Meningkatnya Ketegangan Geopolitik dan Pola Teknis Menandakan Penurunan Harga AUDUSD

Pasar Valas

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Baru-baru ini, pasangan mata uang tersebut mencoba menembus batas atas tetapi langsung ditolak, sehingga dengan cepat kembali memasuki rentang pola wedge.

SELL AUDUSD

EXP

TERTUNDA

0.67500

Harga Pembukaan

0.66000

0.68200

0.66777 -0.00205 -0.31%

Pips

TERTUNDA

0.66000

Harga Penutupan

0.67500

Harga Pembukaan

0.68200

Laporan Perubahan Ketenagakerjaan ADP terbaru mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor swasta meningkat sebesar 41.000 pada bulan Desember. Meskipun angka ini lebih rendah dari perkiraan 47.000, ini menunjukkan pemulihan yang signifikan dari penurunan 29.000 pekerjaan pada bulan November, yang mengindikasikan stabilisasi sementara dalam tren perekrutan menjelang akhir tahun. Bersamaan dengan itu, laporan JOLTS Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan menurun menjadi 7,146 juta pada bulan November, turun dari 7,449 juta pada bulan Oktober, yang mengindikasikan pendinginan bertahap dalam permintaan tenaga kerja secara keseluruhan.

Sebaliknya, Institute for Supply Management (ISM) melaporkan lonjakan signifikan pada PMI Jasa, yang melonjak dari 52,6 menjadi 54,4 pada bulan Desember, jauh melebihi perkiraan 52,3. Pengamatan lebih dekat pada subkomponennya menunjukkan bahwa indeks Ketenagakerjaan kembali ke wilayah ekspansi, naik dari 48,9 menjadi 52, sementara Harga yang Dibayarkan mengalami penurunan tipis dari 65,4 menjadi 64,3. Perpaduan antara aktivitas jasa yang tangguh dan metrik tenaga kerja yang mendingin ini menempatkan Federal Reserve dalam posisi "tunggu dan lihat" menjelang pertemuan 27-28 Januari. Meskipun sektor jasa yang kuat menghalangi pelonggaran kebijakan moneter yang agresif, pasar tenaga kerja yang melambat terus memberikan alasan mendasar untuk pengurangan suku bunga secara bertahap.

Di bidang geopolitik, minat strategis AS yang kembali meningkat terhadap Greenland mempertajam ketegangan global. Gedung Putih baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump dan para penasihatnya sedang membahas berbagai opsi untuk akuisisi wilayah tersebut, menambahkan bahwa penggunaan kekuatan militer tetap "selalu menjadi pilihan," sebuah sentimen yang menambah lapisan ketidakpastian pada sentimen risiko pasar yang lebih luas.

Mengenai perekonomian Australia, Indeks Harga Konsumen (CPI) diproyeksikan menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 3,7% untuk bulan November, sedikit melambat dari puncaknya di bulan Oktober sebesar 3,8%. Terlepas dari moderasi ini, inflasi tetap berada di atas kisaran target Bank Sentral Australia (RBA) sebesar 2% hingga 3%. Gubernur RBA Michele Bullock mempertahankan sikap netral tetapi waspada, menekankan bahwa penyesuaian di masa mendatang akan bergantung pada data. Namun, data ketenagakerjaan Australia baru-baru ini mulai menunjukkan keretakan, dengan kehilangan 21.300 pekerjaan pada bulan November dan pengurangan signifikan dalam pekerjaan penuh waktu, meskipun tingkat pengangguran tetap stabil di 4,3%. Meningkatnya Ketegangan Geopolitik dan Pola Teknikal Menandakan Penurunan Harga AUDUSD_1

Meningkatnya Ketegangan Geopolitik dan Pola Teknikal Menandakan Penurunan Harga AUDUSD_1

Analisis Teknikal

Dari perspektif teknis, AUD/USD tampaknya bergerak dalam pola Rising Wedge, formasi yang biasanya dikaitkan dengan pembalikan tren bearish yang akan segera terjadi. Baru-baru ini, pasangan mata uang ini mencoba menembus batas atas tetapi langsung ditolak, sehingga terjadi re-entry cepat ke dalam rentang wedge. "Fakeout" ini sering berfungsi sebagai indikator awal bahwa pergerakan korektif akan segera terjadi.

Di sisi negatif, Moving Average (MA) periode 100 dan 200, yang masing-masing terletak di 0,6705 dan 0,6673, memberikan lapisan dukungan dinamis di sepanjang garis tren bawah. Penembusan yang menentukan di bawah titik temu ini dapat mempercepat koreksi, dengan target bearish utama diidentifikasi pada level support horizontal 0,6594.

Indikator momentum semakin memperkuat dugaan terjadinya koreksi harga. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) baru-baru ini menyentuh angka 76,53, memasuki wilayah jenuh beli. Angka ekstrem ini menunjukkan bahwa reli baru-baru ini sudah terlalu jauh, kemungkinan mendorong para trader untuk memulai aksi ambil untung.

Perlu dicatat, zona support lokal yang teridentifikasi juga sejajar dengan level ekspansi Fibonacci 1,618 dalam konteks koreksi yang berkepanjangan. Jika momentum bearish meningkat, zona ini akan berfungsi sebagai magnet bagi pergerakan harga. Namun, jika harga gagal menembus garis tren naik dengan yakin, pergerakan turun mungkin akan terhenti di dekat level support saat ini, sehingga struktur bullish yang lebih luas tetap utuh untuk sementara waktu.

Rekomendasi Perdagangan

Arah perdagangan: Jual

Harga masuk: 0,6750

Harga target: 0,6600

Hentikan kerugian: 0,6820

Berlaku hingga: 16 Januari 2025 15:00:00

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Favorit Saya

EUR/JPY Melemah karena Yen sebagai Aset Safe-Haven Menguat di Tengah Ketegangan Geopolitik dan Sinyal Kebijakan yang Berbeda

Warren Takunda

Opini Trader

Ringkasan:

EUR/JPY diperdagangkan di dekat 182,90 karena ketegangan geopolitik dan sikap hawkish Bank of Japan mendukung yen, sementara inflasi yang mereda dan data ekonomi Jerman yang lemah menekan euro, sehingga pasangan mata uang ini cenderung turun di bawah level teknis utama.

SELL EURJPY

EXP

PERDAGANGAN

182.900

Harga Pembukaan

180.500

184.000

183.612 +0.728 +0.40%

0.0

Pips

Datar

180.500

Harga Penutupan

182.900

Harga Pembukaan

184.000

Pasangan mata uang EUR/JPY diperdagangkan di dekat 182,90 pada hari Rabu, memperpanjang penurunan baru-baru ini dan merosot sekitar 0,1% pada sesi tersebut, karena permintaan yang meningkat untuk Yen Jepang terus menekan pasangan mata uang ini. Pergerakan ini mencerminkan pergeseran defensif yang lebih luas di pasar global, didorong oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia dan diperkuat oleh sinyal yang semakin tegas dari Bank Sentral Jepang bahwa kebijakan moneter ultra-longgar yang telah lama diterapkan akan segera berakhir. Dengan latar belakang ini, euro tetap rentan, tertekan oleh dinamika inflasi yang mendingin dan tanda-tanda memburuknya prospek pertumbuhan di seluruh Zona Euro.

Angka terbaru dari Eurostat menunjukkan bahwa inflasi di seluruh blok mata uang tunggal terus mereda pada bulan Desember, memperkuat pandangan bahwa tekanan harga secara bertahap kembali mendekati target Bank Sentral Eropa. Indeks Harga Konsumen Terharmonisasi naik sebesar 2,0% secara tahunan, sesuai dengan ekspektasi pasar dan sedikit di bawah angka 2,1% yang tercatat pada bulan November. Secara bulanan, harga meningkat sebesar 0,2%, membalikkan kontraksi yang terlihat pada bulan sebelumnya, meskipun tren disinflasi yang lebih luas tetap utuh. Yang lebih penting bagi para pembuat kebijakan, inflasi inti melambat menjadi 2,3% dari 2,4%, yang menegaskan bahwa tekanan harga yang mendasarinya kehilangan momentum di seluruh wilayah tersebut.

Meskipun penurunan inflasi memberikan sedikit keringanan bagi rumah tangga dan bisnis, hal ini juga menyoroti kerapuhan ekonomi Zona Euro. Hal ini terutama terlihat di Jerman, di mana data terbaru terus menggarisbawahi kelemahan yang terus-menerus dalam permintaan domestik. Penjualan ritel di ekonomi terbesar Eropa ini turun 0,6% pada bulan November setelah penurunan 0,3% pada bulan Oktober, yang sangat bertentangan dengan ekspektasi akan pemulihan yang moderat. Pada saat yang sama, inflasi Jerman melambat secara signifikan pada bulan Desember, memperkuat kekhawatiran bahwa daya tawar harga yang lemah mencerminkan konsumsi yang lemah daripada peningkatan produktivitas. Indikator berbasis survei menunjukkan gambaran yang sama hati-hatinya, dengan Indeks Manajer Pembelian jasa Zona Euro direvisi lebih rendah untuk bulan Desember, menunjukkan bahwa momentum di mesin pertumbuhan terpenting blok tersebut mulai memudar.

Perkembangan ini membuat euro rentan, terutama terhadap mata uang yang didukung oleh prospek pertumbuhan yang lebih kuat atau arus defensif. Dalam kasus yen Jepang, kedua faktor tersebut saat ini berperan. Sentimen risiko memburuk tajam setelah ketegangan antara Tiongkok dan Jepang meningkat awal pekan ini, menyusul pengumuman Beijing tentang pembatasan ekspor barang-barang dwiguna ke Jepang. Langkah tersebut secara luas dilihat sebagai pembalasan atas komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan, yang menghidupkan kembali ketegangan diplomatik antara dua ekonomi paling berpengaruh di Asia. Perkembangan seperti itu secara historis telah meningkatkan permintaan yen, yang terus berfungsi sebagai aset safe-haven utama selama periode ketidakpastian regional atau global.

Di luar geopolitik, perbedaan kebijakan moneter tetap menjadi pendorong penting dinamika EUR/JPY. Gubernur Bank Sentral Jepang, Kazuho Ueda, menegaskan kembali bahwa bank sentral tetap berkomitmen untuk secara bertahap memperketat kebijakan, memperkuat ekspektasi bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut kemungkinan akan terjadi seiring Jepang menormalisasi kebijakan setelah puluhan tahun kebijakan akomodatif yang luar biasa. Meskipun pasar tetap berhati-hati tentang waktu pasti langkah selanjutnya, nada yang semakin hawkish dari BoJ memberikan dukungan struktural kepada yen, terutama karena investor membandingkannya dengan Bank Sentral Eropa yang tampaknya lebih dekat ke pelonggaran daripada pengetatan. Namun demikian, kekhawatiran yang masih ada mengenai posisi fiskal Jepang dan tingkat utang publik yang tinggi dapat mencegah lonjakan yen yang tidak terkendali, berpotensi membatasi laju penurunan EUR/JPY lebih lanjut.

Analisis Teknikal

Dari sudut pandang teknis, pasangan mata uang ini terus diperdagangkan di bawah level pivot kunci di dekat 183,57, sebuah perkembangan yang mempertahankan momentum bearish. Pergerakan harga menunjukkan bahwa EUR/JPY bereaksi negatif terhadap zona ini dan tetap rentan terhadap pergerakan menuju support yang tumpang tindih di dekat 181,73. Penembusan berkelanjutan di bawah area tersebut kemungkinan akan memperkuat tekanan penurunan dan mengkonfirmasi fase koreksi yang lebih luas. Di sisi atas, resistensi di sekitar 184,38 tetap menjadi penghalang utama, dan hanya pergerakan yang menentukan di atas level tersebut yang akan mulai mengurangi risiko bearish jangka pendek. Namun, mengingat lanskap makro dan geopolitik saat ini, pemulihan seperti itu tampaknya tidak mungkin terjadi tanpa peningkatan yang signifikan dalam prospek pertumbuhan Zona Euro atau penurunan ketegangan yang berarti di Asia.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

JUAL EURJPY

HARGA TIKET MASUK: 182,90

STOP LOSS: 184.00

KEUNTUNGAN: 180,50

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

GBP/JPY Mundur dari Level Tertinggi Multi-Tahun karena Yen Menguat Akibat Ketegangan Geopolitik dan Sinyal Bank Sentral Jepang (BoJ).

Warren Takunda

Opini Trader

Ringkasan:

GBP/JPY telah mundur dari level tertinggi multi-tahun karena meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Jepang serta sinyal pengetatan kebijakan moneter Bank of Japan (BoJ) mendorong penguatan yen, meskipun tren secara keseluruhan tetap bullish di tengah kekhawatiran yang berkelanjutan mengenai prospek fiskal Jepang.

SELL GBPJPY

Waktu Penutupan

DITUTUP

211.000

Harga Pembukaan

209.000

212.000

211.483 +0.661 +0.31%

28.4

Pips

Untung

209.000

210.716

Harga Penutupan

211.000

Harga Pembukaan

212.000

Poundsterling Inggris melemah terhadap yen Jepang pada hari Rabu, turun dari level tertinggi jangka panjang baru di atas angka 212,00 yang dicapai awal pekan ini, karena ketegangan geopolitik yang kembali meningkat di Asia dan pergeseran menuju penghindaran risiko meningkatkan permintaan terhadap mata uang Jepang yang dianggap sebagai aset aman. GBP/JPY kembali turun di bawah 211,00, dengan para pedagang memilih untuk mengunci keuntungan setelah reli kuat pasangan mata uang ini selama beberapa minggu dan menilai kembali eksposur di tengah memburuknya sentimen regional.

Langkah ini diambil ketika hubungan antara China dan Jepang semakin konfrontatif. Pada hari Selasa, Beijing mengumumkan larangan ekspor barang-barang dwiguna ke Jepang, yaitu material yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer. Keputusan ini secara luas dipandang sebagai respons langsung terhadap komentar yang dibuat oleh Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan, yang semakin memperketat hubungan diplomatik antara dua ekonomi terbesar di Asia setelah China.

Pada bulan November, Takaichi menyatakan bahwa aksi militer hipotetis Tiongkok terhadap Taiwan dapat memicu respons dari Jepang, pernyataan yang menuai kecaman keras dari Beijing. Peristiwa tersebut kembali membuka celah geopolitik yang telah lama ada di kawasan itu, meningkatkan kekhawatiran di kalangan investor tentang potensi gangguan terhadap perdagangan, rantai pasokan, dan stabilitas regional yang lebih luas. Pasar merespons dengan mengurangi eksposur risiko, sebuah langkah yang secara tradisional menguntungkan yen Jepang mengingat perannya yang telah lama sebagai mata uang safe-haven dan pendanaan.

Penguatan yen didukung oleh komentar dari Gubernur Bank Sentral Jepang, Kazuho Ueda, yang menegaskan kembali awal pekan ini bahwa bank sentral tetap berkomitmen untuk pengetatan moneter lebih lanjut. Meskipun laju normalisasi diperkirakan akan tetap hati-hati, pernyataan Ueda memperkuat ekspektasi bahwa Jepang secara bertahap menjauh dari kebijakan moneter ultra-longgar selama beberapa dekade. Narasi ini semakin mendukung yen, terutama selama periode ketika selera risiko global memudar.

Sebaliknya, poundsterling kesulitan mendapatkan dukungan dari fundamental domestik. Di Inggris, PMI SP Global Services final Desember direvisi lebih rendah menjadi 51,4 dari pembacaan awal 52,1, menunjukkan momentum yang lebih lemah di sektor jasa yang dominan di negara tersebut. Meskipun indeks tetap berada di wilayah ekspansif, revisi ke bawah tersebut menggarisbawahi kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi kehilangan daya tariknya karena suku bunga yang lebih tinggi dan kondisi keuangan yang lebih ketat membebani aktivitas ekonomi.

Terlepas dari penurunan jangka pendek, tren yang lebih luas pada GBP/JPY tetap sangat bullish. Pasangan mata uang ini masih diperdagangkan hampir enam persen di atas titik terendah awal November, mencerminkan tekanan struktural yang terus-menerus pada yen. Yang utama di antaranya adalah kekhawatiran yang berkelanjutan tentang posisi fiskal Jepang. Pada bulan Desember, kabinet Perdana Menteri Takaichi menyetujui anggaran tambahan sebesar $118 miliar untuk mendanai paket stimulus baru, sebuah langkah yang diperkirakan akan memperburuk tekanan pada keuangan publik yang sudah terbebani oleh salah satu rasio utang terhadap PDB tertinggi di dunia maju.

Meskipun stimulus fiskal dapat menawarkan dukungan ekonomi jangka pendek, hal itu juga memperkuat keraguan jangka panjang tentang keberlanjutannya, membatasi kemampuan yen untuk melakukan pemulihan berkelanjutan selama periode kondisi pasar yang tenang. Akibatnya, reli pada mata uang Jepang sejauh ini sebagian besar bersifat reaktif, didorong oleh guncangan eksternal daripada pergeseran fundamental yang berkelanjutan.

Dari perspektif pasar, penurunan GBP/JPY saat ini tampak bersifat korektif dan bukan indikasi pembalikan tren yang lebih luas. Risiko geopolitik dan retorika bank sentral telah memberikan sedikit kelegaan sementara bagi yen, tetapi kecuali ketegangan meningkat lebih lanjut atau Bank of Japan menerapkan kebijakan pengetatan yang lebih agresif, keunggulan imbal hasil struktural yang dinikmati oleh sterling kemungkinan akan mempertahankan bias jangka panjang yang condong ke atas.

Analisis Teknikal

Dari sudut pandang teknis, pergerakan harga jangka pendek mendukung pandangan akan adanya koreksi. Pada grafik per jam, GBP/JPY bereaksi tajam dari area 211,37, zona support tumpang tindih kunci yang kini bertindak sebagai resistance. Penolakan dari level ini menunjukkan bahwa momentum bearish masih memiliki ruang untuk berlanjut dalam jangka pendek. Pergerakan ke bawah tetap valid secara teknis selama harga bertahan di bawah area 211,98, yang merupakan titik tertinggi baru-baru ini dan level resistance kritis. Di sisi bawah, area 210,54 menonjol sebagai support pullback penting, di mana minat beli dapat muncul kembali sejalan dengan tren bullish yang lebih luas. Indikator momentum pada timeframe yang lebih rendah terus mendukung konsolidasi lebih lanjut atau penurunan moderat sebelum pergerakan arah selanjutnya terbentuk.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

JUAL GBPJPY

HARGA TIKET MASUK: 211,00

STOP LOSS: 212.00

KEUNTUNGAN: 209,00

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Apakah Para Pembeli Mampu Menembus US$3.300, Likuidasi Short Short Senilai US$800 Juta Memicu Sentimen Pasar?

Eva Chen

Mata uang kripto

Ringkasan:

Kenaikan harga Ethereum telah berdampak signifikan pada posisi short di bursa. Pimpinan Ethereum belum memberikan komentar langsung mengenai hal ini. Investor institusional mendorong minat pasar melalui ETF.

SELL ETH-USDT

Waktu Penutupan

DITUTUP

3217.40

Harga Pembukaan

2785.00

3596.00

3084.29 -28.21 -0.91%

958.9

Pips

Untung

2785.00

3121.51

Harga Penutupan

3217.40

Harga Pembukaan

3596.00

Dasar-dasar

Harga Ethereum melonjak melewati US$3.300 pada hari Selasa, mencatatkan kenaikan harian sebesar 3,27% dan memicu likuidasi short selling senilai US$809 juta di bursa terpusat. Arus masuk modal institusional dan adopsi solusi perbankan baru mendorong pertumbuhan ini, menciptakan level support baru.

Harga Ethereum telah melonjak melewati US$3.300, menandai momen penting bagi pasar mata uang kripto. Arus masuk investor institusional melalui ETF Ethereum dan peluncuran brankas aset digital yang akan datang pada tahun 2025 memberikan dukungan kuat untuk tren kenaikan ETH.

Partisipasi investor institusional telah memicu minat yang lebih luas pada mata uang kripto ini, meskipun para pendiri Ethereum belum secara terbuka mengomentari pergerakan harga. Namun, pasar percaya bahwa terobosan ini dapat berdampak pada Bitcoin dan altcoin lainnya, sehingga memengaruhi seluruh pasar. Volume likuidasi yang terkait dengan lonjakan harga Ethereum telah meningkat, terutama di bursa terpusat.

Dalam jangka panjang, terlihat bahwa jika tren saat ini berlanjut, harga Ethereum berpotensi mencapai level yang lebih tinggi, meskipun saat ini belum ada perubahan regulasi.

Likuidasi besar-besaran jutaan dolar dalam posisi short memicu volatilitas pasar, menyoroti sentimen trader dan fluktuasi pasar, sementara tidak ada perubahan signifikan yang muncul dalam regulasi pemerintah. Pergerakan harga terbaru menunjukkan Ethereum menembus US$3.300, selaras dengan pola support dan resistance historis yang diamati selama fase konsolidasi sebelum reli sebelumnya. Perkembangan ini menggarisbawahi pergeseran dinamika pasar dan potensi lintasan harga di masa depan. Minat investor institusional yang berkelanjutan dan pola perdagangan dapat menjadi landasan bagi ekspansi atau penyesuaian lebih lanjut di sektor aset digital.

Bulls Menerobos US$3.300 Juta, Likuidasi Short Short US$800 Juta Memicu Sentimen Pasar?_1

Analisis Teknikal

Ethereum baru-baru ini menghadapi resistensi kuat di dekat level tertinggi sebelumnya di US$3.250. Level ini merupakan titik kritis yang menentukan apakah para pembeli dapat mempertahankan momentum kenaikan mereka. Jika Ethereum berhasil merebut kembali dan bertahan di atas US$3.250 dalam jangka waktu 4 jam, hal itu dapat memicu pergerakan naik menuju US$3.450. Namun, resistensi saat ini tetap signifikan, dan pergerakan harga di sekitar level ini akan sangat penting untuk mengkonfirmasi arah pergerakan selanjutnya.

Jika harga mampu menembus level resistensi ini secara signifikan, harga mungkin akan naik ke kisaran US$3.450. Terlepas dari kemungkinan terjadinya penembusan, beberapa pedagang tetap berhati-hati terhadap potensi penurunan harga.

Di sisi lain, para investor bullish Ethereum tetap berada dalam posisi yang rapuh, dan penembusan di bawah US$3.000 dapat menandakan penurunan lebih lanjut menuju kisaran US$2.950. Hal ini dapat memicu putaran konsolidasi baru bagi para investor bullish dan berpotensi menyebabkan tekanan penurunan yang kembali muncul. Disarankan untuk membangun fondasi yang kuat.

Rekomendasi Perdagangan

Arah Perdagangan: Jual

Harga Tiket Masuk: 3250

Harga Target: 2785

Hentikan Kerugian: 3596

Berlaku Hingga: 22 Januari 2026 23:55:00

Dukungan: 2919, 2716, 2624

Resistansi: 3312, 3452, 3656

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Tekanan di 4500! Emas akan terkoreksi ke sekitar 4200

Tank

Komoditas

Pasar Valas

Ringkasan:

Investor masih mencerna serangan AS baru-baru ini terhadap Venezuela. Sentimen bullish yang mendasarinya juga menjadi faktor kunci yang memicu aksi ambil untung pada logam mulia. Namun, meningkatnya ketegangan geopolitik dan ekspektasi pasar terhadap sikap dovish dari The Fed tampaknya membatasi potensi penurunan harga emas.

SELL XAUUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

4464.48

Harga Pembukaan

4100.00

4600.00

4509.15 +31.36 +0.70%

199.8

Pips

Untung

4100.00

4444.50

Harga Penutupan

4464.48

Harga Pembukaan

4600.00

Dasar-dasar

Awal pekan ini, Presiden AS Trump membuat pernyataan konfrontatif tentang Kolombia dan Meksiko, dan kemudian mengancam akan mencaplok Greenland. Selain itu, para pedagang telah memperkirakan dua kali lagi penurunan suku bunga oleh The Fed. Namun demikian, hal ini gagal mempertahankan reli dolar AS pada hari sebelumnya; sebaliknya, hal itu mungkin memberikan dukungan kepada emas yang tidak berbunga. Para pedagang juga dapat memilih untuk menunggu rilis data makroekonomi AS yang penting, termasuk laporan non-farm payroll yang akan dirilis pada hari Jumat.

Selain itu, faktor-faktor seperti kurangnya kemajuan dalam perundingan perdamaian Rusia-Ukraina, situasi yang tidak stabil di Iran, dan isu Gaza telah meningkatkan risiko geopolitik, yang dapat mendukung harga emas—aset safe-haven tradisional. Kepemilikan SPDR Gold Trust, ETF emas terbesar di dunia, meningkat sebesar 2 ton dari hari sebelumnya menjadi 1.067,13 ton saat ini.

Dari segi pandangan institusional, Morgan Stanley memperkirakan harga emas akan naik menjadi $4.800 per ons pada kuartal keempat tahun ini, melampaui rekor tertinggi sebelumnya. Bank tersebut menunjukkan bahwa pendorong utama di balik tren kenaikan harga emas meliputi tren penurunan suku bunga, ekspektasi perombakan kepemimpinan di The Fed, dan permintaan alokasi yang berkelanjutan dari bank sentral dan dana institusional.

Data ekonomi terbaru menunjukkan bahwa laju ekspansi sektor jasa AS melambat. Angka akhir SP Global US Services PMI untuk Desember berada di angka 52,5, turun dari angka sebelumnya 54,1 dan konsensus pasar 54, mencapai titik terendah dalam delapan bulan. Data sub-item menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pesanan baru turun ke titik terendah dalam 20 bulan, dengan bisnis secara luas menyebutkan ketidakpastian permintaan yang disebabkan oleh kebijakan tarif dan melemahnya momentum belanja konsumen. Sementara itu, dipengaruhi oleh gesekan perdagangan, pesanan ekspor mencatat penurunan paling tajam sejak Mei. Selain itu, karena penurunan permintaan kapasitas dan kendala anggaran, skala lapangan kerja mengalami sedikit kontraksi untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan, mencerminkan tanda-tanda perlambatan moderat dalam momentum ekonomi.

Di bidang kebijakan moneter, pernyataan terbaru dari para pejabat Fed telah menyoroti sikap hati-hati mereka terhadap penyesuaian suku bunga di masa mendatang. Thomas Barkin, Presiden Fed Bank of Richmond, mencatat bahwa keputusan suku bunga di masa mendatang perlu lebih disempurnakan untuk mencapai keseimbangan antara menekan inflasi dan menghindari kenaikan signifikan dalam tingkat pengangguran. Lebih lanjut, Gubernur Fed Michelle Bowman menyatakan bahwa lebih dari 100 bps pemotongan suku bunga mungkin diperlukan pada tahun 2026. Saat ini, pasar berjangka suku bunga masih mencerminkan ekspektasi para pedagang akan dua kali pemotongan suku bunga pada tahun 2024. Namun, probabilitas pemotongan suku bunga pada pertemuan Januari hanya sekitar 16,1%, menunjukkan bahwa pasar tetap berhati-hati terhadap perubahan kebijakan jangka pendek.

Analisis Teknikal

Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands menyempit dan mengerut, dengan rata-rata pergerakan mendatar, menunjukkan bahwa pembalikan tren dapat terjadi kapan saja. Dalam jangka pendek, emas mungkin masih akan menguji level sekitar 4485 dan 4500. Jika gagal menembus level tertinggi baru, kemungkinan besar akan turun ke sekitar EMA200, dengan harga berfluktuasi di dekat 4288. MACD telah membentuk persilangan bearish, dan momentum kenaikan secara bertahap melemah. Garis cepat dan lambat bergerak mundur menuju sumbu nol, menunjukkan bahwa koreksi akan segera berakhir. RSI berada di 49, menempatkan pasar dalam zona konsolidasi netral.

Pada grafik 15 menit, setelah menembus di bawah Bollinger Band bawah, harga memantul dengan cepat ke sekitar Bollinger Band tengah. MACD telah membentuk persilangan bullish, dengan garis cepat dan lambat bergerak kembali ke arah sumbu nol tetapi masih tetap berada pada jarak tertentu, menunjukkan bahwa pemantulan belum selesai. RSI berada di 49, mencerminkan keraguan investor di pasar. Oleh karena itu, strategi perdagangan yang disarankan adalah melakukan short terlebih dahulu dan kemudian long.

Tekanan di 4500! Emas akan terkoreksi ke sekitar 4200_1

Tekanan di 4500! Emas akan terkoreksi ke sekitar 4200_2

Rekomendasi Perdagangan

Arah Perdagangan: Jual

Harga Tiket Masuk: 4485

Harga Target: 4100

Hentikan Kerugian: 4600

Dukungan: 4200/4100/3800

Resistansi: 4530/4550/5000

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Tren secara keseluruhan bersifat bullish, dengan volatilitas jangka pendek yang masih berlanjut.

Alan

Komoditas

Ringkasan:

Analisis fundamental terus mendukung prospek bullish untuk emas, tetapi indikator teknis menunjukkan bahwa emas saat ini berada dalam fase konsolidasi, kemungkinan akan tetap berada dalam kisaran antara 4.550 dan 4.300 dalam jangka pendek.

SELL XAUUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

4465.11

Harga Pembukaan

4340.00

4505.00

4509.15 +31.36 +0.70%

165.1

Pips

Untung

4340.00

4448.60

Harga Penutupan

4465.11

Harga Pembukaan

4505.00

Dasar-dasar

Beberapa fundamental bullish baru-baru ini yang mendukung harga emas meliputi: pertama, meningkatnya ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga Federal Reserve, dengan pelonggaran pertama sejak awal tahun yang memberikan tekanan ke bawah pada suku bunga nominal dan riil, sehingga mengurangi biaya peluang kepemilikan emas dan meningkatkan daya tariknya. Kedua, arus masuk yang terus-menerus ke ETF terkait emas dari dana institusional dan pasif menunjukkan arus modal yang kuat, dengan pembelian institusional dan arus masuk bersih ETF yang membentuk fundamental permintaan yang terlihat untuk emas fisik. Ketiga, beberapa bank investasi dan lembaga riset telah merevisi perkiraan harga emas jangka menengah mereka ke atas, menunjukkan potensi kenaikan lebih lanjut yang didorong oleh penurunan suku bunga dan strategi pembelian bank sentral (misalnya, prospek optimis Morgan Stanley).

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini mendukung logika dukungan terhadap harga emas di level tinggi: sinyal pasar jangka pendek (imbal hasil obligasi pemerintah AS, kekuatan dolar, data ekonomi utama) dapat menyebabkan volatilitas, tetapi ekspektasi jangka menengah tetap didominasi bullish karena aliran modal yang berkelanjutan dan prospek kebijakan.

Analisis Teknikal

Tren Keseluruhan Adalah Bullish, dengan Volatilitas Jangka Pendek yang Tetap Ada_1

Dalam jangka waktu 1D, emas saat ini sedang berkonsolidasi di level yang tinggi. Hingga resistensi di 4.550 ditembus, kemungkinan besar harga akan tetap berada dalam kisaran 4.300 hingga 4.550 dalam jangka pendek. Namun, sistem SMA masih mempertahankan orientasi bullish, yang menunjukkan bahwa tren jangka menengah hingga panjang tetap naik.

Tren Keseluruhan Adalah Bullish, dengan Volatilitas Jangka Pendek yang Tetap Ada_2

Dalam jangka waktu 1 jam, pola candlestick terbaru menunjukkan pembentukan struktur puncak Head and Shoulders. Jika emas gagal menembus level 4.475 dalam jangka pendek dan candlestick 1 jam ditutup lebih rendah, ini menunjukkan bahu kanan pola sedang terbentuk, dan momentum bearish akan meningkat secara signifikan. Target awal bisa berupa penurunan di bawah 4.400.

Rekomendasi Perdagangan

Arah Perdagangan: Jual

Harga Tiket Masuk: 4465,00

Harga Target: 4340,00

Hentikan Kerugian: 4505,00

Berlaku Hingga: 21 Januari 2026 23:00:00

Dukungan: 4397.00, 4333.00

Resistansi: 4475,00, 4500,00

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Potensi Formasi Double Top Menandakan Koreksi Bearish yang Akan Segera Terjadi

Manuel

Pasar Valas

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Jika harga gagal menembus level ini dan bereaksi turun sekali lagi, kita dapat mengantisipasi pergerakan korektif menuju zona 0,5302.

SELL AUDCHF

Waktu Penutupan

DITUTUP

0.53700

Harga Pembukaan

0.53050

0.53850

0.53501 +0.00019 +0.04%

16.6

Pips

Untung

0.53050

0.53534

Harga Penutupan

0.53700

Harga Pembukaan

0.53850

Indikator domestik dari Swiss terus mencerminkan lingkungan yang rapuh untuk aktivitas bisnis. Indeks Manajer Pembelian (PMI) SVME mencatat kontraksi tajam pada bulan Desember, anjlok menjadi 45,8 dari sebelumnya 49,7. Angka ini menandakan penurunan yang semakin dalam di sektor manufaktur Swiss, yang menggarisbawahi kelemahan struktural yang terus berlanjut.

Para pelaku pasar kini mengalihkan fokus mereka ke data inflasi Swiss yang akan datang, yang dijadwalkan akan dirilis Kamis ini. Proyeksi menunjukkan Indeks Harga Konsumen (CPI) akan menunjukkan penurunan bulanan sebesar 0,1% pada bulan Desember, setelah penurunan sebelumnya sebesar 0,2%. Sebaliknya, inflasi tahunan diperkirakan akan mengalami kenaikan tipis menjadi 0,1% dari 0,0%. Angka apa pun yang berada di bawah perkiraan ini dapat meningkatkan kekhawatiran akan lingkungan inflasi yang rendah secara struktural, yang berpotensi menekan Bank Nasional Swiss (SNB) untuk mempertimbangkan kembali kembalinya suku bunga negatif.

Di seluruh dunia, data terbaru dari Biro Statistik Australia (ABS), yang dirilis pada hari Rabu, mengkonfirmasi bahwa tekanan inflasi di Australia terus melambat pada bulan November. Indikator CPI bulanan meningkat sebesar 3,4% secara tahunan, jauh lebih rendah dari angka sebelumnya sebesar 3,8% dan menunjukkan perlambatan yang lebih cepat daripada perkiraan pertumbuhan pasar sebesar 3,7%. Mengenai ukuran yang mendasarinya, CPI Rata-Rata Terpangkas (Trimmed Mean CPI) RBA meningkat sebesar 0,3% secara bulanan dan 3,2% secara tahunan. Sementara itu, CPI bulanan utama tetap stagnan di 0%, tidak berubah dari angka sebelumnya.

Latar belakang inflasi ini, bersamaan dengan kondisi bisnis yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, mendorong Reserve Bank of Australia (RBA) untuk mempertahankan Suku Bunga Resmi (Official Cash Rate/OCR) di angka 3,6% selama pertemuan kebijakan Desember. Pada konferensi pers berikutnya, Gubernur Michele Bullock menekankan bahwa lintasan inflasi dan kesehatan pasar tenaga kerja akan menjadi penentu utama untuk sesi Dewan pada bulan Februari. Ia menegaskan kembali bahwa tidak ada jadwal yang telah ditentukan sebelumnya untuk penyesuaian di masa mendatang, dan menekankan bahwa keputusan kebijakan tetap sepenuhnya "dari pertemuan ke pertemuan." Sejak sesi tersebut, pasar tenaga kerja Australia mulai kehilangan momentum; total lapangan kerja menyusut sebesar 21.300 pada bulan November, didorong oleh hilangnya 56.500 posisi penuh waktu yang signifikan, meskipun tingkat pengangguran tetap stabil di angka 4,3%. Potensi Formasi Double Top Menandakan Koreksi Bearish yang Akan Segera Terjadi_1

Potensi Formasi Double Top Menandakan Koreksi Bearish yang Akan Segera Terjadi_1

Analisis Teknikal

Pasangan AUD/CHF baru-baru ini menikmati dorongan bullish yang kuat, tetapi reli tersebut sekarang sedang menguji batas resistensi kritis di 0,5362. Level spesifik ini sesuai dengan puncak yang terbentuk pada 9 Desember, di mana harga sebelumnya mengalami penolakan bearish yang tajam.

Secara teknis, formasi ini berkembang menjadi Double Top, pola pembalikan bearish klasik yang menandakan potensi kelelahan pembeli. Jika harga gagal menembus level ini dan bereaksi ke bawah sekali lagi, kita dapat mengantisipasi pergerakan korektif menuju zona 0,5302. Area ini signifikan karena sejajar dengan level retracement Fibonacci 0,50 dan 0,618, yang merupakan titik fokus umum untuk aksi harga korektif dalam tren yang sudah mapan.

Dukungan untuk tesis korektif ini semakin diperkuat oleh Moving Average (MA) periode 100 dan 200, yang saat ini berada di 0,5287 dan 0,5294. Kedekatan MA ini dengan kelompok Fibonacci menambah bobot teknis yang substansial pada area 0,5300 sebagai target penurunan utama.

Selain itu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah naik ke 72, menandakan kondisi jenuh beli. Yang penting, puncak RSI ini lebih rendah daripada titik tertinggi yang tercatat pada bulan Desember meskipun harga berada pada level yang sama—sebuah divergensi bearish halus yang menunjukkan daya beli sedang melemah.

Para trader harus tetap waspada: meskipun pola Double Top terlihat menarik, penutupan harian yang menentukan di atas 0,5362 akan membatalkan prospek bearish dan kemungkinan besar membuka jalan bagi kelanjutan tren bullish menuju level tertinggi baru.

Rekomendasi Perdagangan

Arah perdagangan: Jual

Harga masuk: 0,5370

Harga target: 0,5305

Hentikan kerugian: 0,5385

Berlaku hingga: 16 Januari 2025 15:00:00

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Pencarian Terkini

Pencarian Populer

Kutipan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalender Ekonomi

Pendidikan

Data

Meningkatnya Ketegangan Geopolitik dan Pola Teknis Menandakan Penurunan Harga AUDUSD

Analisis Teknikal

EUR/JPY Melemah karena Yen sebagai Aset Safe-Haven Menguat di Tengah Ketegangan Geopolitik dan Sinyal Kebijakan yang Berbeda

Analisis Teknikal

REKOMENDASI PERDAGANGAN

GBP/JPY Mundur dari Level Tertinggi Multi-Tahun karena Yen Menguat Akibat Ketegangan Geopolitik dan Sinyal Bank Sentral Jepang (BoJ).

Analisis Teknikal

REKOMENDASI PERDAGANGAN

Apakah Para Pembeli Mampu Menembus US$3.300, Likuidasi Short Short Senilai US$800 Juta Memicu Sentimen Pasar?

Dasar-dasar

Analisis Teknikal

Rekomendasi Perdagangan

Tekanan di 4500! Emas akan terkoreksi ke sekitar 4200

Dasar-dasar

Analisis Teknikal

Rekomendasi Perdagangan

Tren secara keseluruhan bersifat bullish, dengan volatilitas jangka pendek yang masih berlanjut.

Dasar-dasar

Analisis Teknikal

Rekomendasi Perdagangan

Potensi Formasi Double Top Menandakan Koreksi Bearish yang Akan Segera Terjadi

Analisis Teknikal

Rekomendasi Perdagangan

Pemberitahuan Risiko

Pencarian Terkini

Pencarian Populer

Kutipan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalender Ekonomi

Pendidikan

Data

Meningkatnya Ketegangan Geopolitik dan Pola Teknis Menandakan Penurunan Harga AUDUSD

Analisis Teknikal

EUR/JPY Melemah karena Yen sebagai Aset Safe-Haven Menguat di Tengah Ketegangan Geopolitik dan Sinyal Kebijakan yang Berbeda

Analisis Teknikal

REKOMENDASI ​​PERDAGANGAN

GBP/JPY Mundur dari Level Tertinggi Multi-Tahun karena Yen Menguat Akibat Ketegangan Geopolitik dan Sinyal Bank Sentral Jepang (BoJ).

Analisis Teknikal

REKOMENDASI ​​PERDAGANGAN

Apakah Para Pembeli Mampu Menembus US$3.300, Likuidasi Short Short Senilai US$800 Juta Memicu Sentimen Pasar?

Dasar-dasar

Analisis Teknikal

Rekomendasi Perdagangan

Tekanan di 4500! Emas akan terkoreksi ke sekitar 4200

Dasar-dasar

Analisis Teknikal

Rekomendasi Perdagangan

Tren secara keseluruhan bersifat bullish, dengan volatilitas jangka pendek yang masih berlanjut.

Dasar-dasar

Analisis Teknikal

Rekomendasi Perdagangan

Potensi Formasi Double Top Menandakan Koreksi Bearish yang Akan Segera Terjadi

Analisis Teknikal

Rekomendasi Perdagangan

Pemberitahuan Risiko

REKOMENDASI PERDAGANGAN

REKOMENDASI PERDAGANGAN