Trump declara muerto el acuerdo con Irán mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio.

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Resumen:

Trump declara nulo el acuerdo con Irán, lo que provoca nuevas tensiones en Oriente Medio y una venta masiva de activos de riesgo; las actas de la Reserva Federal revelan una creciente preocupación por la persistente inflación...

Reflejos

1. Las tensiones en Oriente Medio se recrudecen cuando Trump declara "nulo" el acuerdo con Irán, lo que impulsa un repunte del petróleo y una venta masiva de activos de riesgo.

2. Las actas de la Reserva Federal muestran una creciente preocupación por la persistencia de la inflación.

3. Timiraos: Las divisiones internas de la Reserva Federal reflejan principalmente diferentes puntos de vista sobre las perspectivas económicas.

4. Trump: Estados Unidos podría volver a imponer un bloqueo naval a Irán.

5. Los operadores esperan cada vez más que tanto el BCE como el Banco de Inglaterra realicen dos subidas de tipos de interés este año.

6. Las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos aumentaron inesperadamente en 2,998 millones de barriles la semana pasada.

Detalles

Las tensiones en Oriente Medio se recrudecen cuando Trump declara "nulo" el acuerdo con Irán, lo que impulsa un repunte del petróleo y una venta masiva de activos de riesgo.

Durante la cumbre de la OTAN, el presidente Trump declaró que el acuerdo provisional firmado el mes pasado para poner fin al conflicto con Irán ya no era válido e insinuó nuevas acciones militares estadounidenses contra Irán. Esta declaración desencadenó una reacción en cadena inmediata: Irán afirmó haber lanzado ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait, mientras que el Comando Central de Estados Unidos anunció una nueva ronda de ataques aéreos contra objetivos iraníes, con el objetivo principal de garantizar la libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz.

Dado que el estrecho de Ormuz transporta aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, su seguridad es fundamental para los mercados energéticos globales. Los recientes ataques iraníes contra petroleros en el estrecho provocaron un fuerte repunte en los precios de los futuros del crudo. El crudo Brent llegó a subir más del 5%, mientras que el crudo WTI alcanzó su nivel más alto en más de dos semanas. El rápido aumento de los precios de la energía no solo intensificó la preocupación por la inflación global, sino que también desencadenó caídas generalizadas en las acciones y otros activos de riesgo.

Actas de la Reserva Federal: Crece la preocupación por la inflación persistente.

Las actas de la reunión de junio de la Reserva Federal revelaron la creciente preocupación de los responsables de la política monetaria por la persistente alta inflación. Varios participantes señalaron que las presiones inflacionarias se han extendido a diversos sectores, desde el transporte y los billetes de avión hasta los productos petroquímicos y los insumos agrícolas. La inflación en el sector servicios, en particular excluyendo la vivienda, se mantiene elevada. Algunos miembros incluso argumentaron que existían razones para subir los tipos de interés en la reunión de junio, aunque finalmente el Comité los mantuvo sin cambios.

Las actas también eliminaron gran parte de la orientación prospectiva anterior y fueron notablemente más cortas, lo que refleja la preferencia del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, por mantener la flexibilidad de la política monetaria y evitar compromisos prematuros.

Los mercados reaccionaron rápidamente. La herramienta CME FedWatch mostró que la probabilidad de una subida de tipos en septiembre aumentó del 62% a cerca del 69%. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron en toda la curva, y el rendimiento a 10 años alcanzó brevemente un máximo de siete semanas, lo que refleja una renovada valoración por parte del mercado de los riesgos inflacionarios y la posibilidad de un mayor ajuste monetario.

Timiraos: Las diferencias internas de la Reserva Federal se deben principalmente a perspectivas económicas divergentes.

Nick Timiraos, a menudo conocido como el "susurrador de la Reserva Federal", dijo que las actas de junio del FOMC sugieren que las diferencias entre los responsables de la política monetaria reflejan principalmente diferentes expectativas para la economía, más que desacuerdos fundamentales sobre si subir o bajar los tipos de interés.

Según Timiraos, en la Reserva Federal se barajan dos posibles escenarios. Si la inflación se mantiene persistentemente alta, casi todos los funcionarios creen que sería necesario aumentar los tipos de interés, o incluso endurecer aún más la política monetaria. Sin embargo, si la inflación desciende al objetivo del 2% con relativa rapidez, la mayoría considera que los tipos actuales podrían mantenerse y que, con el tiempo, sería apropiado recortarlos. Hizo hincapié en que la frase "regresa al 2% con relativa rapidez" es especialmente importante, ya que preserva la flexibilidad de la política monetaria de la Reserva Federal. La cuestión clave ahora es si la inflación se acelerará de nuevo o retomará su tendencia a la baja.

Timiraos concluyó que la próxima decisión de la Reserva Federal seguirá dependiendo de los datos económicos que se publiquen, especialmente de la inflación. Si bien los mercados ya habían descontado recortes de tasas, las últimas actas destacan que las perspectivas de política monetaria siguen siendo muy inciertas.

Trump: Estados Unidos podría reimponer un bloqueo naval a Irán.

En su intervención en la cumbre de la OTAN celebrada el miércoles en Turquía, el presidente Trump afirmó que el ejército estadounidense podría reimponer un bloqueo naval a Irán, aunque cualquier restricción renovada en el estrecho de Ormuz se aplicaría únicamente a Irán, mientras que los demás países seguirían teniendo libertad para navegar por dicha vía marítima.

Trump también sugirió que Estados Unidos podría tomar el control de la isla de Kharg, la mayor terminal de exportación de petróleo de Irán. Afirmó que el ejército estadounidense no tiene planes de atacar los objetivos prioritarios de Irán, como los puentes, pero que los destruiría si fuera necesario. Añadió que, si bien Estados Unidos preferiría no atacar las plantas desalinizadoras iraníes, podría verse obligado a hacerlo. Trump también cuestionó la buena fe de Irán en las negociaciones, expresando su profundo descontento con Teherán y advirtiendo que el ejército estadounidense podría lanzar otro ataque importante contra Irán esa misma noche.

Los operadores prevén dos subidas de tipos más tanto del BCE como del Banco de Inglaterra este año.

A medida que se intensifican las tensiones en Oriente Medio y se disparan los precios del petróleo, los operadores esperan cada vez más que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra suban los tipos de interés dos veces antes de que termine el año, y se prevé que cada subida sea de 25 puntos básicos.

Tras el fracaso del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el presidente Trump declaró en la cumbre de la OTAN en Turquía que el ejército estadounidense podría lanzar otro ataque importante contra Irán y reimponer un bloqueo naval. Estas declaraciones impulsaron los futuros del petróleo crudo NYMEX hasta un 8%, alcanzando brevemente los 76,08 dólares por barril.

Las reservas de crudo de Estados Unidos aumentan inesperadamente en 2,998 millones de barriles.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) informó que las reservas de petróleo crudo aumentaron en 2,998 millones de barriles la semana pasada, en comparación con las expectativas del mercado de una disminución de 2,371 millones de barriles.

Durante el mismo período, las existencias de gasolina disminuyeron en 1,904 millones de barriles, frente a las expectativas de una caída de 1,624 millones de barriles, mientras que las existencias de destilados se redujeron en 4,98 millones de barriles, en comparación con las previsiones de un aumento de 568.000 barriles. Las importaciones diarias de crudo de Estados Unidos aumentaron en 1,096 millones de barriles, mientras que las tasas de utilización de las refinerías disminuyeron en 0,8 puntos porcentuales.

Tema de hoy

19:30 (UTC+8) El BCE publica las actas de su reunión de política monetaria de junio.

21:00 (UTC+8) Habla el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.

22:00 (UTC+8) Ventas de viviendas existentes en EE. UU. en junio (anualizadas)

01:30 (UTC+8) Habla la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan.

03:30 (UTC+8) El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Ben Broadbent, pronuncia su discurso.

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