《匯市簡訊》歐元/美元上行空間可能受限於雲層阻力

周五，美元兌主要貨幣在五周低點附近徘徊，投資者為美聯儲下周降息做準備。

美元兌日圓尤其疲軟，日本央行將在本月晚些時候加息的預期使日圓升至近三周高點。

市場普遍預計，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將在12月9-10日召開的會議中降息25個基點，焦點在於未來進一步寬鬆空間的信號。

0623GMT，美元指數 下跌 0.2% 至 98.929，重新跌向周四觸及的五周低點 98.765。美元指數本周可能下跌 0.6%。

倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示，交易商預估美聯儲下周三降息的可能性約為86%，明年可能再降息兩到三次。

美聯儲官員一直在密切觀察勞動力市場，以確認經濟是否需要進一步支持。

隔夜數據顯示，美國上周初請失業金人數量降至逾三年低點，但這可能是受到感恩節假期的影響。

創紀錄政府停擺推遲了一些數據的發布，也阻礙其他數據的收集，因此數據情況仍不完整。

關鍵的月度非農就業數據通常會在周五晚些時候公布，但一直被推遲，上個月的數據也不再公布。

美聯儲首選的通脹指標之一--個人消費支出(PCE)物價指數--將在周五晚些時候公布，不過數據是9月份的。LSEG調查預計，核心PCE料較前月增長 0.2%。

澳洲聯邦銀行(CBA)貨幣策略師Carol Kong在客戶報告中寫道："我們認為，0.2%或以下的月度增幅，將促使FOMC在下周降息。"

"我們的分析表明，風險在於核心 PCE 通脹僅微幅增長 0.1%。"

最近幾天，投資者還在權衡白宮經濟顧問哈西特在鮑威爾5月任期結束後接任美聯儲主席的前景，美元因此承受更大的壓力。預計哈西特將推動更多降息措施。

美元/日圓 下跌 0.3%，至 154.46 日圓，為 11 月 17 日以來最低。

據彭博新聞周五報導，如果沒有任何重大經濟衝擊，日本央行官員已準備好在12月19日加息。前一天路透報導，三位消息人士稱日本央行很可能在本月加息。

歐元 上漲0.1%，至1.1659美元，重新上探周四創下的三周高點1.1682美元。

英鎊 升 0.2%，至 1.33505 美元，逼近前一交易日的六周高點 1.3385 美元。

下周將有一系列央行政策決定，澳洲央行將於周二做出決定，加拿大央行將於周三做出決定，瑞士央行周四進行決議。

歐洲央行、英國央行、瑞典央行和日本央行後續也將進行政策決議。

澳元兌美元 升 0.3%，至 0.6626 美元，創兩個多月新高。

瑞郎 上漲 0.1%，至 1 美元兌0.8026，上一交易日從周三的兩周高點 0.7992 大幅回落。

• 歐元/美元自昨日低點 1.1642 反彈，亞洲盤位於 1.1641-54

• 昨日高點 1.1682，呈逐步上升趨勢，至100日均線1.1645

• 在日線雲區1.1622-1.172中，許多人認為將上行至雲層頂部

• 歐元/美元也位於 1.1634-61 小時圖雲區中，這里的頂部岌岌可危？

• 100小時均線1.1636下方有強勁支撐？200小時均線位於1.1603

• 今天有大量期權到期：行權價位於1.1590-1.1600、1.1650和1.1695-1.1700

• 上方 1.1715-30之間也有大量期權到期

• 歐元/日圓仍追隨美元/日圓走勢，亞洲時段報 180.55-71，略顯沉重

• 歐元/英鎊在昨日下探至 0.8723 之後位於0.8740

• 歐元/瑞郎位於0.9359-60，保持在200日均線0.9363下方

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日股日經指數周五下跌，在亞股低迷的氣氛中抹去本周漲幅，此前公布的支出數據弱於預期，凸顯通脹壓力，市場對日本央行將升息的押注也在增加。

日經指數 指數下跌 1.5%，周線料持平。MSCI明晟亞太地區(除日本)指數 (.MIAPJ0000PUS) 下跌 0.1%，周線仍將上漲 0.5%。

數據顯示，由於通脹削弱人們的消費力，10月日本 家庭支出 意外創下近兩年最快跌速。10年期日債收益率 (JP10YTN=JBTC) 在亞洲早盤觸及1.94%，為2007年中期以來最高。

該指標收益率本周料將上漲13.5個基點，創下3月來最大的五日升幅，但近期強勁的公債標售結果表明，低廉的日債正在吸引買家入市。

"在以往的周期中，這種規模的波動會令市場震盪。如今需求反而增強了，"deVere Group 首席執行官Nigel Green說。

"資本流動正在轉變，長期預期受到考驗，圍繞長期低價日圓建立的投資組合，現在面臨截然不同的世界。"

日圓兌美元 最新持穩於 155 日圓，遠高於 10 個月來最低點 157.9。

日本央行總裁植田和男周一告訴投資者，日本央行將權衡加息的 "利弊"。 (0#JPYIRPR)

消息人士告訴路透，日本政府 準備容忍 12 月加息。

其他市場方面，本周股市基本持穩。澳洲股市 變化不大。香港恆生指數 下跌 0.5%，韓國股市 攀升 0.7%。

**關注美國通脹數據**

匯市方面，隔夜美元在連續九個交易日下跌後企穩，交易員等待可能美聯儲關注的通脹數據出爐。

美元 周五下跌0.1%，報99，本周下跌0.5%。

9月美國個人消費支出（PCE）物價指數將於當天晚些時候公布，數據因政府停擺而推遲公布。預估核心PCE將上升 0.2%，同比增幅料維持在 2.9%不變。

周五不會公布美國非農就業報告。周四的數據顯示，上周初請請失業金人數下降，緩解對勞動力市場急劇惡化的擔憂，但這可能是由於感恩節假期所致。

澳新銀行（ANZ）分析師表示："關稅使得今年通脹好轉的步伐停滯，但我們仍認為，通脹趨緩的框架完好無損。"

"這一框架包括勞動力市場走軟、工資增長放緩、長期通脹預期穩固...。我們認為這些數據將支持FOMC下周降息。"

美債收益率周五微跌，隔夜上漲。兩年期美債收益率 (US2YT=RR) 下滑1個基點至3.519%，隔夜上漲5個基點；10年期收益率 下滑2個基點至4.092%，隔夜上漲5個基點。

布蘭特原油期貨 周五持平，周線將基本持平。

現貨金 本周料下跌 0.8%，報每盎司 4,198 美元。(完)

周五，美元兌主要貨幣在五周低點附近徘徊，投資者為美聯儲下周降息做準備。

市場普遍預計，聯邦公開市場委員會將在12月9-10日召開的會議中降息25個基點。焦點將在於未來料有多少進一步寬鬆空間的信號。

美元指數 亞洲早盤持平於 99.065。隔夜的小漲結束九日連跌，但當日早些時候一度跌至五周低點98.765，且周線仍將下跌0.4%。

LSEG數據顯示，交易商預估美聯儲下周三降息的可能性約為86%，明年可能再降息2-3次。

美聯儲官員一直在密切觀察勞動力市場，以確認經濟是否需要進一步支持。

隔夜數據顯示，美國上周初請失業金人數量降至逾三年低點，但這可能是受到感恩節假期的影響。

創紀錄政府停擺推遲了一些數據的發布，也阻礙其他數據的收集，因此數據情況仍不完整。

關鍵的月度非農就業數據通常會在周五晚些時候公布，但一直被推遲，上個月的數據也不再公布。

不過，美聯儲首選的通脹指標之一--個人消費支出(PCE)物價指數--將在周五晚些時候公布，不過數據為9月份的。LSEG調查預計，核心PCE料較前月增長 0.2%。

澳洲聯邦銀行(CBA)貨幣策略師Carol Kong在客戶報告中寫道："在我們看來，月度0.2%或以下的增幅，將促使FOMC在下周下調利率。"

"我們的分析表明，風險在於核心 PCE 通脹僅微幅增長 0.1%。"

美元兌日圓 變化不大，報 155.18 日圓 。

歐元 持平於1.1647美元；英鎊 持穩於1.3326美元，此前一個交易日從周三的六周高位回落。

最近幾天，投資者還在權衡白宮經濟顧問哈西特（Kevin Hassett）在鮑威爾5月任期結束後 接任 美聯儲主席的前景，美元因此承受更大的壓力。預計哈西特將推動更多降息措施。

下周將有一系列央行政策決定，澳洲央行將於周二做出決定，加拿大銀行將於周三決議，瑞士央行周四進行決議。

歐洲央行、英國央行、瑞典央行和日本央行後續也將進行政策決議。

澳元兌美元 持穩於 0.6609 美元，周四跳升至兩個月高點 0.6624 美元。

加元兌美元 變化不大，報1.3961加元；瑞郎兌美元 持穩，報0.8035，隔夜從周三的兩周高點0.7992大幅回落。

周四的數據顯示美國勞動力市場相當有韌性，促使投資者略微降低了對美聯儲利率的鴿派預期，亞洲市場應在謹慎情緒中結束本周交易。

美聯儲 12 月 10 日利率決定前的頭寸調整也影響了隔夜市場交投，並可能推動周五的走勢。不過，由於其他報告顯示就業市場疲軟，且美國利率期貨顯示下周降息 25 個基點的概率仍有87%，預計市場走勢將趨於平緩。

美股收盤漲跌不一，美債收益率上漲，美元走強，金屬持穩至走低，石油上漲。

亞洲數據相對清淡，印度央行利率決定成為焦點。接受路透調查的大多數經濟學家預計，印度央行將降息 25 個基點至 5.25%，但強勁的經濟增長和疲軟的盧比可能會阻礙降息。

在路透報導中國國有銀行買入美元以減緩人民幣升勢之後，人民幣也將受到關注。泰國市場逢假日休市。

道瓊斯指數跌0.07%，標準普爾500指數漲0.1%，納斯達克指數 漲0.22%。由於美國請領失業金人數下降，美債收益率攀升；兩年期收益率上升4.5 個基點，至 3.5310%；10 年期收益率上升 5.2 個基點，至 4.1080%；30 年期收益率上升 4.1 個基點，至 4.7660%。

美元指數 漲0.15%，結束 9 天連跌；歐元跌0.2%，瑞郎 跌0.5%，英鎊和新西蘭元跌0.2%，離岸人民幣跌0.15%，但日圓和加元持穩，澳元跌0.1%，比特幣跌1.1%。

由於烏克蘭和談陷入僵局，原油收漲，布蘭特原油漲0.94%，美國原油漲1.22%。黃金持穩，但白銀跌2.6%，倫敦期銅跌0.2%，均從歷史高位回落。

Gregor Stuart Hunter/Amanda Cooper

周四，受美國下周降息將支持全球最大經濟體的預期推動，全球股市上揚，此前一系列數據顯示就業正在放緩，而美元兌一籃子貨幣連續第十天下跌，將創下50多年來最長連跌紀錄。

在 政府債券 拍賣 吸引了投資者的強勁需求 後，日本股市大幅反彈 ，這為更廣泛的股市奠定了基調。在歐洲，STOXX 600指數 上漲了0.1%，本周仍將小幅上漲。

美國股票期貨 當日持平，表明稍後交易將平穩開始。

華爾街股市周三在小盤股公司的帶動下反彈，小盤股羅素2000指數（Russell 2000 index）上漲1.9%，基準指數標普500指數（S&P 500） 連續第二天上漲。

在股市上漲之前，美國私人就業數據 ，創下逾兩年半以來的最大降幅，而且對服務業的調查顯示，11月份服務業活動保持穩定，但招聘速度放緩。

根據芝加哥商品交易所集團（芝商所）的FedWatch工具（FedWatch tool），聯邦基金利率期貨價格隱含的美國央行在12月10日的下次會議上降息25個基點的可能性為89%，而一周前為83.4%。

據倫敦證交所集團（LSEG）的 數據顯示，追蹤美元兌其他六種貨幣表現的美元指數 當日下跌0.05%， 連續第十個交易日下跌，成為至少1971年以來最長的連續跌勢。

美國10年期國債收益率最新上漲2.7個基點，報4.083%，此前英國《金融時報》周三報導稱，債券投資者向美國財政部表達了 ，他們擔心明年接替杰羅姆-鮑威爾（Jerome Powell）擔任美聯儲主席的候選人凱文-哈西特（Kevin Hassett）可能會積極降息，以迎合特朗普（Donald Trump）總統的偏好。

"如果哈西特主張任何超鴿派的巨幅降息，他很可能會遇到與行長(斯蒂芬-米蘭（Stephen) Miran）目前相同的問題。也就是說，除非有連貫的經濟論據支持這種政策行動，否則他根本無法從足夠多的FOMC委員那里獲得支持這一舉措的選票，"Pepperstone高級研究策略師邁克爾-布朗（Michael Brown）說。

在日本，政府的債務銷售吸引了六年多來最強勁的需求，這有助於舒緩一些投資者對該國長期財政狀況的擔憂，而這種擔憂也激起了對其他經濟體的類似擔憂。

"30 年期日本國債拍賣出乎意料地強勁，"瑞穗（Mizuho）駐東京的利率和外匯首席策略師 Shoki Omori 說。"之前的拋售程度似乎給人一種估值便宜的感覺，從而鼓勵了需求。

但對較長期限債券的跟進 "仍然脆弱，情緒需要多次穩健的拍賣才能改善，"他補充道。30 年期日本國債收益率最後下跌 4.0 個基點，報 3.38%。

美元兌日圓 最新報154.825，下跌0.3%，創兩個多月來最大單周漲幅。

路透援引三位熟悉相關討論的政府消息人士的話報導稱，日本央行很可能在12月份加息，預計政府將容忍這一決定 ，這再次提振了日圓。

與此同時，人民幣匯率略微走軟，在香港 離岸交易中，美元兌人民幣7.0664元，上漲0.1%。人民幣兌美元匯率周三創下一年多來的最強水平。

貴金屬在經歷了近期的連漲之後有所降溫 。黃金 下跌0.2%，報每盎司4199美元；白銀 下跌1.8美元，報每盎司57.4美元，周三曾觸及58.98美元的紀錄高位。

布蘭特原油 最後上漲0.2%，報每桶62.79美元。