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澳元：最强王者
摘要:
2025年澳元一直表现平平，而在今年开年，得益于商品超级周期和澳大利亚的加息预期，澳元终于迎来突破行情，本周站上了0.70的重要关口（三年来首次）。开年这1个月以来，澳元对美元的涨幅已经达到5.7%，成为了G10中的王者。
2025年澳元一直表现平平，而在今年开年，得益于商品超级周期和澳大利亚的加息预期，澳元终于迎来突破行情，本周站上了0.70的重要关口（三年来首次）。开年这1个月以来，澳元对美元的涨幅已经达到5.7%，成为了G10中的王者。
一、澳元强势背后的三大原因
1. 高通胀+低失业，澳联储可能要加息了
本周三公布的澳大利亚2025年12月通胀数据超出市场预期。
12月CPI环比1.0%，同比3.8%（预期3.6%，前值3.4%）
澳联储最关注的截尾均值CPI（trimmed-mean CPI）环比0.2%，同比3.3%（预期3.3%，前值3.2%）
第四季度trimmed-mean CPI环比0.9%，同比3.4%（预期3.3%，前值3.0%）
就业市场也开始回暖，12月就业人数从上个月的-2.87万增长至+6.52万，超出市场预期的2.7万；失业率从4.3%降至4.1%，远低于4.4%的市场预期。
PMI方面更是表现亮眼，1月制造业PMI从51.6回升至52.4，服务业PMI从51.1大幅升至56.0，综合PMI从51.0升至55.5。
在强劲的基本面数据支持下，目前利率期货市场对2月份RBA加息概率已经上升至67%，预期2026年要加息2.3次。
2. 有色金属上涨带动澳元
昨天日铜价上涨7%再创历史新高，黄金和白银也涨势如虹。澳大利亚是全球主要的大宗商品出口国，铁矿石、煤炭、铜、黄金等资源丰富 ，金属价格上涨直接提升澳大利亚的出口，推动澳元上涨。
此外，房地产"三道红线"政策松绑的传闻带动A股地产板块大涨。这意味着中国这个澳洲最大贸易伙伴的在铜和铁矿石上的需求可能迎来回暖，这也对澳元构成利好。
3. 澳洲机构对美元敞口的对冲
澳大利亚第二大养老金 ART在上周明确表示，要对持有的美国股票持仓做外汇对冲（也就是需要buy AUD/USD），理由是：在美国可能降息而日本、澳大利亚可能加息的情况下，预计美元今年将会走弱，并且美国政府希望美元走弱以提升竞争力。
目前ART持有的美元资产敞口约530亿澳元（约350亿美元），粗略估算：假设从目前20%的套保比例提升20%至40%，将会带来约70亿美元的美元卖盘。
在美元收益率下行+美元汇率走弱的环境下，海外大机构这种降低美元敞口、增加汇率对冲的做法，可能会带来持续的美元卖盘。例如，昨日加拿大最大的养老基金（IMCO）也宣布要加大对美元资产的外汇对冲。
二、澳元后续走势观点
总结来看，澳元的上涨趋势强劲，仍继续看好今年澳元的表现。
不过短期内仍有几个利空因素需要警惕：
1）仓位角度，年初市场基本对澳元一致看多，目前澳元多头仓位也比较满。且市场对RBA全年2.3次的加息预期也略显激进。
2）商品角度，近期商品的狂热已经比较极端，并且过内地产政策利好目前仍停留在市场预期层面。若商品迎来回调，可能会带动澳元回调。
3）情绪角度，澳元仍是风险货币，地缘上若美国近期对伊朗发动攻击，risk off情绪势必也会拖累澳元。
整体来看，对AUDUSD以及AUD叉盘近期交易思路仍是dip buy，不追高。
来源：早安汇市
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