Harga Minyak Turun Pasca Perang Hamas-Israel

Energi dan Iklim

Ringkasan:

Israel mendeklarasikan “situasi perang” setelah serangan mematikan yang dilakukan oleh organisasi militan Palestina, Hamas, dalam sebuah perkembangan yang kemungkinan akan menghambat upaya normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara utama Arab, seperti Arab Saudi – salah satu produsen minyak terbesar dunia.

Badan Energi Internasional (IEA) dalam laporan bulanan terbarunya melihat Iran sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan pasokan minyak untuk tahun ini. Laporan tersebut juga mencatat bahwa produksi negara tersebut meningkat sekitar 600.000 barel/hari dalam delapan bulan pertama, meskipun ada sanksi. Washington tampaknya mengabaikan peningkatan pengiriman minyak Iran, karena hal tersebut membantu menurunkan harga, namun perkembangan baru ini dapat membuat AS mengambil sikap yang lebih tegas dan membuat pencabutan pembatasan menjadi jauh lebih sulit.

Timur Tengah adalah pusat energi yang penting dan konflik militer meletus pada saat pasar minyak sedang ketat dan persediaan rendah, sebagai akibat dari pengurangan pasokan besar-besaran oleh Arab Saudi, Rusia, dan anggota OPEC+ lainnya. Di sisi lain, kekhawatiran seputar permintaan muncul ketika pemulihan Tiongkok melambat dan bank-bank sentral utama di seluruh dunia sebagian besar merujuk pada kebijakan moneter yang restriktif.

USOil melonjak setelah serangan Hamas pada hari Senin, memfasilitasi pemulihan dari kerugian besar minggu lalu. Pasangan ini mencoba untuk mendapatkan kembali inisiatif dan kembali ke atas EMA200 (garis hitam) yang akan membawa harga tertinggi tahun 2023 kembali menjadi sorotan (95.05-96.52), namun kami belum yakin dengan narasi $100.

Meski mendapat dorongan awal, USOil melemah karena masih terlalu dini untuk menilai dampak penuh dari gejolak di Timur Tengah. Harga tersebut masih berada di bawah EMA200 dan hal ini menciptakan risiko titik terendah yang lebih rendah menuju 77,57. Namun pelemahan yang berkelanjutan tampaknya tidak mudah dalam kondisi saat ini.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Komentar

Favorit Saya

Raoul Pal Mengatakan Musim Semi Crypto Akan Datang: Apa Artinya?

Kevin Du

Mata uang kripto

Analis keuangan Raoul Pal menyamakan pasar kripto yang berkembang dengan perubahan musim, menunjukkan bahwa kita sedang bertransisi dari musim dingin yang stagnan ke musim semi kripto yang berkembang pesat.

Sobat sering menggunakan analogi musiman untuk menjelaskan tren pasar. Mirip dengan cuaca musim semi yang tidak menentu, pasar mata uang kripto menunjukkan ritmenya. Harga mungkin naik suatu hari nanti, turun di hari berikutnya, dan menjadi stabil.

Menurut Pal, stabilnya harga kripto baru-baru ini disebabkan oleh masalah likuiditas. Pasar, seperti halnya tanaman, memerlukan sumber daya yang terus mengalir agar bisa sejahtera; tanpa suntikan dana segar atau rangsangan moneter, perekonomian cenderung stagnan.

Prakiraan Kuartal Keempat

Sobat memperkirakan adanya pergeseran narasi di pasar saat kuartal keempat berlangsung. Data historis seringkali menunjukkan lonjakan harga kripto, khususnya Bitcoin, selama Q4. Setelah menguraikan topik ini selama hampir satu tahun, ramalan Pal kini menjadi sorotan.

Beberapa peristiwa yang akan terjadi berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan ini. Antisipasi peluncuran ETF spot Bitcoin dan halving Bitcoin yang akan datang pada bulan April adalah beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada momentum bullish. Namun, dinamika pasar yang tidak dapat diprediksi membuat proyeksi menjadi tidak pasti.

Pandangan Makroskopis dan Keutamaan Kesabaran

Siklus makro yang menyeluruh menggarisbawahi interkonektivitas dalam ekosistem keuangan. Meskipun beberapa sektor mungkin mengalami stagnasi, sektor lainnya mungkin mengalami pertumbuhan.

Pasar kripto saat ini bereaksi terhadap aset digital inovatif seperti NFT, yang sedang dalam siklus ekspansi dan koreksi. Sobat menganjurkan kesabaran, menekankan bahwa transformasi substansial adalah sebuah maraton, bukan lari cepat.

Inti dari wacana Pal adalah potensi besar yang dia lihat dalam Bitcoin. Dia sangat yakin setiap orang harus memiliki saham Bitcoin, betapapun minimalnya, dan menganjurkan investasi sebesar 0,1 BTC.

Sumber: Koinpedia

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Komentar

Favorit Saya

Dolar Australia Pulih dari Kerugian Baru-Baru Ini Karena Meningkatnya Ekspektasi Konsumen

Alex

Tren Ekonomi

Pasar Valas

Dolar Australia (AUD) pulih dari penurunan baru-baru ini, kemungkinan didukung oleh kenaikan Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia. Ekspektasi Inflasi Konsumen Melbourne Institute untuk bulan Oktober dilaporkan sebesar 4,8%, menunjukkan sedikit peningkatan dari angka bulan September sebesar 4,6%.

Data Australia menunjukkan sedikit peningkatan ekspektasi konsumen terhadap inflasi, yang mungkin terkait dengan harga minyak yang lebih tinggi. Lonjakan harga bensin kemungkinan besar mempengaruhi ekspektasi konsumen terhadap apa yang akan terjadi.

Selain itu, pasangan AUD/USD bisa mendapatkan kekuatan karena kemungkinan kenaikan suku bunga lagi oleh Reserve Bank of Australia (RBA) semakin meningkat.

Indeks Dolar AS (DXY) kesulitan untuk mempertahankan kekuatan di sekitar 105,70 pada saat penulisan ini karena imbal hasil Treasury AS yang suram. Dolar AS (USD) menghadapi tantangan meskipun terdapat data ekonomi yang kuat dari Amerika Serikat (AS), terutama dalam inflasi grosir, dan pengungkapan risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).

Mata uang AS tampaknya terjebak dalam kesulitan karena berbagai faktor mengimbangi sinyal positif ekonomi. Spekulasi tersebar luas mengenai potensi Bank Sentral AS (Fed) mengesampingkan gagasan kenaikan suku bunga. Spekulasi ini mendapatkan momentum dari komentar dovish dan sikap netral yang diambil oleh para pejabat penting, menambah elemen ketidakpastian pada prospek mata uang.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia menelusuri kembali penurunan baru-baru ini karena Ekspektasi Konsumen yang lebih tinggi

Australia menyaksikan peningkatan inflasi pada bulan Agustus, sebagian besar didorong oleh kenaikan harga minyak. Kebangkitan ini meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga lagi oleh Reserve Bank of Australia (RBA).
Konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung menambah kompleksitas situasi, berpotensi mendorong RBA untuk menerapkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps), dan mencapai 4,35% pada akhir tahun.
Meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong lonjakan permintaan terhadap komoditas, khususnya energi dan emas. Lonjakan ini memberikan pengaruh positif pada kinerja pasangan AUD/USD.
Kepercayaan Konsumen Westpac Australia menunjukkan bahwa kondisi pembelian saat ini membaik pada bulan Oktober. Indeks naik 2,9% dari penurunan sebelumnya 1,5% di bulan September.
Indeks Harga Produsen (PPI) AS melonjak pada bulan September secara tahunan, melonjak dari 2,0% menjadi 2,2%, melampaui ekspektasi 1,6%. PPI Inti mengalami kenaikan, naik menjadi 2,7% dari perkiraan pelonggaran menjadi 2,3%, melampaui angka sebelumnya sebesar 2,5%.
Imbal hasil obligasi Treasury AS mengalami penurunan pada hari Rabu, dengan imbal hasil obligasi Treasury AS 10-tahun berada di level terendah di 4,54%.
Risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) menyoroti perbedaan pendapat, dan menggarisbawahi pentingnya ketergantungan data. Konsensus kenaikan suku bunga tambahan tampaknya bergantung pada kenaikan inflasi yang signifikan.
Beberapa peserta berpendapat bahwa ketika suku bunga kebijakan mendekati puncaknya, fokusnya harus beralih dari sejauh mana kenaikan suku bunga ke menentukan berapa lama untuk mempertahankan suku bunga kebijakan pada tingkat yang membatasi.
Spekulasi tersebar luas mengenai kemungkinan The Fed meninggalkan gagasan kenaikan suku bunga. Spekulasi ini mendapatkan momentum dari komentar dovish dan sikap netral dari para pejabat, sehingga berkontribusi terhadap lanskap ekonomi yang berbeda.
Gubernur Fed Christopher Waller menganjurkan pendekatan yang hati-hati terhadap perkembangan suku bunga, dan menyatakan bahwa pengetatan di pasar keuangan "akan memberikan dampak positif bagi kita." Di sisi lain, Gubernur Fed Michelle Bowman cenderung akan menaikkan suku bunga lagi, dengan alasan inflasi tetap berada di atas target The Fed sebesar 2%.
Rilis Indeks Harga Konsumen (CPI) hari Kamis meningkatkan antisipasi. Proyeksi menunjukkan penurunan tingkat tahunan pada bulan September, turun dari 3,7% menjadi 3,6%. Laporan Klaim Pengangguran mingguan menyusul dan dapat memberikan kontribusi wawasan lebih lanjut mengenai lanskap perekonomian.

Analisis Teknis: Dolar Australia berkonsolidasi di dekat 0,6420, resistensi terdekat di Fibonacci retracement 23,6%

Dolar Australia melayang di sekitar 0,6420, selaras dengan level Fibonacci retracement 23,6% di 0,6429. Titik ini menimbulkan rintangan yang signifikan, dan penembusan yang jelas dapat membuka jalan bagi momentum kenaikan, yang bertujuan mencapai tonggak psikologis di 0,6500. Sebaliknya, pada sisi negatifnya, level support utama terletak di sekitar Exponential Moving Average (EMA) 14 hari di 0,6400. Level-level yang digambarkan ini berfungsi sebagai indikator penting untuk potensi pergeseran arah pasangan AUD/USD, yang memengaruhi sentimen pasar dan keputusan trader.

FAQ Dolar Australia

Faktor utama apa yang mendorong Dolar Australia?

Salah satu faktor paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya sumber daya, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan perekonomian Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan salah satu faktornya, begitu juga dengan inflasi di Australia, tingkat pertumbuhan dan perdagangannya. Keseimbangan. Sentimen pasar – apakah investor mengambil aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset yang lebih aman (risk-off) – juga merupakan salah satu faktornya, dengan risk-on positif untuk AUD.

Bagaimana dampak keputusan Reserve Bank of Australia terhadap Dolar Australia?

Reserve Bank of Australia (RBA) mempengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan oleh bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini mempengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Tujuan utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank sentral besar lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya mendukung AUD yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran dan pengetatan kuantitatif untuk mempengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan kuantitatif yang sebelumnya negatif dan AUD positif.

Bagaimana dampak kesehatan perekonomian Tiongkok terhadap Dolar Australia?

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Australia sehingga kesehatan perekonomian Tiongkok mempunyai pengaruh besar terhadap nilai Dolar Australia (AUD). Ketika perekonomian Tiongkok berjalan dengan baik, maka Tiongkok akan membeli lebih banyak bahan mentah, barang dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan terhadap AUD, dan meningkatkan nilainya. Hal sebaliknya terjadi ketika perekonomian Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangan mata uangnya.

Bagaimana pengaruh harga Bijih Besi terhadap Dolar Australia?

Bijih Besi adalah ekspor terbesar Australia, mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi pendorong Dolar Australia. Secara umum, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga akan naik, seiring dengan meningkatnya permintaan agregat terhadap mata uang tersebut. Hal sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar terhadap Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga berdampak positif bagi AUD.

Bagaimana pengaruh Neraca Perdagangan terhadap Dolar Australia?

Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara pendapatan suatu negara dari ekspor dan pendapatan yang dibayarkan untuk impor, merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi barang-barang ekspor yang banyak diminati, maka nilai mata uangnya akan naik semata-mata dari surplus permintaan yang diciptakan oleh para pembeli asing yang ingin membeli barang-barang ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakan Australia untuk membeli barang-barang impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.

Sumber: FXSTREET

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Komentar

Favorit Saya

Harga Minyak Mentah Bisa Bergerak Bergerak Karena Perang Israel-Hamas

Titan FX

Energi dan Iklim

Analisis Teknis Harga Minyak Mentah

Kemarin kita membahas bagaimana harga Emas dan Minyak Mentah dibuka dengan gap yang lebih tinggi pada minggu ini akibat perang Israel-Hamas. Harga minyak naik di atas zona resistensi $85,00 sebelum penurunan muncul. Jumlah korban tewas masih meningkat di Israel dan Jalur Gaza, seiring dengan berlanjutnya serangan rudal, dan konflik meledak untuk hari keenam pada hari Kamis. Crude Oil Price Could See Swing Moves Due to Israel-Hamas War_1

Crude Oil Price Could See Swing Moves Due to Israel-Hamas War_1

Melihat grafik 4 jam XTI/USD, harga melonjak menuju zona resistensi $87.00 dan rata-rata pergerakan sederhana 200 (hijau, 4 jam). Ia kesulitan untuk melanjutkan lebih tinggi dan membentuk tertinggi jangka pendek di $87,36.

Baru-baru ini, ada koreksi turun di bawah support $86.20. Harga sekarang diperdagangkan jauh di bawah zona $87.00, rata-rata pergerakan sederhana 100 (merah, 4 jam), dan rata-rata pergerakan sederhana 200 (hijau, 4 jam).

Jika harga terus bergerak ke bawah, kenaikan mungkin muncul di dekat wilayah gap-close di $83,30. Support utama berikutnya berada di dekat zona $81.80. Kerugian lebih lanjut mungkin memerlukan pengujian zona dukungan $80,50 atau perubahan tren dan turun menuju zona dukungan $80,00.

Pada sisi positifnya, harga mungkin menghadapi resistensi di dekat level $86,20. Resistensi utama berikutnya berada di dekat zona $87,00, di atasnya harga mungkin akan berakselerasi lebih tinggi. Dalam kasus yang disebutkan, harga bahkan bisa mencapai resistensi $90.

Melihat harga emas, terdapat kenaikan yang stabil di atas level $1.850 dan pembeli dapat menargetkan lonjakan di atas resistance $1.880.

Rilis Ekonomi yang Perlu Diperhatikan Hari Ini

Indeks Harga Konsumen AS untuk September 2023 (Bulanan) – Perkiraan 0,3%, dibandingkan +0,6% sebelumnya.

Indeks Harga Konsumen AS untuk September 2023 (Tahunan) – Perkiraan +3,6%, dibandingkan +3,7% sebelumnya.

Indeks Harga Konsumen AS Tidak Termasuk Energi Pangan untuk September 2023 (Tahunan) – Perkiraan +4,1%, dibandingkan +4,3% sebelumnya.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Komentar

Favorit Saya

Berita Keuangan 12 Oktober

Fitur FastBull

Berita harian

[Fakta Singkat]

1. Timiraos: Risalah rapat The Fed menunjukkan para pejabat terpecah mengenai kenaikan suku bunga di masa depan.

2. Yellen mengatakan prospek ekonomi AS optimis namun risiko masih ada.

3. Collins dari Fed mengatakan bank sentral mungkin harus menaikkan suku bunga lagi jika data memerlukannya.

4. Rusia mewajibkan beberapa eksportir untuk menjual hasil FX untuk menstabilkan rubel.

5. Risalah rapat The Fed menunjukkan kenaikan suku bunga satu kali lagi mungkin tepat.

[Rincian Berita]

Timiraos: Risalah rapat The Fed menunjukkan para pejabat terpecah mengenai kenaikan suku bunga di masa depan

Para pejabat Federal Reserve terpecah mengenai apakah mereka perlu menaikkan suku bunga lagi tahun ini ketika mereka memutuskan bulan lalu untuk mempertahankan suku bunga acuan tetap stabil, tulis koresponden Wall Street Journal Nick Timiraos. Mayoritas peserta menilai bahwa kenaikan suku bunga satu kali lagi pada pertemuan mendatang mungkin merupakan hal yang tepat, sementara beberapa peserta menilai kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut tidak diperlukan. Kenaikan imbal hasil Treasury AS jangka panjang yang dimulai pada bulan Agustus meningkat setelah pertemuan bulan lalu. Jika imbal hasil Treasury jangka panjang tetap tinggi, kebutuhan bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga lagi tahun ini akan berkurang.

Yellen mengatakan prospek ekonomi AS optimis namun risiko masih ada

Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada Rabu 11 Oktober terus memberikan pandangan optimis terhadap perekonomian AS. Saya masih melihat base case Amerika Serikat adalah apa yang disebut soft landing, katanya, yaitu tingkat inflasi turun tetapi tingkat pengangguran tidak meningkat secara signifikan. Pengangguran tetap rendah, namun tekanan upah yang mungkin berkontribusi pada tingginya inflasi telah mereda, dan inflasi pun menurun, tambahnya. Namun, perekonomian AS masih menghadapi risiko, salah satunya adalah guncangan eksternal global. Situasi baru-baru ini di Israel telah menimbulkan kekhawatiran tambahan.

Collins dari Fed mengatakan bank sentral mungkin harus menaikkan suku bunga lagi jika data memerlukannya

Presiden Fed Boston Susan Collins mengatakan pada hari Rabu bahwa meskipun peluang ekonomi untuk keluar dari resesi semakin besar, ada kemungkinan bank sentral belum selesai menaikkan suku bunga yang bertujuan untuk mengembalikan inflasi ke targetnya. “Saya perkirakan kita perlu mempertahankan suku bunga pada tingkat yang ketat untuk beberapa waktu – sampai kita melihat bukti bahwa inflasi berada pada jalur yang berkelanjutan kembali ke 2%,” kata Collins.

“Meskipun kita mungkin sudah mendekati, dan mungkin berada pada, puncak suku bunga kebijakan, pengetatan lebih lanjut mungkin diperlukan tergantung pada informasi yang masuk,” katanya.

Rusia mewajibkan beberapa eksportir untuk menjual hasil FX untuk menstabilkan rubel

Rusia telah memberlakukan penjualan wajib pendapatan devisa kepada 43 perusahaan, termasuk eksportir minyak besar, untuk menstabilkan nilai tukar rubel, menurut dekrit yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Untuk jangka waktu 6 bulan, repatriasi wajib dan penjualan pendapatan devisa di pasar Rusia diberlakukan untuk masing-masing perusahaan dalam volume dan ketentuan yang akan ditentukan oleh pemerintah, kata pernyataan itu. Ini termasuk sejumlah perusahaan yang terkait dengan kompleks bahan bakar dan energi, industri logam, industri kimia dan kehutanan, dan biji-bijian. Sebuah pernyataan pemerintah mengutip Wakil Perdana Menteri Pertama Rusia Andrei Belousov yang mengatakan bahwa tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah untuk menciptakan kondisi jangka panjang untuk meningkatkan transparansi dan prediktabilitas pasar valuta asing dan untuk mengurangi kemungkinan spekulasi mata uang.

Risalah rapat The Fed menunjukkan kenaikan suku bunga satu kali lagi mungkin tepat

Risalah rapat The Fed menunjukkan bahwa kebijakan moneter harus tetap bersifat restriktif untuk beberapa waktu agar dapat terus menekan inflasi; pada saat yang sama, The Fed menemukan bahwa risiko menjadi lebih seimbang. Peserta secara umum menilai bahwa, dengan kebijakan moneter yang berada pada wilayah yang restriktif, risiko terhadap pencapaian tujuan komite menjadi lebih bersifat dua sisi.

Mayoritas peserta menilai bahwa kenaikan suku bunga satu kali lagi pada pertemuan mendatang mungkin merupakan hal yang tepat, sementara beberapa peserta menilai kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut tidak diperlukan. Seluruh peserta sepakat bahwa Komite berada dalam posisi untuk mengambil tindakan secara hati-hati sehingga keputusan kebijakan akan terus didasarkan pada prospek perekonomian serta keseimbangan risiko. Risalah tersebut menunjukkan bahwa para pejabat Fed menghadapi pandangan kebijakan dua arah antara resesi serta risiko kebijakan yang terlalu ketat dan risiko inflasi berkelanjutan di atas 2%. Pada pertemuan tersebut, The Fed mempertahankan suku bunga acuan pada 5,25%-5,5% dan mengisyaratkan bahwa suku bunga akan tetap tinggi lebih lama dari perkiraan setelah kenaikan suku bunga lagi pada tahun ini.

[Fokus Hari Ini]

UTC+8 14.00 PDB Inggris MoM (Agt)

UTC+8 15:40 Pidato eksekutif ECB Elderson

UTC+8 16:30 Anggota Dewan Pengurus ECB Villeroy menyampaikan pidato

UTC+8 17:00 Peel, kepala ekonom Bank of England, menyampaikan pidato

UTC+8 17:00 Gubernur Bank Sentral Eropa Holzmann berbicara

UTC+8 18:00 Anggota Dewan Pengurus ECB Nott berbicara

UTC+8 18:50 Anggota Dewan Pengurus ECB Vujcic dan Vasle menyampaikan pidato

UTC+8 19:30 Bank Sentral Eropa menerbitkan risalah pertemuan kebijakan moneter bulan September

UTC+8 20.30 IHK AS (September)

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Komentar

Favorit Saya

Saham Asia Reli seiring Pasar Bertaruh pada Pivot Fed; Inflasi AS dalam Fokus

Thomas

Pasar Saham Global

Saham-saham Asia naik pada hari Kamis karena pasar memperkirakan bahwa suku bunga AS telah mencapai puncaknya setelah pernyataan yang lebih dovish dari pejabat Federal Reserve, sementara para pedagang menunggu laporan inflasi konsumen AS hari ini untuk mendapatkan petunjuk kebijakan moneter lebih lanjut.

Indeks MSCI yang terdiri dari saham-saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,7 persen ke level tertinggi dalam tiga minggu. Nikkei Tokyo menguat 1,3 persen untuk hari ketiga berturut-turut, menjauh dari level terendah lima bulan yang dicapai minggu lalu.

Indeks Hang Seng Hong Kong melonjak 1,8 persen, didorong oleh lonjakan 3 persen pada saham perbankan setelah Central Huijin Investment, dana negara Tiongkok, menaikkan saham di empat bank besar. Saham-saham unggulan (blue chips) Tiongkok naik 0,7 persen.

Semalam, Wall Street ditutup lebih tinggi setelah risalah Federal Reserve menunjukkan meningkatnya rasa ketidakpastian terhadap perekonomian AS, dengan data yang fluktuatif dan pengetatan pasar keuangan menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan dan menyebabkan para pembuat kebijakan memperpanjang jeda suku bunga pada bulan lalu.

Sentimen yang meningkat baru-baru ini juga disebabkan oleh komentar dari pejabat Fed yang menyatakan bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya, yang memicu penurunan imbal hasil Treasury.

Gubernur Fed AS Christopher Waller pada hari Rabu mengatakan suku bunga pasar yang lebih tinggi dapat membantu The Fed memperlambat inflasi, dan membiarkannya “mengawasi dan melihat” apakah suku bunga kebijakannya perlu dinaikkan lagi atau tidak.

Waller adalah salah satu pendukung paling vokal untuk suku bunga yang lebih tinggi untuk melawan inflasi, dan komentarnya menambah bobot pernyataan serupa minggu ini oleh Wakil Ketua Fed Philip Jefferson dan Presiden Fed Dallas Lorie Logan.

Dolar menetap di dekat level terendah dalam dua minggu, namun yen masih berada di bawah tekanan pada 149,09 per dolar, hanya sedikit dari level 150 yang dapat memicu intervensi dari otoritas Jepang.

Pasar bergerak untuk mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga Fed pada bulan November menjadi hanya 9 persen, turun dari 13,2 persen pada hari sebelumnya, dan ada kemungkinan 70 persen bahwa suku bunga sudah mencapai puncaknya, menurut CME FedTool.

Dengan arah pergerakan The Fed yang sudah lama ditunggu-tunggu, para pedagang bersiap menghadapi laporan inflasi konsumen AS yang sangat penting hari ini. Taruhannya lebih tinggi karena laporan inflasi harga produsen lebih panas dari perkiraan pada hari Rabu.

Para ekonom memperkirakan indeks harga konsumen (CPI) utama akan meningkat 0,3 persen pada bulan September dibandingkan bulan Agustus dan CPI inti terlihat stabil di 0,3 persen.

Alan Ruskin, kepala strategi internasional di Deutsche Bank AG, mengatakan kejutan kenaikan suku bunga inti sebesar 0,4 persen atau lebih akan membuat investor lengah, meskipun risiko geopolitik kemungkinan akan menghalangi pasar obligasi untuk melakukan perdagangan terlalu bearish karena data yang lebih kuat.

“Dampak yang lebih bertahan lama terhadap data kemungkinan akan datang dari angka inti sebesar 0,4 persen bulan/bulan, yang berarti bahwa dua rilis data paling penting untuk bulan September (penggajian non-pertanian dan IHK) akan memberikan alasan untuk The Fed tetap hawkish."

Imbal hasil obligasi jangka panjang turun untuk sesi ketiga berturut-turut, juga diuntungkan oleh beberapa permintaan safe-haven dari konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Imbal hasil obligasi sepuluh tahun turun 3 basis poin menjadi 4,5623 persen pada hari Kamis, turun dari level tertinggi dalam 16 tahun di 4,8870 persen.

Harga minyak melanjutkan penurunannya pada hari Kamis setelah produsen utama OPEC, Arab Saudi berjanji membantu menstabilkan pasar di tengah kekhawatiran gangguan pasokan akibat konflik antara Israel dan Palestina.

Brent berjangka turun 0,4 persen menjadi $85,47 per barel, setelah turun 2 persen di sesi sebelumnya. Minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 0,5 persen menjadi $83,05, menyusul penurunan 2,9 persen pada hari Rabu.

Harga emas di pasar spot naik 0,2 persen menjadi $1,876.77 per ounce, tertinggi dalam dua minggu.

Sumber: Reuters

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Komentar

Favorit Saya

Risalah Rapat Fed Menandakan Satu Lagi Kenaikan Suku Bunga Mungkin Akan Terjadi

Alex

Tren Kebijakan Bank Sentral

Tren Ekonomi

Risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada 19-20 September 2023 menggarisbawahi komitmen The Fed untuk membatasi tekanan harga.

Mengenai prospek perekonomian, para anggota Komite mencatat bahwa "PDB riil telah berkembang dengan kecepatan yang solid dan lebih tangguh dari perkiraan. Namun demikian, para peserta juga mencatat bahwa mereka memperkirakan pertumbuhan PDB riil akan melambat dalam waktu dekat. Para peserta menilai bahwa sikap kebijakan moneter saat ini bersifat restriktif dan secara umum tampaknya membatasi perekonomian sebagaimana yang diharapkan." Selain itu, para pelaku pasar terus mengantisipasi bahwa diperlukan periode pertumbuhan di bawah tren untuk mengembalikan inflasi ke target 2%.

Saat memperdebatkan tindakan kebijakan yang tepat, "hampir semua peserta menilai perlunya mempertahankan kisaran target suku bunga dana federal." Pendekatan yang lebih hati-hati akan lebih memungkinkan Komite untuk melihat dampak kumulatif dari pengetatan sebelumnya terhadap kegiatan ekonomi.

Ketika membahas kenaikan suku bunga di masa depan, "mayoritas peserta menilai bahwa satu kali kenaikan lagi dalam target suku bunga dana federal pada pertemuan mendatang kemungkinan akan tepat, sementara beberapa pihak menilai kemungkinan kenaikan lebih lanjut tidak diperlukan." Selain itu, seluruh peserta menekankan pentingnya mempertahankan sikap kebijakan yang restriktif sampai terdapat bukti kuat bahwa inflasi kembali ke sasarannya.

Mengenai risiko kenaikan suku bunga tambahan, anggota komite mencatat bahwa "risiko terhadap pencapaian tujuan Komite menjadi lebih bersifat dua sisi." Komite mencatat potensi dampak lambat yang lebih besar dari perkiraan terhadap aktivitas ekonomi akibat pengetatan kondisi keuangan.

Implikasi Utama

Risalah rapat hari ini menegaskan bahwa The Fed akan terus menaikkan suku bunganya karena aktivitas ekonomi terus meningkat dan ditegaskan oleh kuatnya pasar tenaga kerja. Hal ini tercermin dalam perkiraan jalur penurunan suku bunga yang lebih dangkal. Meskipun tren inflasi berada dalam arah yang menguntungkan, ekspektasi inflasi jangka pendek telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan akan membuat The Fed dengan penuh perhatian memantau risiko-risiko positif terhadap inflasi ketika mengkalibrasi kebijakan ke tingkat yang membatasi yang menyeimbangkan risiko melakukan terlalu banyak hal dibandingkan melakukan terlalu banyak hal. kecil.

Dengan aktivitas ekonomi yang tetap kuat, The Fed kemungkinan akan melanjutkan kenaikan suku bunga tambahan dan mempertahankan suku bunga pada tingkat yang ketat sampai terdapat bukti jelas bahwa inflasi berada pada jalur yang berkelanjutan menuju target 2%. Salah satu risiko terhadap pandangan ini adalah pengetatan tajam kondisi keuangan yang dialami selama beberapa minggu terakhir, yang ditandai dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Jika hal ini terus berlanjut, hal ini mungkin memberi alasan bagi The Fed untuk berhenti sejenak.