SEC ajusta acusación contra Binance y elimina término clave

Jefferies ha revisado su precio objetivo para Coinbase Global Inc. de $245 a $220, manteniendo una calificación de Mantener en las acciones.

Este ajuste refleja las crecientes preocupaciones sobre las condiciones del mercado y la disminución de la volatilidad en el sector de las criptomonedas.

La revisión a la baja sigue a una caída sustancial del 28% en el volumen comercial total de Coinbase en el segundo trimestre, con un volumen comercial minorista reducido en un 34% y un volumen institucional en un 26%.

Los volúmenes comerciales en descenso de Coinbase

La reducción en los volúmenes comerciales ha impactado directamente el desempeño financiero de Coinbase.

Los ingresos por transacciones cayeron un 27%, lo que pone de relieve la sensibilidad del negocio principal de Coinbase a las fluctuaciones del mercado.

A pesar de estos desafíos, Coinbase logró aumentar su tasa de aceptación minorista en 13 puntos básicos hasta el 1,80%, gracias a nuevos productos derivados y servicios de billetera.

La tasa de captación institucional también experimentó un ligero aumento, alcanzando el 0,34%, la más alta desde principios de 2021.

Sin embargo, estas mejoras en las tasas de aceptación fueron insuficientes para contrarrestar la disminución general de los ingresos.

Informe de ganancias del segundo trimestre de Coinbase

El informe de ganancias del segundo trimestre de Coinbase, publicado el 1 de agosto, subrayó las dificultades de la empresa.

Si bien superó las expectativas de ingresos de los analistas con $1.45 mil millones de ingresos para el trimestre, un aumento del 104,8% año tras año, sus ganancias por acción (EPS) GAAP de $0,14 no alcanzaron las estimaciones.

La rentabilidad de la empresa se vio afectada por una disminución de los volúmenes de negociación y unos mayores gastos operativos. El EBITDA ajustado descendió a 596 millones de dólares desde los 1.010 millones de dólares del trimestre anterior.

Esto ocurrió a pesar de un aumento intertrimestral del 17% en los ingresos por suscripciones y servicios, que alcanzaron los 599 millones de dólares.

El volumen de operaciones del segundo trimestre fue de 226 mil millones de dólares, inferior a los 312 mil millones de dólares del primer trimestre.

En particular, el cambio de volumen hacia Bitcoin y Ethereum, que generan spreads más bajos en comparación con altcoins más pequeñas, contribuyó a la disminución de los ingresos.

La sólida posición de efectivo de Coinbase asciende a 7.800 millones de dólares

Si bien Coinbase ha diversificado sus flujos de ingresos (mostrando un sólido crecimiento en suscripciones y servicios), la empresa sigue dependiendo en gran medida de los ingresos por transacciones, que son vulnerables a la volatilidad del mercado.

Los esfuerzos para ampliar su base de clientes institucionales a través de Coinbase Prime y el relanzamiento de operaciones en Hawái son prometedores.

Sin embargo, las batallas legales en curso con la SEC y las incertidumbres regulatorias continúan ensombreciendo las perspectivas de la compañía.

La valoración actual de Coinbase presenta un panorama mixto. La relación precio-beneficio a futuro de la acción, de 36,2, podría considerarse alta, dada la volatilidad de los flujos de ingresos de la empresa.

Sin embargo, la sólida posición de efectivo de Coinbase, con $7.8 mil millones de dólares en recursos, ofrece cierta protección contra futuras fluctuaciones del mercado.

A medida que las acciones superen estos desafíos, el análisis técnico será crucial para determinar si el precio objetivo reducido de Jefferies indica una oportunidad de venta o si presenta una posible oportunidad de compra.

260: Resistencia fuerte

Después de un aumento espectacular de más del 700 % desde principios de 2023, las acciones de Coinbase se toparon con un obstáculo en marzo de este año. Desde entonces, la acción ha intentado superar los 260 dólares tres veces, pero en cada ocasión ha retrocedido.

Tras extraer datos de Benzinga Pro, la siguiente lista incluye las criptomonedas más beneficiadas y perjudicadas al cierre de esta edición:

Criptomonedas al alza

• Aave (CRYPTO: AAVE) cotiza un 8,09% al alza en los 115,25 dólares. Actualmente, el volumen de negocio de esta moneda es de 303,77 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 162,85% con respecto a su volumen promedio por día completo de los últimos 100 días. Se estima que la capitalización de mercado de $AAVE es de 1.716.226.148,00 dólares a fecha de hoy. Suministro circulante: 14.890.740,00 Suministro máximo: 16.000.000,00
• Quant ha subido un 1,33% hasta los 70,05 dólares en las últimas 24 horas. El volumen de negocio actual de Quant es de 17,71 millones de dólares, lo que representa un descenso del 6,28% con respecto a su volumen promedio de 100 días. La capitalización de mercado de la moneda es de 1.019.679.247,00 dólares. Suministro circulante: 14.544.176,00 Suministro máximo: 14.612.493,00
• Kaspa (CRYPTO: KAS) cotiza un 1,08% al alza en los 0,21 dólares. El volumen de negocio actual de Kaspa es de 122,34 millones de dólares, lo que representa un aumento del 130,50% con respecto a su volumen promedio de 100 días. La capitalización de mercado de la moneda es de 5.001.013.276,00 dólares. Suministro circulante: 24.338.232.945,00 Suministro máximo: 28.704.026.601,00

Criptomonedas a la baja

• BNB (CRYPTO: BNB) ha retrocedido un 1,75% hasta los 574,34 dólares en las últimas 24 horas. Actualmente, el volumen de negocio de esta moneda es de 642,59 millones de dólares, lo que supone una bajada del 39,59% con respecto a su volumen promedio por día completo de los últimos 100 días. A fecha de hoy, la capitalización de mercado estimada de $BNB es de 83.745.197.616,00 dólares. Suministro circulante: 145.887.575,00 Suministro máximo: 200.000.000,00
• Litecoin ha retrocedido un 1,48% hasta los 70,57 dólares en las últimas 24 horas. El volumen de negocio actual de Litecoin es de 316,78 millones de dólares, lo que representa un descenso del 6,27% con respecto a su volumen promedio de 100 días. La capitalización de mercado de la moneda es de 5.279.562.780,00 dólares. Suministro circulante: 74.813.433,00 Suministro máximo: 84.000.000,00
• Axie Infinity ha sufrido una caída del 1,45% hasta los 5,72 dólares en las últimas 24 horas. Actualmente, el volumen de negocio de esta moneda es de 38,09 millones de dólares, lo que supone una bajada del 13,78% con respecto a su volumen promedio por día completo de los últimos 100 días. A fecha de hoy, la capitalización de mercado estimada de $AXS es de 848.638.273,00 dólares. Suministro circulante: 148.422.059,00 Suministro máximo: 270.000.000,00
• OKB ha sufrido una caída del 1,40% hasta los 39,18 dólares en las últimas 24 horas. El volumen de negocio actual de OKB es de 4,60 millones de dólares, lo que representa un descenso del 19,41% con respecto a su volumen promedio de 100 días. A fecha de hoy, la capitalización de mercado estimada de $OKB es de 2.351.101.420,00 dólares. Suministro circulante: 60.000.000,00 Suministro máximo: 300.000.000,00
• Gate ha sufrido una caída del 1,35% hasta los 7,51 dólares en las últimas 24 horas. Actualmente, el volumen de negocio de esta moneda es de 2,18 millones de dólares, lo que supone una bajada del 64,21% con respecto a su volumen promedio por día completo de los últimos 100 días. A fecha de hoy, la capitalización de mercado estimada de $GT es de 979.638.786,00 dólares. Suministro circulante: 130.359.277,00 Suministro máximo: No disponible
• Ondo (CRYPTO: ONDO) ha bajado un 1,14% hasta los 0,94 dólares en las últimas 24 horas. El volumen de negocio actual de Ondo es de 87,32 millones de dólares, lo que representa un descenso del 51,50% con respecto a su volumen promedio de 100 días. A fecha de hoy, la capitalización de mercado estimada de $ONDO es de 1.359.957.278,00 dólares. Suministro circulante: 1.443.764.727,00 Suministro máximo: 10.000.000.000,00
• Notcoin (CRYPTO: NOT) ha bajado un 1,12% hasta los 0,01 dólares en las últimas 24 horas. El volumen de negocio actual de Notcoin es de 226,37 millones de dólares, lo que representa un descenso del 68,03% con respecto a su volumen promedio de 100 días. A fecha de hoy, la capitalización de mercado estimada de $NOT es de 1.332.288.802,00 dólares. Suministro circulante: 102.491.025.349,00 Suministro máximo: 102.719.221.714,00

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El fundador de CryptoQuant, Ki Young Ju, ha indicado que las ballenas cripto están allanando el camino para un próximo repunte de altcoins, con un aumento en las órdenes de compra limitadas por parte de grandes inversores e instituciones.

Qué sucedió

Según BitFinanzas, Ju ha señalado una tendencia creciente entre las ballenas cripto que parece anticipar un repunte de altcoins. Utilizando la métrica de Diferencia Acumulada Anual de Compra/Venta para Altcoins, Ju observa un incremento en las órdenes de compra limitadas por parte de grandes inversores e instituciones. Esta métrica mide la diferencia entre las órdenes de compra y venta limitadas durante un año, y un aumento indica la formación de "muros de compra fuertes", lo que representa una demanda futura robusta para las altcoins.

Según el análisis de Ju, ciertas altcoins están bien posicionadas para beneficiarse de este incremento en las órdenes de compra. Entre ellas se encuentran Solana , Polygon , Cardano , Cosmos , PancakeSwap , My Neighbor Alice (CRYPTO:ALICE), Ampera , Ankr Protocol (CRYPTO:ANKR) y el token Chilliz (CRYPTO:CHZ).

La discusión sobre cuándo comenzará la "temporada de altcoins" está ganando tracción. El analista cripto Jamie Coutts ha reforzado la perspectiva de un rally inminente, señalando el Índice de Peso Igual de los 200 Principales como evidencia de que el mercado podría haber alcanzado su punto más bajo, lo que señala un posible aumento en el valor de las altcoins.

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Por qué es importante

Estos análisis colectivos sugieren que el mercado de criptomonedas podría estar al borde de una actividad significativa, con ciertas altcoins posicionadas para ver incrementos sustanciales en su valor, impulsadas por la actividad estratégica de las ballenas y tendencias más amplias del mercado.

La formación de "muros de compra fuertes" indica una demanda futura robusta para las altcoins, lo que podría resultar en un repunte de altcoins. Las ballenas cripto, siendo grandes inversores e instituciones, tienen la capacidad de influir significativamente en el mercado de criptomonedas, y su actividad estratégica podría ser un indicador de las tendencias futuras del mercado.

Foto cortesía de Pixabay

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Coinbase Global Inc. recibió hoy una mejora del analista de Citi Peter Christiansen, quien cambió la acción de una calificación Neutral/Alto Riesgo a una calificación Compra/Alto Riesgo.

Junto con esta mejora, aumentó su precio objetivo de la acción a 345 dólares desde 260 dólares, lo que indica un aumento potencial del 30% con respecto a su precio actual.

Calificaciones de los analistas y sentimiento del mercado

Varios analistas siguen de cerca el viaje de Coinbase. En particular, los analistas de Raymond James destacaron recientemente una disminución secuencial en los volúmenes de comercio de criptomonedas, proyectando que la compañía informará resultados del segundo trimestre más débiles en comparación con el primer trimestre.

A pesar de esto, las comparaciones año tras año siguen siendo favorables debido a mayores volúmenes de negociación en comparación con el mismo período del año pasado.

El consenso entre los analistas de Wall Street es que la compañía informe un beneficio por acción GAAP del segundo trimestre de 0,88 dólares, significativamente inferior al beneficio por acción del primer trimestre, pero una mejora con respecto a la pérdida de 0,42 dólares del segundo trimestre del año anterior.

Por el contrario, el 17 de mayo, Bank of America Securities actualizó Coinbase a Neutral desde Underperform, citando las medidas de reducción de costos de la compañía y los flujos de ingresos diversificados como factores estabilizadores contra la volatilidad inherente de las transacciones de criptomonedas.

Este enfoque diversificado parece estar mitigando algunas de las fluctuaciones de ganancias estrechamente relacionadas con los volúmenes de transacciones.

En cuanto a las ganancias recientes, el desempeño de Coinbase en el primer trimestre fue sólido, con un EPS GAAP de $4,40, superando ampliamente las expectativas.

La compañía informó un aumento de ingresos a $1,64 mil millones de dólares, un aumento interanual del 112,3%, impulsado por un aumento significativo en los ingresos por suscripción y servicios y en los volúmenes comerciales.

Alianzas estratégicas y diversificación de negocios

Coinbase no sólo ha participado activamente en la gestión de su salud financiera sino también en la ampliación de sus asociaciones estratégicas.

Recientemente anunció una colaboración con la plataforma de pagos Stripe que tiene como objetivo integrar una vía de acceso de fiat a cripto en Coinbase Wallet, mejorando la experiencia y la accesibilidad del usuario.

Se espera que esta asociación fortalezca la posición de Coinbase a la hora de facilitar transiciones fluidas de monedas fiduciarias a monedas digitales, destacando sus iniciativas estratégicas más allá del simple comercio de criptomonedas.

La valoración de Coibase parece estirada

Desde una perspectiva fundamental, la valoración de Coinbase parece estirada por las métricas tradicionales.

Con una relación P/E anticipada de 38,33, que está significativamente por encima de la mediana del sector, el precio actual de la acción incorpora altas expectativas de crecimiento que pueden alinearse o no con las condiciones futuras del mercado.

Además, la dependencia de la empresa de las tarifas de transacción, que son muy sensibles a la volatilidad del mercado de criptomonedas, plantea riesgos para la estabilidad de sus ingresos.

Sin embargo, algunos analistas señalan que las iniciativas estratégicas de la compañía, como la reciente mejora de su ‘Base’ de cadena de bloques escalable Ethereum, demuestran su compromiso de aprovechar la tecnología para mantener una ventaja competitiva.

El éxito de ‘Base’ es fundamental ya que no sólo aumenta los volúmenes de transacciones sino que también mejora la participación de los usuarios y la confiabilidad de la red.

Desafíos regulatorios y de mercado

La trayectoria de crecimiento de Coinbase no está exenta de desafíos. La demanda en curso de la SEC y otros controles regulatorios siguen siendo obstáculos importantes. Además, la recepción del mercado más amplio a las criptomonedas y productos relacionados, como los ETF de Bitcoin, desempeñará un papel crucial en la determinación del desempeño de Coinbase.

Las tendencias estacionales y el entorno macroeconómico, incluidos los tipos de interés y los flujos de inversión, también influirán en el sentimiento de los inversores y el rendimiento de las acciones.

A medida que pasamos de estos conocimientos fundamentales a los aspectos técnicos de las acciones de Coinbase, es crucial considerar cómo estos elementos interactúan con las tendencias del mercado y los comportamientos de los inversores.

Con el telón de fondo de una ganancia potencial del 30% según lo planteado por Citi, y los puntos de vista contrastantes de otros analistas, la pregunta sigue siendo: ¿qué indican los gráficos sobre la trayectoria futura de COIN? Profundicemos en el análisis técnico para descubrir posibles tendencias y movimientos de precios.

Las acciones de Coinbase pueden permanecer dentro del rango

Aunque las acciones de Coinbase se han apreciado significativamente desde sus mínimos de diciembre de 2022 cerca de 33 dólares, siguen siendo un 30% más bajas que su máximo posterior a la IPO por encima de 400 dólares.

Actualmente, la acción se enfrenta a una fuerte resistencia por encima de los 280 dólares, perdiendo impulso alcista cada vez que intenta cruzar por encima de ella. Desde febrero, ha estado cotizando en un rango de negociación de entre 192 y 280 dólares.

Las criptomonedas temáticas de gatos aumentaron el jueves después de que el controvertido trader Roaring Kitty regresara a las redes sociales con una publicación intrigante.

Keith Gill publica foto e impulsa cripto con "Kitty"

Keith Gill, mejor conocido en línea como "Roaring Kitty", publicó una foto de un perro caricaturesco, marcando su primera publicación desde el 18 de junio. La foto muestra a un perro mirando hacia un lado, sacando la lengua, sin ninguna leyenda.

Como ha sido el caso durante el último mes y medio, las criptomonedas con "Kitty" en sus nombres comenzaron a dispararse.

En cuestión de minutos después de la publicación, Kitty AI, basada en Solana , aumentó un 34% hasta sus máximos semanales. Si bien las ganancias se detuvieron debido a la toma de beneficios, la moneda aún logró registrar ganancias de dos dígitos en las últimas 24 horas.

De manera similar, Kitty Inu aumentó más del 4% en las últimas 24 horas.

Curiosamente, la publicación en redes sociales no proporcionó un impulso significativo a las memecoins con temática de perros como Dogecoin y Shiba Inu (CRYPTO:SHIB), ambas con subidas de solo 2,68% y 1,73%, respectivamente.

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Criptomonedas y acciones de mascotas

Las publicaciones sociales del trader se han convertido recientemente en uno de los mayores impulsores de los mercados de acciones y criptomonedas.

Famoso por el apretón corto de GameStop Corp. en 2021, el legendario trader ha estado publicando imágenes crípticas, que van desde un hombre esbozado inclinado hacia adelante en una silla hasta la escena inicial de "El Caballero Oscuro" de Christopher Nolan.

Estas publicaciones han desencadenado enormes aumentos en criptomonedas con temática de gatos y monedas vinculadas a GameStop.

Las acciones de GameStop cerraron un 3,68% más alto en 25,09 dólares durante la sesión de negociación del jueves, según datos de Benzinga Pro.

Su última publicación de un perro también desencadenó un importante aumento en las acciones de mascotas, incluyendo Chewy, Inc. y PetMed Express, Inc. .

También puedes leer: ETF de Solana impulsa el aumento de las criptomonedas

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El martes, Ark Invest, firma liderada por Cathie Wood, realizó algunas operaciones significativas. Las más destacadas fueron el aumento de participaciones en Palantir Technologies Inc y la reducción de tenencias en Coinbase Global Inc .

La operación de PLTR

Los ETF de Ark Invest Ark Fintech Innovation ETF , ARK Innovation ETF , ARK Autonomous Technology & Robotics ETF y ARK Space Exploration & Innovation ETF compraron un total combinado de 1.353.667 acciones de Palantir. Este movimiento se produjo a pesar de que las acciones de la compañía cotizaban a la baja después de la publicación de sus resultados financieros del primer trimestre y un pronóstico más débil. El valor de esta operación, basado en el precio de cierre de 21,40 dólares, es de aproximadamente 29 millones de dólares.

Según un informe anterior, los ingresos del primer trimestre de Palantir aumentaron un 21% interanual hasta los 634 millones de dólares, superando la estimación consensuada. La compañía también informó ganancias ajustadas de 0,08 dólares por acción, en línea con las estimaciones de los analistas. A pesar de superar las expectativas de ingresos, las acciones cayeron ya que los inversores reaccionaron negativamente al pronóstico moderado de la compañía para el segundo trimestre y el año completo.

La operación de COIN

ARKF, ARKK y ARK Next Generation Internet ETF vendieron un total de 70.616 acciones de Coinbase. Esta decisión se tomó a pesar del reciente informe de ganancias del primer trimestre de Coinbase, que destacó un aumento en los ingresos y un volumen de negociación institucional histórico. El valor de esta operación, basado en el precio de cierre de 214,34 dólares, es de aproximadamente 15,1 millones de dólares.

Coinbase reportó ingresos totales de 1.640 millones de dólares, superando la estimación del consenso de Wall Street de 1.340 millones de dólares. La compañía también reportó ganancias por acción (EPS) GAAP de 4,40 dólares.

La transacción de Ark en Coinbase ocurrió durante un período de valores de criptomonedas contenidos, con Bitcoin cotizando un 1,4% más bajo en un período de 24 horas, descansando en 62,631.01 dólares en el momento de la escritura. El pesimismo prevaleciente persiste después de la acción regulatoria contra Robinhood Markets Inc. , un competidor de Coinbase, ya que recibió una notificación de intención de procedimiento legal por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ("Wells Notice").

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Otras operaciones clave

Los ETF ARKF y ARKW de Ark Invest vendieron un total de acciones de Draftkings Inc .

ARKK vendió acciones de Twist Bioscience Corp .

ARKQ compró acciones de Rocket Lab USA Inc .

ARKW también compró acciones de Datadog Inc .

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Foto vía WEF en Flickr

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