Forex swap maliyeti: birim, taşıma katsayısı ve net kâr hesabı

Dört kez gecelik taşıma sınırını geçmek, dört eşit kesinti anlamına gelmez. Katsayılar 1, 3, 1 ve 1 ise toplam altı temel ücret birimidir. Gösterilen sayının kotasyon puanı mı, pip mi, yoksa lot başına para mı olduğu da sonucu değiştirir.

Aşağıdaki EUR/USD koşulları ve dolar hesabı varsayımsaldır. Amaç, kesintiyi işlem sonucuyla uzlaştırmaktır; güncel tarife veya tüm kurumlara ait ortak bir takvim verilmez.

Önce birimin ne olduğunu belirleyin

Lot başına 100.000 EUR üzerinden 0,40 lot varsayın. Kotasyon puanı 0,00001 USD/EUR, pip ise 0,0001 olarak tanımlansın. Pozisyon için puan değeri 0,40 USD, pip değeri 4 USD olur. Gerçek sözleşme büyüklüğü ve hassasiyet ayrıca doğrulanmalıdır.

Alış pozisyonu için lot ve temel ücret günü başına −6,5 puan, −6,5×0,00001×100.000×0,40=−2,60 USD kesinti doğurur. Tablodaki üç gösterim yalnızca bu örnekte aynı tutarı ifade eder.

−6,5 puanı −6,5 pip saymak maliyeti on katına çıkarır. Lot başına parasal tutar sadece lot sayısıyla çarpılır; yeniden 100.000 ile çarpılmaz. Tutar tüm pozisyon için verilmişse lot sayısıyla ikinci kez çarpmayın.

Gece sayısı yerine katsayıları toplayın

Sabit oran ve miktarla dört varsayımsal olayın katsayıları 1, 3, 1 ve 1 olsun. Üç katsayılı olay temel 2,60 USD kesintiyi 7,80 USD yapar; pozisyon büyüklüğü üçe katlanmaz.

Toplam finansman −15,60 USD’dir. Dört basit kesinti saymak −10,40 verir ve 5,20 USD’yi atlar. Oran değişmiş veya kısmi kapanış olmuşsa her olayı o andaki geçerli miktar, lot başına tutar ve katsayıyla hesaplayıp toplayın. Bugünkü oran geçmişin tamamını açıklamaz.

Fiyat kârından net sonuca geçin

Gerçekleşen giriş ve çıkış fiyatları arasındaki 8 pip kazanç 32 USD eder. Finansman 15,60 USD ve ayrıca alınan toplam komisyon 2,80 USD düşülünce 13,60 USD kalır. Gerçekleşen fiyatlar spread etkisini zaten içerir; tekrar genel bir spread maliyeti çıkarmayın. Orta fiyatlı bir geriye dönük test ise kendi gerçekleşme maliyetini ayrıca ele almalıdır.

Gerçekleşen giriş ve çıkış fiyatları aynı olsaydı toplam kayıp 18,40 USD olurdu. Bu iki maliyeti karşılamak 18,40÷4=4,60 pip gerektirir; ancak miktar, oran ve takvim sabit kalmalıdır. Bu bir muhasebe eşiğidir, tahmin veya garanti edilen çıkış fiyatı değildir.

Çarşamba kuralı tek başına yetmez

Daha büyük katsayı ürünün takas takvimini yansıtabilir. Günlük katsayıları, tatil düzenlemelerini, sözleşmeyi ve sunucunun kesim saatini kontrol edin. Örnekteki dört olaya gerçek tarih atanmamıştır.

Kesim saatini geçen çok kısa bir pozisyona ücret doğabilir; daha uzun fakat önceden kapanmış gün içi işlem ücretlenmeyebilir. Bu, hesabın şartlarına bağlıdır. Yerel gece yarısı ile sunucu taşıma saati aynı olmayabilir; yaz saati de kontrol edilmelidir.

Üç katsayısı hafta sonunu zaten kapsıyorsa ayrıca iki gün eklemek çift sayımdır. Yüzdeyle veya kapatıp yeniden açarak yapılan hesaplar kendi formüllerini gerektirir; puan hesabı otomatik uygulanamaz.

Politika faizi farkı hesap tarifesi değildir

Merkez bankası faiz farkı finansman koşullarına ışık tutabilir; tek başına perakende hesaba uygulanacak tahsilatı belirlemez. Geçerli alış ve satış oranları, düzeltmeler ve kur dönüşümü nakdi belirler. İşlemi ters çevirmek her zaman aynı sayının işaretini değiştirmez.

Pozitif swap toplam kârı garanti etmez. Kur kaybı, komisyon, gerçekleşme ve sonraki oran değişiklikleri geliri aşabilir. Tek bir olumlu geceyi yıllıklaştırmak, güvence altına alınmamış bir gelecek oran ve pozisyon yolu varsayar.

Satır satır kontrol için gereken kayıtlar

Hesabı, tam sembolü ve sözleşmeyi, yönü, lotları, birimi, tarihli oranları, katsayıları ve sunucu saat dilimini saklayın. Her olayda kısmi kapanışları ve sözleşmeye göre mahsuplaşan pozisyonların durumunu dikkate alın.

Hesabı, ekstredeki finansman satırı, ücret para birimi ve o anda uygulanan dönüşümle eşleştirin. Komisyon ve yönetim ücretlerini ayırın. Bugünkü kur tarihî dönüşümün yerine otomatik geçmez.

Oran geçmişi veya tatil takvimi eksikse ücret doğrulanamamıştır; bu tek başına hata kanıtı değildir. Tarihli girdileri isteyin. Toplamı belirledikten sonra hesap riski ve stop mesafesinden pozisyon büyüklüğü hesabını ile aynı risk bütçesine dahil edin; miktarı büyütmek açıklanamayan kesintiyi çözmez.