Emas Capai Rekor Tertinggi, Incar Puncak US$3.000

[Fakta Singkat]

[Rincian Berita]

[Fokus Hari Ini]

Dolar Australia menghadapi potensi kerugian di tengah meningkatnya kekhawatiran atas perlambatan ekonomi global.

AUD berada di bawah tekanan menyusul keputusan Presiden Trump untuk mempertahankan tarif 25% pada ekspor aluminium dan baja Australia.

Dolar AS menguat karena para pedagang mencerna data Indeks Harga Produsen yang lebih rendah dari perkiraan yang dirilis pada hari Kamis.

Dolar Australia (AUD) bertahan kuat pada hari Jumat setelah mengalami kerugian baru-baru ini, karena pasangan AUD/USD dapat menghadapi tekanan dari penguatan Dolar AS (USD) di tengah meningkatnya kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global.

Tantangan utama bagi AUD datang dari keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif 25% pada ekspor aluminium dan baja Australia, yang nilainya hampir $1 miliar. Langkah ini menambah tekanan pada prospek perdagangan Australia, yang berdampak pada ekspor utama.

Meskipun demikian, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa Australia tidak akan mengenakan tarif timbal balik terhadap AS, menekankan bahwa tindakan pembalasan hanya akan meningkatkan biaya bagi konsumen Australia dan memicu inflasi.

Menambah kekhawatiran pasar, Wakil Gubernur RBA Andrew Hauser sebelumnya menyoroti bahwa ketidakpastian perdagangan global berada pada titik tertinggi dalam 50 tahun. Hauser memperingatkan bahwa kebijakan tarif yang sedang berlangsung dan ketegangan ekonomi dapat menunda investasi bisnis dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, laporan dari Bloomberg menunjukkan bahwa negosiasi perdagangan AS-Tiongkok masih menemui jalan buntu. Pejabat Tiongkok mengklaim bahwa AS belum menguraikan langkah-langkah yang jelas terkait tindakan terkait fentanil yang diperlukan untuk keringanan tarif. Selain itu, sumber yang dekat dengan Gedung Putih mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk pertemuan langsung antara pemimpin AS dan Tiongkok.

Dolar Australia bisa menghadapi tantangan karena ketegangan perdagangan global membebani sentimen pasar

Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur USD terhadap enam mata uang utama, menguat setelah klaim pengangguran positif dan data Indeks Harga Produsen (PPI) yang lebih rendah dari perkiraan yang dirilis pada hari Kamis. Pada saat penulisan, DXY diperdagangkan di sekitar 104,00 karena pasar mengalihkan fokus ke data Indeks Sentimen Konsumen Michigan hari Jumat.

Di pasar tenaga kerja, Klaim Pengangguran Awal AS mencapai 220.000 untuk minggu yang berakhir pada 7 Maret, lebih rendah dari yang diharapkan yaitu 225.000. Klaim berkelanjutan juga turun menjadi 1,87 juta, di bawah perkiraan 1,90 juta, yang menandakan ketahanan di pasar kerja AS.

Sementara itu, tekanan inflasi menunjukkan tanda-tanda mereda. Indeks Harga Produsen (PPI) AS naik 3,2% tahun-ke-tahun pada bulan Februari, turun dari 3,7% pada bulan Januari dan di bawah ekspektasi pasar sebesar 3,3%. PPI inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, meningkat 3,4% per tahun, dibandingkan dengan 3,8% pada bulan Januari. Secara bulanan, PPI utama tetap tidak berubah, sementara PPI inti turun sebesar 0,1%.

Dengan meredanya inflasi dan menguatnya pasar tenaga kerja, para pedagang dan investor akan memantau dengan cermat data keyakinan konsumen dan ekspektasi inflasi yang akan datang untuk wawasan lebih jauh mengenai prospek kebijakan moneter Federal Reserve dan arah masa depan USD.

Dolar AS menghadapi tantangan karena laporan inflasi yang lebih lemah memicu spekulasi bahwa Federal Reserve AS (Fed) dapat memangkas suku bunga lebih cepat dari yang diantisipasi.

Inflasi bulanan AS melambat menjadi 0,2% pada bulan Februari, turun dari 0,5% pada bulan Januari, sementara inflasi inti turun menjadi 0,2%, di bawah perkiraan 0,3%. Secara tahunan, inflasi inti turun menjadi 2,8% dari 3,0%, sementara inflasi inti turun menjadi 3,1% dari 3,3%.

Presiden Trump mengancam akan mengenakan tarif 200% pada semua anggur dan sampanye Eropa melalui akun media sosialnya selama sesi awal AS pada hari Kamis, yang meningkatkan kekhawatiran di pasar global.

Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia, ekspektasi konsumen terhadap inflasi masa depan selama 12 bulan ke depan, turun menjadi 3,6% pada bulan Maret, turun dari 4,6% pada bulan Februari—level tertinggi sejak April 2024.

Analisis Teknis: Dolar Australia turun di bawah 0,6300, saluran naik

AUD/USD diperdagangkan mendekati 0,6290 pada hari Jumat, dengan analisis teknis menunjukkan pergeseran bearish setelah menembus di bawah saluran naik pada grafik harian . Selain itu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14 hari telah turun di bawah 50, menandakan dimulainya prospek bearish.

Di sisi negatifnya, pasangan AUD/USD dapat bergerak di sekitar wilayah terendah lima minggu di 0,6187, yang tercatat pada tanggal 5 Maret.

Pasangan AUD/USD menguji batas langsung pada Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari di level 0,6295, diikuti oleh EMA 50 hari di level 0,6303. Penembusan di atas level ini dapat meningkatkan momentum harga jangka pendek dan menengah serta mendukung pasangan untuk menjelajahi area di sekitar level tertinggi tiga bulan di level 0,6408, yang terakhir dicapai pada tanggal 21 Februari.

AUD/USD: Grafik Harian

Harga Dolar Australia Hari Ini

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar saat ini. Dolar Australia adalah yang terkuat terhadap Yen Jepang.

Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap mata uang lainnya. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar Australia dari kolom kiri dan bergerak sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili AUD (dasar)/USD (kutipan).

Sumber: FXSTREET

NZD/USD diperdagangkan pada catatan positif mendekati 0,5700 di sesi Asia awal hari Jumat. 

Kekhawatiran atas perlambatan ekonomi AS membebani Dolar AS. 

Tekanan deflasi di Tiongkok dan meningkatnya taruhan pemotongan suku bunga RBNZ lebih lanjut mungkin membatasi penurunan pasangan ini. 

Pasangan NZD/USD bergerak naik ke sekitar 0,5700 selama sesi Asia awal pada hari Jumat. Meningkatnya kekhawatiran tentang kebijakan perdagangan AS membebani Dolar AS (USD) dan menciptakan angin segar bagi pasangan ini. Pada hari Jumat nanti, para pedagang akan mengawasi Sentimen Konsumen Michigan awal.

Serangkaian data ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan, termasuk laporan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terbaru, meningkatkan kekhawatiran tentang dampak potensial dari meningkatnya perang tarif terhadap pertumbuhan ekonomi AS. Hal ini, pada gilirannya, mungkin menyeret Greenback lebih rendah terhadap Dolar Selandia Baru (NZD) dalam waktu dekat. 

Data yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada hari Kamis menunjukkan bahwa Indeks Harga Produsen (PPI) AS naik 3,2% YoY pada bulan Februari, dibandingkan dengan kenaikan 3,7% yang terlihat pada bulan Januari. Angka ini lebih rendah dari estimasi 3,3%. PPI inti naik 3,4% YoY pada bulan Februari dibandingkan dengan 3,8% sebelumnya. Secara bulanan, PPI tidak berubah pada bulan Februari, sementara PPI inti turun sebesar 0,1% selama periode pelaporan yang sama. 

Meskipun demikian, kenaikan untuk pasangan tersebut mungkin dibatasi di tengah kekhawatiran atas tekanan deflasi yang terus-menerus di Tiongkok. Indeks Harga Konsumen (CPI) Tiongkok pada bulan Februari meleset dari ekspektasi dan turun pada laju paling tajam dalam 13 bulan, sementara deflasi harga produsen terus berlanjut. Laporan ini dapat melemahkan Kiwi yang merupakan proksi Tiongkok, karena Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Selandia Baru. 

Selain itu, ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut dari Reserve Bank of New Zealand dapat melemahkan NZD, meskipun RBNZ menekankan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap pergerakan di masa mendatang. Gubernur RBNZ Adrian Orr mengatakan dewan memperkirakan suku bunga terminal yang lebih rendah daripada proyeksi November dan mengharapkan dua penurunan suku bunga 25 basis poin (bps) lagi pada bulan April dan Mei, tergantung pada kondisi ekonomi yang berkembang seperti yang diharapkan.

Sumber: FXSTREET

Perwakilan Tinggi Uni Eropa (UE) untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas, mengatakan Kamis malam bahwa menurut Reuters, skenario yang paling mungkin adalah Rusia akan menyetujui usulan AS untuk gencatan senjata dengan Ukraina tetapi dengan beberapa syarat. 

Kutipan utama

AS memberi tahu anggota G7 bahwa mereka memahami bahwa Rusia mungkin ingin memperpanjang proses dengan mengaburkan gambaran.

Garis merah adalah Ukraina yang menyerahkan wilayahnya.

Tanpa Uni Eropa, kesepakatan apa pun tidak dapat dilaksanakan sebab ada beberapa elemen yang dapat diselesaikan oleh Eropa.

Reaksi pasar 

Pada saat penulisan, harga Emas (XAU/USD) diperdagangkan 0,02% lebih rendah pada hari ini dan diperdagangkan pada $2.988.    

FAQ Sentimen Risiko

Apa arti istilah "risk-on" dan "risk-off" saat merujuk pada sentimen di pasar keuangan?

Dalam dunia jargon keuangan, dua istilah yang umum digunakan, yaitu "risk-on" dan "risk off" merujuk pada tingkat risiko yang bersedia ditanggung investor selama periode yang dirujuk. Dalam pasar "risk-on", investor optimis tentang masa depan dan lebih bersedia membeli aset berisiko. Dalam pasar "risk-off", investor mulai "bermain aman" karena mereka khawatir tentang masa depan, dan karena itu membeli aset yang kurang berisiko yang lebih pasti menghasilkan keuntungan, meskipun relatif kecil.

Apa saja aset utama yang harus dilacak untuk memahami dinamika sentimen risiko?

Biasanya, selama periode "risk-on", pasar saham akan naik, sebagian besar komoditas – kecuali Emas – juga akan naik nilainya, karena mereka diuntungkan oleh prospek pertumbuhan yang positif. Mata uang negara-negara yang merupakan pengekspor komoditas besar menguat karena meningkatnya permintaan, dan Mata Uang Kripto naik. Di pasar "risk-off", Obligasi naik – terutama Obligasi pemerintah utama – Emas bersinar, dan mata uang safe haven seperti Yen Jepang, Franc Swiss, dan Dolar AS semuanya diuntungkan.

Mata uang mana yang menguat ketika sentimen "berisiko"?

Dolar Australia (AUD), Dolar Kanada (CAD), Dolar Selandia Baru (NZD) dan mata uang asing minor seperti Rubel (RUB) dan Rand Afrika Selatan (ZAR), semuanya cenderung naik di pasar yang "berisiko". Hal ini karena ekonomi mata uang ini sangat bergantung pada ekspor komoditas untuk pertumbuhan, dan komoditas cenderung naik harganya selama periode berisiko. Hal ini karena investor memperkirakan permintaan bahan baku yang lebih besar di masa mendatang karena meningkatnya aktivitas ekonomi.

Mata uang mana yang menguat ketika sentimen "risk-off"?

Mata uang utama yang cenderung naik selama periode "risk-off" adalah Dolar AS (USD), Yen Jepang (JPY) dan Franc Swiss (CHF). Dolar AS, karena merupakan mata uang cadangan dunia, dan karena pada masa krisis investor membeli utang pemerintah AS, yang dianggap aman karena ekonomi terbesar di dunia tersebut tidak mungkin gagal bayar. Yen, karena meningkatnya permintaan obligasi pemerintah Jepang, karena sebagian besar dipegang oleh investor domestik yang tidak mungkin menjualnya – bahkan dalam krisis. Franc Swiss, karena undang-undang perbankan Swiss yang ketat menawarkan perlindungan modal yang lebih baik bagi investor.

Sumber: FXSTREET

Penyesuaian Kebijakan FOMC

Sumber : Poundsterlinglive

Harga Bitcoin naik 3% setelah penurunan terus-menerus sejak akhir Januari. Mata uang kripto teratas ini berhasil bangkit kembali di atas $80.000 setelah sempat turun di bawah kisaran pada 11 Maret.

Grafik mingguan Bitcoin. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Data peta panas likuidasi menunjukkan bahwa lebih dari $300 juta dalam posisi short ditumpuk di wilayah harga ini, yang akan dilikuidasi jika harga bergerak di atas resistensi $85.000.

Peta likuidasi Bitcoin selama 1 minggu. Sumber: CoinGlass

Kesenjangan berjangka Bitcoin CME dari akhir pekan sebelumnya juga tetap tidak terisi antara $85.000 dan $86.000. Dengan catatan 100% dari enam kesenjangan terisi dalam empat bulan terakhir, pengaturan ini semakin meningkatkan peluang untuk membalikkan resistensi di atas kepala menjadi dukungan di $85.000.

Grafik Bitcoin 4 jam. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Sebaliknya, pembeli spot Coinbase mengajukan tawaran di sini, yang menyebabkan rebound BTC di atas $80.000.

Buku pesanan Binance dan Coinbase. Sumber: Aggr.trade

Sumber: Cointelegraph