การแกว่งตัวในวงกว้างในเกมมหภาค

สรุป:

โลหะเงินอยู่ในจุดตัดที่ซับซ้อนระหว่างการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับมหภาคและความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรม โดยพื้นฐานแล้ว โลหะเงินมีลักษณะ "ทนต่อภาวะกดดันในระยะสั้นและได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว"

BUY XAGUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

62.191

ราคาเข้า

64.269

61.500

52.521 +0.562 +1.08%

69.1

Pips

ขาดทุน

61.500

61.497

ราคาออก

62.191

ราคาเข้า

64.269

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ราคาสปอตเงินซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 63.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยในระหว่างวัน ด้วยราคาสูงสุดที่ 64.08 ดอลลาร์ และต่ำสุดที่ 63.52 ดอลลาร์ แม้ว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคระยะสั้นจะบ่งชี้ถึง sentiment ขาลงที่แพร่หลาย แต่เงินก็อยู่ในจุดตัดที่ซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงนโยบายมหภาคและความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยพื้นฐานแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่ชัดเจนของ "แรงกดดันขาลงในระยะสั้นควบคู่กับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งในระยะยาว"

จากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ตลาดจับตาดูทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างใกล้ชิด แม้ว่ามุมมองล่าสุดจะบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่เฟดได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและกดดันราคาสินเงิน แต่ก็มีแรงต้านเกิดขึ้นเช่นกัน นั่นคือความคาดหวังอย่างกว้างขวางในตลาดว่าเฟดจะยังคงลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในช่วงปลายปีนี้และหยุดการลดงบดุล (QT) ความคาดหวังเกี่ยวกับการเพิ่มสภาพคล่องเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาสินโลหะมีค่า นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและความผันผวนของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคยังคงทำให้สินเงินยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะที่ความผันผวนของดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ใกล้ 98.60 ช่วยจำกัดการลดลงของสินเงินไม่ให้มากเกินไป

ในด้านอุปทานและอุปสงค์ การขาดแคลนเชิงโครงสร้างยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาของเงิน ตลาดเงินโลกประสบกับการขาดแคลนเชิงโครงสร้างติดต่อกันเป็นเวลาหกปี โดยคาดการณ์ว่าการขาดแคลนจะเพิ่มขึ้นเป็น 46.3 ล้านออนซ์ในปี 2026 อุปทานเผชิญกับข้อจำกัดที่เข้มงวด เนื่องจาก 72% ของเงินที่ขุดได้นั้นผลิตเป็นผลพลอยได้ ทำให้อุปทานไม่ยืดหยุ่น ในด้านอุปสงค์ แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในด้านเซลล์แสงอาทิตย์ แต่ "เส้นโค้งการเติบโตครั้งที่สอง" ที่ประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล AI ยานยนต์พลังงานใหม่ และการอัพเกรดโครงข่ายไฟฟ้า ได้ชดเชยความอ่อนแอในภาคส่วนดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้

ในส่วนของการไหลเวียนของเงินทุน ปริมาณการถือครองในกองทุน ETF เงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง iShares Silver Trust ลดลง 79.05 ตัน เหลือ 15,390.07 ตัน เมื่อวันที่ 25 กันยายน ซึ่งบ่งชี้ว่ากองทุนเก็งกำไรบางส่วนเลือกที่จะขายทำกำไรในระดับราคาสูง ทำให้ความผันผวนในระยะสั้นทวีความรุนแรงขึ้น โดยรวมแล้ว ราคาสินเงินในปัจจุบันที่ทรงตัวอยู่ในช่วง 63-64 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้กันระหว่างแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยในระดับมหภาคที่ยังคงอยู่ และปัจจัยพื้นฐานด้านการขาดดุลอุตสาหกรรมในระยะยาว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาเงิน/ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังซื้อขายอยู่ในกรอบช่องทางขาลง โดยแสดงสัญญาณเข้าใกล้ขอบกลางและขอบล่างของช่องทาง แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 62.174 (ตามแนวขอบล่างของช่องทาง) ซึ่งราคาได้หยุดการลดลงหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา หากราคาหลุดต่ำกว่าเส้นนี้ จะทำให้เกิดการลดลงระลอกใหม่ แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 64.269 ซึ่งเป็นโซนการกลับตัวที่หนาแน่นก่อนหน้านี้ และเป็นระดับที่เปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้าน ปัจจุบันราคาเงิน/ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่องทางขาลง แต่ยังต้องติดตามต่อไปว่ามันจะสามารถหยุดการลดลงและสร้างฐานที่มั่นคงใกล้กับราคาปัจจุบันที่ 63.572 ได้หรือไม่

ในแง่ของตัวชี้วัดทางเทคนิค ภายในระบบ Ichimoku Kinko Hyo ทั้ง Kijun-sen (64.9100) และ Tenkan-sen (64.5435) มีแนวโน้มลดลง โดยราคาวิ่งอยู่ต่ำกว่าเมฆ Ichimoku ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่งโดยรวมสำหรับ Silver/USD แม้ว่าแท่งเทียนปัจจุบันที่อยู่ต่ำกว่าเมฆจะก่อตัวเป็นเงาล่างที่ยาวและทรงตัวเล็กน้อย แสดงสัญญาณของการดีดตัวขึ้น แต่เนื่องจากแนวต้านของเมฆด้านบนและแรงกดดันขาลง Silver/USD อาจลดลงต่อไปเพื่อทดสอบแนวรับของช่องด้านล่างก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนไหวขึ้น

ในตัวชี้วัด ADX เส้น ADX อยู่ในระดับต่ำและทรงตัวที่ 19.61 ในขณะที่เส้น ±DI สลับกัน (-DI อยู่ด้านบน, +DI อยู่ด้านล่างที่ 6.79) ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในช่วงการรวมตัวภายในช่องขาลง หาก +DI เปลี่ยนเป็นขาขึ้นและเส้น ADX สูงขึ้น จะเป็นสัญญาณว่า Silver/USD พร้อมที่จะดีดตัวขึ้นหลังจากทดสอบแนวรับและทรงตัวแล้ว การแกว่งตัวในวงกว้างในเกมมหภาค_1

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทาง:ซื้อ / ระยะยาว

รายการ: 62.200

เป้าหมาย: 64.269

จุดตัดขาดทุน: 61.500

ระดับแนวรับ: 63.572, 62.174, 61.126

ระดับแนวต้าน: 64.269, 65.316, 66.363

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล