Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan mientras el estrecho de Ormuz y las expectativas de recorte de tasas de interés acaparan la atención.

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Resumen:

Trump ordena a su equipo negociador que suspenda el contacto con Irán; los operadores se protegen contra el riesgo de que la Reserva Federal opte por recortes de tipos de interés en 2027...

【Reflejos】

1. Trump ordena a su equipo negociador que suspenda el contacto con Irán.

2. Trump está considerando si conceder a Canadá una exención temporal de aranceles.

3. Qatar afirma que está trabajando para reanudar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y reabrir el estrecho de Ormuz.

4. Los operadores se están protegiendo contra el riesgo de que la Reserva Federal opte por recortar las tasas de interés en 2027.

【Detalles】

Trump ordena a su equipo negociador que suspenda el contacto con Irán.

Un funcionario estadounidense afirmó que Trump ha ordenado a altos enviados del gobierno que suspendan el contacto con Irán. Además, una persona familiarizada con el asunto indicó que funcionarios de la Casa Blanca han comunicado recientemente a sus aliados políticos que la estrategia del gobierno hacia Irán está cambiando: de buscar un golpe rápido y decisivo a una estrategia a largo plazo destinada a asfixiar al país económica y estratégicamente.

Un funcionario estadounidense declaró que Trump ha instruido a su equipo negociador para que se abstenga temporalmente de dialogar con Irán. El equipo está integrado por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner. El funcionario indicó que la directiva se emitió tras algunas conversaciones constructivas entre Estados Unidos e Irán. Irán aún no se ha pronunciado al respecto.

Trump considera una exención arancelaria temporal para Canadá.

Según fuentes cercanas al asunto, un posible acuerdo entre Estados Unidos y Canadá para evitar nuevos aranceles a los productos canadienses está pendiente de la decisión del presidente Donald Trump. En última instancia, Trump decidirá si los aranceles previstos del 50% entrarán en vigor a medianoche. Funcionarios estadounidenses y canadienses han mantenido negociaciones continuas en los últimos días. El gobierno estadounidense ha presionado a Canadá para que derogue las medidas de represalia introducidas el año pasado en respuesta a los aranceles de Trump, incluidas las prohibiciones provinciales a las bebidas alcohólicas estadounidenses y los aranceles a los automóviles estadounidenses. Ottawa, por su parte, busca reducir los aranceles estadounidenses a los automóviles y otros productos.

Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que el posible acuerdo que está surgiendo también incluye concesiones por parte de Canadá en materia de contingentes arancelarios para los productos lácteos, un tema que ha aparecido con frecuencia en las críticas públicas de Trump a la política comercial canadiense.

Qatar afirma que está trabajando para reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y reabrir el estrecho de Ormuz.

El 18 de agosto, hora local, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, declaró que los esfuerzos diplomáticos de Qatar se centran actualmente en reducir la tensión de la crisis y evitar un mayor deterioro. Añadió que una solución a la crisis actual sería lograr un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, reabrir el estrecho de Ormuz, garantizar la libertad de navegación y lograr que ambas partes retomen las negociaciones.

Al Ansari afirmó que Qatar y Pakistán habían participado previamente en esfuerzos de mediación que facilitaron el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Qatar ahora trabaja para alentar a ambas partes a reanudar el diálogo e implementar los términos del memorando. Sin embargo, debido a que se violó el alto el fuego, las disposiciones del acuerdo no se han implementado por completo.

Actualmente, Catar espera que Omán e Irán alcancen un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz, con la esperanza de que esto ayude a reactivar las negociaciones y evitar una mayor escalada del conflicto. Al Ansari también afirmó que la prioridad inmediata es lograr un acuerdo que garantice la reapertura del estrecho de Ormuz y establezca un alto el fuego. Catar seguirá instando a las partes involucradas a retomar las negociaciones, ya sea para implementar el memorando de entendimiento previamente acordado o para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Los operadores se protegen contra el riesgo de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en 2027.

Los operadores de bonos están ajustando sus estrategias una vez más. Tras una serie de datos económicos que indican que es muy improbable que la Reserva Federal suba los tipos de interés durante el resto del año, los mercados de opciones están incorporando cada vez más coberturas contra el riesgo de que la Fed pueda optar por recortes de tipos en 2027.

Esta postura moderada contrasta con la reciente evolución del mercado de bonos del Tesoro estadounidense, donde los rendimientos a largo plazo han alcanzado máximos de varios años. Si la Reserva Federal mantiene su política monetaria sin cambios, la inflación podría mantenerse por encima de su objetivo durante más tiempo, lo que aumentaría la presión sobre los rendimientos a largo plazo.

Los operadores de opciones que siguen de cerca la política monetaria de la Reserva Federal están centrando su atención en los indicios de debilidad de la economía estadounidense, pues creen que tales acontecimientos podrían provocar un cambio en las expectativas del mercado. Este cambio comenzó a manifestarse tras la publicación de datos la semana pasada que mostraron una desaceleración de la inflación y la demanda de los consumidores en julio, lo que redujo las expectativas del mercado sobre una subida de tipos en la reunión de la Fed de septiembre.

Posteriormente, los participantes del mercado de opciones comenzaron a ajustar sus posiciones y a reducir el grado de aumento de tasas de interés reflejado en el mercado de swaps para los próximos meses. Incluso se están utilizando algunas opciones para protegerse contra la posibilidad de recortes de tasas a mediados del próximo año.

“La preocupación por las subidas de tipos de interés ha disminuido”, dijo Jeff Schul, jefe de tipos de interés de Constitution Capital, señalando que las posiciones que recientemente apostaban por nuevas subidas de tipos ahora se están deshaciendo.

【Eventos clave de hoy】

14:00 (UTC+8) IPC del Reino Unido en julio

14:30 (UTC+8) Habla el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, François Villeroy de Galhau

15:10 (UTC+8) Habla la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

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