¿Se está preparando GameStop para un cambio a Bitcoin como MicroStrategy?

Las acciones cuánticas experimentaron un repunte explosivo en las semanas posteriores al anuncio de Google de un nuevo chip de computación cuántica que llama “Willow” el 9 de diciembre.

Pero luego llegó Jensen Huang de Nvidia con un comentario que hizo que las acciones cuánticas se desplomaran la semana pasada.

Huang estimó recientemente que las aplicaciones de la vida real de las computadoras cuánticas podrían estar aún a 15 o 30 años de distancia, lo que reduce el optimismo que se ha estado acumulando en el sector desde el avance de Google.

El lunes, el famoso inversor Jim Cramer también comparó las acciones cuánticas con el frenético comercio que rodeó a GameStop a principios de 2021.

Las acciones cuánticas y GameStop comparten un hilo común

La saga de GME se caracterizó por un apuro alcista orquestado por inversores minoristas que llevó a un aumento astronómico en el precio de las acciones de la compañía y a importantes repercusiones financieras para los vendedores en corto institucionales.

Las acciones cuánticas, por otro lado, fueron impulsadas por la promesa de avances tecnológicos innovadores.

La computación cuántica tiene el potencial de revolucionar las industrias, ya que estas máquinas avanzadas pueden realizar cálculos complejos a velocidades sin precedentes.

Es por eso que empresas como Microsoft, Google e IBM están invirtiendo agresivamente en computación cuántica.

Sin embargo, Jim Cramer advirtió contra dejarse llevar por el entusiasmo, ya que las aplicaciones prácticas y generalizadas de la computación cuántica aún están a décadas de distancia.

Por lo tanto, la computación cuántica y GameStop pueden tener bases diferentes, pero comparten un hilo común: el entusiasmo especulativo que supera con creces la realidad, según el presentador de Mad Money.

Esta discrepancia entre las expectativas y la realidad ha inflado las acciones cuánticas basadas puramente en la especulación en lugar del desempeño financiero.

Las acciones cuánticas enfrentan varios obstáculos por delante

Jim Cramer sigue siendo optimista con las acciones cuánticas también porque el sector está plagado de desafíos.

Espera que la tecnología relativamente naciente enfrente obstáculos significativos en términos de escalabilidad, mejora de las tasas de error y reducción de los costos generales.

Los ordenadores cuánticos, al menos hasta ahora, son delicados y requieren condiciones de funcionamiento extremadamente frías, factores que aumentan su complejidad y su costo.

Tales obstáculos sugieren que la viabilidad comercial quizás no esté a la vuelta de la esquina. Es un objetivo a largo plazo que requiere una inversión y una investigación sostenidas.

Jim Cramer aconseja a los inversores que aborden con cautela la reciente caída de las acciones cuánticas.

Al igual que GameStop, las acciones de las empresas de computación cuántica podrían no recuperarse a sus niveles récord en el corto plazo, advirtió el lunes.

En definitiva, invertir en tecnologías prometedoras siempre es atractivo y el potencial de la computación cuántica puede ser innegable, pero es crucial equilibrar el entusiasmo con una comprensión fundamentada de los riesgos y los plazos involucrados.

Si bien la analogía de GME puede parecer dramática, sirve como un potente recordatorio de los peligros de la inversión especulativa.

La computación cuántica puede eventualmente resultar revolucionaria, pero los inversores deben permanecer vigilantes e informados, evitando la trampa de las expectativas infladas que han atrapado a muchos en el pasado.

Este jueves por la mañana, durante las horas de negociación europeas, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de 98.310 dólares, lo que hace que el valor neto total de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de EEUU de la criptomoneda ronde los 100.000 millones de dólares, un hito que se alcanza tan solo 10 meses después de su lanzamiento en enero.

Lo que sucedió con Bitcoin

En los últimos tres días, los ETF de Bitcoin han registrado 1.840 millones de dólares en movimientos netos de entrada, lo que refleja una gran confianza por parte de los inversores.

Los ETF con sede en EEUU han contribuido con 29.400 millones de dólares en flujos netos este año, consolidando su papel como el principal impulsor de capital hacia Bitcoin.

Nate Geraci, presidente de The ETF Store, destacó a través de X la creciente demanda de ETF de Bitcoin y reveló que las solicitudes de fondos vinculados a otros activos digitales, incluidos Solana , Ripple (CRYPTO: XRP) y Hedera (CRYPTO: HBAR), también están en camino.

Bitcoin llegó a los 97.900 dólares a principios de esta semana antes de alcanzar los 98.310 dólares, respaldado por una demanda agresiva de opciones de compra a largo plazo y titulares positivos sobre la adopción corporativa, según QCP Capital.

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Por qué es importante

Empresas como MicroStrategy Inc. están alimentando el sentimiento alcista, con la firma recaudando 2.600 millones de dólares para expandir su cartera de Bitcoin.

La capitalización bursátil de MicroStrategy ya ha superado los 100.000 millones de dólares, y dominó el volumen de negociación de EEUU en la noche del miércoles.

Además, las pequeñas empresas como Acurx Pharmaceuticals se están uniendo a la tendencia, y al parecer están asignando 1 millón de dólares a Bitcoin para sus tesorerías corporativas.

El éxito sin precedentes de los ETF de Bitcoin señala una creciente aceptación generalizada de las criptomonedas.

BlackRock y Fidelity se encuentran entre los 12 emisores que contribuyen a este hito de los 100.000 millones de dólares, y los analistas señalan que estos fondos son un factor importante en el reciente repunte del Bitcoin.

Eric Balchunas, analista sénior de ETF de Bloomberg, señaló que el 31 de diciembre podría ser un momento óptimo para presentar solicitudes para nuevos ETF de cripto, incluido uno vinculado a Dogecoin .

Mientras tanto, la compra agresiva de opciones para marzo y junio indica un sentimiento alcista a largo plazo entre los inversores.

Con el Bitcoin acercándose al hito psicológico de los 100.000 dólares, se espera que el mercado se mantenga al alza, respaldado por políticas monetarias más flexibles y una sostenida demanda institucional.

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Los bancos de inversión globales revelaron posiciones significativas mantenidas en fondos cotizados en bolsa (ETF) relacionados con criptomonedas y el valor vinculado a Bitcoin MicroStrategy Inc. , según sus últimos informes 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase & Co. , el mayor banco del mundo por capitalización bursátil, realizó importantes inversiones en ETF de Bitcoin y Ethereum durante el trimestre que finalizó el 30 de septiembre.

El banco compró 387 acciones, por valor de 13.982 dólares, del iShares Bitcoin Trust ETF después de deshacerse de todas ellas en el último trimestre.

JPMorgan también reasignó al Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund , adquiriendo 213 acciones por valor de 11.877 dólares. En total, la exposición del gigante bancario al ETF de Bitcoin alcanzó casi los 65.000 dólares.

JPMorgan entró en los ETF de Ethereum por primera vez, con inversiones considerables en el Grayscale Ethereum Trust ETF y su versión en miniatura, el Grayscale Ethereum Mini Trust ETF . En conjunto, su participación en los dos fondos ascendió a unos 30.700 dólares.

La apuesta por aumentar la exposición a las criptomonedas hizo que JPMorgan aumentara su participación en MicroStrategy en un 12,5%, hasta 660.693 acciones a finales del tercer trimestre, por valor de 111,39 millones de dólares.

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Goldman Sachs

Otro gigante de Wall Street, Goldman Sachs Group Inc. , presentó su informe 13F la semana pasada.

El banco reveló haber invertido 710 millones de dólares en varios ETF de Bitcoin, con una participación de 12,7 millones de acciones, valoradas en 461 millones de dólares, en IBIT.

Estas inversiones consolidan la posición de Goldman Sachs como segundo mayor tenedor de IBIT, que es ahora el mayor fondo de inversión en Bitcoin del mundo, con activos por valor de 42.890 millones de dólares en el momento de redactar este informe.

Goldman Sachs posee 25,16 millones de dólares en ETF de Ethereum, divididos entre el Grayscale Ethereum Mini Trust ETF y el Fidelity Ethereum Fund (BATS:FETH).

Curiosamente, el gigante bancario liquidó alrededor de 534.894 acciones de MicroStrategy en el tercer trimestre, reduciendo su participación a 140,44 millones de dólares.

Morgan Stanley

Morgan Stanley redujo su cartera de ETF de Bitcoin a 183,39 millones de dólares, frente a los 203 millones del último trimestre.

Las salidas se debieron principalmente a la venta de 449.802 acciones de IBIT.

Además, Morgan Stanley invirtió en ETF de Ethereum, principalmente a través de una participación en el iShares Ethereum Trust ETF .

Mientras tanto, su posición en MicroStrategy se disparó un 22,6%, hasta 9.595.008 acciones por valor de 1.610 millones de dólares.

Foto de Avi Rozen en Shutterstock

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El último informe de ganancias de GameStop hizo que sus acciones cayeran un 15%, mientras la compañía lucha contra un rendimiento inferior.

A pesar de una cifra de ganancias por acción (EPS) que superó las expectativas, los resultados financieros generales fueron inferiores, lo que refleja los desafíos comerciales actuales.

El aumento de las ganancias por acción se debió en gran medida a los ingresos por intereses de las reservas de efectivo de GameStop más que a mejoras en sus operaciones principales.

Ganancias trimestrales de GameStop

GameStop informó ventas en el segundo trimestre de 798 millones de dólares, significativamente por debajo de las expectativas de los analistas de 896 millones de dólares.

Los analistas habían anticipado una pérdida de 9 centavos por acción, pero GameStop sorprendió con una ganancia de 4 centavos por acción.

Sin embargo, estas ganancias provinieron principalmente de otras fuentes de ingresos, no de mejores operaciones minoristas, lo que no impresionó a los inversores.

Las acciones de la compañía, que han subido un 34% en el año, se han beneficiado en gran medida del fenómeno de las acciones meme más que de un crecimiento comercial tangible.

Sin mejoras sustanciales a la vista, la dirección de GameStop no ha logrado ofrecer un plan claro para recuperar el negocio, lo que ha generado frustración entre los accionistas.

¿Dónde está la dirección de GME?

Desde 2019, la dirección de GameStop no ha ofrecido ninguna previsión de beneficios, lo que ha dejado a los inversores a oscuras sobre las perspectivas de la empresa.

Esta falta de transparencia ha contribuido a la volatilidad de las acciones, con fuertes caídas después de cada uno de los últimos tres informes trimestrales.

Los inversores están inseguros sobre el cierre de tiendas y el desempeño de nuevas fuentes de ingresos.

Michael Pachter, analista de Wedbush, criticó a la gerencia de GameStop por no brindar una guía formal de ventas o ganancias, y destacó además la ausencia de información sobre el cierre de tiendas y el desempeño de los ingresos.

La falta de una conferencia telefónica sobre ganancias posterior al informe ha exacerbado las preocupaciones de los inversores.

Preocupaciones por la dilución de los accionistas de GameStop

Además, GameStop ha presentado un informe ante la SEC indicando su intención de emitir hasta 20 millones de nuevas acciones para recaudar efectivo.

Esta medida podría diluir aún más las participaciones de los accionistas existentes, generando dudas sobre el compromiso de la compañía con una estrategia de crecimiento viable.

La continua dilución de acciones sin un plan claro de mejora del negocio presenta un panorama preocupante sobre la eficacia de la gestión.

La dirección de GameStop debe abordar estas cuestiones urgentemente para recuperar la confianza de los accionistas.

Dado que el desempeño reciente de las acciones está impulsado por factores externos en lugar de mejoras internas, los inversores exigen respuestas y una estrategia concreta para revitalizar el negocio.

La presión aumenta sobre el director ejecutivo Ryan Cohen y la junta directiva para que brinden claridad y demuestren un compromiso genuino para revertir la suerte de la empresa.

Mientras GameStop Corporation se prepara para publicar sus ganancias trimestrales el 4 de septiembre, los inversores están entusiasmados.

Las acciones de GameStop, conocidas por sus espectaculares subidas de acciones meme, incluidas notables contracciones cortas en mayo y junio, se han convertido en una montaña rusa de especulación y volatilidad.

Con las ganancias en el horizonte, la gran pregunta es si debemos esperar otra racha alcista o si las acciones continuarán su reciente tendencia de inestabilidad.

Movimientos bursátiles de GameStop

El precio de las acciones de GameStop a menudo se ha visto influenciado por factores no relacionados con su desempeño fundamental o técnico.

Por ejemplo, el regreso de Keith Gill en mayo provocó un aumento significativo de los precios, pero el entusiasmo disminuyó después del informe trimestral posterior.

Actualmente, las acciones rondan la marca de los $20 mientras esperan la próxima publicación de ganancias.

Valoración de GameStop

Evaluar la valoración de GameStop no es una tarea sencilla.

El rally de las acciones meme comenzó con la creencia de que las acciones estaban infravaloradas, pero si bien su precio aumentó, el negocio subyacente no ha mostrado una mejora sustancial.

La capitalización de mercado de GameStop es de poco más de 9 mil millones de dólares y opera alrededor de 4.300 tiendas en América del Norte, Europa y Australia.

A pesar de su modelo de negocio obsoleto de tiendas minoristas de equipos de juego, la empresa aún atrae visitantes.

Sin embargo, los elevados requisitos de capital de trabajo han llevado a GameStop a recaudar recientemente 2.300 millones de dólares para mantener las operaciones.

Es posible que en algún momento la empresa tenga que cerrar más tiendas y conservar sólo las más rentables.

El modelo de negocio de GameStop se basa en un ciclo de conversión de efectivo negativo, donde recauda dinero de los clientes antes de pagar a los proveedores.

A diferencia de sus competidores, que tienen menores costos generales gracias a sus operaciones en línea, el modelo de GameStop enfrenta dificultades.

Desde 2016, la empresa ha reducido su número de tiendas en un 40%, lo que indica una posible necesidad de más cierres en el futuro.

Lo que GameStop necesita para recuperarse

Para que GameStop recupere su negocio, necesitaría lograr un aumento de casi el 10% en las ventas en las mismas tiendas.

Dadas las tendencias actuales de consumo, este objetivo parece improbable.

El director ejecutivo Ryan Cohen cree en el atractivo nostálgico de las tiendas de juegos físicas, pero este sentimiento parece estar desvaneciéndose a medida que los consumidores prefieren cada vez más las compras en línea.

Los accionistas podrían beneficiarse más al centrarse en los cambios en las preferencias de los consumidores en lugar de en la visión del CEO.

Invertir en GME: riesgos y beneficios

La posible caída de GameStop es significativa y algunos especulan que las acciones podrían finalmente caer a cero.

Sin embargo, las posiciones cortas en GameStop están plagadas de publicidad negativa y los inversores generalmente las evitan.

Para muchos, la imprevisibilidad de las acciones es parte de su atractivo, ya que ofrecen una emoción inigualable por otras acciones.

Si bien no es aconsejable vender en corto, parece haber pocos incentivos para comprar acciones.

A medida que nos acercamos al informe de ganancias, el reciente movimiento lateral de las acciones puede ser un precursor de la volatilidad.

Queda por ver si esto conducirá a una tendencia alcista o a una mayor inestabilidad.

Los inversores y observadores del mercado seguirán de cerca el desempeño de GameStop en la próxima semana para evaluar su próximo movimiento.

Las acciones de Trump Media & Technology Group Corp aumentaron notablemente en la subasta de premarket de la bolsa de hoy.

El CEO de la compañía, Devin Nunes, emitió la siguiente declaración en respuesta al intento de asesinato del presidente Donald J. Trump: "Ofrezco mis más sinceras condolencias a la familia del manifestante asesinado en Butler, Pensilvania, y a los heridos. Agradezco a Dios que el presidente Trump sobreviviera al intento de asesinato y que ahora se encuentre a salvo".

Las acciones de Trump Media & Technology Group saltaron un 69,4% hasta los 52,34 dólares en las operaciones de premarket.

A continuación, algunas otras acciones que se mueven en las primeras operaciones del día en bolsa.

Acciones al alza

• Phunware, Inc. ganó un 53,8 % hasta los 8,97 dólares en las operaciones de premarket de la bolsa.
• Las acciones de Crown LNG Holdings Limited C han subido un 51,9 % hasta los 5,21 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de registrar un aumento del 42 % el viernes.
• Baosheng Media Group Holdings Ltd subió un 21,3 % hasta los 2,68 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado después de ganar un 23 % el viernes.
• Las acciones de DatChat, Inc. ascendieron un 20,8 % hasta los 1,28 dólares en las operaciones de preapertura del mercado.
• Pop Culture Group Co., Ltd ganó un 20,2 % hasta los 1,55 dólares en las operaciones antes de la apertura del mercado.
• Las acciones de Rumble Inc. ganaron un 19 % hasta los 7,07 dólares en el premarket de la bolsa después de ganar alrededor de un 7 % el viernes.
• Vince Holding Corp. vio cómo sus acciones subieron un 13,4 % hasta los 1,60 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado.
• Las acciones de Bitfarms Ltd. registraron un alza del 11,1 % hasta los 2,81 dólares antes de la apertura en medio de un repunte de Bitcoin.
• MicroStrategy Incorporated aumentó un 10 % hasta los 1.536,02 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado en medio de un repunte de Bitcoin.

Acciones a la baja

• Las acciones de Gamer Pakistan Inc. cayeron un 25,7 % hasta los 0,14 dólares en el premarket de la bolsa después de registrar un descenso de más del 5 % el viernes.
• Qualigen Therapeutics, Inc. vio cómo sus acciones bajaban un 20,6 % hasta los 0,3448 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado después de experimentar un alza del 109 % el viernes.
• Las acciones de TDH Holdings, Inc. cayeron un 18,7 % hasta los 1,35 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado después de aumentar un 16 % el viernes.
• Las acciones de Vicinity Motor Corp. sufrieron una caída del 18,6 % hasta los 0,5805 dólares en la preapertura. Las acciones de Vicinity Motor experimentaron un alza de alrededor del 111 % el viernes tras el anuncio de que la compañía recibió la certificación CARB para el camión eléctrico de clase 3 VMC 1200.
• Logistic Properties of the Americas L cayó un 16,8 % hasta los 15,30 dólares antes de la apertura del mercado después de experimentar un alza del 88 % el viernes.
• Lottery.com Inc. cayó un 13,7 % hasta los 1,13 dólares en las operaciones de premarket de la bolsa después de experimentar un alza del 31 % el viernes.
• Las acciones de AgriFORCE Growing Systems Ltd. cayeron un 12,5 % hasta los 0,0875 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado después de registrar un alza de alrededor del 22 % el viernes.
• Las acciones de Eastside Distilling, Inc. cayeron un 11,8 % hasta los 1,05 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado.
• UTime Limited cayó un 7,9 % hasta los 0,9950 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado después de experimentar un alza del 8 % el viernes.
• Sunrun Inc. vio cómo sus acciones bajaban un 6,2 % hasta los 16,14 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado después de ganar alrededor del 7 % el viernes.

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