¿Ethereum ETH a $4,500? La teoría de ondas se encuentra con el interés abierto en una sincronización alcista.

Criptomoneda

Forex

Resumen:

Hay una indicación positiva de Ethereum, ya que los datos técnicos y derivados indican que podría superar niveles superiores a los 4000 dólares.

● Una onda 4 completada y un rebote alcista de Fibonacci indican que el siguiente tramo alcista de ETH está en marcha.

● Hay una gran entrada de capital y posicionamiento en el mercado de futuros, lo que respalda la tendencia alcista de Ethereum.

● Aunque ha experimentado varios rechazos alrededor de la marca de 4.000, ETH cotiza en mínimos altos, un indicador que podría llevar a una ruptura.

Hay indicios positivos para Ethereum , ya que los datos técnicos y de derivados indican que podría superar los 4000 dólares. La acción del precio se alinea con la teoría de ondas y el creciente interés abierto, lo que indica fortaleza del mercado. ETH cotiza cerca de los 3681 dólares, y un impulso hacia los 4500 dólares se está convirtiendo en un objetivo clave.

El ETHUSD muestra una estructura de ondas que respalda el alza

La estructura del movimiento del precio de Ethereum muestra que la onda 4 correctiva se ha completado, y la onda 5 podría estar en marcha en el gráfico de 3 días. Los analistas señalan que ETH retrocedió en el retroceso del 50% de Fibonacci, ya que el soporte anterior es visible. Una zona de Fibonacci entre 0,618 y 0,65 sirvió como zona de rebote, resistiendo la tendencia bajista.

El etiquetado de las ondas de Elliott muestra la formación de subondas, lo que respalda un movimiento alcista prolongado si ETH mantiene los niveles actuales. El gráfico refleja ondas anteriores con fuertes impulsos, lo que indica la probabilidad de que el precio continúe. Si ETH supera los $4,000, la estructura de onda sugiere que $4,500 es un objetivo lógico. El ETH/USD se encuentra actualmente bajo observación, ya que debe superar la resistencia de $4,000 para validar la proyección de la quinta onda. Los picos anteriores se alinean con fuertes zonas de rechazo, pero el volumen y la estructura de la tendencia muestran una tendencia a la ruptura. Los operadores esperan un cierre firme por encima de $4,000.

El interés abierto de futuros de ETH respalda una perspectiva alcista

El interés abierto en futuros de ETH ha aumentado de forma constante desde junio, en línea con las subidas de precios en los mercados al contado y de derivados. Los datos de Coinglass confirman un aumento del interés abierto, que alcanzó máximos de varios años cuando ETH se acercó a los 4500 $. Este patrón refleja una fuerte participación en el mercado y una fuerte entrada de capital.

El interés abierto al alza con el precio suele indicar capital nuevo en lugar de toma de ganancias, lo que sugiere un posicionamiento más sólido. La tendencia actual respalda el análisis de la estructura de ondas y confirma el comportamiento alcista. Si el interés abierto continúa subiendo, Ethereum podría extender las ganancias sin retrocesos profundos. A diferencia de ciclos anteriores, este aumento muestra una demanda sostenida y una exposición apalancada sin grandes ventas. Las fases anteriores registraron caídas tras los picos, pero este repunte tiene una participación más amplia. ETH podría probar pronto el nivel de $4,500 si las zonas de soporte se mantienen y el sentimiento se mantiene alineado.

ETH enfrenta resistencia pero mantiene mínimos más altos

En el gráfico semanal, Ethereum sufrió cuatro rechazos en la zona de $3,950–$4,000, pero ha seguido formando mínimos más altos. El precio se mantiene dentro de un rango de consolidación estrecho, pero cuanto más tiempo se mantenga, mayor será la probabilidad de ruptura. La acción del precio de ETH muestra presión justo debajo de la resistencia.

Los repetidos fracasos en superar los $4,000 suelen indicar agotamiento, pero no en este caso. La estructura del mercado se mantiene y la reacción a los retrocesos es rápida y superficial. Este comportamiento respalda la perspectiva de que ETH intentará otro movimiento pronto. Los niveles de soporte por debajo incluyen $3,200 y $2,400, pero estos permanecen intactos en el último repunte. Los mínimos más altos sugieren fortaleza a pesar de la resistencia. ETH está cerca de desbloquear el siguiente movimiento, y el objetivo sigue siendo $4,500.

Fuente: CryptoSlate

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Bitcoin se acerca al promedio de 50 días en medio de la vacilación del mercado

Olivia Brooks

Criptomoneda

Puntos clave:

●Bitcoin se acerca a la media móvil de 50 días en medio de una corrección del mercado.

●El análisis de expertos indica fatiga por acumulación.

●Los comerciantes cambian su enfoque hacia proyectos más pequeños.

La aproximación de Bitcoin a su promedio móvil de 50 días indica una corrección del mercado exacerbada por los patrones comerciales de verano y la disminución del sentimiento alcista, según los informes de los analistas del 7 de agosto de 2025.

Esta corrección subraya la vulnerabilidad del mercado de criptomonedas a los factores estacionales, lo que resalta la postura cautelosa de los operadores en medio de las incertidumbres macroeconómicas y el sentimiento cambiante en los mercados de opciones.

Bitcoin enfrenta los desafíos y cambios del mercado estival

La reciente corrección del mercado, que afectó especialmente a Bitcoin, se alinea con la debilidad estacional del verano y factores macroeconómicos. Los analistas observaron que Bitcoin probaba frecuentemente la media móvil de 50 días, lo que indica una "fatiga de acumulación", como lo describió el analista jefe de mercado de FxPro, Alex Kuptsikevich. El mercado se ha detenido para asegurar ganancias, mientras que los operadores se centran en proyectos más pequeños.

El sentimiento del mercado sobre el rendimiento a largo plazo de Bitcoin ha pasado de una perspectiva alcista anterior a una neutralidad. Este cambio refleja la reevaluación del mercado en general sobre las tendencias futuras en medio de la continua incertidumbre. Como afirmó Griffin Ardern de BloFin : «El sentimiento alcista sobre las opciones a largo plazo de Bitcoin se ha disipado, y ahora se mantiene una postura firmemente neutral».

Analistas como James Check describen la liquidación como "un evento benigno tradicional", con discusiones activas en plataformas como BlockBeats que reflejan una actitud cautelosa hacia una posible debilidad futura del mercado.

Sentimiento actual del mercado y patrones históricos de precios

¿Sabías que Bitcoin ha probado con frecuencia su media móvil de 50 días, lo que indica cambios en el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo?

Bitcoin (BTC) tiene un precio de $114,333, con una capitalización de mercado de $2.28 billones, dominando el mercado de criptomonedas con un 60.84%. En los últimos 90 días, BTC ha experimentado un aumento de precio del 11.23%, según CoinMarketCap .

Fuente: CoinMarketCap

Según el equipo de investigación de Coincu, el sentimiento neutral del mercado observado y las tendencias pasadas sugieren que el precio de Bitcoin podría estabilizarse o seguir bajando si persisten las incertidumbres económicas. Las predicciones se basan en el rendimiento pasado y los indicadores actuales en cadena .

Fuente: CryptoSlate

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Pronóstico fundamental de IC Markets Asia | 7 de agosto de 2025

Mercados de CI

Materias Primas

Económico

Forex

¿Qué pasó en la sesión de EE.UU.?

Durante la sesión estadounidense, las acciones tecnológicas y de semiconductores, el dólar estadounidense y los futuros de índices estadounidenses se mostraron particularmente sensibles a la evolución de los aranceles, las solicitudes de subsidio por desempleo y la volatilidad generada por los titulares. Algunos movimientos entre divisas siguieron las decisiones políticas del Banco de Inglaterra y la publicación de datos macroeconómicos canadienses. El presidente Donald Trump anunció planes para imponer un arancel del 100 % a los semiconductores y chips importados, excepto a las empresas que fabrican en EE. UU. También indicó que pronto se anunciarían aranceles adicionales, con especial atención a las importaciones de India y productos farmacéuticos. Esto contribuyó a una mayor incertidumbre y fluctuación en las acciones tecnológicas y de semiconductores, así como en los índices más amplios, sensibles a la política comercial.

¿Qué significa esto para las sesiones de Asia?

Los operadores deberían estar atentos a los nuevos datos macroeconómicos de Australia y China al inicio de la sesión, mantenerse alertas ante nuevas noticias sobre aranceles o actualizaciones sobre la política comercial de EE. UU., y prestar especial atención a los cambios en el sentimiento de riesgo a medida que se filtren los datos globales y las comunicaciones de los bancos centrales. Se espera que la volatilidad del mercado se mantenga elevada ante la incertidumbre persistente en torno a las políticas comerciales de EE. UU. y la dirección de la política monetaria global.

El índice del dólar (DXY)

El dólar estadounidense se encuentra a la defensiva hoy, presionado por las expectativas de recortes de tasas de la Fed, la persistente preocupación por las consecuencias económicas de los nuevos aranceles y el aumento del riesgo político. La volatilidad del mercado se mantiene elevada, con los operadores centrados tanto en los datos económicos como en el riesgo general de Washington. El índice del dólar (DXY), que compara el dólar con una cesta de divisas principales, cayó alrededor de un 0,61 % al final de la jornada de Nueva York, lo que refleja una caída generalizada. En las últimas sesiones, el dólar retrocedió desde un máximo a corto plazo alcanzado a principios de semana, a medida que se desvanecía el optimismo sobre los nuevos acuerdos comerciales con EE. UU. y los inversores reevaluaban los riesgos de los próximos aranceles. Notas del Banco Central:

● La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal votó por unanimidad mantener la tasa de fondos federales en un rango objetivo de 4,25% a 4,50% en su reunión del 29 y 30 de julio de 2025, manteniendo la política sin cambios por quinta reunión consecutiva.

El Comité reiteró su objetivo de alcanzar el máximo empleo y una inflación del 2% a largo plazo. Si bien la incertidumbre sobre las perspectivas económicas ha disminuido desde principios de año, el Comité observa que persisten los desafíos y que se justifica una vigilancia continua.

● Los responsables de las políticas económicas se mantienen muy atentos a los riesgos en ambos aspectos de su doble mandato. La tasa de desempleo se mantiene baja, cerca del 4,2%–4,5%, y las condiciones del mercado laboral se describen como sólidas. Sin embargo, la inflación sigue siendo algo elevada: el índice de precios PCE se sitúa en el 2,6% y la inflación subyacente se prevé en el 3,1% para finales de 2025, por encima de las proyecciones anteriores; las presiones arancelarias se citan como un factor contribuyente.

El Comité reconoció que la actividad económica reciente se ha expandido a un ritmo sólido, con estimaciones de crecimiento anualizado para el segundo trimestre cercanas al 2,4 %. Sin embargo, el crecimiento del PIB para 2025 se ha revisado a la baja, al 1,4 % (desde el 1,7 % proyectado en marzo), lo que refleja las expectativas de una desaceleración en los próximos trimestres.

● En el Resumen de Proyecciones Económicas revisado, se prevé que la tasa de desempleo promedie el 4,5 % en 2025, y la inflación general del PCE se pronostica en el 3,0 % para el año, con un PCE subyacente del 3,1 %. Las autoridades económicas siguen anticipando una moderación gradual de la inflación, con riesgos persistentes derivados de los aranceles y las condiciones globales.

El Comité reafirmó su enfoque basado en datos y consciente del riesgo para futuras decisiones políticas. Los funcionarios declararon estar preparados para ajustar la postura de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que puedan obstaculizar el avance hacia los objetivos de la Reserva Federal.

Como se indicó previamente, el Comité continúa con la liquidación gradual de sus tenencias de valores. El ritmo de reducción del balance, que se ralentizó desde abril (el límite de reembolso mensual de los valores del Tesoro se redujo de 25 000 millones de dólares a 5 000 millones de dólares, mientras que el límite de los MBS de agencias se mantuvo estable en 35 000 millones de dólares), se mantuvo sin cambios este mes para apoyar el funcionamiento ordenado del mercado y las condiciones financieras.

● La próxima reunión está prevista para el 16 y 17 de septiembre de 2025.

Sesgo de las próximas 24 horas

Débil bajista

Oro (XAU)

El oro se mantiene en un patrón de espera, ya que los operadores sopesan la probabilidad de recortes inminentes de tasas de la Fed frente a la fortaleza del dólar estadounidense y la persistente incertidumbre arancelaria y comercial. Los inversores asiáticos y globales deben estar atentos a los comentarios de la Fed, los datos macroeconómicos de EE. UU. y cualquier titular geopolítico inesperado para detectar indicios de una ruptura del rango de precios actual. El oro se mantiene firme cerca de sus máximos recientes. Antes del 7 de agosto, el oro se negociaba en un rango de 3.370 a 3.379 dólares por onza, tras un repunte de varias sesiones y una breve consolidación. Próxima tendencia de 24 horas.

Medianamente alcista

El dólar australiano (AUD)

El dólar australiano está recuperando terreno ante la mejora del sentimiento de riesgo global y las esperanzas de estabilidad comercial. Sin embargo, la dirección de la moneda seguirá siendo muy sensible a los mensajes de los bancos centrales (en particular, el Banco de la Reserva de Australia), la evolución de las expectativas sobre las tasas de interés en EE. UU. y los datos de comercio exterior de Australia. La atención inmediata se centrará en los informes macroeconómicos y los comentarios del Banco de la Reserva de Australia (RBA) previstos para el resto de la sesión.

Billetes del Banco Central:

● El RBA mantuvo su tasa de efectivo estable en 3,85% en la reunión de julio de 2025, luego de una reducción de 25 puntos básicos en mayo y en línea con las expectativas generalizadas del mercado después de que datos recientes mostraran que la inflación se mantiene dentro de la banda objetivo.

La inflación continúa disminuyendo desde su nivel máximo, gracias al aumento de las tasas de interés, que contribuye a reequilibrar la oferta y la demanda en toda la economía australiana. Los datos del trimestre de junio indican un progreso continuo, aunque persisten presiones subyacentes en ciertos sectores.

● La inflación media recortada del trimestre de junio probablemente se mantuvo cerca del 2,9% y el IPC general en torno al 2,4%, ambos dentro del rango objetivo del RBA del 2-3%. La Junta observó más indicios de convergencia de la inflación, pero advirtió que no todas las categorías de precios se mueven al unísono.

● Los mercados financieros han mostrado una mayor volatilidad tras la evolución de las políticas arancelarias y comerciales globales, especialmente como resultado de los recientes anuncios de EE. UU. y la UE. Esto ha impulsado el precio de los activos al alza, pero ha contribuido a una perspectiva incierta para el crecimiento y el empleo a nivel nacional.

La demanda interna privada mostró una recuperación tímida. Los ingresos reales de los hogares mejoraron y surgieron indicios de alivio de la tensión financiera de los hogares, pero algunos sectores empresariales continuaron enfrentando una demanda moderada, lo que limitó su capacidad para repercutir los aumentos de costos.

● Las condiciones del mercado laboral se mantuvieron restrictivas en general. El empleo continuó expandiéndose, con bajas tasas de subutilización. Las encuestas empresariales sugieren que la disponibilidad de mano de obra sigue siendo una limitación, aunque hay indicios de una disminución gradual en comparación con principios de 2025.

● El crecimiento salarial subyacente se moderó ligeramente, aunque el crecimiento del coste laboral unitario se mantiene elevado debido a aumentos de productividad inferiores a la tendencia. El Consejo se mantiene atento a la evolución de la dinámica salarial y de la productividad a medida que las presiones de costes siguen evolucionando.

Persisten las incertidumbres tanto en la actividad interna como en la inflación. El crecimiento del consumo ha aumentado, pero a un ritmo más lento de lo previsto hace tres meses, debido a factores tanto globales como internos que contribuyen a la cautela en las perspectivas.

● Sigue existiendo el riesgo de que el gasto de los hogares aumente más lentamente de lo previsto, lo que podría dar lugar a una demanda agregada moderada persistente y a un deterioro más pronunciado de las condiciones de empleo.

● Dado que se espera que la inflación se mantenga alrededor de la banda meta, el Directorio consideró que era apropiado mantener sin cambios la configuración de la política monetaria en julio, manteniendo una posición que todavía es levemente restrictiva.

● El Consejo continúa monitoreando todos los datos entrantes y evalúa los riesgos cuidadosamente, concentrándose en las tendencias globales, los indicadores de demanda interna, los resultados de inflación y las perspectivas del mercado laboral.

● El RBA mantiene su compromiso con su mandato de estabilidad de precios y pleno empleo y está dispuesto a ajustar la política según sea necesario para alcanzar estos objetivos.

● La próxima reunión tendrá lugar los días 11 y 12 de agosto de 2025.

Sesgo de las próximas 24 horas

Débil bajista

El dólar kiwi (NZD)

El dólar neozelandés (NZD) se mantiene estable, pero frágil, tras los débiles datos laborales, el aumento de las expectativas de inflación y el aumento de las barreras comerciales en EE. UU. La confianza del mercado dependerá de las futuras señales del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) y de la evolución del comercio mundial o de los precios de las materias primas. La encuesta trimestral del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) mostró que las expectativas de inflación empresarial se mantuvieron en el 2,29 % para el tercer trimestre de 2025, en línea con el trimestre anterior y manteniéndose en su nivel más alto en un año. Esta lectura es especialmente significativa, ya que se publica antes de la próxima reunión de política monetaria del RBNZ, lo que orienta las decisiones sobre la trayectoria de las tasas de interés. El banco central utiliza estas cifras para evaluar si la política actual está anclando la inflación dentro del rango objetivo.

Billetes del Banco Central:

● El Comité de Política Monetaria (CPM) acordó mantener la tasa oficial de efectivo (OCR) en 3,25% el 9 de julio, lo que marca la primera pausa después de seis recortes consecutivos de tasas.

● El MPC citó la mayor incertidumbre y los riesgos de inflación a corto plazo como razones para esperar hasta agosto para tomar más medidas.

● Si bien la inflación anual del índice de precios al consumidor aumentó a 2,5% en el primer trimestre de 2025, se mantuvo dentro del rango meta del MPC de 1% a 3%, y señaló que las perspectivas de presiones inflacionarias a mediano plazo han evolucionado en general en línea con las proyecciones del MPS de mayo.

● Si bien se espera que se encuentre cerca del extremo superior de la banda en el segundo y tercer trimestre de este año, la disminución de la inflación básica y la capacidad disponible en la economía deberían ayudar a que regrese al punto medio del 2% con el tiempo.

● El MPC señaló que, a pesar de los factores globales, las condiciones financieras internas están evolucionando en términos generales como se esperaba, ya que las tasas de interés hipotecarias y de depósitos han seguido disminuyendo, lo que refleja un OCR más bajo, una fuerte liquidez bancaria y un crecimiento del crédito blando.

En términos agregados, el crecimiento del PIB durante los trimestres de diciembre y marzo fue mayor de lo previsto, lo que refleja un repunte del consumo de los hogares y la inversión empresarial. Sin embargo, los indicadores de mayor frecuencia sugieren un crecimiento menor de lo previsto en abril y mayo.

● Los grandes cambios en la política económica en el exterior y las preocupaciones acerca del riesgo soberano podrían generar una mayor volatilidad en los mercados financieros y un aumento en los rendimientos de los bonos, mientras que una incertidumbre económica prolongada podría inducir un mayor comportamiento precautorio por parte de los hogares y las empresas, desacelerando la recuperación económica interna.

● Sujeto a que las presiones inflacionarias de mediano plazo continúen disminuyendo en línea con las proyecciones centrales del Comité, el Comité espera reducir aún más el OCR, en general en consonancia con la proyección esbozada en mayo.

● La próxima reunión será el 20 de agosto de 2025.

Sesgo de las próximas 24 horas

Débil bajista

El yen japonés (JPY)

Es probable que el yen se mantenga bajo presión ante la cautela del Banco de Japón (BOJ), el débil impulso económico y la persistencia de los riesgos comerciales. Las subastas de bonos del gobierno japonés y los indicadores de demanda interna son cruciales para la dirección del yen a corto plazo. Cualquier nueva noticia sobre los aranceles estadounidenses o la política del BOJ podría generar mayor volatilidad para el yen y los activos relacionados. El yen japonés (JPY) continuó debilitándose, cotizando en torno a 147,3-147,7 por dólar estadounidense al 6 de agosto, un descenso de aproximadamente el 0,17 % con respecto a la sesión anterior. Durante el último mes, el yen ha mostrado una tendencia bajista, perdiendo cerca del 1 % frente al dólar en medio de la persistente incertidumbre económica y comercial. Las previsiones del mercado sugieren una mayor debilidad del yen, y los modelos apuntan a niveles del USD/JPY superiores a 149 más adelante en el trimestre.

Billetes del Banco Central:

● El Consejo de Política del Banco de Japón decidió el 31 de julio, por votación unánime, establecer las siguientes directrices para las operaciones del mercado monetario durante el período entre reuniones:

● El Banco promoverá que el tipo de interés de los préstamos a un día sin garantía se mantenga en torno al 0,5%.

El Banco de Japón (BOJ) mantendrá la reducción gradual de las compras mensuales directas de Bonos del Gobierno Japonés (JGB). El monto programado de compras de bonos del gobierno a largo plazo continuará, en principio, disminuyendo en aproximadamente 400 mil millones de yenes cada trimestre de enero a marzo de 2026, y en aproximadamente 200 mil millones de yenes cada trimestre de abril a junio de 2026 en adelante, con el objetivo de alcanzar un nivel de compras cercano a los 2 billones de yenes entre enero y marzo de 2027.

● La economía japonesa está experimentando una recuperación moderada en general, aunque algunos sectores siguen estancados. Las economías extranjeras, en general, presentan un crecimiento moderado, pero las recientes políticas comerciales en las principales economías han generado focos de debilidad. Las exportaciones y la producción industrial en Japón se mantienen prácticamente estancadas, y cualquier repunte se debe principalmente a la demanda anticipada ante el aumento de los aranceles estadounidenses.

En cuanto a los precios, la tasa de variación interanual de los precios al consumidor (excluyendo alimentos frescos) se mantiene en torno al 3%. Esto refleja la continua transmisión salarial, los aumentos previos de los costos de importación y nuevos aumentos en los precios de los alimentos, en particular del arroz. Las expectativas de inflación futura han comenzado a aumentar moderadamente.

Se espera que los efectos de los aumentos previos en los precios de las importaciones y los costos de los alimentos se desvanezcan durante el período de las perspectivas. Podría producirse un estancamiento temporal de la inflación subyacente a medida que se modere el impulso general del crecimiento.

De cara al futuro, es probable que la economía experimente un ritmo de crecimiento más lento a corto plazo, ya que las economías extranjeras se ven afectadas por las actuales políticas comerciales globales, lo que presiona a la baja las ganancias corporativas japonesas. Se espera que las condiciones financieras flexibles amortigüen en cierta medida estos obstáculos. A mediano plazo, a medida que el crecimiento mundial se recupere, también se espera que la tasa de crecimiento de Japón mejore.

● Con la renovada expansión económica, la intensificación de la escasez de mano de obra y el aumento constante de las tasas de inflación previstas a medio y largo plazo, se proyecta que la inflación subyacente repunte gradualmente. Para la segunda mitad del período de proyección del Banco de Japón, se prevé que la inflación se alinee con el objetivo de estabilidad de precios del 2%.

● Existen múltiples riesgos para las perspectivas, con especial incertidumbre sobre la trayectoria futura de las políticas comerciales globales y las tendencias de los precios internacionales. El Banco de Japón (BOJ) seguirá de cerca su impacto en los mercados financieros y cambiarios, así como en la economía y la inflación de Japón.

● La próxima reunión está prevista para el 17 y 18 de septiembre de 2025.

Próximas 24 horas: Fuerte tendencia alcista

Aceite

Los precios del petróleo se encuentran cerca de mínimos de varias semanas tras los aumentos de producción de la OPEP+ y en un contexto de cautela global. La demanda estadounidense ofrece soporte, pero las señales contradictorias de China y la preocupación por el exceso de oferta lastran los precios. Los principales riesgos incluyen la escalada de aranceles estadounidenses, las posibles sanciones al petróleo ruso y el ritmo al que la OPEP+ restablezca la oferta previamente recortada. Estos acontecimientos sugieren una mayor volatilidad y una compleja interacción entre el aumento de la oferta, los riesgos económicos y políticos globales y la evolución de la demanda, lo que configura la percepción del mercado petrolero hoy. Próxima 24 horas de sesgo.

Débil bajista

Fuente: IC Markets

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Trump impone un arancel del 100% a los chips y la disminución de la población de Japón alcanza un récord

Destacados FastBull

Noticias diarias

[Datos breves]

1. Trump: impondrá aranceles de alrededor del 100% a los chips, exentos para las fábricas construidas en EE. UU.

2. Fuentes: Trump planea reunirse con Putin y Zelensky la próxima semana.

3. Cook: Las revisiones de los datos de nóminas no agrícolas podrían indicar un punto de inflexión en la economía estadounidense.

4. Los asesores de Trump presionan para que se nombre un gobernador temporal de la Fed para cubrir la vacante.

5. La disminución de la población de Japón alcanza un nivel récord.

6. El embajador de Estados Unidos dice que Trump ha perdido la paciencia y apoya a Israel en la toma de decisiones difíciles sobre Gaza.

[Detalles de la noticia]

Trump: Impondrá un arancel de aproximadamente el 100% a los chips, excepto a los fabricados en Estados Unidos .

"Impondremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores", declaró Trump, insinuando aranceles muy altos para estos productos. Sin embargo, hay buenas noticias para empresas como Apple: "Pero si construyen en Estados Unidos, no hay cargo". En otras palabras, habrá un arancel del 100% sobre chips y semiconductores. Sin embargo, para las empresas que construyan una fábrica en EE. UU., el arancel se eximirá. Incluso si la producción en masa aún no ha comenzado, las empresas en construcción no tienen que pagar. Trump también afirmó que, a partir de la próxima semana, se podría imponer un arancel separado a todos los productos que contengan chips semiconductores.

Fuentes: Trump planea reunirse con Putin y Zelensky la próxima semana

El 6 de agosto, según The New York Times, dos fuentes bien informadas revelaron que el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó a los líderes europeos su intención de reunirse personalmente con el presidente ruso, Vladimir Putin, la próxima semana, seguida de una reunión trilateral con Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Las fuentes indicaron que Trump reveló este plan durante una llamada telefónica con líderes europeos el día 6. Las conversaciones se limitarán a los tres líderes de EE. UU., Rusia y Ucrania, y no incluirán a ningún representante de países europeos. Hasta el momento, ni Rusia ni Ucrania han respondido a estas informaciones.

Cook: Las revisiones a los datos de nóminas no agrícolas podrían indicar un punto de inflexión en la economía de EE . UU .

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, calificó el informe de empleo de julio como "preocupante" y "típico de puntos de inflexión" en la economía. Cook declaró el miércoles, durante un debate organizado por la Reserva Federal de Boston, que "estas revisiones son, en cierto modo, típicas de puntos de inflexión". Los datos publicados la semana pasada mostraron un marcado enfriamiento del mercado laboral en los últimos meses. Según un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., las nóminas no agrícolas aumentaron en 73.000 puestos en julio, mientras que los datos de los dos meses anteriores se revisaron a la baja en casi 260.000. La tasa de desempleo aumentó ligeramente del 4,1 % en junio al 4,2 %.

Los asesores de Trump presionan para que se nombre temporalmente a un gobernador de la Reserva Federal para cubrir la vacante

Según fuentes bien informadas, asesores de Donald Trump lo alientan a nominar a un gobernador interino de la Reserva Federal para cubrir una próxima vacante en la junta directiva del banco central. Las fuentes indicaron que nominar a un gobernador para completar el mandato del puesto que está a punto de quedar vacante, que finaliza en enero de 2026, le daría a Trump más tiempo para entrevistar a candidatos para suceder a Jerome Powell cuando su mandato como presidente de la Fed finalice el próximo mayo. La gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, anunció la semana pasada que planea dimitir el 8 de agosto.

La disminución de la población de Japón alcanza su nivel más alto

Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón el día 6, a partir del 1 de enero de 2025, excluyendo a los residentes extranjeros en Japón, la población del país ha disminuido durante 16 años consecutivos, totalizando aproximadamente 121 millones. Es una disminución de alrededor de 908.000 con respecto al año anterior, lo que marca el mayor descenso desde que se comenzaron a registrar dichos datos en 1968. Los datos muestran que entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025, el número de nacimientos en Japón alcanzó un mínimo histórico, mientras que el número de muertes alcanzó un máximo histórico. Por división administrativa, solo Tokio vio un aumento de población, y ese fue de tan solo un 0,13%. En términos de grupos de edad, los mayores de 65 años representaron el 29,58% de la población, mientras que los de 15 a 64 años representaron el 59,04%, ambas cifras aumentaron en comparación con el mismo período del año pasado. La agencia de noticias japonesa Kyodo News analizó que la situación demográfica actual refleja una grave tendencia a la baja en la tasa de natalidad. Se proyecta que para 2026, la población de Japón podría caer por debajo de los 120 millones.

El embajador de EE. UU. dice que Trump ha perdido la paciencia y apoya a Israel en la toma de decisiones difíciles sobre Gaza .

Mientras Israel considera la posibilidad de tomar el control de la Franja de Gaza para desmantelar completamente a Hamás, Estados Unidos ha expresado su apoyo a la difícil decisión que Israel toma. El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, declaró que el presidente Donald Trump está harto de los continuos esfuerzos por un alto el fuego que no han dado resultados.

También predijo que Estados Unidos desempeñará un papel rector en los acuerdos posbélicos en Gaza y ya ha tomado medidas para triplicar las labores de socorro proporcionadas por una organización respaldada por Estados Unidos e Israel que inició operaciones en mayo. Dicha organización fue criticada en un informe de las Naciones Unidas por incidentes en los que palestinos murieron cerca de sus instalaciones, y las agencias de ayuda tradicionales se negaron a cooperar con ella.

Huckabee afirmó que el presidente ha sido muy claro y que se le ha agotado la paciencia con la legitimidad de los acuerdos de Hamás. Ha concluido que no son serios y que solo buscan retrasarlos. El 19 de julio, cuando Huckabee visitó la aldea cristiana palestina de Taybeh, en el noreste de Cisjordania, cerca de Ramala, y se le preguntó si esto significaba que Trump apoyaba la toma de control de Gaza, Huckabee respondió que el presidente respeta el derecho de Israel a tomar las medidas necesarias para protegerse, recuperar a los rehenes y poner fin a la situación. Entiende que Israel debe tomar una decisión.

[Enfoque de hoy]

UTC+8 15:00 Tasa de desempleo de Suiza en julio

UTC+8 19:00 Decisión sobre la tasa de interés de agosto del Banco de Inglaterra

UTC+8 21:00 Discurso del miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo Lane

UTC+8 22:00 Discurso del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic

Por determinar: Estados Unidos comienza a implementar aranceles recíprocos.

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Aranceles, advertencias de recesión y lo que estoy observando a continuación en el mercado de divisas

ACY

Económico

Forex

1. La narrativa arancelaria no ha terminado, simplemente está evolucionando

Al principio, parecía que la administración estadounidense estaba dando marcha atrás. Se anunciaron algunos acuerdos comerciales, se revisaron o retrasaron ciertos aranceles, y el dólar recuperó algo de terreno. Pero ese alivio parece temporal. Más recientemente, se está reavivando la conversación sobre nuevos aranceles, especialmente en sectores críticos como el farmacéutico y el de semiconductores. Los mercados detestan la incertidumbre, y los aranceles suponen un lastre económico muy específico, difícil de cuantificar con antelación.

Lo que más me preocupa es que ahora estamos viendo mensajes políticos que indican que estos aumentos arancelarios podrían aumentar drásticamente en los próximos 12 a 18 meses. Si esto se concreta, preveo que el capital se moverá a la defensiva, lo que ejercerá aún más presión a la baja sobre el dólar.

Aranceles, advertencias de recesión y lo que estoy observando a continuación en el mercado de divisas_1

Fuente: TradingView

2. Las grietas en el mercado laboral ahora son más difíciles de ignorar

El mercado laboral estadounidense había sido una fuente de resiliencia a principios de este año. Seguí de cerca las nóminas no agrícolas (NFP) y observé datos positivos en el segundo trimestre. Pero esa tendencia podría haber terminado. Llevamos tres informes NFP consecutivos por debajo de los 100.000; históricamente, este tipo de patrón suele preceder a las recesiones. No es un simple incidente. Es un patrón. Si a esto le sumamos la caída del empleo en el sector servicios y las crecientes señales de interferencia política en instituciones económicas clave, el panorama es muy frágil. La confianza de los inversores en la integridad del proceso de datos económicos de EE. UU. no es algo que cuestionemos a menudo, pero si comienza a erosionarse, la volatilidad se disparará y la confianza del dólar se verá afectada.

3. La fortaleza del yen tiene más margen para avanzar

Si la trayectoria del dólar es bajista, ¿dónde podríamos ver una fortaleza relativa? Ahora mismo, tengo la vista puesta en el yen japonés. Tras la última publicación de las nóminas, el yen se recuperó con fuerza. Ha sido uno de los de mejor rendimiento en agosto hasta la fecha, y este impulso podría continuar, especialmente si el Banco de Japón cede ante la presión política y adopta una postura más restrictiva. Por supuesto, aún existen riesgos: la incertidumbre política en Japón y la volatilidad de la curva de rendimiento podrían limitar las ganancias a corto plazo. Pero estructuralmente, con la inflación subyacente manteniéndose alta y los salarios reales aún negativos, creo que la presión política interna para un yen más fuerte no hará más que acentuarse. Este es un tema a medio plazo que estaré observando.

Mis conclusiones como trader

Así es como estoy pensando en el posicionamiento en este momento:

Mantener una exposición corta al USD sigue teniendo sentido, especialmente si seguimos observando una debilidad en los datos de empleo de EE. UU. y una nueva escalada arancelaria. Al igual que la posición larga en GBP/USD que vimos en el seminario web en vivo ayer, que ya supera los 76 pips.

Aranceles, advertencias de recesión y lo que estoy observando a continuación en el mercado de divisas_2

Fuente: TradingView

Una posición larga en el JPY tiene potencial, no solo como refugio seguro, sino como una estrategia fundamental si el Banco de Japón comienza a endurecer sus políticas monetarias más rápido de lo que esperan los mercados. Mantén la estrategia, estoy centrado en las próximas publicaciones de inflación de EE. UU., las subastas a 10 años y los discursos clave de la Fed esta semana. Cualquier postura moderada o una debilidad sorpresiva podría reforzar el alejamiento del dólar. Hay un dicho que siempre me ha gustado: «Los mercados no esperan confirmación, se mueven según las expectativas». Ahora mismo, veo que las expectativas están cambiando discretamente. Los riesgos arancelarios, la debilidad del mercado laboral y la creciente interferencia política están creando una nueva narrativa que podría volver a presionar al dólar.

1. ¿Qué impacto tienen los aranceles en el dólar estadounidense? Los aranceles generan incertidumbre y, a menudo, debilitan el dólar estadounidense al ralentizar el comercio mundial, aumentar los costos para las empresas estadounidenses y, potencialmente, reducir el crecimiento económico. Cuando se prevén aranceles nuevos o más altos, los inversores tienden a reducir su exposición al dólar estadounidense en previsión de una desaceleración del impulso y una mayor aversión al riesgo.

2. ¿Por qué tres datos NFP negativos consecutivos son preocupantes para los operadores? Históricamente, tres informes mensuales de nóminas no agrícolas por debajo de 100.000 indican una posible recesión económica. Este patrón refleja un debilitamiento del mercado laboral y suele preceder a desaceleraciones más amplias, lo que lo convierte en una alerta temprana clave para los riesgos de recesión y la debilidad del dólar.

3. ¿Por qué se está fortaleciendo el yen japonés últimamente? El yen se está fortaleciendo debido a una combinación de factores: la moderación de los datos estadounidenses, la posible restricción monetaria del Banco de Japón y la presión política en Japón para fortalecer la moneda y combatir la inflación. Su papel como refugio seguro tradicional también influye durante los períodos de aversión al riesgo.

4. ¿Está el mercado subestimando el regreso de los riesgos arancelarios? Sí, en muchos sentidos. Si bien se firmaron algunos acuerdos a principios de año, la nueva retórica y la inminente imposición de aranceles a sectores clave como los semiconductores y la industria farmacéutica sugieren que las tensiones comerciales están lejos de terminar. El mercado podría tener que revalorizar esos riesgos rápidamente.

5. ¿Cuál es la mejor configuración de divisas en el contexto actual? En mi opinión, una posición larga en JPY frente a USD es una opción sólida. Ofrece ventajas tanto fundamentales como macroeconómicas: la persistente presión política japonesa para la apreciación del yen, además de indicios de desaceleración en EE. UU. Sin embargo, es fundamental mantenerse ágil y basado en datos.

Fuente: ACY

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El cobre y otros metales básicos suben por las expectativas de recorte de tasas de la Fed y un acuerdo comercial con China.

Winkelman

Materias Primas

Económico

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El cobre y otros metales básicos subieron el jueves, apoyados por las crecientes expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal y el optimismo sobre una posible tregua comercial entre Estados Unidos y China.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0,2%, hasta los 9.695 dólares por tonelada métrica, a las 01:48 GMT. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzó un 0,4%, hasta los 78.450 yuanes (10.923,29 dólares) por tonelada. "Existe cierto optimismo sobre un posible acuerdo comercial con China. La fecha límite para ello es el 12 de agosto, y los informes que estamos viendo indican que las negociaciones avanzan satisfactoriamente", declaró Edward Meir, analista de Marex.

En otros acontecimientos geopolíticos, se encuentra la posible cumbre entre Trump, Putin y Zelenski, que también debería contribuir al debilitamiento del dólar y a impulsar ligeramente las materias primas. El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos estaba cerca de llegar a un acuerdo con China y que, si se llega a un acuerdo, se reuniría con el presidente chino, Xi Jinping, antes de fin de año.

El índice del dólar languideció cerca de un mínimo de más de una semana después de que datos sorprendentemente débiles del empleo en Estados Unidos la semana pasada dispararon apuestas sobre recortes de tasas de la Fed a partir de septiembre. Un dólar más débil hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras monedas. Los inversores están siguiendo de cerca los acontecimientos en Chile, el mayor productor de cobre del mundo, después de que su mina de cobre El Teniente colapsara después de un terremoto la semana pasada, matando a seis personas.

La minera de cobre Codelco ha solicitado permiso del regulador minero de Chile para reabrir una parte de su mina insignia, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto. Entre otros metales en Londres, el aluminio subió un 0,9% a 2.631,50 dólares por tonelada, el níquel subió un 0,1% a 15.145 dólares, el plomo ganó un 0,4% a 2.001,50 dólares, el estaño agregó un 0,1% a 33.380 dólares y el zinc avanzó un 0,7% a 2.808 dólares. En la Bolsa de Valores de Londres (SHFE), el aluminio subió un 1% a 20.800 yuanes, el níquel ganó un 0,4% a 121.090 yuanes, el plomo subió un 0,3% a 16.880 yuanes, el estaño agregó un 0,1% a 267.320 yuanes y el zinc avanzó un 1,3% a 22.610 yuanes.

Fuente: TradingView

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El petróleo ruso le cuesta mucho a la India

Samantha Luan

Económico

Acciones

Político

India se enfrentará a un arancel del 50% después de que la Casa Blanca anunciara el miércoles un gravamen adicional del 25% sobre el país del sur de Asia por sus compras de petróleo ruso. Este impuesto se encuentra entre los más altos impuestos a los socios comerciales de Estados Unidos. Nueva Delhi respondió rápidamente en un comunicado el miércoles , describiendo la decisión estadounidense de aumentar los aranceles como "injusta, injustificada e irrazonable", y señalando que las importaciones del país se basan en factores de mercado y buscan garantizar la seguridad energética de su población.

El lunes por la mañana, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India denunció en un comunicado lo que califica de aplicación selectiva , añadiendo que "es revelador que las mismas naciones que critican a la India estén comerciando con Rusia". Citó datos que mostraban que el comercio de la UE era "significativamente mayor" que el comercio total de la India con Rusia. Y parece que la India no es el único país en la mira del presidente estadounidense Donald Trump, quien se dispone a sancionar a los países que compran petróleo de Rusia. Su última orden ejecutiva también ordena a su administración "determinar si algún otro país importa directa o indirectamente petróleo de la Federación Rusa" y las medidas que, de haberlas, deben tomarse contra ese país.

Lo que necesitas saber hoy

EE. UU. impondrá un arancel del 50 % a India por las compras de petróleo ruso. Trump anunció el miércoles mediante una orden ejecutiva que los nuevos aranceles del 25 % entrarán en vigor en 21 días , mientras que el 25 % anunciado previamente entrará en vigor el jueves. Aranceles del 100 % para semiconductores. A menos que las empresas puedan fabricar en EE. UU., Trump anunció el miércoles que impondría ese arancel a las importaciones de semiconductores y chips al país.

Las acciones estadounidenses suben gracias a la inversión de Apple. Los mercados subieron el miércoles después de que las acciones de Apple subieran un 5% debido al aumento de su inversión en manufactura en EE. UU. El Stoxx 600 europeo se mantuvo estable , mientras que el índice del mercado suizo cayó un 0,9% tras la reunión de funcionarios suizos con sus homólogos para continuar las negociaciones arancelarias.

Apple destina 100 000 millones de dólares a su expansión en EE. UU. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el presidente Donald Trump anunciaron el miércoles el impulso a la fabricación . Esta inversión se suma a los 500 000 millones de dólares que el fabricante del iPhone anunció en febrero, lo que eleva su inversión total en EE. UU. a 600 000 millones de dólares en los próximos cuatro años.

Y por último...

¿Por qué India está en la mira de Trump cuando el crudo ni siquiera está sancionado?

Estados Unidos alentó a India a comprar crudo ruso. Es uno de los mayores compradores de petróleo ruso, según datos de Kpler, que muestran que las exportaciones totales de crudo ruso ascienden a alrededor de 3,35 millones de barriles diarios, de los cuales India recibe alrededor de 1,7 millones. Sara Vakhshouri, fundadora y presidenta de SVB Energy International, declaró a la CNBC que los elevados aranceles anunciados por Trump son una "táctica de negociación" destinada a "recuperar la cuota de mercado petrolera estadounidense perdida en India y la caída de las exportaciones petroleras desde 2022, y asegurar la exportación equivalente de otros productos básicos a India".