Los riesgos para el suministro de energía agravan las presiones inflacionarias a medida que aumentan las expectativas de subida de tipos de interés en EE. UU. y Europa.

Noticias diarias

Resumen:

Israel afirma que la reanudación de los ataques contra Irán es solo cuestión de tiempo; los funcionarios de la Reserva Federal adoptan un tono belicista...

【Reflejos】

1. Francia planea convocar conversaciones del G7 sobre la liberación de reservas estratégicas de petróleo.

2. Israel: Los nuevos ataques contra Irán son solo cuestión de tiempo.

3. Irán informa a Pakistán sobre los últimos avances en el acuerdo de tránsito del estrecho de Ormuz.

4. Los ingresos por exportaciones de petróleo de Arabia Saudita en julio caen a un nuevo mínimo histórico.

5. Estados Unidos rechaza la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz y cuestiona su legitimidad para hacer dicha propuesta.

6. La confianza del consumidor británico aumentó inesperadamente hasta alcanzar su nivel más alto en más de dos años en septiembre, pero la inflación sigue siendo motivo de preocupación.

7. Los funcionarios de la Reserva Federal adoptan colectivamente una postura más restrictiva a medida que las expectativas sobre las tasas de interés se revisan rápidamente.

8. Rajeev: Hay que darle tiempo suficiente a las subidas de tipos anteriores para que surtan efecto.

【Detalles】

Francia planea convocar conversaciones del G7 sobre la liberación de reservas estratégicas de petróleo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró en una entrevista conjunta con dos cadenas de televisión francesas la noche del 24 de septiembre que Francia planea convocar una reunión de los miembros del G7 para debatir la liberación de reservas estratégicas de petróleo con el fin de estabilizar los precios mundiales del crudo.

Los precios del diésel en Estados Unidos y varios países europeos han alcanzado recientemente máximos históricos. Macron afirmó que los miembros del G7 podrían explorar la posibilidad de liberar de forma coordinada reservas estratégicas de petróleo al mercado para intentar reducir los precios. Añadió que la situación en Irán es un factor determinante en el alza de los precios mundiales del petróleo y que Francia trabajará para contribuir a restablecer la estabilidad regional. El conflicto entre Rusia y Ucrania también está afectando a los precios del petróleo, señaló Macron, e hizo un llamamiento a ambas partes para que cesen los ataques contra la infraestructura energética del otro.

Israel: Los nuevos ataques contra Irán son solo cuestión de tiempo.

Según Al Hadath, funcionarios israelíes creen que la reanudación de los ataques contra Irán es solo cuestión de tiempo. El funcionario declaró a los medios que la inteligencia israelí ha detectado esfuerzos de Irán por restaurar y reactivar su programa nuclear en preparación para posibles ataques.

Informes anteriores procedentes de Israel indicaban que Irán había trasladado sus proyectos nucleares restantes a un emplazamiento conocido como "Houshan", cerca de la instalación nuclear de Natanz. El informe también citaba a un funcionario que afirmaba que Israel está preparado tanto a la defensiva como a la ofensiva y listo para responder ante la posibilidad de un nuevo conflicto con Irán y en otros frentes.

El funcionario añadió que si Teherán cruza alguna línea roja, Israel volverá a atacar las instalaciones nucleares de Irán y todos los objetivos relacionados, independientemente de la participación de Estados Unidos.

Irán informa a Pakistán sobre los últimos avances en el acuerdo de tránsito por el estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán informó que los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Pakistán mantuvieron una reunión. El ministro iraní elogió los esfuerzos constructivos de Pakistán como mediador en las negociaciones con Estados Unidos, al tiempo que señaló que las reiteradas violaciones de los acuerdos por parte de Estados Unidos habían debilitado su posición como mediador.

Hizo hincapié en que las violaciones estadounidenses del acuerdo de Islamabad habían contribuido a una mayor inseguridad y a un aumento de las tensiones en la región, y que Washington debía seguir asumiendo la responsabilidad de las consecuencias.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní también informó a su homólogo pakistaní sobre los últimos avances en las conversaciones bilaterales y el acuerdo entre Irán y Omán para identificar rutas adecuadas para el paso seguro de buques a través del estrecho de Ormuz, así como sobre las interacciones con Estados Unidos a través de Qatar.

Los ingresos por exportaciones de petróleo de Arabia Saudita en julio caen a un nuevo mínimo histórico.

Los datos publicados por la Autoridad General de Estadística de Arabia Saudí el 24 de septiembre mostraron que los ingresos por exportaciones de petróleo del país y las exportaciones totales continuaron disminuyendo en julio, cayendo a sus niveles más bajos desde mayo de 2025 y junio de 2021, respectivamente.

La agencia rusa RIA Novosti citó datos que muestran que los ingresos por exportaciones de petróleo de Arabia Saudita se situaron en 59.888 millones de riales (unos 15.900 millones de dólares) en julio, un 12,8% menos que el año anterior y el nivel más bajo desde mayo de 2025.

Las exportaciones totales de mercancías de Arabia Saudita se situaron en 84.379 millones de riales (22.400 millones de dólares), lo que supone un descenso del 17,2% interanual y el nivel más bajo desde junio de 2021. El petróleo representó el 71,0% del total de las exportaciones en julio, frente al 71,7% de junio. Las importaciones saudíes también cayeron hasta los 70.015 millones de riales (18.600 millones de dólares), un 15,4% menos que el año anterior.

Según analistas del sector, la caída de los ingresos por exportaciones de petróleo saudí se debió principalmente al conflicto militar entre Estados Unidos e Israel e Irán. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares contra Irán a finales de febrero, el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz se ha visto interrumpido, lo que ha afectado gravemente a las exportaciones de crudo saudí.

En este contexto, Arabia Saudita ha incrementado sus envíos a través de su oleoducto Este-Oeste, transportando crudo desde sus yacimientos petrolíferos orientales hasta el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, para su exportación a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Sin embargo, el movimiento hutí en Yemen anunció un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita el 20 de julio, lo que representa una amenaza adicional para las exportaciones de petróleo sauditas a través del Mar Rojo.

Estados Unidos rechaza la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz y cuestiona su legitimidad para hacer dicha propuesta.

Según el Canal 12 de Israel, los negociadores estadounidenses rechazaron una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz durante conversaciones indirectas celebradas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Según se informa, Washington comunicó a Teherán que Irán no controla la vía marítima y cuestionó su legitimidad para hacer tal propuesta.

El Canal 12 reveló que el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner se encontraban en una habitación, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, estaba en otra, y que los mensajes se transmitían de un lado a otro a través de mediadores cataríes.

Según fuentes cercanas al asunto, podrían celebrarse nuevas conversaciones indirectas antes de que concluya la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, los mediadores están a la espera de la decisión del presidente Donald Trump sobre si continuar el proceso o explorar otras opciones.

La confianza del consumidor en el Reino Unido aumentó inesperadamente hasta alcanzar su nivel más alto en más de dos años en septiembre, pero la inflación sigue siendo motivo de preocupación.

El índice de confianza del consumidor del Reino Unido subió un punto, hasta -13, en septiembre, según datos publicados el viernes, alcanzando su nivel más alto desde agosto de 2024. El mayor optimismo sobre las finanzas de los hogares proporcionó una prueba más de la reciente resiliencia económica.

Neil Bellamy, director de análisis de consumo de GfK, afirmó que el empeoramiento de las perspectivas de inflación podría empezar a ejercer presión sobre los hogares.

Afirmó que, si bien el indicador general sigue mejorando, la confianza se mantiene firmemente en terreno negativo. Añadió que el aumento de la inflación y de los precios de la energía y los combustibles podría ejercer una presión renovada sobre la confianza del consumidor.

Los funcionarios de la Reserva Federal adoptan una postura más restrictiva en conjunto, mientras que las expectativas sobre las tasas de interés se revisan rápidamente.

La Reserva Federal subió los tipos de interés la semana pasada por primera vez en tres años, elevando el rango objetivo en 25 puntos básicos, hasta situarlo entre el 3,75 % y el 4,00 %. Desde entonces, varios funcionarios han insistido en que podrían ser necesarias medidas adicionales si la inflación no disminuye significativamente.

El jueves, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Paulson, y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declararon por separado que la Reserva Federal podría tener que volver a subir los tipos de interés para contener lo que describieron como una inflación inaceptablemente alta. El gobernador de la Reserva Federal, Michael Barr, también había afirmado previamente que era necesario un mayor ajuste monetario.

Los mercados respondieron rápidamente a las señales. La herramienta CME FedWatch mostró que los operadores estaban descontando una probabilidad de aproximadamente el 69% de otra subida de tipos en la reunión de la Reserva Federal de octubre, significativamente superior a la de la semana anterior.

El mercado de bonos del Tesoro estadounidense también experimentó un fuerte ajuste. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años subió brevemente al 5,5016%, su nivel más alto desde junio de 2004, antes de cerrar en el 5,472%, con un alza de 7 puntos básicos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió al 5,185% y alcanzó el 5,2251% durante la jornada, acercándose a su máximo de 19 años. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años también ascendió al 4,914%.

El aumento pronunciado y generalizado de los rendimientos de los bonos del Tesoro incrementó directamente el coste de oportunidad de mantener oro que no genera rendimientos, lo que llevó a algunos fondos a optar por activos denominados en dólares estadounidenses que ofrecen rendimientos positivos.

Rajeev: Se debe dar tiempo suficiente a las subidas de tipos anteriores para que surtan efecto.

El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Rajeev, declaró el jueves que los responsables políticos no deberían apresurarse a tomar nuevas medidas antes de determinar si las anteriores subidas de tipos de interés están conteniendo eficazmente la inflación.

Afirmó que la subida de tipos de interés de este mes no significa que el Banco Central Europeo haya adoptado una política monetaria predeterminada. La paciencia sigue siendo importante, pero la vigilancia debería serlo aún más. Esto no implica exigir un endurecimiento automático de la política monetaria; más bien, los responsables políticos deberían dar tiempo suficiente a que las decisiones anteriores surtan efecto, manteniéndose preparados para responder si la inflación se muestra más persistente.

El BCE aún no puede determinar con certeza si el aumento de los costes energéticos provocado por el conflicto en Oriente Medio se limitará principalmente al sector energético o se extenderá a otros sectores de la economía. Actualmente, no existen indicios de efectos colaterales generalizados.

La inflación se mantiene por encima del objetivo del BCE, mientras que la crisis energética podría prolongarse más de lo previsto inicialmente. Al mismo tiempo, la economía de la zona euro ha demostrado una mayor resiliencia de la que muchos habían anticipado. La tarea ahora consiste en determinar si la crisis se limitará principalmente al sector energético o si se generalizará y se volverá más persistente.

Estos comentarios sugieren que, en comparación con algunos responsables políticos que han planteado la posibilidad de tomar medidas adicionales ya el 29 de octubre, Rajeev podría preferir esperar hasta la reunión del BCE en diciembre antes de decidir si se justifica otra subida de tipos. Para entonces, el BCE publicará sus proyecciones económicas trimestrales, lo que proporcionará a los responsables políticos más información para fundamentar su decisión.

Eventos clave de hoy

20:30 (UTC+8) Pedidos de bienes duraderos en EE. UU. en agosto (mes a mes)

17:15 (UTC+8) Habla el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.

TBD El economista jefe del RBNZ, Conway, habla

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