ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวพันกัน และความเสี่ยงจากการยุติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ความคาดหวังของตลาดต่อเงินเยนได้เปลี่ยนไปจาก "การแทรกแซงตลาด" อย่างเดียว ไปสู่การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ

BUY USDJPY

ใช้ได้ถึงวันที่

รอดำเนินการ

152.208

ราคาเข้า

155.650

149.818

153.338 -0.648 -0.42%

Pips

รอดำเนินการ

149.818

ราคาออก

152.208

ราคาเข้า

155.650

หลักการพื้นฐาน

หลังจากผันผวนอย่างรวดเร็ว ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ/เยน ปรับตัวลงมาทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 155 กระแสหลักในตลาดเปลี่ยนจาก "การเก็งกำไร" ไปสู่การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในเดือนกันยายน ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเงินเยนในช่วงที่ผ่านมา คือ ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศญี่ปุ่นที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ค่าจ้างที่แท้จริงในญี่ปุ่นเติบโต 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 และเป็นการเติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับ BOJ ในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ขณะเดียวกัน การเติบโตของ GDP ไตรมาสที่ 2 ของญี่ปุ่นได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.4% ซึ่งเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ด้วยดัชนี PMI ภาคบริการที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน ความต้องการภายในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นได้หนุนความคาดหวังของตลาดสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุม BOJ วันที่ 17-18 กันยายน โดยความน่าจะเป็นที่ตลาดคาดการณ์ไว้สูงถึง 98%

ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคแสดงให้เห็นภาพที่ผสมผสานกัน ส่งผลให้ตลาดค่าเงินมีความผันผวนมากขึ้น แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 30 ปีจะเข้าใกล้ 5.3% ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันด้านอัตราผลตอบแทนระยะยาวที่ยังคงอยู่ แต่ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ได้กล่าวในเชิงผ่อนคลาย โดยระบุว่าเขาจะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในเดือนกันยายน หากอัตราเงินเฟ้อลดลง ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนจึงลดลงเหลือประมาณ 48% จุดสนใจของตลาดในสัปดาห์นี้อยู่ที่การประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐในวันพฤหัสบดี ควบคู่ไปกับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) ในวันศุกร์ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางนโยบายของเฟดในที่สุด ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจหนุนค่าเงินดอลลาร์ ในทางกลับกัน ข้อมูลที่อ่อนแออาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อไป

ที่สำคัญคือ ข้อจำกัดด้านการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันและก๊าซสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทั่วโลก แม้ว่าสิ่งนี้จะสร้างความกดดันต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่พึ่งพาการนำเข้าเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังเพิ่มความซับซ้อนให้กับความเป็นไปได้ในการแทรกแซงค่าเงินร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน USD/JPY ได้ทะลุลงต่ำกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้นเดิมและฐานของช่วงการรวมตัวระยะยาว ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็วในระยะการปรับตัวลง ขณะที่เข้าใกล้แนวรับจุดต่ำสุดก่อนหน้า แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับใกล้จุดต่ำสุดก่อนหน้าที่ 152.618 หากราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับนี้ จะกระตุ้นให้ราคาปรับตัวลงอีกครั้งไปสู่ 151.188 และต่ำกว่านั้น แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 156.637 ซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของฐานการรวมตัวเดิมและ Ichimoku Kijun-sen แม้ว่า USD/JPY จะทะลุผ่านขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นและด้านล่างของเมฆอย่างรุนแรงแล้ว แต่การที่ราคาจะสามารถสร้างแนวรับและดีดตัวขึ้นใกล้ระดับสำคัญที่ 152.618 ได้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

ในแง่ของตัวชี้วัด ภายในระบบ Ichimoku Kinko Hyo เส้น Tenkan-sen (เส้นสีแดง: 158.4340) และ Kijun-sen (เส้นสีน้ำเงิน: 156.6370) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างลงอย่างชัดเจน ราคาปัจจุบัน (153.618) ซื้อขายต่ำกว่าทั้งสองเส้นและกำลังเร่งตัวลงต่ำกว่าเมฆ แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่รุนแรงมาก แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะยืดออกไปจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะขายมากเกินไปทางเทคนิคและศักยภาพในการดีดตัวขึ้น แต่ความชันของการลดลงบ่งชี้ว่า USD/JPY อาจทดสอบแนวรับ 152.618 ต่อไปก่อนที่จะเริ่มการดีดตัวขึ้นทางเทคนิค

บนตัวชี้วัด ADX เส้น ADX (เส้นสีเขียว: 32.75) กำลังขยับขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ +DI และ -DI กำลังแยกตัวออกจากกันอย่างรวดเร็ว โดย -DI (เส้นสีน้ำเงิน: 28.33) พุ่งขึ้นสูงกว่า +DI (เส้นสีแดง: 7.68) อย่างมาก ตัวชี้วัดนี้ยืนยันว่าโมเมนตัมขาลงกำลังทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากราคาหลุดลงต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ ความคาดหวังที่เกี่ยวพันกันเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการยุติการค้าแบบ Carry Trade_1

ความคาดหวังที่เกี่ยวพันกันเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการยุติการค้าแบบ Carry Trade_1

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทาง:ยาว

รายการที่: 152.208

จุดทำกำไร: 155.650

จุดตัดขาดทุน: 149.818

ฝ่ายสนับสนุน: 152.618 / 151.188 / 149.758

แนวต้าน: 155.478 / 156.637 / 158.434

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล