El rechazo en la resistencia local apunta a un posible retorno a la baja.

Banco Central

Económico

Resumen:

Si bien no cotiza dentro de los límites de sobreventa, está empezando a surgir una divergencia bajista oculta en el gráfico, lo que indica que la reciente fortaleza alcista se está desvaneciendo con bastante rapidez.

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La producción industrial de la eurozona creció un modesto 0,1% intermensual en abril, según datos publicados por Eurostat, situándose por debajo del aumento del 0,3% previsto por el mercado. Como nota positiva, las cifras de marzo se revisaron al alza, mostrando un incremento del 0,4% frente al 0,2% publicado originalmente hace un mes. En términos interanuales, el indicador mostró una tasa de crecimiento del 0,3% tras una caída del 2,8% el mes anterior, cifra que se revisó a la baja respecto a la lectura positiva inicialmente comunicada. Junto con la producción industrial, la eurozona publicó sus estadísticas de balanza comercial, que muestran un déficit de mil millones de euros en abril, lo que decepcionó las expectativas del mercado de un superávit de 7.800 millones. Los datos de marzo también se revisaron a la baja, con un superávit que se redujo a 4.900 millones de euros frente a los 7.800 millones publicados anteriormente. En respuesta a estas condiciones, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Martins Kazaks, declaró que el banco central sigue viendo riesgos al alza para la inflación y se mantiene preparado para actuar de nuevo si fuera necesario. Asimismo, Joachim Nagel, miembro del comité de política monetaria del BCE, señaló que las condiciones de la política monetaria siguen siendo en gran medida neutrales y advirtió que no se pueden descartar efectos indirectos derivados de los costes energéticos. Nagel también mencionó que el BCE mantiene todas las opciones abiertas para su próxima reunión de julio.

Este entorno se produce tras las recientes acciones del Banco Central Europeo (BCE), que el jueves satisfizo las expectativas del mercado al elevar sus tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos, situando el tipo de la facilidad de depósito en el 2,25%. Con esta decisión, la institución puso fin a un periodo de siete reuniones consecutivas con una política monetaria sin cambios, en un contexto económico marcado por las crecientes presiones inflacionarias derivadas del aumento de los costes energéticos. En su comunicado oficial, el BCE subrayó que el conflicto en curso en Oriente Medio contribuye a incrementar los riesgos inflacionarios, y señaló que el ajuste de tipos es apropiado en diversos escenarios que evalúan la posible evolución de la crisis energética y su impacto a medio plazo en las perspectivas económicas de la eurozona. Durante la posterior rueda de prensa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reiteró que las futuras decisiones de política monetaria seguirán dependiendo estrictamente de los datos económicos que se publiquen y descartó la idea de una trayectoria preestablecida para los tipos de interés.

En el ámbito geopolítico, el acuerdo propuesto entre Estados Unidos e Irán pondría fin al conflicto, reabriría el estratégico estrecho de Ormuz e iniciaría 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán. En cuanto al uranio, Estados Unidos acordó que Irán diluirá sus reservas de uranio altamente enriquecido dentro del país, y el mecanismo exacto se discutirá durante las conversaciones de 60 días. En el ámbito económico, los datos de inflación de Estados Unidos mostraron que los precios al productor aumentaron un 6,5% interanual en mayo, superando el 5,7% registrado en abril y la previsión del mercado del 6,4%. Mientras tanto, el Índice de Precios al Productor (IPP) subyacente, que excluye los volátiles componentes de energía y alimentos, creció un 4,9% interanual, situándose por debajo de la expectativa del mercado del 5,4% y sin cambios con respecto al mes anterior.

Las recientes cifras de inflación en Estados Unidos, que abarcan tanto los precios al consumidor como al productor, se mantuvieron por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, lo que podría impulsar al banco central a tomar medidas. Sin embargo, el posible fin de la guerra podría llevar a los responsables de la política monetaria a mantener estables los tipos de interés actuales durante el resto del año, en contraste con las expectativas de los inversores de la semana pasada, que anticipaban una subida de tipos. El miércoles, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés, en la primera reunión de política monetaria bajo el liderazgo de Kevin Warsh, seguida de su rueda de prensa oficial. Los mercados financieros estarán atentos a su comunicación, su enfoque específico respecto al balance del banco central y la postura general de política monetaria que adopte al inicio de su mandato de cuatro años. El rechazo en la resistencia local apunta a un posible retorno a la baja_1

El rechazo en la resistencia local apunta a un posible retorno a la baja_1

Análisis técnico

Desde una perspectiva gráfica, el par EUR/USD ha encontrado un rechazo a la baja en el nivel de resistencia horizontal de 1.1620, una zona marcada por una brecha de precio visible donde el mercado ya ha mostrado una clara reacción anteriormente. Este giro desde el techo podría servir como una señal temprana de un nuevo movimiento bajista desde esta área. Esta acción del precio se está desarrollando actualmente muy cerca de la media móvil de 100 períodos que se sitúa en 1.1601, mientras que la media móvil de 200 períodos se encuentra ligeramente por encima, en 1.1647, ofreciendo otra posible capa de resistencia dinámica para los compradores. Si este impulso bajista se mantiene a corto plazo, el precio podría extender su movimiento hacia el objetivo inferior en 1.1510, que representa el soporte local alcanzado durante las sesiones recientes.

Un análisis del oscilador proporciona una confirmación adicional de esta posible tendencia bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa actualmente en el nivel de 53 tras alcanzar brevemente un máximo local cerca de 62. Si bien no cotiza dentro de los límites de sobreventa, comienza a surgir una divergencia bajista oculta en el gráfico, lo que indica que la reciente fortaleza alcista se está desvaneciendo con bastante rapidez.

Al mismo tiempo, el indicador MACD muestra un histograma positivo que ha comenzado a disminuir. Una transición clara a un histograma negativo reforzaría la tendencia bajista general. Además, dado que las líneas de señal cruzaron recientemente justo por encima de la línea cero neutral, un rápido retorno por debajo de este umbral confirmaría aún más el movimiento bajista, favoreciendo las posiciones cortas en los rebotes de precios intermedios.

Recomendaciones de inversión

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Precio de entrada: 1,1587

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Validez: 26 de junio de 2026, 15:00:00

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