Harga minyak anjlok lebih dari 5% setelah Trump mengatakan China dapat terus membeli minyak dari Iran

 Presiden Fed New York John Williams mengatakan pada hari Selasa bahwa mempertahankan sikap kebijakan moneter yang agak ketat adalah "sangat tepat" mengingat kondisi ekonomi saat ini.

Berbicara di NY CREATES Albany NanoTech Complex di Albany, New York, Williams menekankan bahwa mempertahankan suku bunga dana federal pada level saat ini sebesar 4,25% hingga 4,5% memberikan waktu bagi para pembuat kebijakan untuk menganalisis data yang masuk dan mengevaluasi risiko.

Posisi Williams berbeda dengan beberapa gubernur Fed lainnya yang telah menyarankan potensi penurunan suku bunga pada bulan Juli mungkin tepat. Namun, komentarnya sejalan dengan Ketua Fed Jerome Powell, yang pada hari Selasa mengisyaratkan kesabaran terhadap penurunan suku bunga di tengah stabilitas ekonomi.

"Mengingat ketidakpastian yang terus berlanjut, pasar tenaga kerja yang solid, dan inflasi yang masih di atas target 2 persen kami, FOMC memutuskan pada pertemuannya minggu lalu untuk tidak mengubah kisaran target suku bunga dana federal," kata Williams dalam pidatonya.

Ia mencatat bahwa Fed terus mengurangi kepemilikannya atas surat berharga Treasury dan surat utang lembaga serta surat berharga yang didukung hipotek, seraya menambahkan bahwa "meskipun ada volatilitas pasar terkait dengan kebijakan perdagangan dan perkembangan lainnya, proses tersebut terus berjalan sangat lancar."

Williams menunjuk pada sinyal ekonomi yang beragam, dengan data survei menunjukkan pesimisme dan ketidakpastian tentang prospek ekonomi, sementara data ekonomi yang kuat menunjukkan ekonomi AS "tetap dalam posisi yang baik."

Dalam prospeknya, Williams memperkirakan pertumbuhan PDB riil akan melambat menjadi lebih dari 1% tahun ini, dengan pengangguran meningkat menjadi sekitar 4,5% pada akhir tahun. Ia memproyeksikan inflasi akan meningkat menjadi sekitar 3% pada tahun 2025 karena tarif, sebelum secara bertahap menurun menjadi 2% selama dua tahun berikutnya.

Presiden Fed New York juga menyoroti temuan dari survei terbaru yang menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat produsen dan perusahaan jasa di New York dan New Jersey telah meneruskan setidaknya beberapa kenaikan biaya terkait tarif kepada pelanggan.

Sumber: Investasi

Sumber: Poundsterlinglive

sumber : finance.yahoo

Analisis Teknis Multi-Kerangka Waktu Indeks Dolar

Sumber: marketpulse

• Produsen minyak AS dengan cepat meningkatkan aktivitas lindung nilai untuk mengunci harga yang lebih tinggi menyusul lonjakan yang dipicu oleh serangan Israel terhadap fasilitas Iran.

• Perdagangan lindung nilai mencapai rekor tertinggi pada platform seperti Aegis Hedging karena produsen mengantisipasi lonjakan harga jangka pendek, yang bertujuan untuk melindungi keuntungan di tengah risiko geopolitik.

• Dengan gencatan senjata yang kini meredakan ketegangan geopolitik, peluang untuk mengamankan harga minyak yang lebih tinggi telah segera tertutup, mengembalikan WTI ke tingkat sebelum konflik sekitar $65 per barel.

Produsen minyak AS berbondong-bondong melakukan lindung nilai terhadap harga yang lebih tinggi untuk produksi mereka selama sisa tahun ini dan awal tahun 2026 karena harga minyak mentah internasional melonjak awal bulan ini.

Pada tanggal 13 Juni waktu setempat, Israel menyerang fasilitas nuklir Iran dan pimpinan militer dalam serangan terkoordinasi yang menyebabkan harga minyak melonjak di tengah kekhawatiran bahwa konflik yang meningkat dapat mengganggu aliran minyak dari Timur Tengah.

Pada malam tanggal 12 Juni dan keesokan paginya, Aegis Hedging Solutions yang berkantor pusat di Texas – sebuah perusahaan dengan platform untuk lindung nilai produsen minyak – mencatat jumlah perdagangan lindung nilai tertinggi yang pernah ada, kata presiden Aegis Hedging Matt Marshall kepada Bloomberg .

Produsen serpih AS, yang kurang melakukan lindung nilai menjelang musim semi ini, melihat peluang besar untuk mengunci harga yang lebih tinggi selama beberapa bulan ke depan saat harga minyak mentah WTI melonjak keluar dari kisaran harga $50-an tinggi hingga $60-an rendah per barel dan mencapai angka $75 minggu lalu.

Harga minyak bertahan pada level rendah $60-an selama tiga bulan antara awal April dan awal Juni, karena tarif cepat AS dan kenaikan produksi OPEC+ membebani sentimen pasar dengan kekhawatiran kelebihan pasokan.

Hingga bulan Maret, survei yang dilakukan Standard Chartered terhadap 40 perusahaan minyak dan gas independen AS mengungkapkan bahwa mereka hanya memiliki sedikit perlindungan, dengan rasio lindung nilai minyak tahun 2025 hanya sebesar 21% untuk gabungan produksi mereka sebesar 5,03 juta barel per hari (bpd) dan rasio lindung nilai tahun 2026 hanya sebesar 4%.

Sebagai perbandingan, industri serpih AS memasuki tahun 2020 dengan rasio lindung nilai minyak sebesar 51,7%, yang memberikan dukungan signifikan ketika harga minyak anjlok selama pandemi.

Hingga akhir tahun 2024, produsen minyak dan gas independen Amerika Utara memiliki lebih dari 80% produksi minyak semester pertama tahun 2025 yang tidak dilindung nilai, membuat mereka terekspos ketika kenaikan pasokan OPEC+ dan kekhawatiran tentang resesi global membebani pasar, data dari Evaluate Energy menunjukkan pada bulan April.

Namun, aktivitas lindung nilai melonjak pada tanggal 12-13 Juni ke rekor tertinggi pada platform Aegis Hedging karena produsen bergegas untuk mengunci harga yang lebih tinggi dalam jangka pendek di tengah lonjakan harga WTI yang didorong oleh geopolitik.

Lonjakan harga minyak yang terkait dengan premi perang cenderung mengangkat bagian depan kurva berjangka lebih tinggi daripada kontrak yang lebih jauh dalam jangka waktu tertentu, tidak seperti lonjakan harga yang terkait dengan fundamental.

Dalam kasus konflik Timur Tengah, strategi lindung nilai lebih diarahkan pada jangka pendek, kata Aegis Hedging.

“Dalam kasus ini, dampaknya mungkin berlangsung selama enam bulan,” kata Marshall dari Aegis Hedging kepada Reuters .

"Para produsen menyadari bahwa ini bisa jadi masalah yang cepat berlalu, sehingga mereka melihat harga yang melebihi anggaran mereka untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Alih-alih membuat struktur yang akan memberi mereka harga dasar di bawah harga pasar, mereka memilih untuk bersikap agresif dan mengunci harga," tambah Marshall.

Para eksekutif minyak dan gas AS yang disurvei dalam Survei Energi Fed Dallas pada Q1 mengindikasikan bahwa perusahaan mereka membutuhkan rata-rata $65 per barel untuk mengebor sumur baru secara menguntungkan.

Perusahaan minyak yang melakukan lindung nilai produksi mungkin melakukannya tepat pada waktunya. Gencatan senjata sementara antara Iran dan Israel, yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump sebagai "lengkap dan total," telah mengempiskan premi risiko geopolitik dan membawa minyak WTI kembali ke $65 per barel, kira-kira level yang diperdagangkan sebelum serangan Israel terhadap Iran.

Sumber: Zero Hedge

Bitcoin bertahan di $105.000 pada pembukaan Wall Street hari Selasa karena dorongan harga BTC yang bullish tiba-tiba berlipat ganda.

Grafik 1 jam BTC/USD. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Bagi para pedagang Bitcoin, tanda-tanda pemulihan pasar terlihat di mana-mana.

“Sekarang kembali mendekati pertengahan kisaran 6 minggu terakhir atau lebih.”

Grafik 4 jam BTC/USDT. Sumber: Daan Crypto Trades/X

Grafik 4 jam BTC/USD. Sumber: Michaël van de Poppe/X

"Meskipun arus masuknya sederhana, tidak ada arus keluar besar yang tercatat, yang merupakan sinyal penting dari kepercayaan investor," komentar platform analitik onchain Glassnode mengenai aktivitas ETF.

Arus ETF Bitcoin spot AS. Sumber: Glassnode/X

Probabilitas target suku bunga Fed (tangkapan layar). Sumber: CME Group

Sumber: Cointelegraph