Mercado de criptomonedas en vivo hoy: BTC, ETH, BNB, XRP, contratos, mientras que CORE, WAL y FLR suben.

Criptomoneda

Resumen:

El inicio de la nueva semana sigue siendo lento tras experimentar un retroceso notable durante el fin de semana. El precio de Bitcoin cayó por debajo de los $94,000 y parece estar listo para un rápido repunte, que podría sacudir los mercados. A medida que Bitcoin se consolidaba, los 10 tokens principales, como Ethereum, XRP, BinanceCoin, Cardano, etc., también siguieron una tendencia similar y se mantuvieron estables por debajo de sus respectivos niveles de resistencia. Mientras tanto, algunas altcoins muestran fortaleza, lo que indica un cambio notable en el sentimiento del mercado.

El inicio de la nueva semana sigue siendo lento tras experimentar un retroceso notable durante el fin de semana. El precio de Bitcoin cayó por debajo de los $94,000 y parece estar listo para un rápido repunte , lo que podría sacudir los mercados. A medida que Bitcoin se consolidaba, los 10 tokens principales, como Ethereum, XRP, BinanceCoin, Cardano, etc., también siguieron una tendencia similar y se mantuvieron estables por debajo de sus respectivos niveles de resistencia. Mientras tanto, algunas altcoins muestran fortaleza, lo que indica un cambio notable en el sentimiento del mercado.

Los principales ganadores del día

A medida que Bitcoin comenzó a consolidarse, las principales altcoins también siguieron la misma tendencia; mientras tanto, algunas se esforzaron por mantener una fuerte tendencia alcista. El precio de Core (CORE) se mantuvo como el que más subió, con casi un 13 % de ganancias. Con más de 133 integraciones, la plataforma CORE crece día a día. Le sigue Walrus (WAL), que ha registrado ganancias de más del 10 % tras ser la principal perdedora del fin de semana pasado. Mientras tanto, Flare (FLR), Pudgy Penguins (PENGU) y Fartcoin (FARTCOIN) registraron ganancias considerables, seguidas de Bonk (BONK) y Sui (SUI).

El mejor perdedor del día

Los mercados están experimentando una fase correctiva, donde los bajistas han comenzado a extraer ganancias del token, que se mantuvo alcista en los últimos días. Con una caída de más del 8%, el precio de Ethereum Name Service (ENS) lidera, seguido de Sonic (anteriormente FTM S) y BitTorrent (BTT) con un retroceso del 3% al 4%. Sin embargo, la pérdida se mantuvo limitada, entre el 2% y el 3%, con otras altcoins como Stacks (STX), Render (RNDR), Near Protocol (NEAR), Cardano (ADA) y Ethereum Classic (ETC). Esto sugiere que el sentimiento general del mercado se mantiene alcista y, por lo tanto, un fuerte repunte podría ser inminente.

Independientemente de las ganancias y pérdidas, la comunidad se muestra extremadamente optimista respecto a Kaspa (KAS), Cardano (ADA), Pi (PI) y XRP (XRP). Los inversores prevén una fuerte tendencia alcista para estas altcoins, probablemente cuando el precio de Bitcoin se fortalezca y reanude su subida por encima de los 96.000 $. Por lo tanto, la predicción del mercado de criptomonedas para hoy se mantiene neutral, con el token principal consolidando dentro de un rango, lo que obliga a las principales altcoins a seguir la tendencia, mientras que algunas podrían prosperar con ganancias considerables.

Fuente: CryptoSlate

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

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Noticias financieras del 5 de mayo

Destacados FastBull

Noticias diarias

[Datos breves]

1. Trump dice que no tiene intención de destituir a Powell y sugiere a Vance y Rubio como posibles sucesores presidenciales.

2. Más de 15.000 empleados del USDA aceptan la oferta de renuncia voluntaria de la Administración Trump.

3. Los principales productores de petróleo superarán los objetivos de aumento de producción por segundo mes consecutivo.

4. El ejército estadounidense lanza ataques aéreos en Yemen, hiriendo a civiles.

5. Las exportaciones de acero de la UE a EE.UU. caen en un millón de toneladas y una pérdida de 2.000 millones de euros vinculada a los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio.

6. Se firma un acuerdo mineral entre Estados Unidos y Ucrania: surge un primer vistazo a la estrategia de ganancias estadounidense.

7. Las exportaciones de automóviles de Corea del Sur a Estados Unidos se desploman.

8. El presupuesto de Trump recorta el gasto interno en un 23% y eleva los gastos de defensa a un récord de 1 billón de dólares.

9. El vicepresidente del BCE insinúa nuevos recortes de tipos para contrarrestar el impacto de los aranceles estadounidenses.

10. Las nóminas no agrícolas de abril superaron las expectativas, pero las perspectivas siguen siendo nubladas.

[Detalles de la noticia]

Trump dice que no tiene intención de destituir a Powell y sugiere a Vance y Rubio como posibles sucesores residenciales .

Al reiterar sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por la lentitud de los recortes de las tasas de interés, el presidente estadounidense, Donald Trump, enfatizó que no tiene planes de destituir al jefe del banco central. "¿Por qué haría eso?", preguntó Trump. "Podré reemplazar a la persona dentro de poco tiempo". El mandato de Powell finaliza en mayo de 2026. Cuando se le preguntó nuevamente el viernes si planeaba buscar la reelección, Trump respondió: "Era demasiado pronto para tomar una decisión". También nombró al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado, Marco Rubio, como posibles sucesores. Dijo que quiere desempeñar bien estos cuatro años y luego entregar el poder a un gran republicano, preferiblemente uno que pueda continuar la labor.

Más de 15.000 empleados del USDA aceptan la oferta de renuncia voluntaria de la Administración Trump

Un documento informativo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) dirigido al personal del Congreso, con fecha del 4 de mayo, hora local, reveló que más de 15 000 empleados del USDA se han adherido a un programa de incentivos por despido voluntario ofrecido por la administración Trump. Esta cifra representa aproximadamente el 15 % de la plantilla total del departamento. La iniciativa, que forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración para reducir la plantilla federal, proporcionó a los empleados elegibles el equivalente a varios meses de salario y prestaciones a cambio de su renuncia voluntaria.

Los principales productores de petróleo superarán los objetivos de aumento de producción por segundo mes consecutivo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció el día 3 que ocho países productores de petróleo, tanto miembros de la OPEP como no miembros, acordaron aumentar la producción en 411.000 barriles diarios a partir de junio. Este es el segundo mes consecutivo en que estos países superarán las expectativas del mercado al aumentar la producción. Representantes de Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán convocaron una reunión en línea para evaluar las condiciones y perspectivas del mercado petrolero mundial.

Según el comunicado, la decisión de ajustar la producción se debió a los sólidos fundamentos del mercado y a los inventarios de petróleo históricamente bajos. El grupo se comprometió a mantener la flexibilidad para ajustar el ritmo de aumento de la producción en función de la dinámica del mercado a fin de garantizar la estabilidad. Estos ocho países acordaron inicialmente recortes voluntarios de producción de 2,2 millones de barriles diarios en noviembre de 2023, medidas que se extendieron repetidamente, la más reciente hasta finales de marzo de 2025. En marzo de 2024, anunciaron planes para eliminar gradualmente estos recortes voluntarios, comenzando con aumentos graduales de la producción el 1 de abril.

El ejército estadounidense lanza ataques aéreos en todo Yemen, hiriendo a civiles .

Según un informe del canal de televisión yemení Al-Masirah, controlado por los hutíes, publicado el 5 de mayo (hora local), las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo seis ataques aéreos contra el distrito de Bani Matar, en la provincia meridional de Saná. Además, los ataques estadounidenses impactaron las zonas de Harith, Shu'ub y Attan en Saná. La autoridad sanitaria hutí declaró que un ataque estadounidense en la calle Cuarenta de Shu'ub hirió a 14 civiles y causó daños en varios comercios. Otros ataques incluyeron dos en la provincia de Marib y tres en la provincia de Al-Jawf, según el informe.

Las exportaciones de acero de la UE millón de toneladas y una pérdida de 2.000 millones de euros vinculada a los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio.

Desde que los aranceles estadounidenses del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio entraron en vigor el 12 de marzo, el sector siderúrgico de la Unión Europea ha enfrentado severos reveses. Mientras tanto, los consumidores estadounidenses también se ven obligados a pagar la factura de la política. Axel Eggert, Director General de la Asociación Europea del Acero (EUROFER), reveló que las exportaciones de acero a los EE. UU. han disminuido en 1 millón de toneladas, incurriendo en pérdidas de aproximadamente 2 mil millones de euros. Se espera que los aranceles afecten significativamente a los consumidores estadounidenses de acero, ya que los productores nacionales actualmente carecen de la capacidad para suministrar una amplia gama de calidades de acero especializadas, dependiendo en gran medida de las importaciones de la UE. Si las industrias estadounidenses no pueden obtener estos productos a nivel nacional, sus costos de adquisición podrían aumentar en un 25%.

Acuerdo minero entre EE. UU. Ucrania firmado : un primer vistazo a la estrategia de ganancias estadounidense

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció el 2 de mayo la aprobación de la venta a Ucrania de componentes para aviones de combate F-16 por valor de 310,5 millones de dólares, junto con servicios de entrenamiento y mantenimiento. Según informes de medios estadounidenses, los costos de la transacción se clasificarán como una contribución estadounidense a un fondo conjunto para el desarrollo de minerales establecido en virtud del acuerdo de cooperación minera entre EE. UU. y Ucrania, recientemente firmado. Los analistas señalan que, a medida que se revelan los detalles de los acuerdos relacionados con el F-16, la dinámica subyacente del pacto minero cobra mayor relevancia.

Bajo el acuerdo actual, las demandas de Ucrania de garantías de seguridad estadounidenses se han convertido en un acuerdo más tangible: aprovechar los futuros ingresos minerales para asegurar armamento estadounidense avanzado, incluyendo los F-16. En esencia, Estados Unidos está intercambiando transferencias inmediatas de armas por posibles ganancias a largo plazo provenientes de los recursos minerales ucranianos. Si bien este intercambio es explícito, su implementación aún se encuentra en sus etapas iniciales. Persisten incertidumbres clave, como si el acuerdo se materializará completamente, qué obstáculos, como los desafíos logísticos o las contramedidas rusas, podrían afectar su ejecución, y cómo estos factores redefinirán los detalles de la cooperación entre Estados Unidos y Ucrania en el marco de "minerales por armas".

Las exportaciones de automóviles de Corea del Sur a Estados Unidos se desploman

La imposición de aranceles por parte del gobierno estadounidense a las importaciones de componentes automotrices ha ensombrecido las perspectivas de ventas de los fabricantes de piezas surcoreanos. Estados Unidos es el mayor mercado de exportación de autopartes de Corea del Sur, con envíos por un total de 13.500 millones de dólares en 2023, según datos de la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA). Mientras tanto, la proporción de las exportaciones de autopartes surcoreanas destinadas a Estados Unidos ha aumentado de forma constante, alcanzando el 36,5 % del total de las exportaciones en 2024. Los vehículos Hyundai y Kia ensamblados en Estados Unidos dependen en gran medida de componentes surcoreanos importados, y la adquisición local representa menos del 20 % de las piezas. Para algunos modelos populares, las piezas fabricadas en Corea del Sur representan hasta el 90 % de los componentes. Las últimas cifras publicadas el 2 de mayo muestran que las exportaciones de automóviles de Corea del Sur a Estados Unidos durante los primeros 25 días de abril cayeron un 16,6 % interanual, impulsadas por los aranceles a los vehículos terminados. Sin embargo, los nuevos gravámenes sobre las autopartes amenazan con asestar otro golpe a la cadena de suministro automotriz de Corea del Sur.

El presupuesto de Trump recorta los gastos internos pendientes en un 23% y eleva los desembolsos en defensa a un billón de dólares

En su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026, el presidente estadounidense Donald Trump ha instado al Congreso a imponer fuertes recortes a la financiación de las agencias nacionales, a la vez que impulsa el gasto militar. El plan busca reducir el gasto discrecional no relacionado con la defensa a 557.000 millones de dólares para el año fiscal 2026, lo que supone un recorte de 163.000 millones de dólares con respecto a los niveles actuales. Mientras tanto, el gasto en seguridad nacional se dispararía a la cifra histórica de 1,01 billones de dólares, un 13% más que el año anterior. El presupuesto récord de defensa prioriza la financiación del programa de defensa antimisiles Golden Dome, la construcción naval, la modernización nuclear y la seguridad fronteriza, junto con un aumento salarial del 3,8% para el personal militar. En el ámbito nacional, la propuesta de Trump apunta a profundos recortes a las iniciativas medioambientales y de energías renovables, así como a los programas que abordan las disparidades raciales. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Energía se enfrentan a reducciones especialmente drásticas, mientras que se recortarían 15.000 millones de dólares en financiación para proyectos de energías renovables en el marco del proyecto de ley de infraestructuras insignia del presidente Joe Biden.

El vicepresidente del BCE insinúa nuevos recortes de tipos para contrarrestar el impacto de los aranceles estadounidenses

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, expresó su optimismo sobre el actual ciclo de recortes de tipos en una entrevista publicada el sábado por el periódico austriaco Die Presse. Al preguntársele durante cuánto tiempo el BCE continuaría bajando los tipos de interés, de Guindos declaró: «Esto dependerá de la evolución de la inflación. Pero podemos ser optimistas». Añadió que se proyecta que la inflación se alinee estrechamente con el objetivo del 2% del BCE para finales de año, según las últimas previsiones del banco.

Las nóminas no agrícolas de abril superaron las expectativas, pero el panorama sigue siendo incierto

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) informó el viernes 2 de mayo que las nóminas no agrícolas aumentaron en 177.000 puestos en abril, mientras que la cifra de marzo se revisó a la baja, a 185.000, desde las 228.000 reportadas inicialmente. Si bien este crecimiento del empleo, superior al esperado, alivió las preocupaciones sobre el impacto económico inmediato de las subidas arancelarias de la Casa Blanca, el informe no reflejó plenamente las consecuencias de los aranceles del "Día de la Liberación" anunciados por el presidente Trump el 2 de abril. Los economistas advierten que la creación de empleo probablemente se desacelerará en los próximos meses una vez que los datos reflejen el impacto total de los aranceles punitivos.

Las cifras de empleo podrían llevar a la Reserva Federal a adoptar una postura más cautelosa respecto a los recortes de tasas este año. Ante los riesgos de estanflación impulsados por los aranceles, la Fed está evaluando en tiempo real si el estancamiento o la inflación representan una amenaza mayor para las perspectivas económicas. La resiliencia del mercado laboral podría tranquilizar temporalmente a los responsables políticos de que la economía no se está deteriorando drásticamente, ganando tiempo para evaluar los efectos inflacionarios reales de los aranceles.

Tras la publicación de los datos, los mercados de futuros de tipos de interés redujeron sus apuestas sobre un recorte de tipos de la Fed ya en junio, estimando una probabilidad del 35,6 % de una reducción en junio, frente al 58 % del jueves por la noche. En general, los mercados esperan ahora recortes de unos 80 puntos básicos (tres movimientos de 25 puntos básicos) en 2024, en comparación con las proyecciones previas de casi 100 puntos básicos a principios de la semana.

[Enfoque de hoy]

UTC+8 14:30 Suiza IPC de abril

UTC+8 22:00 PMI no manufacturero ISM de abril de EE. UU.

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Trump impone aranceles del 100% a películas importadas para salvar a Hollywood

Patricia Franklin

Económico

Guerra comercial entre China y Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el domingo un arancel del 100 % a las películas producidas fuera de Estados Unidos. Reveló el cambio en su red social, Truth Social.

Trump argumentó que el trabajo del presidente era defender a Estados Unidos contra amenazas extranjeras y nacionales y que el tema involucraba mensajes y propaganda, entre otras preocupaciones.

Trump afirmó que el arancel entraría en vigor de inmediato y que el Departamento de Comercio de EE. UU. y el Representante Comercial de EE. UU. pronto comenzarían a tomar todas las medidas necesarias y apropiadas bajo la Sección 301, una ley con sentido comercial, para detener lo que, según él, eran prácticas comerciales desleales . Sin embargo, no detalló cuándo ni cómo entraría en vigor la medida.

Esta publicación formaba parte de una serie de alusiones a los aranceles que Trump ha abordado desde que inició la guerra arancelaria, indicando que ninguna industria puede quedar exenta. Presentó la medida en términos patrióticos para preservar los empleos y los valores estadounidenses.

China planea reducir la cuota de películas estadounidenses

China ya había comenzado a actuar apenas unas semanas antes del anuncio de Trump. El 10 de abril, la Administración de Cine de China anunció que reduciría el número de películas estadounidenses permitidas en el mercado. Se cree que esta medida es una represalia a las conversaciones previas de Estados Unidos sobre el aumento de los aranceles al entretenimiento importado.

La administración afirmó en un comunicado público que el abuso de aranceles por parte del gobierno estadounidense para interferir y reprimir industrias legítimas había transformado la actitud del público nacional hacia las películas estadounidenses. Añadió que China seguiría las reglas del mercado y respetaría las preferencias del público reduciendo el número de películas estadounidenses permitidas en el país.

China es el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo, y Hollywood depende cada vez más de él. Sin embargo, se ha vuelto más protectora de su industria del entretenimiento local. Durante los últimos años, las películas chinas han superado con creces a las importadas de Hollywood en la taquilla local.

En 2024, las películas estadounidenses representaron aproximadamente el 14% de la taquilla china. Esto representa una disminución significativa respecto al 36% de 2018. Esto se debe, en parte, a que el público chino está cada vez más cansado de las secuelas y los relanzamientos, y de lo que perciben como narrativas estereotipadas de Hollywood, según los expertos.

El gobierno chino ahora apoya más producciones locales y anima al público a ver contenido nacional. El intento más reciente de reducir las importaciones de películas estadounidenses amenaza con golpear a Hollywood donde más le duele.

Los estudios de Hollywood luchan contra las tensiones comerciales

Los estudios de Hollywood observan estos acontecimientos con creciente alarma. Sin embargo, el nuevo arancel del 100% del presidente aumentaría el costo de la exhibición de películas extranjeras en el mercado cinematográfico más grande del mundo, Estados Unidos. Esto podría reducir la competencia para las películas estadounidenses y aumentar las tensiones entre los principales socios comerciales del país: China, Francia, Corea del Sur e India.

Mientras tanto, la reducción de las importaciones de películas estadounidenses por parte de China ya está teniendo consecuencias. Para estudios como Disney, Warner Bros. y Paramount, que utilizan los mercados internacionales para cubrir sus costos de producción, la dependencia es aún mayor en el caso de las superproducciones más costosas.

Empresas que durante mucho tiempo han ostentado un gran poder ahora están al borde de la ruina debido a la pandemia. La disminución de la venta de entradas en China, que antes era un importante mercado de ingresos iniciales para Hollywood, ha obligado a los grandes estudios a buscar nuevas fuentes de ingresos.

Los críticos de cine también advierten que a los espectadores se les podría negar el acceso a diversas historias en todo el mundo. Si la medida implica un aumento de aranceles a nivel mundial, las películas internacionales podrían quedar obsoletas en los cines estadounidenses.

Fuente: CryptoSlate

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Warren Buffett critica el uso del comercio como arma geopolítica

Michelle Reid

Económico

Conclusiones clave:

● Buffett criticó el uso del comercio como arma en la reunión anual de Berkshire Hathaway.

● Se observó una volatilidad significativa del mercado.

● La economía de EE. UU. experimentó una contracción en el primer trimestre debido a los aranceles.

El multimillonario Warren Buffett critica el comercio como arma

Los comentarios de Buffett tienen peso y reflejan posibles cambios en la dinámica del comercio global en medio de las recientes políticas comerciales estadounidenses .

El multimillonario inversor Warren Buffett advirtió contra tratar el comercio como un acto de guerra, haciendo referencia a las recientes políticas estadounidenses de imposición de aranceles. Señaló cómo estas acciones podrían tener consecuencias significativas a nivel mundial para las relaciones económicas, afectando especialmente la estabilidad del mercado.

El comercio no debería ser un arma. Y Estados Unidos… hemos ganado. Es decir, nos hemos convertido en un país increíblemente importante, empezando desde cero hace 250 años. — Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway.

El director ejecutivo de Berkshire Hathaway destacó los riesgos asociados al uso de medidas económicas para obtener rédito político, postura que ha mantenido constantemente. Argumentó que generar antagonismo en el comercio internacional podría tener consecuencias indeseables a largo plazo para la imagen de Estados Unidos y del mundo.

Se han observado efectos inmediatos de estos aranceles, como la contracción económica de Estados Unidos por primera vez en tres años. Estas políticas, implementadas durante el mandato de Trump, buscan negociar mejores acuerdos comerciales, pero también han generado incertidumbre en los mercados globales.

Los mercados financieros experimentaron volatilidad, y los cambios en la política comercial influyeron directamente en la confianza de los inversores y la previsibilidad económica. Las empresas con importantes relaciones internacionales se enfrentan a mayores desafíos estratégicos debido a estos aranceles, buscando desenvolverse en un panorama económico con nuevas barreras comerciales.

Expertos económicos e historiadores citan la perspectiva de Buffett sobre la importancia crucial de mantener relaciones comerciales armoniosas. Los datos indican que la colaboración fomenta el crecimiento económico mutuo, mientras que las políticas divisivas pueden erosionar décadas de confianza consolidada, lo que podría afectar futuras negociaciones y alianzas tecnológicas.

Fuente: CryptoSlate

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Bitcoin se prepara para una importante ruptura hacia nuevos máximos

Gracia Montgomery

Criptomoneda

Conclusiones clave:

● Los analistas predicen una ruptura alcista de Bitcoin para el segundo trimestre de 2025.

● Bitcoin cotiza actualmente a $96,500, justo por debajo de la resistencia.

● Los indicadores reflejan una fuerte presión de compra en el mercado.

Bitcoin se prepara para una importante ruptura hacia nuevos máximos

Según se informa, Bitcoin se está acercando a una ruptura significativa, impulsada por sólidos indicadores técnicos y predicciones de analistas, que muestran potencial para superar el umbral de los $ 100,000 a partir de mayo de 2025.

El evento tiene una importancia potencial para los inversores que buscan nuevos máximos, ya que Bitcoin tiende a romper niveles de resistencia de larga data, lo que significa posibles ganancias sustanciales.

Bitcoin, que actualmente cotiza a $96,500, muestra señales prometedoras de una importante ruptura alcista, respaldada por importantes datos técnicos y on-chain. Indicadores técnicos como el RSI y el MACD respaldan las expectativas de los analistas de que Bitcoin supere los $100,000.

Pillows, analista de criptomonedas: "La ruptura ya ha comenzado y se espera que se establezca un nuevo máximo histórico en el segundo trimestre de 2025", superando potencialmente la resistencia de los $100,000.

Analistas destacados, como Pillows y Willy Woo, analista on-chain , se han mostrado optimistas y esperan que Bitcoin alcance y quizás supere máximos históricos para mediados de 2025. Esto se produce en un contexto de aumento del volumen de operaciones y señales técnicas más sólidas.

Los efectos inmediatos en el mercado de criptomonedas incluyen un aumento en la actividad comercial y la anticipación de los inversores ante el próximo movimiento de Bitcoin. Estos acontecimientos podrían influir en otras criptomonedas, afectando potencialmente a las altcoins y a sectores específicos como las DeFi.

Las implicaciones financieras implican posibles ganancias para los inversores, ya que el aumento del precio de Bitcoin podría recalibrar las valoraciones de los activos. El mercado en general parece alinearse con la tendencia alcista de Bitcoin, lo que se prevé que impulse la confianza en el mercado.

El esperado repunte podría allanar el camino para evaluaciones regulatorias, ya que un aumento notable en Bitcoin podría influir en las discusiones sobre políticas de criptomonedas. Los avances tecnológicos podrían acelerarse, impulsados por el nuevo interés y la entrada de capital, lo que fortalecería la infraestructura del ecosistema cripto.

Fuente: CryptoSlate

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Mercados emergentes y aranceles: Asia sufrirá las consecuencias

Owen Li

Económico

Es difícil determinar el impacto preciso de los aranceles en la actividad económica de los mercados emergentes. Hay demasiados factores en juego, como la posibilidad de reducciones negociadas, represalias por parte de los socios comerciales de EE. UU. y fluctuaciones en las monedas de las economías afectadas.

Dicho esto, podemos observar el nivel actual de aranceles y exportaciones a EE. UU. para tener una idea del alcance del producto interno bruto de los mercados emergentes que está en riesgo (véase la Figura 1). La teoría económica sugiere que los aranceles deberían conducir a exportaciones más débiles y reducir la inflación interna en el sector de bienes transables.

Impacto de primer orden

Según el nivel de aranceles al 8 de abril, Asia se llevará la peor parte, y América Latina saldrá beneficiada. Por otra parte, los países de Europa Central y Oriental tienen un comercio limitado con Estados Unidos, por lo que cualquier impacto directo será relativamente moderado. La mayoría de los países de Oriente Medio solo se enfrentan a los aranceles de referencia, mientras que la energía podría quedar excluida. África presenta un panorama heterogéneo, con algunos mercados que se encuentran en o cerca del nivel de referencia y otros de mayor importancia.

También existe un impacto más indirecto que afectará a los países más orientados al comercio y más integrados en las cadenas de suministro globales. Los aranceles lastrarán el ciclo comercial general, reduciendo las exportaciones y el crecimiento. Asia estará en la mira, debido a sus vínculos comerciales con China, pero también Europa Central y Oriental y Turquía, dada su vinculación con la Unión Europea .

Figura 1. Impacto directo de los aranceles en los países emergentes

Tasa arancelaria y exportaciones a EE.UU.

Mercados emergentes y aranceles: Asia se llevará la peor parte_1

Fuente: DataStream y la Casa Blanca. Al 7 de abril de 2025.

THB = Tailandia, MYR = Malasia, DOP = República Dominicana, HUF = Hungría, CLP = Chile, COP = Colombia, ILS = Israel, PHP = Filipinas, NGN = Nigeria, CNY = China, ZAR = Sudáfrica, INR = India, IDR = Indonesia, PLN = Polonia, BRL = Brasil, SAR = Arabia Saudita, RON = Rumania, TRY = Turquía.

Efectos secundarios

Es probable que los efectos secundarios dominen los mercados emergentes a través de los siguientes canales.

Se prevé una desaceleración del crecimiento en EE. UU., pero existe un posible efecto positivo del estímulo chino. El aumento de los precios de las importaciones en EE. UU. afectará negativamente a los consumidores nacionales, mientras que la incertidumbre en torno a los aranceles podría llevar a las empresas a posponer la inversión y la contratación. Un crecimiento más lento en EE. UU. y a nivel mundial (y potencialmente una recesión) podría afectar a los países emergentes a través de una menor demanda de exportaciones, un menor turismo y remesas. Dicho esto, un paquete de estímulo significativo de China, de materializarse, podría compensar parte de la debilidad del crecimiento en EE. UU.

Los precios del petróleo han caído, lo que afectará a los países de mercados emergentes de forma diferente. Arabia Saudita es la economía más expuesta del Consejo de Cooperación del Golfo, mientras que los Emiratos Árabes Unidos siguen siendo los más diversificados. Mientras tanto, la bajada de los precios del petróleo será un factor positivo significativo para los grandes importadores de energía, como India y Turquía, donde los beneficios podrían compensar el impacto negativo de la desaceleración del crecimiento estadounidense.

Parece probable una menor inflación en los mercados emergentes. A diferencia de EE. UU., que enfrenta mayores riesgos de inflación, los aranceles podrían intensificar la presión deflacionaria en China, la cual podría extenderse a otros mercados emergentes. Con la creciente exclusión de los exportadores chinos del mercado estadounidense, los productos chinos podrían redirigirse a otros países, lo que abarataría los precios en esas economías. Un menor crecimiento mundial y la caída de los precios de las materias primas también podrían conducir a una menor inflación en los mercados emergentes.

La confianza del mercado es actualmente débil, pero los mercados emergentes centrales deberían ser resilientes. En los últimos años, se ha observado el surgimiento de un universo de mercados emergentes bifurcado, compuesto por países emergentes centrales con mayor calificación crediticia y economías fronterizas con menor calificación crediticia. Las economías con menor calificación crediticia podrían enfrentar una desaceleración prolongada de la confianza del mercado, ya que algunas de ellas solo han recuperado el acceso a los mercados internacionales recientemente. Mientras tanto, los países centrales más desarrollados han modificado sus características de endeudamiento para depender menos del financiamiento externo a corto plazo que antes. Muchos de estos países cuentan con balances externos y acceso al capital lo suficientemente sólidos como para soportar cualquier volatilidad.

En el caso específico de los aranceles, los mercados también determinarán qué mercados emergentes tienen una mayor participación del consumo de los hogares en su PIB y una mayor participación de servicios en su canasta exportadora, así como aquellos que tienen el margen fiscal y monetario para apoyar sus economías en caso necesario.

Invertir en este entorno

Crédito a mercados emergentes: Los mercados emergentes con menores vulnerabilidades externas y menores desequilibrios internos ofrecen mayor resiliencia del mercado y mayor flexibilidad a los responsables políticos para abordar los riesgos externos. Dicho esto, los diferenciales suelen ser bastante ajustados en estas economías con calificaciones crediticias más altas. Actualmente, vemos oportunidades en ciertas empresas latinoamericanas, donde se espera que tengan una ventaja competitiva gracias a los aranceles relativamente más bajos impuestos. Además, las empresas y sectores que favorecemos generalmente no dependen excesivamente de EE. UU.

Tipos de cambio: En teoría, el dólar debería estar más fuerte debido a la mayor demanda de dólares estadounidenses y la menor demanda de divisas. Sin embargo, a largo plazo, los aranceles podrían reducir el crecimiento de EE. UU. , lo que resultaría en tasas reales más bajas, lo cual tiende a debilitar el dólar. La actual debilidad del dólar probablemente refleje la falta de claridad sobre los aranceles y su impacto en el crecimiento de EE. UU.

Además del impacto del dólar, las monedas de mercados emergentes podrían verse más directamente afectadas por el canal comercial y las preocupaciones sobre el crecimiento y la confianza del mercado. A nivel regional, las monedas asiáticas de mercados emergentes podrían ser las más debilitadas, especialmente si esto impulsa las exportaciones ante los aranceles. Europa Central y Oriental podría obtener mejores resultados dada su mayor correlación con el euro, mientras que las monedas latinoamericanas podrían superar el rendimiento dado el relativamente mejor desempeño de la región.

Deuda en moneda local de mercados emergentes: Durante la pandemia, muchos de los principales bancos centrales de mercados emergentes permitieron la depreciación de sus monedas y recortaron los tipos de interés para impulsar el crecimiento. Podríamos observar un enfoque similar ahora, especialmente dados los niveles actuales de tipos de interés reales, la dinámica de la inflación, la bajada de los precios de las materias primas y la depreciación del dólar. Los países emergentes más desarrollados podrían centrarse más en sus mandatos internos, dependiendo menos de las directrices de la Reserva Federal.

Prevemos que la mayor flexibilización de las políticas se producirá en Asia, donde la inflación se encuentra en o por debajo de los niveles objetivo y los tipos de interés reales se mantienen en un rango restrictivo. Existen diversas oportunidades en la duración asiática, en particular en Indonesia, que ofrece tipos de interés reales elevados y una inflación baja y estable. Los grandes déficits de la India se ven mitigados por la financiación local y una tendencia de ajuste plurianual, lo que la convierte en una opción atractiva para inversiones a largo plazo.

También vemos oportunidades de duración en países latinoamericanos. México y Brasil son particularmente destacables, ya que ambos ofrecen rendimientos relativamente altos. México está experimentando una desaceleración de la inflación y la actividad económica, junto con una moneda relativamente estable, lo que debería allanar el camino para nuevos recortes de tipos. Brasil se ha visto históricamente menos afectado por la volatilidad inducida por aranceles debido a su economía relativamente cerrada, y las agresivas subidas de tipos han ayudado a estabilizar su entorno macroeconómico.

En general, el alto nivel de posiciones en mercados emergentes seleccionados debería brindar un colchón de ingresos suficiente ante cualquier desaceleración significativa del crecimiento global.

Fuente: Kirstie Spence

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Las "nuevas economías" de la UE no deben verse coaccionadas por los aranceles

damón

Económico

Las risas por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a las importaciones de varios países se convirtieron rápidamente en escalofríos ante el desplome de las bolsas. Luego, una vez que los planes se suspendieron tras el desplome de los mercados financieros, todos volvimos a reír.

Sin embargo, de alguna manera, en la alegría por la aparente derrota de Trump, no nos dimos cuenta de que hemos aceptado como base para las negociaciones aranceles a nuestras exportaciones estadounidenses que son aproximadamente cinco veces más altos que los aplicados a la Unión Europea y el Reino Unido hasta abril de 2025.

Mercados financieros y equidad

La postura de la administración sobre el comercio internacional se ha basado desde hace tiempo en la creencia de que el déficit comercial estadounidense se deriva de relaciones comerciales injustas. Para frenar un debilitamiento significativo de la posición estadounidense en su crucial rivalidad con China, esto lleva a tres enfoques fundamentales respecto a los aranceles de importación estadounidenses.

En primer lugar, para el equipo de Trump, el comercio global no se rige por los principios de una competencia justa e igualitaria. La única forma de medir esta competencia desleal es el propio resultado: el déficit comercial estadounidense. La fórmula para calcular los nuevos aranceles "recíprocos" no se centra en los aranceles para bienes específicos, sino en la balanza comercial general entre Estados Unidos y sus socios.

En segundo lugar, los aranceles estadounidenses a las importaciones tienen dos objetivos principales: debilitar a China en la competencia global y generar ingresos federales que permitan la eliminación o reducción significativa de los impuestos sobre la renta de las empresas y las personas físicas, incluso los impuestos sobre las ganancias de capital. Por lo tanto, los aranceles no pueden mantenerse en los niveles actuales; deben aumentar.

En tercer lugar, estaban preparados, y esperaban, cambios radicales en el sistema tributario estadounidense y nuevos aranceles que causarían disrupciones y posibles shocks en los mercados financieros antes de lograr una reactivación de la industria manufacturera. Solo la amenaza de un desplome en los precios de los bonos del gobierno, señal de problemas más amplios en los mercados financieros, podría haber provocado cierta reflexión.

También cabe destacar que el equipo de Trump suele hablar de otras medidas además de los aranceles, como impuestos al capital entrante para reducir su atractivo para Estados Unidos. Con menos frecuencia, pero igualmente notable, mencionan la posibilidad de reestructurar la deuda estadounidense, probablemente enfocada en la deuda en manos de inversores extranjeros.

Al resumir la visión trumpiana del mundo, es justo añadir algunas notas fácticas. La pérdida de empleos en la industria manufacturera estadounidense se detuvo hace mucho tiempo. De hecho, el sector manufacturero estadounidense generó empleos en comparación con la situación de hace más de diez años. Los salarios promedio en la industria manufacturera han crecido de forma constante a más del 3 % anual, y el salario por hora supera ahora los 35 dólares. El ingreso real medio ha aumentado alrededor de un 23 % desde su mínimo de 2012. Esto representa aproximadamente un 1 % anual, una cifra nada espectacular, pero difícilmente representa un colapso en la pobreza. En cuanto a la creciente desigualdad, los datos sugieren que se ha estabilizado en gran medida durante más de una década.

El papel de Europa en la cosmovisión de Estados Unidos

En los debates sobre el papel que Europa debe desempeñar en beneficio de EE. UU., no se pueden ignorar su perspectiva y objetivos. Esto define el posible acuerdo que la UE podría alcanzar —idealmente para nuestro beneficio— en materia de aranceles y política industrial.

Cualquier compromiso debe incluir la flexibilización de nuestras barreras no arancelarias. Los cambios en el marco del Reglamento General de Protección de Datos, que se debatirán en el Parlamento Europeo en marzo de 2025 —y se habla de su posible abandono—, podrían ser un comienzo prometedor.

Otra exigencia de los negociadores de Trump seguramente será limitar el comercio de la UE con China. Es difícil imaginar que Estados Unidos tolere que la UE se convierta en una puerta trasera para la entrada de subcomponentes chinos al mercado estadounidense a través de productos europeos.

De igual manera, la imposición de aranceles cero a los productos europeos parece sumamente irreal. Los aranceles buscan generar ingresos y la UE, ignorando las objeciones de Estados Unidos al impuesto sobre el valor añadido, es un importador demasiado importante para el mercado estadounidense como para estar exenta de contribuir a las arcas federales. La postura del Reino Unido tampoco parece radicalmente diferente.

Esto no significa que la UE deba estar de acuerdo o que carezca de alternativas. Una cooperación más estrecha con China es una opción, pero, como ciudadano de una de las «nuevas economías» de la UE, creo que dicha cooperación hoy probablemente requiera un acuerdo con Rusia, el aliado oriental de China. Me cuesta ver cómo esto beneficiaría a Europa Central y Oriental o a los Balcanes, antiguos satélites de un aliado que sueña abiertamente con que recuperemos esa posición.

Aranceles como compensación por los recortes de impuestos

Esto nos lleva a los otros objetivos económicos de Trump: un dólar no muy fuerte y tasas de interés más bajas. Lograr aranceles más altos, tasas más bajas y una moneda estable sin subir los precios es simplemente imposible en la economía estadounidense actual.

El presupuesto federal de EE. UU. prevé ingresos de alrededor de 5,5 billones de dólares este año fiscal. Los impuestos sobre la renta de las personas físicas representan aproximadamente 2,6 billones de dólares, los impuestos corporativos 4.700 millones de dólares y los impuestos sobre las ganancias de capital, aproximadamente 3.000 millones de dólares. Las importaciones estadounidenses en 2024 totalizaron alrededor de 3,5 billones de dólares: 2,8 billones de dólares correspondieron a bienes y el resto a servicios. Las importaciones procedentes de China fueron inferiores al medio billón. En el mejor de los casos, podrían compensar las reducciones en los impuestos sobre las ganancias de capital o corporativos. Mientras tanto, es probable que el déficit federal, proyectado en 1,9 billones de dólares, supere dicho nivel, según las tendencias del primer semestre.

Esto es importante porque los nuevos aranceles inevitablemente elevarán el precio de los bienes que consumen los votantes estadounidenses. Los aranceles anunciados afectarán no solo a los productos chinos baratos, sino también a productos incluso más baratos de otros fabricantes asiáticos (como camisetas y calcetines de 5 dólares) que los trabajadores estadounidenses apenas pueden producir.

Debemos recordar que la insatisfacción de los votantes con el aumento de precios inclinó parcialmente las elecciones de 2024 en contra de los demócratas. Mientras tanto, en 1981, cuando otro presidente republicano, Ronald Reagan, asumió el cargo, los medios de comunicación se burlaron de él, calificándolo de "actor de segunda" sin inteligencia. Hoy, se le considera uno de los presidentes más exitosos de Estados Unidos. Esto no significa que no enfrentara duras críticas por cambiar radicalmente la política estadounidense, pero hay una diferencia clave.

Reagan acogió con beneplácito la entrada de capital y abrió la economía a la competencia extranjera, impulsado por una fe optimista en el éxito global de las empresas estadounidenses desreguladas. A diferencia de Trump, no rehuyó las confrontaciones militares con el principal rival global de Estados Unidos en aquel momento. Las diferencias, quizás condicionadas por la realidad actual con China, son evidentes. La filosofía económica de la administración Trump conlleva mucho más pesimismo sobre el papel global de Estados Unidos que la de Reagan.

Las elecciones intermedias podrían dividir el Congreso entre demócratas y republicanos, lo que pondría fin a la capacidad de la administración Trump para impulsar cambios importantes. Esto podría retrasar la implementación de las decisiones, pero la administración quiere que no solo se redacten, sino que se aprueben.