ราคาน้ำมันทรงตัวหลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุด

พลังงาน

สรุป:

ปัจจัยพื้นฐานของน้ำมันดิบ WTI สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างตลาดที่อ่อนแอ ซึ่งเกิดจากภาระสองประการ ได้แก่ การลดลงของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และอุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาคจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลังจากราคาน้ำมันลดลงติดต่อกันหลายเดือน ปัจจุบันราคาน้ำมันกำลังอยู่ในช่วงการทรงตัวในกรอบแคบๆ

BUY WTI

ใช้ได้ถึงวันที่

รอดำเนินการ

91.800

ราคาเข้า

98.000

88.500

94.328 +3.009 +3.30%

Pips

รอดำเนินการ

88.500

ราคาออก

91.800

ราคาเข้า

98.000

พื้นฐาน

ปัจจัยพื้นฐานของน้ำมันดิบ WTI แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างตลาดที่อ่อนแอ ซึ่งเกิดจากการลดลงของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นเวลานาน หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบกำลังทรงตัว

ในด้านตะวันออกกลาง ความเชื่อมั่นของตลาดผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากค่าความเสี่ยงจากสงคราม—ซึ่งก่อนหน้านี้มีราคาสูงเกินไป—กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเกียน แห่งอิหร่าน เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 22 กันยายน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และได้ยื่นข้อเรียกร้อง 7 ประการผ่านผู้ไกล่เกลี่ยชาวกาตาร์ เพื่อเริ่มต้นการเจรจากับวอชิงตันอีกครั้ง ข้อเรียกร้องสำคัญ ได้แก่ การหยุดปฏิบัติการทางทหาร การปลดล็อกสินทรัพย์ในต่างประเทศ และการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล เตหะรานยังส่งสัญญาณแสดงเจตนารมณ์ที่ดี โดยระบุว่าหากวอชิงตันดำเนินการขั้นต้นเพื่อลดแรงกดดัน อิหร่านอาจเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ภายใน 7 วัน ท่าทีนี้ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดที่ฝังลึกเกี่ยวกับการหยุดชะงักอย่างรุนแรงในจุดคอขวดด้านพลังงานระดับโลกนี้โดยตรง นอกจากนี้ ซาอุดีอาระเบียกำลังเร่งฟื้นฟูศักยภาพตามท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตก และเพิ่มอุปทานแบบทันทีไปยังเอเชียผ่านการถ่ายโอนระหว่างเรือที่ท่าเรือซูฮาร์ในโอมาน ซึ่งเป็นการครอบคลุมการขาดแคลนอุปทานที่อาจเกิดขึ้นและบั่นทอนการสนับสนุนราคาที่สูงขึ้น แม้ว่าอิสราเอลและอิหร่านจะยังคงระงับการปฏิบัติการทางทหารชั่วคราว แต่ความไว้วางใจซึ่งกันและกันยังคงเปราะบาง ความขัดแย้งทางทหารครั้งใหม่ใดๆ อาจก่อให้เกิดความผันผวนในระยะสั้น แม้ว่าความเห็นโดยทั่วไปของตลาดจะเปลี่ยนไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตแล้วก็ตาม

ในส่วนของสถานการณ์ในสหรัฐฯ นโยบายเศรษฐกิจมหภาคยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักต่อราคาน้ำมันดิบ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้แสดงความคิดเห็นในเชิงแข็งกร้าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยเน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ซึ่งผลักดันความคาดหวังของตลาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีไปถึง 90% สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้หนุนดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลัง ทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองน้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลดทอนการคาดการณ์ความต้องการทั่วโลก แม้ว่ารัฐบาลทรัมป์จะส่งเสริมการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างแข็งขัน และอ้างว่าจะ "แก้ไขความขัดแย้งอย่างรวดเร็ว" แต่ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดทางการเมืองนี้กลับเร่งให้เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย

โดยสรุปแล้ว น้ำมันดิบ WTI ขาดปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งในด้านพื้นฐาน ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและการฟื้นตัวของอุปทานจากซาอุดีอาระเบียเป็นอุปสรรคหลัก ในขณะที่นโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดจำกัดศักยภาพในการฟื้นตัวจากมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาค

ทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน ราคาน้ำมัน WTI กำลังซื้อขายอยู่ในกรอบช่องทางการถดถอยเชิงเส้นขาขึ้น หลังจากพบแนวต้านใกล้ระดับ Fibonacci retracement 0.236 (~98.06) ราคาได้ดีดตัวกลับและกำลังทดสอบระดับ Fibonacci retracement 0.382 (~91.38) ใกล้เส้นกลางของช่องทาง แสดงให้เห็นสัญญาณเริ่มต้นของการทรงตัว แนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ที่ระดับ Fibonacci 0.382 (~91.38) ตามด้วยระดับ Fibonacci 0.500 (~84.939) หากราคาหลุดต่ำกว่า 91.38 จะเปิดโอกาสให้ราคาลดลงไปสู่ระดับ retracement 0.500 และอุโมงค์เร็วภายในด้านล่าง (EMA 144/166 ประมาณ 82.67–83.61) แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 98.062 ซึ่งเป็นจุดบรรจบกันระหว่างระดับ Fibonacci 0.236 และขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้น ปัจจุบันราคาน้ำมัน WTI ซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA 144/166 และ EMA 288/338) ทั้งสองคู่ แต่การที่จะรักษาระดับแนวรับที่ 0.382 ในระหว่างการทดสอบครั้งนี้เพื่อกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนั้น ต้องติดตามดูกันต่อไป

ในส่วนของตัวชี้วัดทางเทคนิค ภายในกรอบแนวคิดอุโมงค์คู่ อุโมงค์เร็วภายใน (EMA 144 ที่ 83.6148 และ EMA 166 ที่ 82.6753) ยังคงอยู่เหนืออุโมงค์ช้าภายนอก (EMA 288 ที่ 78.5983 และ EMA 338 ที่ 77.4416) อุโมงค์ทั้งสองยังคงมีแนวโน้มขึ้นและกว้างขึ้น ซึ่งยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวยังคงอยู่ แม้ว่าแท่งเทียนรายวันปัจจุบันจะสะท้อนถึงการปรับตัวลง แต่ราคาก็ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ Fibonacci retracement 0.382 (~91.38) โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในแนวเดียวกันในโครงสร้างขาขึ้น น้ำมันดิบชนิดเบาอาจจะทรงตัวอย่างมั่นคงภายในโซน 91.38–92.00 ก่อนที่จะเริ่มการดีดตัวขึ้นระลอกใหม่ ราคาน้ำมันทรงตัวหลังจากปรับตัวลงจากจุดสูงสุด_1

ราคาน้ำมันทรงตัวหลังจากปรับตัวลงจากจุดสูงสุด_1

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทาง:ซื้อ (Long / Buy)

รายการ: 91.800

เป้าหมาย: 98,000

จุดตัดขาดทุน: 88.500

ระดับแนวรับ: 91.379, 84.939, 83.614

ระดับแนวต้าน: 94.781, 98.062, 101.342

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล