美联储鹰派信号密集释放，能源供应与全球通胀压力上升

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摘要:

特朗普：中期选举后可能加大力度打击伊朗；洛根：政策利率需至少再上调50个基点......

【要闻速览】

1、东京核心通胀大幅升温，强化日本央行继续加息预期

2、特朗普：中期选举后可能加大力度打击伊朗

3、美国共和党考虑迅速提高债务上限

4、洛根：政策利率需至少再上调50个基点

5、库克：供应冲击影响持久，美联储传统应对方式受考验

6、美海军封锁霍尔木兹，伊朗要么达成协议要么难以为继

7、卡什卡利：预计美联储还需加息，但不确定10月是否行动

8、杰斐逊：央行或需更多时间决定下一步行动

9、美国9月ISM制造业PMI连续九个月扩张

【要闻详情】

东京核心通胀大幅升温，强化日本央行继续加息预期

日本总务省周五公布数据显示，东京9月剔除生鲜食品后的消费者价格指数同比上涨2.7%，高于预期的2.3%，也较8月1.8%的涨幅明显加快。食品加工成本是推动整体物价上涨的主要因素，同比上涨3.6%。日本主要食品和饮料企业上月上调4965种商品价格，超过去年同期的两倍。推动通胀加速的因素还包括：水费同比大幅上涨约66%；住宿价格由前一个月同比下降1.4%转为上涨4.6%。

东京CPI大幅上升，进一步印证日本央行对通胀上行风险的担忧，即潜在通胀趋势可能超过其2%的目标。进一步支持日本央行继续加息的政策立场。

特朗普：中期选举后可能加大力度打击伊朗

美国媒体10月1日报道，美国总统特朗普表示，美国或将在中期选举后加大对伊朗的打击力度。《时代》周刊网站当天刊发对特朗普的采访内容。当被问及是否计划在中期选举后增加对伊朗的轰炸时，特朗普表示“有可能”。特朗普还表示，他拒绝了伊朗提出的重新开放霍尔木兹海峡的提议。

美国共和党考虑迅速提高债务上限

美国共和党议员正在考虑一项计划，利用本届国会任期结束前的最后几周迅速提高美国债务上限，从而使民主党即使在国会取得多数席位，也将失去一个对唐纳德·特朗普政府施加影响的有力筹码。这一操作取得成功也将消除全球金融市场面临的一项可能性较低但潜在破坏性较大的风险，因为美国联邦政府的借款权限预计将在2027年下半年耗尽。

如果共和党在11月3日的选举中失去众议院或参议院任何一院的多数席位，那么特朗普与民主党之间就可能出现激烈的对峙，甚至可能出现更糟糕的情况，即美国发生付款违约。根据两党政策中心的估算，这一风险将在2027年下半年上升。

洛根：政策利率需至少再上调50个基点

达拉斯联储主席洛根在周四的讲话中表示，目前经济增长走强，劳动力市场平衡良好。至少再提高几次利率，就能抵消去年秋季的减税措施。

如果没有更高利率，通胀率就达不到美联储2%的目标。恢复价格稳定，政策利率需要上调至少50个基点。美联储政策并非限制性的，而是需要适度限制性；要使通胀率回升至2%，政策利率需要达到多高尚不确定。

长期收益率上升表明市场参与者预期利率将走高；收益率上升也可能反映出期限溢价上涨，从而降低收紧货币政策的必要性，将密切关注债券收益率走势并评估其影响。

库克：供应冲击影响持久，美联储传统应对方式受考验

美联储理事库克在周四的讲话中称，供应冲击正变得更加突出，其影响意外持久，这使美联储以往选择忽略这类冲击的做法面临考验。

美联储需要确保通胀预期不会脱离锚定。人工智能建设正在增加通胀压力，而这项技术何时带来生产率提升仍不明朗。

自己担心何时才会出现能推动通胀降温的生产率提升，以及下一个供应瓶颈会出现在哪里。

美海军封锁霍尔木兹，伊朗要么达成协议要么难以为继

美国总统特朗普周四表示，美国海军正在实施封锁，数月来没有任何伊朗船只能够通过霍尔木兹海峡。伊朗要么采取非常恰当、明智的行动，要么存在不了太久，伊朗的军事生产能力已经崩溃，大多数领导人已不在，战争将以某种方式结束。

卡什卡利：预计美联储还需加息，但不确定10月是否行动

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四表示，9月会议以来美国经济表现强于其预期，而通胀仍然过高；如果经济持续异常强劲、通胀比预想更顽固，利率可能需要升至比目前预期更高的水平。预计为抑制经济和通胀，美联储仍需进一步加息，但不确定10月是否行动。

目前劳动力市场健康、经济表现良好，说明货币政策可能并不特别具有限制性。近期市场波动尚未出现系统性风险，美债市场也能够正常消化利率重新定价。

杰斐逊：央行或需更多时间决定下一步行动

美联储副主席杰斐逊周四在讲话中表示，通胀过高的时间已经太久，存在持续处于高位的风险。展望未来，我认为今后任何政策调整都应通过仔细考察数据趋势、不断变化的前景以及风险平衡来决定。我和我的同事需要作出自己的判断，这可能需要更多时间。

美国9月ISM制造业PMI连续九个月扩张

美国供应管理协会（ISM）周四公布的数据显示，9月ISM制造业PMI较8月下降0.1个百分点至54.5，显示制造业扩张步伐略有放缓。不过，该指数已连续九个月保持在50的荣枯线上方，创下2022年以来最长的持续扩张纪录。

从具体分项来看，9月美国制造业需求仍表现稳健。新订单指数进一步上升，未完成订单指数则攀升至今年2月以来最高水平，显示制造商手中的订单储备持续增加，为未来生产活动提供了支撑。与此同时，制造业生产活动继续扩张，只是扩张速度较此前有所放缓。

整体而言，9月份美国制造业增速再次加快，新订单激增促使工厂大幅提高产量并增加就业人数。订单积压不断增加，供应商也日益繁忙，这表明产能已趋于紧张，企业正努力满足面向消费者和企业部门的需求。

虽然制造业产能的进一步增长发出了令人鼓舞的信号，但需求超过供应的迹象也意味着通胀压力仍然是一个关键的担忧领域，尤其是在油价高企的情况下。经济增长加速、招聘增加和物价指标走高等因素，将加剧市场对美联储即将进一步加息的猜测。

【今日关注】

17:00 欧元区9月HICP

19:30 欧洲央行副行长武伊契奇发表讲话

20:30 美国9月非农

22:00 美国8月工厂订单月率

22:00 达拉斯联储主席洛根发表讲话

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