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Según datos del ICE, el precio mayorista del gas natural en los Países Bajos cayó un 5,4% a corto plazo, hasta los 75,20 € por megavatio-hora.

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El enviado especial del gobierno chino para asuntos de Oriente Medio, Zhai Jun, se reunió con Kilguz, director general del Departamento de Oriente Medio y Norte de África del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

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El presidente iraní Peshizian afirma que, a pesar de los aumentos salariales, el incremento de la inflación ha provocado una disminución del valor real de los salarios.

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Goolsby, de la Reserva Federal: Está dispuesto a aceptar que el problema actual de la inflación no durará, pero espera ver indicios de que la inflación está disminuyendo.

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Goolsby, de la Reserva Federal: La Fed no tiene actualmente un problema de empleo, pero sí se enfrenta a un problema de inflación.

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Goolsby, de la Reserva Federal: Si hay pruebas sólidas de que la inflación está volviendo al 2%, no tengo objeción a recortar los tipos de interés.

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Goolsby, de la Reserva Federal: El objetivo de inflación del 2% es una meta a mediano plazo.

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Goolsby, de la Reserva Federal: Incluso con frecuentes perturbaciones de la oferta, el objetivo de inflación del 2% sigue siendo realista, y las expectativas del mercado reflejan confianza en alcanzar dicho objetivo.

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Goolsby, de la Reserva Federal: No se deben ignorar las expectativas de inflación basadas en encuestas.

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Qatar afirma que podría reanudar algunas operaciones de GNL pocas semanas después de la reapertura del estrecho de Ormuz.

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El Banco Central celebra un simposio con instituciones financieras de capital extranjero.

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Noticias del mercado: La Corporación de Petróleo y Gas Natural de la India ha descubierto gas natural en el bloque de aguas profundas de Mahanadi.

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Goolsby, de la Reserva Federal: Si la política fiscal impulsa la inflación, la Fed debe tenerlo en cuenta.

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Goolsby, de la Reserva Federal: El argumento de que la Reserva Federal debería reducir los costos de endeudamiento del gobierno federal es una de las razones por las que es importante que la Reserva Federal mantenga su independencia.

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Irán: Los buques estadounidenses incautados se venderán para compensar a las víctimas de la guerra.

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El ministro del Interior pakistaní se reunió con el ministro del Interior iraní durante su visita a Teherán.

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Goolsby, de la Reserva Federal: optimista de que la Fed pueda volver a su objetivo del 2%, siempre que no haya más evidencia de una demanda sobrecalentada.

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JPMorgan Chase: Busca una alianza de inversión de 20 mil millones de dólares con la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA)

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Goolsby, de la Reserva Federal: La Fed debe tener el valor de afrontar la inflación.

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Irán clausura el centro de enseñanza del idioma francés afiliado a la embajada francesa.

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          [Fed] Waller: ¿Operación Twist revertida?

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          Comentarios de los funcionarios

          Resumen:

          La Reserva Federal debería aumentar la proporción de títulos del Tesoro a más corto plazo en su balance y reducir a cero sus tenencias de títulos respaldados por hipotecas (MBS) de agencias.

          El Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, habló en el Foro de Política Monetaria de EE.UU. el 1 de marzo (EST) sobre el ajuste cuantitativo, cuyos puntos clave son los siguientes.
          Waller esperaba dos resultados con respecto a las cuestiones de largo plazo relacionadas con la cartera de la Reserva Federal:
          En primer lugar, le gustaría que los valores respaldados por hipotecas (MBS) de agencia se redujeran a cero porque estos activos son menos líquidos y se reducen más lentamente, siendo la reducción media de los MBS de unos 15.000 millones de dólares al mes. Las hipotecas subyacentes tienen tipos de interés muy bajos y los pagos anticipados son bastante pequeños.
          En segundo lugar, le gustaría aumentar la proporción de títulos del Tesoro a más corto plazo. Antes de la crisis financiera mundial, alrededor de un tercio de la cartera de la Reserva Federal estaba formada por bonos del Tesoro a corto plazo. Hoy en día, el tamaño de los bonos del Tesoro a más corto plazo es menos del 5% de las tenencias del Tesoro y menos del 3% del tamaño total de la cartera.
          Por un lado, aumentar la proporción de bonos del Tesoro a más corto plazo permitiría a la Reserva Federal ajustar mejor la estructura de vencimientos de los activos en su balance para que se acerque más a la tasa de los fondos federales a un día. Por otro lado, tener más bonos del Tesoro a corto plazo vincularía más estrechamente los ingresos por inversiones de la Reserva Federal con sus pagos de intereses a los bancos.
          Además, aumentar la proporción de bonos del Tesoro a más corto plazo significa que la Reserva Federal puede ajustar con mayor flexibilidad el tamaño y la estructura de su balance. Al no renovar los bonos del Tesoro a corto plazo al vencimiento, la Reserva Federal puede evitar la necesidad de comprar o mantener grandes cantidades de activos adicionales a largo plazo al brindar apoyo de liquidez al mercado, controlando así el crecimiento del tamaño total de su balance.
          La deducción del balance (Quantitative Tightening, QT) y la decisión de determinar los tipos de interés de referencia estadounidenses son independientes entre sí. Además, el aumento o no de la proporción de bonos del Tesoro a corto plazo será una cuestión que deberá decidir el FOMC en los próximos años.
          Nota: La visión de Waller de "comprar bonos a corto plazo y vender bonos a largo plazo" es similar a la "operación giro" anterior de la Reserva Federal, excepto por la operación de "vender bonos a corto plazo y comprar bonos del Tesoro estadounidense a cinco años" durante el período 2011-2012 para reducir las tasas de interés de los bonos a largo plazo. Esto puede reducir el costo de endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas y estimular la economía. Las declaraciones de Waller pueden interpretarse como una "operación inversa".
          Después del discurso de Waller, los rendimientos de los bonos estadounidenses a dos años, sensibles a los tipos de interés, cayeron más de 10 puntos básicos hasta el 4,52%, el nivel más bajo desde el 15 de febrero. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a más largo plazo cayeron menos: el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años cayó 6 puntos básicos hasta el 4,18%. El grado de inversión de la curva de rendimiento de los bonos estadounidenses disminuyó.
          Podemos ver el impacto de los comentarios de Waller en el mercado de bonos.
          El mismo día, la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, repitió que con la disminución de las reservas bancarias, la Reserva Federal podría comenzar a desacelerar el ritmo de reducción de sus balances.
          Los comentarios de Waller y Logan llegaron en un momento oportuno, ya que el acuerdo de recompra inversa (RRP) a un día de la Reserva Federal, el servicio de ajuste de liquidez de la Reserva Federal, hizo que se drenaran 128.000 millones de dólares de liquidez en dos días. El saldo cayó un 22% hasta los 441.265 millones de dólares, una vez más por debajo de los 500.000 millones de dólares desde el 15 de febrero.
          Además, la herramienta de rescate de emergencia de la Reserva Federal, el Programa de Financiamiento Bancario a Plazo (BTFP), se lanzó durante la crisis bancaria del año pasado. Expirará en marzo y no será renovado, y los bancos se verán obligados a financiar su déficit de 160.000 millones de dólares a través de la ventana de descuento.
          Todo esto sugiere que los riesgos de liquidez pueden concentrarse en marzo y que la Reserva Federal se verá obligada a encontrarse nuevamente en una encrucijada. En este momento particular, el discurso de Waller puede no ser una "coincidencia" y puede convertirse en una de las opciones de la Reserva Federal, pero también significa que la trayectoria de contracción del balance puede ajustarse en gran medida.

          El discurso de Waller

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