2024 年最后交易周：市场情绪或延续

艾拓思

经济

摘要:

技术展望-美元、黄金、美股指数。

进入 2024 年的最后一个交易周，由于经济日历较为清淡且进入年末得节日气氛渐浓，市场预计将相对平静，波动性较低。在这里我们先回顾上周较为关键得市场事件回顾，其中包括 2024 年最后一次主要央行会议的亮点：

1. 美联储利率决议、FOMC 声明及经济预测 – 美联储如市场普遍预期降息 25 个基点，但预测 2025 年仅会降息两次，展现出较为鹰派的立场，这提振了美元，同时打压了美国股市。

2. 日本央行利率决议 – 日本央行未采取任何意外举措，其声明缺乏市场期待的鹰派基调，导致日元在决议后进一步下跌。

3. 英国央行利率决议 – 英国央行如预期维持利率不变，但关于降息的投票结果比市场预期更为鸽派。

上周，美国股市出现明显回调，而美元在美联储对 2025 年货币政策的鹰派表态后再度走强。然而，这种市场反应在美国 PCE 物价指数低于预期后略有缓和。

本周进入最后一个交易周，加上节日季的临近，预计经济事件相对清淡。主要关注的经济数据包括英国11 月 GDP、美国耐用品订单以及东京 CPI 数据，但这些数据可能不会对市场造成显著波动。

本周技术展望 – 美元指数、欧元对美元、黄金

上周市场的波动主要集中在美元、美国股指和日元，因市场焦点集中在日本央行和美联储决议上。美元再次成为表现最强的主要货币，而日元则再次成为最弱的货币。同时，美联储鹰派立场被视为对股市不利，导致美国股市大幅下挫。

美元指数展望

上周美元指数再度录得一根强劲的看涨 K 线，显示美元动能持续，在美联储决议后突破了 108 关口。然而，随着美国 PCE 数据低于预期，美元回吐部分涨幅，再次收于 108.00 下方。

这表明美元多头在 108.00 这一关键阻力位附近仍面临挑战，该水平为两年来新高，也是 2022 年美联储将基准利率提至 2007 年以来最高水平时的高点。

美元上周的强势表明看涨趋势依然保持完好，当前阶段仍然倾向于逢低买入。但需要注意的是，由于接近 108.00 这一重要水平，加上预期本周波动性较低，交易者应谨慎对待。

整体来看，只要美元指数能守住 107 以上，仍可视为逢低买入机会。然而，若要确认进一步上行空间，需看到明确突破 108.00 的信号，这将为美元进一步看涨提供更强支撑。

欧元/美元展望在欧元/美元方面，汇价在突破 1.04650 的短期支撑后，再次测试了 11 月低点附近的 1.03500，随后迅速出现反弹。

尽管如此，由于整体趋势仍然维持看跌延续，目前尚未发现任何明确的理由支持欧元/美元的多头头寸。在 1.04650 以下，卖压可能会持续，除非汇价能够有效收复此水平。

因此，从理论上看，在明确跌破 1.03500 之前，仍可维持谨慎的空头立场。同时，只有当欧元/美元重新站稳 1.04650 以上，才可寻找潜在的短期看涨反转机会。

黄金展望

在美联储会议后，因鹰派立场影响，黄金大幅下挫，但跌势在 2586 支撑位以上得到有效控制，上周重新站上 2600 美元关口。这一走势与此前分析一致，表明黄金可能会在未来一段时间内维持区间震荡整理，而非形成明确的趋势突破。

本周黄金的前景与上周一致，预计将继续维持区间震荡。因此，我们可能重点关注一些关键水平以寻找短期交易机会。从技术上看，可将黄金分为三个明确的区域，如图所示：

2586 至 2631；

2631 至 2660；

2660 至 2715

这三个区间可能暗示黄金的不同短期交易机会。主要关键水平包括 2610、2631、2660 和 2700，可作为交易决策的重要参考点。

美股指数本周展望 – SPX500、NAS100 在上周的美联储会议后，因鹰派立场对美国股指形成压力，SPX500 出现大幅抛售。然而，随着美国 PCE数据公布低于预期，部分跌幅迅速回补。

上周五的反弹表明，SPX500 的上行趋势仍然完好，并且受到 100 日指数移动平均线（EMA）的强劲支撑。这进一步支持 SPX500 处于更广泛上升周期的观点。

当前趋势下，仍是看涨行情的存在，除非市场出现更深的回调。这意味着如果 SPX500 跌破 5870，可能表明进入更深的修正阶段，届时可能测试 200 日移动平均线（绿色 MA 线）。而如果市场近期内仍对美联储鹰派立场有所顾虑，那这则可能会形成 SPX500 进入修正期的主导因素。

NAS100 的前景与 SPX500 相似。上周的深度回调表明其上升趋势可能面临一定挑战。然而，上周五的迅速反弹表明多头依然在提供支撑，市场信心仍在一定程度上维持。

从短期技术角度来看，21330 至 21240 是 NAS100 多头需要关注的关键支撑区间。若此区域守住，表明市场对美国股市的信心依旧存在，多头趋势可能继续延续。相反，跌破此区域则可能反映出市场对美联储鹰派立场的担忧持续存在，可能对股市构成更大压力。

在这种情况下，近期上升趋势可能逆转为调整阶段，市场或进入更深的回调周期。

要了解今天的所有经济事件，请查看我们的财经日历

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。

风险披露

交易股票、货币、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为，这些风险包括损失您的部分或全部投资金额，所以交易并非适合所有投资者。

做出任何财务决定时，应该进行自己的尽职调查，运用自己的判断力，并咨询合格的顾问。本网站的内容并非直接针对您，我们也未考虑您的财务状况或需求。本网站所含信息不一定是实时提供的，也不一定是准确的。本站提供的价格可能由做市商而非交易所提供。您做出的任何交易或其他财务决定均应完全由您负责，并且您不得依赖通过网站提供的任何信息。我们不对网站中的任何信息提供任何保证，并且对因使用网站中的任何信息而可能造成的任何交易损失不承担任何责任。

未经本站书面许可，禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及交易所保留其所有知识产权。

最近搜索

热门搜索

行情

分析

用户

快讯

财经日历

学习

数据

2024 年最后交易周：市场情绪或延续

本周技术展望 – 美元指数、欧元对美元、黄金

风险披露