一週市場展望：德國6月CPI，英國大選，美國就業報告

CMC

經濟

摘要:

最新的美國就業報告預計顯示，6月美國經濟新增了18.5萬個就業崗位，低於5月的27.2萬個。

對於美國的經濟和公司新聞來說，本週將是平靜的一週，市場將進入假期縮短的交易周——週三將提前收盤，週四全天將因7月4日公共假期而休市。週四也是英國大選的日子，民意調查顯示英國正在走向政府更迭。

德國6月CPI

7月1日，星期一

德國6月份消費者價格指數(CPI)初步數據可能至關重要，尤其是在澳大利亞和加拿大CPI報告高於預期之後。預計發佈的數據顯示，德國6月CPI環比上漲0.2%，高於5月的0.1%；同比上漲2.3%，低於5月的2.4%。與此同時，德國統一消費者物價指數(CPI)採用與標準消費者物價指數(CPI)不同的計算方法，也將於週一公佈，預計6月環比上漲0.1%，低於5月的0.2%，而同比上漲2.5%。同比下降5月份的2.8%。

該數據可能對歐元/美元產生影響。歐洲央行6月6日將主要利率下調25個基點至3.75%，預計下一次降息將於10月舉行，歐元因此遭受重創。短期內唯一可能改變歐元兌美元走勢的因素是消費者物價指數報告高於預期。如果做不到這一點，歐元自6月中旬以來在1.07美元附近盤整後可能會進一步走低。突破該支撐區域可能會回落至4月中旬低點1.06美元左右。

圖：EUR/USD，2024年4月至今

英國大選

7月4日，星期四

雖然選舉結果可能不會對整體市場產生重大影響，但工黨獲勝的可能性可能會反映在英鎊中，自 6 月中旬以來，隨着工黨在民意調查中落後，英鎊兌美元匯率一直在下滑。

大選結果對英鎊可能很重要，因爲GBP/USD已跌破1.265的關鍵支撐位。選舉結果可能會將英鎊推向1.25美元。即使GBP/USD在選舉結果後反彈，向上的走勢可能會在1.27和1.28遇到顯著阻力。目前來看，最可能的路徑是繼續走低。

圖：GBP/USD，2024年2月至今

美國就業報告

7月5日，星期五

最新的美國就業報告預計顯示，6月美國經濟新增了18.5萬個就業崗位，低於5月的27.2萬個。預計失業率將保持在4%不變，而工資環比預計上漲0.3%，低於5月的0.4%，同比預計增長4%，與5月持平。

最近，這些非農就業報告更多是關於對沖流動性而不是其他因素。我們看到數據發佈前一日短期隱含波動率大幅上升，而數據發佈當天隱含波動率大幅下降。這爲在新聞發佈前一天買入波動率並在發佈後賣出波動率提供了潛在機會。換句話說，如果隱含波動率在報告發布前達到足夠高的水平，風險資產可能在就業報告發布後短期內反彈——無論數據如何。

VIX 1-Day（一個受密切關注的波動率指數）顯示了近期的趨勢。該指數在4月和5月的報告前升至約20點，在6月初的報告前升至約14點。如果在7月報告前一天該指數沒有大幅上升，許多交易員可能會認爲美國股指（如標普500和納斯達克100）在報告發布後不太可能出現反彈。

重要經濟和公司事件

以下是下週計劃的主要經濟公告和公司報告：

7月1日星期一

• 中國：6月財新制造業採購經理人指數（PMI）

• 德國：6月消費者價格指數（CPI）

• 美國：6月供應管理協會（ISM）製造業PMI

7月2日星期二

• 澳大利亞：澳大利亞儲備銀行會議紀要

• 歐元區：6月和諧CPI

• 財報：MSC Industrial Direct（Q3），Simulations Plus（Q3），Supreme（FY）

7月3日星期三

• 澳大利亞：5月零售銷售

• 中國：6月財新服務業PMI

• 美國：6月ADP就業變化，6月ISM服務業PMI，美聯儲會議紀要

• 財報：Constellation Brands（Q1）

7月4日星期四

• 澳大利亞：5月進口、出口和貿易平衡

• 瑞士：6月CPI

• 英國：議會選舉

7月5日星期五

• 加拿大：6月就業變化，6月失業率

• 歐元區：5月零售銷售

• 美國：6月就業報告，包括非農就業、平均小時工資和失業率

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