Los ataques entre Estados Unidos e Irán sacuden los mercados energéticos mientras el crudo Brent supera los 100 dólares.

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Resumen:

Las fuerzas estadounidenses e iraníes atacan petroleros en la mayor oleada de ataques desde que comenzó la guerra; la EIA prevé que el suministro de petróleo en Oriente Medio se recupere gradualmente...

【Reflejos】

1. Irán afirma tener una gran capacidad de represalia y describe las condiciones para un alto el fuego.

2. El Tesoro de EE. UU. establece un límite de 6.000 millones de dólares para la recompra de bonos del Tesoro a largo plazo.

3. Estados Unidos e Irán atacan petroleros en la mayor oleada de ataques desde que comenzó la guerra.

4. Trump: La guerra con Irán terminará inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

5. Bessent presiona públicamente al Banco de Japón para que suba las tasas de interés, alegando tener información asimétrica.

6. La EIA prevé que los suministros de petróleo de Oriente Medio se recuperen gradualmente, y se proyecta que el precio del Brent caiga a 74 dólares por barril en 2027.

【Detalles】

Irán afirma tener una gran capacidad de represalia y describe las condiciones para un alto el fuego.

El 9 de septiembre, hora local, el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), Hossein Mohebbi, advirtió en un comunicado que Irán cuenta actualmente con una sólida capacidad de represalia y disuasión. Si el enemigo ataca dos o tres objetivos iraníes, Irán responderá atacando 20 objetivos enemigos, afirmó.

El portavoz añadió que, si la parte contraria quiere poner fin a la situación actual, debe cumplir las siguientes condiciones: detener por completo las operaciones militares y abandonar cualquier amenaza adicional; retirar las fuerzas israelíes del Líbano; levantar el bloqueo de Yemen; descongelar 24.400 millones de dólares en activos iraníes; y dejar de interferir en las capacidades nucleares y los programas de desarrollo de misiles de Irán.

El Tesoro de Estados Unidos establece un límite de 6.000 millones de dólares para la recompra de bonos del Tesoro a largo plazo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, en el marco de su programa ampliado de recompra de bonos del Tesoro, adquirirá hasta 6.000 millones de dólares en bonos gubernamentales a largo plazo en su primera operación. Tras las declaraciones públicas del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien indicó que la recompra podría superar los 4.000 millones de dólares, algunos operadores elevaron sus previsiones para la operación del jueves.

Bessent reiteró el martes que, si bien no puede cambiar el precio de equilibrio de los bonos del Tesoro estadounidense, su objetivo es reducir la volatilidad del mercado e impedir que gane terreno una narrativa que podría perjudicar al mercado de bonos del Tesoro.

Tras el anuncio del Tesoro sobre el volumen de recompra de bonos, los títulos del Tesoro prolongaron su caída. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 6 puntos básicos, hasta el 4,85%.

La reacción del mercado sugirió que algunos inversores esperaban una recompra mayor. Antes del anuncio, Guneet Dhingra, estratega de tipos de interés en EE. UU. de BNP Paribas, afirmó que se necesitaría una recompra de 7.000 millones de dólares para sorprender al mercado, mientras que cualquier cantidad inferior a esa cifra podría desencadenar una presión vendedora.

Aún está por verse la efectividad final del programa ampliado de recompra de bonos. Tras el anuncio del Tesoro el mes pasado, los rendimientos de los bonos del Tesoro disminuyeron inicialmente, pero pronto volvieron a subir. El rendimiento de referencia a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2023 la semana pasada.

Estados Unidos e Irán atacan petroleros en la mayor oleada de ataques desde que comenzó la guerra.

Irán anunció el miércoles que había atacado 10 embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz tras el hundimiento por parte de Estados Unidos de cinco petroleros iraníes, lo que supone la mayor ronda de ataques de represalia contra el transporte marítimo desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán hace seis meses.

En medio de informes sobre la escalada de tensiones en Oriente Medio, el precio de referencia de los futuros del crudo Brent superó los 100 dólares por barril por primera vez desde julio, alcanzando un máximo de 101,58 dólares, un aumento del 3,74%. Los futuros del crudo de Nueva York subieron hasta un 4,07%, llegando a los 96,82 dólares.

Según el último informe de la agencia de noticias iraní Fars, se escucharon explosiones en Jask, al sur de Irán, y se cree que el sonido provenía del mar. Irán afirmó haber lanzado misiles balísticos contra una base militar estadounidense en Jordania.

Desde finales de agosto, los ataques mutuos han roto un período de relativa calma que duró un mes, y la infraestructura militar, marítima y energética ha sido objeto de ataques.

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) anunció que intensificaría significativamente su respuesta ante cualquier ataque adicional. Si el enemigo ataca dos o tres objetivos, Irán respondería atacando 20 objetivos. La IRGC también informó que Irán publicará próximamente un nuevo mapa ampliado de zonas de exclusión marítima, que abarcará la costa iraní hasta Chabahar, cerca de la frontera con Pakistán.

Trump: La guerra con Irán terminará inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Trump afirmó que los precios de la energía, impulsados al alza por la guerra en Irán, no bajarían hasta después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Dichas elecciones están programadas para el 3 de noviembre, lo que deja menos de dos meses para la votación.

En declaraciones a los periodistas en la Base Conjunta Andrews el miércoles, antes de partir hacia Texas para asistir a un mitin republicano de las elecciones de mitad de mandato, Trump dijo que la guerra con Irán terminaría inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos porque, según él, los iraníes no podrían resistir mucho más.

Trump ha afirmado repetidamente que Estados Unidos ya ha ganado la guerra en curso contra Irán.

Trump también dijo que los precios del petróleo caerían drásticamente después de las elecciones de mitad de mandato, y agregó que esperaba que los precios de la gasolina bajaran de los 2 dólares por galón.

Acusó a Irán de intentar influir desesperadamente en las elecciones estadounidenses y llevar al poder a líderes más débiles que le permitirían obtener armas nucleares. Trump recalcó que no se debe permitir que Teherán adquiera armas nucleares.

Bessent presiona públicamente al Banco de Japón para que suba las tasas de interés, alegando tener información asimétrica.

La campaña pública del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para impulsar el yen al alza ha aumentado las expectativas del mercado de que el Banco de Japón pueda emprender un endurecimiento monetario de una magnitud no vista en más de una generación. Si los responsables políticos no cumplen con lo prometido, los mercados podrían volverse volátiles.

En un episodio inusual de presión pública sobre la política monetaria, Bessent afirmó el martes que poseía información asimétrica sobre el próximo movimiento del Banco de Japón y se describió a sí mismo como "la casa".

Durante un evento en la Universidad Metodista del Sur en Texas, el exoperador de fondos de cobertura fue más allá de sus comentarios habituales sobre la política de los bancos centrales, afirmando que conocía a grandes rasgos los planes de los responsables políticos japoneses.

Bessent no especificó exactamente qué quería que hiciera el Banco de Japón, pero la semana pasada instó públicamente a los funcionarios japoneses a "hacer lo correcto". Los mercados ya anticipan una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos la próxima semana, mientras que aumenta la presión sobre el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, para que dé una señal suficientemente clara de un mayor endurecimiento monetario en la reunión. De no hacerlo, podría decepcionar a los mercados y anular las recientes ganancias del yen.

Las declaraciones de Bessent ponen de relieve el papel excepcionalmente destacado que ha desempeñado en la formulación de la política económica de Japón. Japón es el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense. A finales de julio, Bessent coordinó con el ministro de Finanzas japonés la primera intervención conjunta para apoyar al yen desde 1998.

La EIA prevé que la oferta de petróleo de Oriente Medio se recupere gradualmente, y se proyecta que el precio del Brent caiga a 74 dólares por barril en 2027.

Según el informe de perspectivas energéticas a corto plazo de la EIA, se espera que la producción de petróleo de Oriente Medio aumente en los próximos meses, principalmente a medida que se recuperen gradualmente los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz y se utilicen rutas de exportación alternativas fuera de la región.

Sin embargo, la EIA prevé que las restricciones a las exportaciones de petróleo de Oriente Medio se mantendrán vigentes hasta finales de este año. En consecuencia, se espera que la producción regional de crudo se mantenga por debajo de su promedio anterior al conflicto hasta el segundo trimestre de 2027.

La EIA pronostica que el precio al contado del crudo Brent promediará alrededor de 90 dólares por barril en la segunda mitad de 2026. A medida que aumente la producción de petróleo y se recuperen las reservas en 2027, se espera que los precios del Brent disminuyan gradualmente hasta un promedio de 74 dólares por barril.

【Eventos clave de hoy】

20:15 (UTC+8) Decisión del BCE sobre los tipos de interés de octubre

20:45 (UTC+8) La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ofrece una rueda de prensa sobre política monetaria.

20:30 (UTC+8) Tasa anual del IPP de agosto en EE. UU.

22:00 (UTC+8) Ventas de viviendas existentes en EE. UU. en agosto, anualizadas

Por determinar (UTC+8) La OPEP publica su informe mensual del mercado petrolero.

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