ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ลดลงส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

สรุป:

ปัจจัยพื้นฐานของ XAU/USD แสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่อ่อนแออย่างชัดเจน โดยมี "แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคควบคู่ไปกับการลดลงของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์" เป็นปัจจัยหลัก ความเชื่อมั่นของตลาดเผชิญกับการกดดันอย่างหนักจากปัจจัยขาลงหลายประการ

BUY XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

4149.96

ราคาเข้า

4330.00

4100.00

4156.36 -128.49 -3.00%

0.0

Pips

เท่ากัน

4100.00

ราคาออก

4149.96

ราคาเข้า

4330.00

พื้นฐาน

ปัจจัยพื้นฐานของ XAU/USD สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างตลาดขาลงอย่างชัดเจน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยมหภาคที่ไม่เอื้ออำนวยและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง หลังจากที่ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 4,200 ดอลลาร์ ราคาทองคำยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,160.13 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และขาดทุนในวันเดียวเกือบ 3% เนื่องจากความเชื่อมั่นเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากปัจจัยลบที่สะสมกัน

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ และความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เป็นปัจจัยหลักที่กดดันราคาทองคำ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเร็วๆ นี้ ในขณะที่ดัชนี PMI รวมของ SP Global เดือนกันยายนนั้นสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจพื้นฐานนี้ได้จุดประกายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อระลอกที่สองอีกครั้ง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งกลับขึ้นเหนือ 5% สู่ระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2007 ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นก็ยิ่งเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ทำให้โอกาสในตลาดอัตราดอกเบี้ยที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเป็น 68% และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยปลายปีเพิ่มขึ้นเป็น 94% ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินนี้ได้กดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกโดยตรง ทำให้ทองคำไม่สามารถแยกตัวออกจากความเสี่ยงได้ แม้ว่าจะมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็ตาม

การผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางได้เร่งให้ค่าความเสี่ยงของทองคำลดลง การติดต่อทางการทูตล่าสุดระหว่างทูตสหรัฐฯ และอิหร่านได้ส่งสัญญาณเชิงบวก ซึ่งช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งในภูมิภาคได้อย่างมาก เมื่อความคาดหวังเกี่ยวกับความเสี่ยงจากสงครามลดลง เงินทุนจึงไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยและเข้าสู่สินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า แม้ว่าสถานะซื้อ (long positions) ยังคงมีสัดส่วนสูงถึง 85% ของการถือครองทองคำในตลาดสปอต ซึ่งจัดอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป แต่โครงสร้างการวางตำแหน่งเช่นนี้ทำให้ตลาดมีความเสี่ยงต่อการขายสินทรัพย์ซื้อจำนวนมากเมื่อมีข่าวร้ายเกิดขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้ความผันผวนของราคารุนแรงขึ้น

ทางเทคนิค

ในกราฟ 4 ชั่วโมง XAU/USD อยู่ในช่วงการปรับตัวลงหลังจากดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากแท่งเทียนขาลงติดต่อกัน ราคาได้ทดสอบแนวรับที่เกิดจากระดับ Fibonacci retracement 0.618 (~4158.84) และจุดสูงสุดของช่วงการรวมตัวก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นสัญญาณเริ่มต้นของการแสวงหาแนวรับเพื่อรักษาเสถียรภาพ แนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ที่ระดับ Fibonacci 0.618 (~4158.84) และอุโมงค์ช้าด้านนอก (EMA 288/338 บริเวณ 4115–4197) หากราคาหลุดลงต่ำกว่าแนวนี้อย่างเด็ดขาด จะเปิดโอกาสให้ราคาลดลงไปสู่ 4066.66 และขอบล่างของช่วงก่อนหน้า (ประมาณ 3973) แนวต้านสำคัญด้านบนอยู่ที่ 4336.62 ซึ่งเคยเป็นจุดแข็งของขาขึ้นในอดีต และตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านยืนยันการทดสอบอีกครั้งหลังจากการปรับตัวลง แม้ว่า XAU/USD จะร่วงลงต่ำกว่าแนวรับแนวต้านด้านในและเส้น Fibonacci 0.500 แล้ว แต่ยังต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะสามารถสร้างฐานเหนือระดับ Fibonacci retracement 0.618 และแนวรับแนวต้านด้านนอกเพื่อเริ่มต้นการดีดตัวขึ้นได้หรือไม่

ในส่วนของตัวชี้วัดทางเทคนิค ภายในกรอบอุโมงค์คู่ อุโมงค์เร็วภายในที่เกิดจาก EMA 144 (4357.013) และ EMA 169 (4344.863) ได้เปลี่ยนทิศทางลงจากระดับสูง ในขณะที่อุโมงค์ช้าภายนอกที่เกิดจาก EMA 288 (4197.220) และ EMA 338 (4115.619) ยังคงมีแนวโน้มขึ้น ราคาปัจจุบัน (4158.84) ได้ทะลุผ่านอุโมงค์เร็วภายในและกำลังมุ่งหน้าตรงไปยังกลุ่มแนวรับที่หนาแน่นซึ่งสร้างขึ้นโดยอุโมงค์ช้าภายนอกและระดับ Fibonacci 0.618 แม้ว่าแรงขายในระยะสั้นยังคงรุนแรง โดยแท่งเทียนสะท้อนถึงโมเมนตัมขาลงที่เร่งตัวขึ้น แต่การที่ราคาปรับตัวลงอย่างมากต่ำกว่ากรอบราคาภายใน ประกอบกับการแตะจุดกลับตัวที่สำคัญที่ 0.618 (~4158.84) บ่งชี้ว่า XAU/USD อาจจะปิดสถานะและทรงตัวในบริเวณ 4115–4158 ก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนไหวทางเทคนิคขึ้นไปอีก ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยทางการเมืองที่ลดลงส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ_1

ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยทางการเมืองที่ลดลงส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ_1

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทาง:ซื้อ / ระยะยาว

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: 4150.00

เป้าหมาย: 4330.00

จุดตัดขาดทุน: 4100.00

ระดับแนวรับ: 4158.84, 4115.619, 4066.66

ระดับแนวต้าน: 4252.39, 4336.62, 4438.12

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล