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印尼財長穆莉亞尼:計畫中的黃金和煤炭出口稅潛在收入為23兆印尼盾。

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安哥拉11月份通膨率年增16.56%。

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阿聯酋央行:10月銀行貸款年增15.65%。

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阿聯酋央行:10月M3貨幣供應量年增14.98%。

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【行情】拜耳股價盤前上漲1.8%,此前摩根大通將其評級由「中性」上調至「增持」。

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【行情】中國焦煤期貨主力合約下跌7.1%至1,082.5元/噸。

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惠譽:中國五家全球系統重要性銀行預期依計畫符合TLAC要求。

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德國外交部長:說服中國頒發稀土通用出口許可證的工作仍有許多需要努力的地方。

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歐洲央行執委施納貝爾:對市場押注下一步政策動作為升息「感到安心」。

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烏幹達農業部:10月咖啡出口量年增38%。

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俄羅斯金屬巨擘諾裡爾斯克鎳業:鈷年產能將達3,000噸。

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俄羅斯金屬巨頭諾裡爾斯克鎳業公司:已完全重啟位於摩爾曼斯克地區的鈷產量。

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【行情】印度NIFTY房地產指數下跌2.7%。

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中國國家副主席韓正:中方願同德方加強溝通。

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日本財務大臣片山皋月:必要時將採取適當行動。

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日本財務大臣片山皋月:對外匯市場波動感到擔憂。

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日本財務大臣片山皋月:近期觀察到單邊且快速的市場波動。

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【行情】LME三個月期銅漲至1,1771美元/噸,再創紀錄新高。

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中國銀行間債市30年公債殖利率午後升幅明顯收窄,政治局會議明確明年繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。

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【行情】滬銅期貨主力合約一度漲至每噸93,300元的峰值。

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美國個人收入月增率 (9月)

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美國PCE物價指數年增率 (季調後) (9月)

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美國PCE物價指數月增率 (9月)

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美國個人支出月增率 (季調後) (9月)

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美國核心PCE物價指數月增率 (9月)

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美國核心PCE物價指數年增率 (9月)

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美國密西根大學五年通膨年增率初值 (12月)

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美國實際個人消費支出月增率 (9月)

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美國密西根大學現況指數初值 (12月)

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美國密西根大學消費者信心指數初值 (12月)

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美國密歇根大學一年期通膨率預期初值 (12月)

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美國密西根大學消費者預期指數初值 (12月)

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美國當週鑽井總數

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美國當周石油鑽井總數

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美國消費信貸 (季調後) (10月)

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中國大陸外匯存底 (11月)

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日本工資月增率 (10月)

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日本貿易帳 (10月)

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日本名義GDP季增率修正值 (第三季度)

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日本貿易帳 (季調後 ) (海關數據) (10月)

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日本年度GDP季增率修正值 (第三季度)

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中國大陸出口額年增率 (人民幣) (11月)

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中國大陸貿易帳 (美元) (11月)

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中國大陸進口額年增率 (人民幣) (11月)

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中國大陸出口額 (11月)

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中國大陸進口額 (人民幣) (11月)

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中國大陸貿易帳 (人民幣) (11月)

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中國大陸進口額年增率 (美元) (11月)

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中國大陸出口額年增率 (美元) (11月)

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德國工業產出月增率 (季調後) (10月)

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歐元區Sentix投資者信心指數 (12月)

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加拿大領先指標月增率 (11月)

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美國達拉斯聯邦儲備銀行PCE物價指數年增率 (9月)

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中國大陸貿易帳 (美元) (11月)

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美國3年期公債拍賣殖利率

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英國BRC總體零售銷售年增率 (11月)

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英國BRC同店零售銷售年增率 (11月)

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澳洲隔夜拆借利率

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澳洲央行利率決議
澳洲聯儲主席布洛克召開貨幣政策記者會
德國出口月率 (季調後) (10月)

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美國NFIB小型企業信心指數 (季調後) (11月)

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墨西哥核心消費者物價指數 (CPI) 年增率 (11月)

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墨西哥12個月通膨年增率 (CPI) (11月)

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墨西哥PPI年增率 (11月)

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墨西哥CPI年增率 (11月)

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美國當周紅皮書同店零售銷售指數年增率

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美國JOLTS職位空缺 (季調後) (10月)

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中國大陸M2貨幣供應量年增率 (11月)

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中國大陸M0貨幣供應量年增率 (11月)

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中國大陸M1貨幣供應量年增率 (11月)

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美國EIA次年短期原油產量預期 (12月)

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美國EIA當年短期前景原油產量預期 (12月)

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美國EIA次年天然氣產量預期 (12月)

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EIA月度短期能源展望報告
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          減產落地,警惕主力洗盤

          擎天

          大宗商品

          摘要:

          關注上方的關鍵阻力位74附近做空機會。

          SELL WTI
          有效期至
          已過期

          74.000

          開倉價

          72.000

          停利價

          76.000

          停損價

          59.991 +0.182 +0.30%

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          Pips

          已過期

          72.000

          停利價

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          平倉價

          74.000

          開倉價

          76.000

          停損價

          基本面

          週一(6月5日)亞洲時段,WTI原油高開低走,目前交投於73.10美元/桶附近;受益於週末OPEC+將減產協議延長至2024年,沙特承諾在7月大幅減產,此外,拜登簽署債務上限法案,美國得以避免債務違約也提振了油價。同時在周五夜盤公佈的美國就業數據顯示就業崗位意外大幅增長,但失業率卻升至7個月高點,顯示勞動力市場失去動能,就業崗位在增加,就業意願在下滑,這也體現在5月薪資增長放緩,或許這對於通脹或許是較為欣慰的。
          日內重點關注:美國4月耐用品訂單月率修正值、美國4月工廠訂單月率、美國5月ISM非製造業PMI。
          數據方面:美國勞工統計局公佈非農就業數據,美國公佈5月非農就業崗位增加33.9萬,超過預期的增加19萬,但失業率從4月的3.4%的53年低點上升至3.7%,創下2022年10月以來新高,若剔除新冠大流行時期,創2010年以來最大升幅。
          消息面上:OPEC+同意將減產協議延長至2024年以提振不斷下跌的油價,沙特阿拉伯將在7月大幅削減產量。沙特能源部表示,該國單方面在7月的產量將從5月的約1000萬桶/日降至900萬桶/日,這是多年來的最大降幅。除了延長現有的366萬桶/日的減產計劃外,OPEC+週日還同意從2024年1月起將總體產量目標再較當前目標減少140萬桶/日,至4046萬桶/日。
          整體來看:油市難以脫離基本面的單方面走強或者走弱,上週我們就強調了圍繞67美元/桶是做多原油的絕佳機會,市場也再次給出了回應。週末OPEC+將減產協議延長至2024年以及沙特單獨在7月擴大減產100萬桶也足以表達出來維護油價平衡的決心,這也就意味著,油市關鍵的變量是需求方面,非供給方面,也就是全球經濟的恢復情況。目前美國債務上限法案已經通過,看似已經度過危機,但是我們要注意到,當前影響油價的因素錯綜複雜,一個因素經常夾雜了多個影響因素,核心上漲因素的還是要等看需求的增長,減產只是短期支撐油價上漲的因素,而當前油價也來到關鍵阻力位74附近,幾次未能有效衝破,這次存在反彈的機會,但是也不宜過度樂觀。

          技術面

          日線級別:日線連續兩天的大幅反彈,也讓盤面的阻力最小方向有所扭轉為多頭,從當前來看,油價站上5日、10日和20日均線,MACD指標也出現了金叉,盤面初步多頭形態。但是今天盤面跳開十字星,日線帶有長的上下影線,技術上看上漲的動能有所衰竭,需要警惕盤面回補缺口。上方的初步阻力在74.3一線,下方的初步支撐看72.3一線。
          日線操作計劃:日內暫不追高,伺機等反彈的拋空機會。做空點位在73.8-74.2區間,止損在75一線,如果盤面跌至72.3一線,部分止盈,並將剩餘倉位設置保本止盈。 WTI:减产落地,警惕主力洗盘_1

          交易建議

          交易方向:空
          進場點位:74.000
          目標點位:72.000
          止損點位:76.000
          支撐:72.300、70.000
          阻力:74.800、75.600
          風險提示及免責條款
          市場有風險,投資需謹慎。本文內容僅供參考,不構成個人投資建議,也未考慮到某些用戶特殊的投資目標、財務狀況或其他需要。據此投資,責任自負。
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