Los mercados globales se desploman ante la aparición de nuevos riesgos

Kevin Du

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Las crisis de los bonos japoneses y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la UE impulsan las liquidaciones en el mercado, lo que reduce el atractivo de Bitcoin.

Una aversión al riesgo se extiende por los mercados globales, impulsando a los inversores a preservar su capital. La ola de ventas en acciones, bonos y criptomonedas se debe a dos importantes shocks: un aumento repentino en los rendimientos de los bonos japoneses y la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa.

El mercado de bonos de Japón sacude la estabilidad global

Japón se ha convertido en una fuente importante de volatilidad en el mercado. Tras décadas de tipos de interés cercanos a cero, la rentabilidad de los bonos del gobierno japonés a 10 años se ha disparado hasta aproximadamente el 2,29%, alcanzando su nivel más alto desde 1999. Esta drástica caída está obligando a los inversores a reevaluar la delicada situación fiscal del país.

A medida que suben los rendimientos, la preocupación por la sostenibilidad de la deuda japonesa se extiende al sistema financiero global. La revalorización pone de relieve la importante influencia de Japón en la volatilidad de los activos cruzados, lo que genera inquietud en los mercados internacionales de bonos.

Las tensiones comerciales transatlánticas aumentan los temores del mercado

Al mismo tiempo, aumentan los riesgos geopolíticos. El presidente Donald Trump ha anunciado aranceles del 10% sobre productos procedentes de ocho países europeos que se opusieron al control estadounidense de Groenlandia. Estos aranceles entrarán en vigor el 1 de febrero y aumentarán al 25% el 1 de junio.

Las autoridades europeas han indicado que tomarán represalias rápidamente, lo que aumenta la probabilidad de un conflicto comercial más amplio. Hay mucho en juego, ya que el comercio de bienes entre EE. UU. y la UE se valoró entre 650 000 y 700 000 millones de dólares en 2024, según un informe de mercado publicado por QCP el 21 de enero. El Parlamento Europeo también está considerando suspender la aprobación de un acuerdo comercial alcanzado en julio pasado, lo que podría dañar aún más las relaciones transatlánticas y perturbar los mercados.

Bitcoin se tambalea a medida que se evapora el apetito por el riesgo

En este contexto desafiante, Bitcoin ha perdido su impulso alcista. Tras un breve impulso por encima de los $97,000, la criptomoneda ha retrocedido por debajo de los $90,000 y actualmente cotiza a $88,000, a medida que disminuye el apetito por el riesgo de los inversores.

En lugar de funcionar como un activo refugio, Bitcoin muestra sensibilidad al aumento de las tasas de interés y a los titulares geopolíticos. Ante la restricción de liquidez y la creciente incertidumbre política, los mercados de criptomonedas parecen posicionados para seguir reaccionando a estas presiones macroeconómicas a corto plazo.

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