Kos Swap Forex: Semak Unit, Pengganda Rollover dan Untung Bersih

Empat kali melintasi rollover tidak semestinya menghasilkan empat debit yang sama. Pengganda 1, 3, 1 dan 1 berjumlah enam unit asas. Angka swap perlu dibaca bersama unitnya: point sebut harga, pip atau wang setiap lot.

Contoh menggunakan syarat EUR/USD andaian dalam akaun USD, bukan kadar semasa atau jadual sejagat. Tujuannya memadankan debit pembiayaan dengan hasil dagangan.

Kenal pasti unit sebelum mendarab

Andaikan 0.40 lot dengan kontrak 100,000 EUR setiap lot. Point sebut harga ditakrifkan sebagai 0.00001 USD/EUR, manakala satu pip ialah 0.0001. Posisi ini bernilai 0.40 USD setiap point dan 4 USD setiap pip. Ketepatan serta saiz kontrak sebenar mesti disemak.

Kadar posisi beli −6.5 point setiap lot bagi satu hari asas menghasilkan −6.5×0.00001×100,000×0.40=−2.60 USD. Tiga bentuk dalam jadual sengaja disetarakan untuk syarat ini.

Membaca −6.5 point sebagai −6.5 pip membesarkan kos sepuluh kali. Kadar wang setiap lot hanya didarab jumlah lot, bukan sekali lagi dengan 100,000. Jika angka sudah untuk seluruh posisi, jangan darab kuantiti semula.

Jumlahkan pemberat setiap peristiwa

Kekalkan kadar dan kuantiti dalam empat peristiwa andaian dengan pengganda 1, 3, 1, 1. Peristiwa tiga kali menukar debit asas 2.60 kepada 7.80 USD, bukannya menggandakan posisi menjadi tiga kali.

Jumlah pembiayaan ialah −15.60 USD. Empat debit biasa memberikan −10.40 dan tertinggal 5.20 USD. Jika kadar berubah atau ada penutupan separa, kira setiap peristiwa menggunakan lot, kadar asas dan pengganda berkuat kuasa ketika itu, kemudian jumlahkan. Kadar hari ini tidak menggantikan sejarah.

Untung harga bukan untung bersih

Lapan pip keuntungan daripada harga pelaksanaan masuk dan keluar sebenar bersamaan 32 USD. Selepas pembiayaan 15.60 dan komisen pergi-balik 2.80 USD yang dicaj berasingan, baki ialah 13.60 USD. Kesan spread sudah terkandung dalam harga pelaksanaan; jangan tolak anggaran spread sekali lagi. Ujian sejarah menggunakan harga pertengahan memerlukan kiraan kos pelaksanaan tersendiri.

Jika harga pelaksanaan masuk dan keluar sama, kerugian ialah 18.40 USD. Menampung dua kos itu memerlukan 18.40÷4=4.60 pip dengan kuantiti, kadar dan jadual tidak berubah. Ini pulang modal perakaunan, bukan ramalan, harga pelaksanaan terjamin atau sasaran disyorkan.

Peraturan hari Rabu sahaja tidak mencukupi

Pengganda lebih besar boleh mencerminkan jadual penyelesaian produk. Semak tetapan harian, pelarasan cuti, perjanjian dan waktu pemisah pelayan. Empat peristiwa contoh tidak dipadankan dengan tarikh sebenar.

Posisi sangat singkat yang melintasi waktu pemisah boleh dikenakan caj, sedangkan dagangan intrahari lebih lama yang ditutup dahulu mungkin tidak, mengikut syarat akaun. Tengah malam tempatan tidak semestinya rollover pelayan; perubahan waktu musim panas juga perlu disahkan.

Jika pengganda tiga sudah meliputi hujung minggu, menambah dua hari lagi ialah kiraan berganda. Kaedah peratusan atau tutup kemudian buka semula mempunyai rumus khusus; rumus point tidak terpakai secara automatik.

Jurang kadar dasar bukan tarif akaun

Perbezaan kadar bank pusat membantu menerangkan keadaan, tetapi tidak sendirian menentukan kredit atau debit runcit yang terpakai. Kadar beli dan jual, pelarasan serta penukaran mata wang sebenar menentukan tunai. Menukar arah tidak semestinya menukar tanda angka sama sahaja.

Swap positif tidak menjamin keseluruhan dagangan untung. Kerugian tukaran, pelaksanaan, komisen dan perubahan kadar kemudian boleh melebihinya. Menjadikan satu malam yang baik sebagai kadar tahunan mengandaikan laluan kadar dan posisi masa depan yang belum dijamin.

Padankan setiap baris dengan rekod bertarikh

Simpan akaun, simbol dan kontrak tepat, arah, lot, unit, kadar bertarikh, pengganda dan zon waktu pelayan. Padankan kuantiti setiap peristiwa, termasuk penutupan separa dan layanan kontrak terhadap posisi berimbang.

Bandingkan pengiraan dengan catatan pembiayaan, mata wang caj dan penukaran yang berkenaan ketika itu. Asingkan komisen dan kos pentadbiran. Kadar semasa tidak menggantikan penukaran sejarah secara automatik.

Tanpa sejarah kadar atau jadual cuti, debit belum disahkan, bukan semestinya salah. Minta input bertarikh serta asas pengiraan. Selepas jumlah diketahui, gunakan pengiraan saiz posisi berdasarkan risiko akaun dan jarak henti rugi untuk memasukkannya dalam belanjawan risiko yang sama; membesarkan posisi tidak menjelaskan potongan yang belum difahami.