El BoC pondrá en el mapa el recorte de tipos de junio, tentativamente

Económico

Banco Central

Resumen:

El informe monetario del BoC se publicará el miércoles a las 13:45 GMT y la conferencia de prensa a las 14:30 GMT. Las tasas de interés se mantendrán estables esta vez, pero las autoridades podrían apoyar un recorte de tasas en junio.

El BoC está más cerca de su objetivo de inflación que sus principales pares

El Banco de Canadá (BoC) probablemente se mantendrá al margen durante su próxima reunión de política monetaria el 10 de abril, dejando las tasas de interés sin cambios en el 5,0%. Al igual que sus pares, el banco central cree que podrá recortar los costos de endeudamiento a finales de este año, pero las autoridades todavía tienen opiniones diferentes sobre el momento oportuno. Sin embargo, el escenario base es que los principales bancos centrales inicien el ciclo de flexibilización en junio y hay motivos para creer que es menos probable que el BoC se desvíe de esa senda en comparación con su homólogo estadounidense.

En primer lugar, los datos de inflación han sido más favorables desde la reunión de marzo. La inflación general se desaceleró hasta el 2,8% interanual; más rápido de lo que esperaban los analistas, con una mayor relajación dentro de la zona objetivo del BoC del 1-3%. Sorprendentemente, la medida básica, que excluye elementos volátiles como la energía y los alimentos, disminuyó al 2,1%, casi alcanzando el objetivo del 2,0% del banco central, mientras que los equivalentes de la eurozona y Estados Unidos se mantienen consistentemente más altos. Las lecturas mensuales del IPC han sido moderadas en lo que va de 2024, lo que refleja también la débil dinámica de los precios en el primer trimestre del año. Debido a esto, el informe de política monetaria publicado con la decisión sobre las tasas podría contener proyecciones de inflación más bajas. BoC To Put June Rate-cut On The Map-tentatively_1

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El mercado laboral muestra grietas, pero los salarios reales siguen siendo altos

En lo que respecta al mercado laboral, las condiciones han vuelto a los niveles previos a la pandemia. La economía perdió 2,2 mil empleos en marzo, mientras que, en promedio, el crecimiento del empleo fue inferior a 40 mil durante el año pasado. Lo que es más sorprendente es que la tasa de desempleo siguió aumentando en marzo, alcanzando un máximo de 26 meses del 6,1% desde el 5,8%. Hay argumentos de que si se aplicara la metodología estadounidense a los datos laborales canadienses, la tasa de desempleo aún podría elevarse al 5,2%, lo que refleja la mayor holgura en las condiciones de empleo canadienses.

El crecimiento demográfico respaldado por el aumento de la migración ha sido el viento de cola detrás de la creciente tasa de desempleo y el resistente crecimiento salarial. Los ingresos medios por hora canadienses están aumentando y son más rápidos que los de EE. UU., un 5,0%, a pesar de cambiar la trayectoria a la baja en 2024. Los responsables de las políticas argumentan que este nivel no se alinea con el objetivo de estabilidad de precios del banco central, particularmente cuando se combina con una baja productividad laboral, ya que es el caso actualmente. En otras palabras, si las empresas no pueden aumentar el valor de los bienes producidos por trabajador, aumentarán los precios al consumidor para compensar los salarios más altos. BoC To Put June Rate-cut On The Map-tentatively_2

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El BoC podría recortar los tipos en junio, pero bajo ciertas condiciones

En consecuencia, aunque una reducción de tipos podría tener efectos positivos sobre las motivaciones empresariales y aliviar las restricciones al crecimiento, es posible que el banco central necesite tomarse algún tiempo para garantizar un retorno sostenible a su objetivo de inflación, considerando el reciente aumento de los precios del petróleo y el elevado crecimiento de los salarios reales. . Además, recortar las tasas para que la inflación vuelva a subir en los próximos meses podría dañar su credibilidad.

Además, si bien las quiebras de empresas han alcanzado el nivel más alto desde 2006, la deuda de los hogares en relación con el ingreso disponible ha vuelto gradualmente a niveles previos a la pandemia, lo que ofrece cierto alivio ante un posible retraso. Por lo tanto, se evitará un recorte inmediato de los tipos esta semana, pero es posible una comunicación más clara sobre las próximas medidas políticas, ya que no hay otra reunión antes de junio, aunque el BoC no proporciona orientación sobre sus futuras decisiones políticas. En general, las autoridades podrían evitar cualquier confusión diciendo que podría producirse un recorte de tasas en junio si las próximas cifras de inflación siguen siendo favorables. BoC To Put June Rate-cut On The Map-tentatively_3

BoC To Put June Rate-cut On The Map-tentatively_3

¿Cómo podría reaccionar el USDCAD?

Según los mercados de futuros, existe un 65% de probabilidad de que en junio se reduzcan los tipos un cuarto porcentual. Si las autoridades restan importancia a las probabilidades, el dólar canadiense podría ganar un nuevo impulso positivo, empujando al USDCAD hacia la banda inferior del canal alcista de dos meses entre 1,3470-1,3450. Una caída cercana motivaría una caída más pronunciada hasta 1,3345-1,3360, a menos que el mínimo de marzo de 1,3418 agregue una base sólida al precio.

De lo contrario, si el banco central abre la puerta a un recorte de tipos en junio, el par podría romper el muro entre 1,3600-1,3622 y subir hasta 1,3677. Por encima de este último, la recuperación podría continuar hacia la región 1,3745-1,3800.

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Pronóstico del AUD al USD: inflación estadounidense, el dilema de la Reserva Federal y la trayectoria del dólar australiano

cohen

Económico

Forex

China: nuevos préstamos y esperanzas de estímulo

El miércoles, los indicadores económicos de China podrían influir en las tendencias del AUD/USD. Los nuevos datos sobre préstamos de China serán el foco de atención. Un repunte de los nuevos préstamos podría indicar una mejora del entorno de demanda. Los inversores esperan que el Banco Popular de China continúe implementando medidas para impulsar la economía china. Las nuevas cifras de préstamos de marzo podrían proporcionar primeros indicios de la eficacia de las medidas del Banco Popular de China.

Los economistas pronostican que los nuevos préstamos aumentarán de 1.450 mil millones de yuanes a 3.700 mil millones de yuanes en marzo.

Mejorar las condiciones macroeconómicas en China podría ser una bendición para la economía australiana y el dólar australiano. China representa un tercio de las exportaciones australianas, y Australia tiene una relación comercio-PIB superior al 50%. Además, el 20% de la fuerza laboral australiana tiene empleos relacionados con el comercio.

La mayor demanda de China podría influir en las condiciones del mercado laboral australiano, el gasto de los consumidores y la inflación.

Si bien las nuevas cifras de préstamos merecen la atención de los inversores, éstos deberían estar atentos a los rumores sobre estímulos provenientes de Beijing. China fijó un objetivo de crecimiento del 5% para 2024. Los economistas siguen convencidos de que Beijing necesita implementar un paquete de estímulo fiscal para lograr un crecimiento del 5%.

Las esperanzas de un paquete de estímulo y de una mejora de las relaciones entre Estados Unidos y China respaldaron un repunte de los precios del mineral de hierro. Los futuros del mineral de hierro han subido un 7,37% esta semana.

No hay indicadores económicos de Australia que los inversores puedan considerar.

Calendario económico de EE. UU.: Informe del IPC de EE. UU. y la Reserva Federal

El miércoles, el importante informe del IPC de EE.UU. merece la atención de los inversores. Los economistas pronostican que la tasa de inflación anual básica de Estados Unidos disminuirá del 3,8% al 3,7% en marzo. Sin embargo, los economistas esperan que la tasa de inflación anual se acelere del 3,2% al 3,4%.

Unas cifras mejores de lo esperado podrían hundir las apuestas de los inversores sobre un recorte de tipos de la Fed en junio. Los indicadores económicos recientes aumentaron las expectativas de que Estados Unidos evite una recesión económica. El Informe de Empleo de EE.UU. señaló mayores salarios y gasto de los consumidores. Las tendencias al alza en el gasto de los consumidores podrían alimentar la inflación impulsada por la demanda.

La Reserva Federal podría retrasar los recortes de las tasas de interés en respuesta a un mercado laboral estadounidense más ajustado y precios al consumidor más altos. Una senda de tasas más altas durante más tiempo por parte de la Fed podría impactar los costos de endeudamiento, reducir el ingreso disponible y frenar el gasto.

Con el informe del IPC de EE.UU. en el punto de mira, los inversores deberían estar atentos a los comentarios de los miembros del FOMC. Las reacciones al informe del IPC de EE.UU. y las opiniones sobre el momento de los recortes de tipos de interés podrían cambiar el rumbo. Austan Goolsbee, miembro del FOMC, está en el calendario para hablar. El informe del IPC probablemente limitará la influencia de las actas de la reunión del FOMC, que se publicarán más adelante en la sesión.

Previsión a corto plazo

Las tendencias a corto plazo del AUD/USD probablemente dependerán del informe del IPC de EE.UU. y de la Reserva Federal. Unos precios al consumo más altos de lo esperado podrían afectar las apuestas de los inversores sobre un recorte de tipos de la Fed en junio. Los llamados de los miembros del FOMC para retrasar los recortes de las tasas de interés de la Fed podrían inclinar la divergencia de la política monetaria hacia el dólar estadounidense.

Acción del precio AUD/USD

Gráfico diario

AUD to USD Forecast: US Inflation, the Fed Dilemma, and Aussie Dollar’s Path_1

El AUD/USD se mantuvo por encima de las EMA de 50 y 200 días, afirmando las señales de precios alcistas.

Una ruptura del dólar australiano por encima del nivel de 0,66500 dólares podría dar a los alcistas una carrera hacia el nivel de resistencia de 0,67003 dólares.

Es necesario considerar los indicadores económicos de China, el informe del IPC de EE. UU. y los comentarios de la Reserva Federal.

Por el contrario, una caída del AUD/USD por debajo del nivel de 0,66$ pondría en juego la EMA de 200 días y el nivel de soporte de 0,65760$. Una ruptura por debajo del nivel de soporte de USD 0,65760 podría indicar una caída de la EMA de 50 días.

Dada una lectura diaria del RSI de 14 períodos de 61,36, el AUD/USD puede volver al nivel de resistencia de 0,67003 dólares antes de entrar en territorio de sobrecompra.

Fuente: Imperio FX

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10 de abril Noticias financieras

Destacados FastBull

Noticias diarias

[Hechos rápidos]

1. Kazuo Ueda: Mantener una política monetaria laxa y consolidar la virtuosa espiral salario-precio.

2. Bostic reitera su expectativa de un recorte de tipos este año.

3. La política fiscal de Canadá sigue siendo una incertidumbre para las previsiones de recortes de tipos.

4. El BOJ considerará aumentar las previsiones de inflación este mes.

[Detalles de la noticia]

Kazuo Ueda: Mantener una política monetaria laxa y consolidar la virtuosa espiral salario-precio

El gobernador del Banco de Japón (BOJ), Kazuo Ueda, dijo esta mañana que la economía de Japón se ha recuperado moderadamente, respaldada por factores como la materialización de la demanda reprimida, pero es probable que la economía enfrente una presión a la baja debido al ritmo más lento de recuperación en economías de ultramar.

En la reunión de política monetaria celebrada el mes pasado, juzgamos que el objetivo de precios del 2% se alcanzaría de manera sostenible y estable, lo cual es predecible a medida que los datos y la información de las empresas indican gradualmente que la espiral virtuosa salario-precio se ha consolidado.

En el futuro, el Banco de Japón implementará la política monetaria, según corresponda, de acuerdo con la evolución de la actividad económica, los precios y las condiciones financieras, con el objetivo de lograr sus objetivos de manera sostenible y estable. Utilizará las tasas de interés a corto plazo como su principal herramienta de política. Dadas las actuales perspectivas de actividad económica y precios, se espera que por el momento se mantengan condiciones financieras acomodaticias.

Bostic reitera su expectativa de un recorte de tipos este año

El presidente de la Fed de St. Louis, Raphael Bostic, reiteró ayer su expectativa de un recorte de tipos este año. Añadió que está dispuesto a cambiar de opinión si cambia la situación económica. Es posible posponer los recortes de tipos o realizar nuevos recortes de tipos.

Si hay señales de un mercado laboral más débil, se considerarían más recortes antes y más (Bostic había dicho anteriormente que esperaba un solo recorte de tasas este año, que se produciría en el cuarto trimestre).

Creo que los riesgos están equilibrados. Dado que la economía estadounidense ha sido tan robusta y resiliente, no puedo descartar la posibilidad de que los recortes de tipos tengan que prolongarse (es decir, que no haya un recorte de tipos este año). Si comenzara a recibir diferentes señales que sugirieran que se avecinan muchos problemas en el mercado laboral, entonces estaría abierto a cambiar nuestra postura política y tal vez a recortar las tasas antes.

La política fiscal de Canadá sigue siendo una incertidumbre en las previsiones de recorte de tipos

SP Global Ratings bajó las calificaciones de la provincia de Columbia Británica el lunes, en parte debido al programa de gasto de capital de la provincia y al gran déficit proyectado.

Tal como están las cosas, un gasto mayor de lo esperado por parte del gobierno canadiense podría obstaculizar sus esfuerzos por reducir la inflación al 2%, retrasando así un recorte de tasas en Canadá. La ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, que dará a conocer su presupuesto la próxima semana, reveló de forma preventiva el programa de gasto de 25.000 millones de dólares canadienses.

Basados únicamente en los planes de gasto de las cuatro provincias más grandes de Canadá, el gasto del gobierno canadiense será aproximadamente el doble del pronóstico anterior del Banco de Canadá.

El BOJ considerará aumentar las previsiones de inflación este mes

El Banco de Japón podría considerar aumentar su pronóstico de inflación en su reunión de política monetaria de finales de este mes después de un resultado sorprendentemente sólido en las negociaciones salariales anuales, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

En su primer pronóstico para el año fiscal 2024, el BOJ podría discutir aumentar su pronóstico del IPC excluidos los alimentos frescos (actualmente en 2,4%).

Además, el BOJ puede elevar su pronóstico del IPC general para el año fiscal 2026 a aproximadamente el 2% y también puede considerar aumentar su pronóstico de inflación para el año fiscal 2024, excluyendo los precios de la energía, al 2% o más.

Los funcionarios citaron los mayores costos laborales debido al aumento de los salarios como uno de los factores que impulsarán futuros aumentos de precios. A pesar de la revisión al alza, los funcionarios dijeron que también deben tener cuidado con los posibles riesgos a la baja para la inflación al hacer sus proyecciones para el año fiscal 2026.

[Enfoque del día]

UTC+8 14:00 Habla el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda

UTC+8 20:30 IPC de EE. UU. (marzo)

UTC+8 21:45 Decisión sobre tipos de interés del Banco de Canadá (abril)

UTC+8 23:00 Gobernador del Banco de Canadá, Macklem, ofrece conferencia de prensa sobre política monetaria

UTC+8 02:00 Día siguiente: Acta de la reunión de política monetaria de marzo de la Reserva Federal

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Dólar lateral, yen bajo vigilancia antes de la publicación clave del IPC

Owen Li

Económico

Forex

El principal foco de atención del mercado el miércoles es la inflación de los precios al consumidor de Estados Unidos para marzo, que los operadores han estado esperando ansiosamente para obtener pistas sobre las perspectivas de política de la Reserva Federal.

Los datos de inflación siguen a un sólido informe de empleo el viernes pasado que superó los pronósticos, generando más preguntas sobre qué tan pronto y en qué medida el banco central recortará las tasas este año.

Los operadores de futuros redujeron sus apuestas al nivel más bajo desde octubre, alrededor de 60 puntos básicos en recortes de tasas este año, según mostraron los datos de LSEG el lunes, en medio de evidencia de una fortaleza continua en la economía estadounidense.

Antes de los datos, los futuros de tipos de interés de EE.UU. fijaban las probabilidades de que el primer recorte se produjera en junio en alrededor del 60%, frente al 51% del lunes, según la herramienta FedWatch de CME Group, aunque la posibilidad de una retención ha aumentado hasta el 40%. .

Una cifra sólida del IPC probablemente hará que los mercados desestimen un recorte en junio, lo que podría hacer que el dólar suba bruscamente, dijo Carol Kong, estratega cambiaria del Commonwealth Bank of Australia.

"Un IPC básico fuerte del 0,3% (mensual) o superior probablemente descartará el argumento a favor de un recorte de tasas en junio porque hay dos lecturas más del IPC antes de la reunión que probablemente no sean suficientes para mostrar un patrón de desaceleración de la inflación. ".

Por otro lado, incluso si los datos están por debajo de las expectativas, las apuestas de junio probablemente se mantendrán con pocos cambios ya que persisten los obstáculos, lo que significa que el dólar sólo podría caer modestamente, dijo.

"El IPC estadounidense será una gran prueba para las autoridades japonesas", añadió Kong.

El índice del dólar estadounidense, que mide la moneda frente a seis rivales, se mantuvo firme en 104,10.

El yen se mantuvo cerca de su mínimo de 34 años frente al dólar antes de los datos, después de recibir cierto apoyo cuando el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, señaló el martes la posibilidad de otra subida de tipos de interés a finales de este año, en línea con las apuestas del mercado.

La moneda japonesa se fortaleció un 0,06% hasta 151,70 por dólar cuando el jefe del BOJ volvió a hablar en la mañana asiática.

En otros lugares, el euro se mantuvo estable en 1,085575 dólares, a medida que se acerca rápidamente la reunión del Banco Central Europeo del jueves. Se espera que el BCE mantenga los tipos esta semana, aunque los operadores que apuestan a que el banco central comenzará a recortarlos en junio estarán atentos a las señales de las autoridades.

La libra esterlina se mantuvo prácticamente estable a 1,26760 dólares.

Antes del IPC de EE.UU., se espera que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda deje los tipos en el 5,5% en su reunión de política monetaria del miércoles. La atención se centrará en el tono de la declaración del RBNZ en busca de pistas sobre las perspectivas.

El kiwi subió un 0,07% frente al dólar hasta 0,60655 dólares.

El dólar australiano subió un 0,05% hasta 0,6630 dólares.

Fuente: Reuters

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Decisión sobre las tasas de interés de Nueva Zelanda: el RBNZ se mantendrá firme mientras los mercados buscan pistas sobre recortes

Samantha Luan

Económico

Banco Central

Se espera ampliamente que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) mantenga el tipo oficial de efectivo (OCR) en el 5,50% por sexta reunión consecutiva tras la conclusión de su reunión de política monetaria el miércoles.

El dólar neozelandés (NZD) está preparado para una gran reacción del mercado a los anuncios de política del RBNZ a pesar de la ausencia de la conferencia de prensa del gobernador del RBNZ, Adrian Orr, y de la publicación de proyecciones económicas actualizadas.

¿Qué esperar de la decisión sobre tipos de interés del RBNZ?

A medida que la decisión de mantener las tasas está plenamente descontada, los mercados examinarán de cerca el lenguaje y el tono de la Declaración de Política Monetaria (MPS) del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.

Después de extender la pausa en febrero, la declaración de política del RBNZ decía: "condicionado a nuestra perspectiva económica central, esperamos que la OCR deba permanecer en los niveles actuales durante un período prolongado para que el Comité de Política Monetaria cumpla su objetivo de inflación".

En su intervención en la conferencia de prensa posterior a la reunión de política, el gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Adrian Orr, señaló que "discutimos un aumento de las tasas", y agregó que había un "fuerte consenso de que las tasas eran suficientes".

Orr dijo que "todavía está preocupado por la inflación subyacente y por cómo la inflación creciente está disminuyendo".

Desde la reunión de febrero, Nueva Zelanda ha publicado pocos datos destacados que ayuden a evaluar el momento del probable giro político del RBNZ. Sin embargo, con la economía de Nueva Zelanda enfrentando su segunda recesión en 18 meses y la confianza del consumidor cayendo abruptamente, los mercados tal vez no se sorprendan por una actitud moderada.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Nueva Zelanda se contrajo un 0,1% en el cuarto trimestre de 2023, tras una contracción del 0,3% en el tercer trimestre. Mientras tanto, la confianza del consumidor de Nueva Zelanda de ANZ-Roy Morgan cayó 8,1 puntos en marzo hasta 86,4.

Actualmente, los mercados están descontando el primer recorte de tipos del RBNZ en agosto, con una flexibilización total de 75 puntos básicos este año, según BBH Analysts.

Por otro lado, el RBNZ podría atenerse a su lenguaje del MPS de febrero, a la espera del informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer trimestre y los datos del mercado laboral antes de contemplar cualquier cambio en sus perspectivas de política.

Los datos publicados por Stats NZ mostraron que el índice de precios al consumidor (IPC) anual de Nueva Zelanda aumentó un 4,7% durante el trimestre de diciembre, el menor aumento anual en más de dos años. Sin embargo, la cifra sigue estando muy por encima del objetivo del RBNZ de entre el 1,0% y el 3,0%.

En una vista previa del anuncio de política del RBNZ, los analistas de TD Securities señalaron: “Se espera que el RBNZ mantenga el OCR en espera en 5,50%. El flujo limitado de datos desde el MPS de febrero sugiere que el Banco vuelve a emitir una Declaración redactada de manera similar”.

"El PIB publicado una semana después de que el MPS de febrero no cumpliera con las previsiones del Banco por un pelo, pero los precios más altos del petróleo, el dólar neozelandés más débil y las publicaciones de encuestas mensuales con datos de precios y empleo sugieren que las perspectivas de inflación todavía parecen desafiantes", agregaron los analistas.

¿Cómo afectará la decisión sobre intereses del RBNZ al dólar neozelandés?

Los riesgos parecen sesgados a la baja para el par NZD/USD de cara al enfrentamiento del RBNZ el miércoles, ya que el dólar estadounidense mantiene la ventaja en todos los ámbitos tras los sólidos datos de nóminas no agrícolas que llevaron a los inversores a reducir las expectativas para una Reserva Federal de EE.UU. en junio ( Fed) recorte de tipos.

Además, las expectativas de un status quo del RBNZ también dejan al dólar neozelandés en el asiento trasero, con una nueva venta masiva probablemente en juego si la declaración de política del RBNZ insinúa un recorte de tasas antes de lo esperado.

Por el contrario, si el MPS sugiere que el RBNZ podría mantener su visión de tipos de interés “más altos durante más tiempo” en medio de un nivel de inflación elevado, el par NZD/USD podría recuperar el impulso de recuperación desde los mínimos de cinco meses de 0,5939.

Dhwani Mehta, analista senior de FXStreet, ofrece una breve perspectiva técnica para operar con el dólar neozelandés tras los anuncios de política del RBNZ: “El par NZD/USD está desafiando la crítica media móvil simple (SMA) de 21 días en 0,6036 en su camino hacia la recuperación. . Sin embargo, el indicador del índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días todavía se mantiene por debajo del nivel 50, lo que sugiere que es probable que los vendedores tomen las riendas”.

“El obstáculo alcista inmediato se ve en la SMA horizontal de 200 días en 0.6068, por encima del cual entrará en juego el nivel redondo de 0.6100. Los compradores de NZD luego apuntarán a la SMA de 100 días en 0,6138. Por el contrario, un movimiento sostenido por debajo del nivel de 0,6000 podría abrir las puertas a una prueba del mínimo del 5 de abril en 0,5985. Más al sur, el kow de cinco meses de 0,5939 podría ser un hueso duro de roer para los vendedores del NZD/USD”, añade Dhwani.

Fuente: FXStreet

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Índice Hang Seng, ASX 200, índice Nikkei: inflación, el Banco de Japón e intervenciones

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Económico

Materias Primas

Acciones

Mercados de valores de EE. UU.: Índice de optimismo económico RCM/TIPP de EE. UU.

Los inversores deberían considerar los movimientos nocturnos del mercado de valores estadounidense a principios de la sesión del miércoles. Los indicadores económicos estadounidenses tuvieron un impacto limitado en el sentimiento de los inversores estadounidenses. La atención se mantuvo en el informe del IPC de EE. UU. y la temporada de resultados.

El índice de optimismo económico RCM/TIPP disminuyó de 43,5 a 43,2 en abril. Los economistas pronostican un aumento a 44,2. El índice es un indicador adelantado de la confianza y el gasto de los consumidores.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron un 1,27%, finalizando la sesión del martes en el 4,366%. El martes, el Dow Jones cayó un 0,02%. El índice Nasdaq Composite y el SP 500 avanzaron un 0,32% y un 0,14%, respectivamente.

Calendario económico asiático: las cifras de inflación de Japón y el Banco de Japón en la mira

El miércoles, las cifras de precios al productor de Japón merecen la atención de los inversores al principio de la sesión. Una tendencia al alza en los precios al productor podría aumentar las expectativas de que el Banco de Japón se aleje de las tasas negativas. Los precios al productor elevan los precios en un entorno de mayor demanda, trasladando los costos a los consumidores.

Los economistas pronostican que los precios al productor aumentarán un 0,8% interanual en marzo después de haber aumentado un 0,6% en febrero. Unas cifras superiores a las esperadas podrían impulsar la demanda del yen y afectar a las acciones de exportación que cotizan en el Nikkei.

Con la inflación en el punto de mira, los inversores deberían considerar los comentarios del Banco de Japón. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, está en el calendario para hablar. Las opiniones sobre las perspectivas económicas, la inflación y las tasas de interés podrían mover el dial.

Materias primas: Tendencias de los precios del petróleo crudo, el oro y el mineral de hierro

Los movimientos de los precios de las materias primas también requieren la consideración de los inversores. Las compras de oro por parte de los bancos centrales, la influencia de Oriente Medio en el petróleo crudo y la demanda de mineral de hierro de China son temas comunes.

El martes, el petróleo crudo cerró la sesión en territorio negativo, mientras que el oro alcanzó nuevos máximos. Los precios del mineral de hierro continuaron recuperándose el martes. Las razones del aumento de los precios del mineral de hierro podrían incluir esperanzas de un repunte de la demanda de China y una mejora de las relaciones entre Estados Unidos y China.

El USD/JPY, la zona de intervención y el Nikkei

El USD/JPY osciló dentro de la zona de intervención en 151,757 el miércoles. Los mercados esperan que 152 sea la línea marcada para el gobierno japonés. Las amenazas del gobierno de intervenir podrían afectar el USD/JPY y las acciones de exportación que cotizan en el Nikkei.

Los mercados de futuros

El miércoles, el ASX 200 subió 24 puntos, mientras que el Nikkei bajó 100 puntos.

ASX 200

El ASX 200 ganó un 0,45% el martes. Las acciones bancarias, de oro (XAU/USD), mineras y tecnológicas terminaron la sesión en territorio positivo. El índice SP ASX All Technology (XTX) avanzó un 0,56% debido a un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años.

Las acciones de oro Northern Star Resources Ltd. (NST) y Evolution Mining Ltd (EVN) subieron un 0,40% y un 0,77%, respectivamente. El oro al contado subió el lunes.

Rio Tinto Ltd. (RIO) y BHP Group Ltd (BHP) subieron un 2,96% y un 1,99%, respectivamente, a medida que los precios del mineral de hierro repuntaron. Fortescue Metals Group Ltd. (FMG) ganó un 1,61%.

Commonwealth Bank of Australia (CBA) y Westpac Banking Corp. (WBC) registraron ganancias del 0,81% y el 1,15%, respectivamente. ANZ Group Holdings Ltd. (ANZ) y National Australia Bank Ltd. (NAB) terminaron el día con una subida del 0,65% y el 0,52%, respectivamente.

Sin embargo, Woodside Energy Group Ltd (WDS) avanzó un 0,47%, mientras que Santos Ltd (STO) cayó un 2,04%.

Índice Hang Seng

Hang Seng Index, ASX 200, Nikkei Index: Inflation, the BoJ, and Interventions_2

El martes, el índice Hang Seng finalizó la sesión con un alza del 0,57%. Las acciones tecnológicas y las inmobiliarias revirtieron las pérdidas del lunes. El índice Hang Seng Tech (HSTECH) y el índice Hang Seng Mainland Properties (HSMPI) avanzaron un 0,44% y un 0,98%, respectivamente.

Tencent (0700) cayó un 0,13%, mientras que Alibaba (9988) ganó un 0,14%.

Las acciones bancarias tuvieron una sesión mixta. HSBC (0005) repuntó un 1,11% y China Construction Bank (0939) ganó un 0,62%. Industrial Commercial Bank (1398) cerró la sesión sin cambios.

El Nikkei 225

Hang Seng Index, ASX 200, Nikkei Index: Inflation, the BoJ, and Interventions_3

El Nikkei cerró el martes con un alza del 1,08%. Las tendencias del USD/JPY influyeron en el apetito de los compradores por las acciones de exportación que cotizan en el Nikkei.

Las acciones bancarias tuvieron una sesión mixta el martes. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316) avanzó un 0,52%, mientras que Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306) cerró la sesión sin cambios.

También fue una sesión mixta para los principales componentes del Nikkei.

Tokyo Electron Ltd. (8035) repuntó un 3,53% y Sony Group Corporation (6758) ganó un 0,63%.

KDDI Corp. (9433) y Fast Retailing Co. Ltd. (9983) terminaron el día con un alza del 0,43% y el 0,02%, respectivamente. Softbank Group Corp. (9948) rompió la tendencia y cayó un 0,29%.

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Fuente: Imperio FX

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¿Los datos del viernes aumentarán las esperanzas de que el Reino Unido salga de la recesión?

Económico

Los inversores se suman a las apuestas sobre el recorte de tipos de junio tras la decisión del Banco de Inglaterra

Dado que la inflación en el Reino Unido estaba cayendo más rápido de lo esperado, el Banco de Inglaterra (BoE) pareció más moderado de lo esperado en su última reunión, el 21 de marzo. Una vez más, los funcionarios mantuvieron las tasas de interés sin cambios, pero esta vez, no había miembros. votar por una subida. Sólo hubo un voto en contra, y fue a favor de una reducción de 25 puntos básicos.

Además de eso, el gobernador Bailey reiteró que todavía no están en el punto en el que puedan reducir las tasas de interés, pero agregó que con la inflación bajando, las cosas van en la dirección correcta.

Esto ha llevado a los participantes del mercado a adelantar sus apuestas de recortes de tasas del Banco de Inglaterra, con el mercado de swaps de índices a un día (OIS) sugiriendo una probabilidad del 25% para una reducción de un cuarto de punto en la próxima reunión del Banco en mayo, y la posibilidad de un recorte en junio aumenta a alrededor del 70%. La rápida revisión de precios ha estado pesando sobre la libra, con el Cable cayendo desde 1,2800 hasta cerca del área de 1,2600. Will Friday’s Data Add To Hopes Of UK Exit From Recession?_1

Will Friday’s Data Add To Hopes Of UK Exit From Recession?_1

¿Salió la economía del Reino Unido de la recesión en el primer trimestre?

Para los operadores de la libra, esta semana puede no ser tan ocupada como para los operadores del dólar y el euro, pero aún tendrán la oportunidad de reevaluar su visión con respecto al futuro curso de acción del Banco de Inglaterra el viernes, cuando se publique la estimación mensual del PIB para febrero. , junto con las cifras de producción industrial y manufacturera del mes.

Dado que la economía del Reino Unido entró en recesión en la segunda mitad de 2024, los participantes del mercado pueden estar ansiosos por saber si volvió a entrar en modo de crecimiento durante el primer trimestre del nuevo año. La tasa mensual del PIB de enero registró un 0,2% intermensual, mientras que los PMI compuestos de enero y febrero apuntaron a una mejora, aunque la cifra de marzo apuntó a una leve desaceleración. Will Friday’s Data Add To Hopes Of UK Exit From Recession?_2

Will Friday’s Data Add To Hopes Of UK Exit From Recession?_2

Las cifras antes mencionadas sugieren que la economía del Reino Unido comenzó el nuevo año con una base más sólida, pero eso aún debe confirmarse con las cifras del viernes. La previsión apunta a una desaceleración hasta el 0,1% intermensual, lo que podría reavivar algunas preocupaciones sobre el desempeño de la economía del Reino Unido, a pesar de no entrar en territorio de contracción.

El rastreador del PIB del NIESR apunta a un 0,3% intertrimestral para el primer trimestre de 2024, pero una tasa mensual suave para febrero podría cuestionar ese pronóstico, especialmente después de que los PMI de marzo apuntaran a una desaceleración de la actividad empresarial durante el último mes de el cuarto.

Demasiado pronto para sacar conclusiones, ya que los datos del IPC se avecinan la próxima semana

Por lo tanto, los inversores pueden seguir convencidos de que existe una gran posibilidad de que el Banco de Inglaterra comience a recortar los tipos de interés en junio, lo que podría pesar un poco sobre la libra. Sin embargo, proponer una perspectiva bajista todavía puede ser prematuro, especialmente antes de los datos del IPC de marzo de la próxima semana.

A pesar de la desaceleración, los PMI de marzo también revelaron que los precios de producción en todo el sector privado del Reino Unido aumentaron al ritmo más rápido en ocho meses, lo que inclina al alza los riesgos que rodean los datos de inflación de la próxima semana. Por lo tanto, incluso si la libra cae un poco esta semana, podría recuperarse la próxima semana. Will Friday’s Data Add To Hopes Of UK Exit From Recession?_3

Will Friday’s Data Add To Hopes Of UK Exit From Recession?_3

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