามคาดอาจยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์มากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค คู่สกุลเงิน USD/CHF ยังคงมีแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรงในระยะสั้น ต่อเนื่องเป็นช่วงขาลงที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ การปรับตัวลดลงล่าสุดของคู่สกุลเงินนี้ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ตอกย้ำโมเมนตัมเชิงลบที่ยังคงดำเนินอยู่ ส่งสัญญาณว่าฝ่ายขายยังคงควบคุมตลาดได้อย่างมั่นคง

ยิ่งไปกว่านั้น ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม โดยเฉพาะดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังแสดงสัญญาณเชิงลบอย่างต่อเนื่อง แม้จะเข้าใกล้ระดับขายมากเกินไป ปัจจัยเหล่านี้บ่งชี้ว่าแม้ว่าจะไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการปรับฐานระยะสั้นหรือการดีดตัวกลับเล็กน้อยออกไปได้ แต่แนวโน้มทิศทางโดยรวมยังคงเป็นขาลง เว้นแต่ว่าคู่เงินจะสามารถฟื้นตัวและยืนเหนือแนวต้าน 0.8100–0.8120 ได้

หากแรงกดดันขาลงยังคงมีอยู่ นักลงทุนอาจเห็นราคาคู่เงินนี้ทดสอบแนวรับที่ 0.7980 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยาและทางเทคนิค หากราคาทะลุลงต่ำกว่าโซนนี้อย่างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะดีดตัวขึ้นไปที่ 0.7900 อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้นต่อไป