Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán buscan un avance decisivo mientras que los datos más moderados del índice PCE no logran aliviar la presión inflacionaria.

Noticias diarias

Resumen:

La principal discrepancia en torno a la propuesta de siete días entre Estados Unidos e Irán se centra en la secuencia de las medidas de implementación; la inflación del PCE estadounidense de agosto se moderó, pero las presiones inflacionarias subyacentes persisten...

Principales novedades

1. El ministro de Asuntos Exteriores iraní recibe comentarios de Estados Unidos en Doha, mientras que la propuesta de siete días se centra en la secuencia de implementación.

2. Rusia extiende la prohibición de exportación de diésel hasta el 31 de octubre.

3. Un informe muestra que las exportaciones de petróleo crudo de Oriente Medio repuntaron en septiembre.

4. La confianza de los grandes fabricantes japoneses alcanza su nivel más alto en más de ocho años, lo que refuerza las expectativas de otra subida de tipos por parte del Banco de Japón este año.

5. Rubio ordena a la delegación iraní ante la ONU que abandone Estados Unidos inmediatamente después del estancamiento de las conversaciones entre EE. UU. e Irán.

6. Resumen de opiniones del Banco de Japón de septiembre: Varios responsables de la política monetaria ven riesgos de inflación al alza y piden nuevas subidas de tipos de interés.

7. Kashkari: La inflación se mantiene elevada; prevé una subida de tipos más este año y otra en 2027.

8. La inflación del PCE en EE. UU. en agosto se modera, pero persisten las presiones inflacionarias.

9. El crecimiento del empleo en EE. UU. según ADP en septiembre supera las expectativas del mercado.

Cobertura detallada

El ministro de Asuntos Exteriores iraní recibe comentarios de Estados Unidos en Doha, mientras que la propuesta de siete días se centra en la secuencia de implementación.

Un funcionario informado sobre las negociaciones declaró que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y su equipo se reunieron con mediadores cataríes en Doha el martes por la noche. Araghchi recibió comentarios de Estados Unidos sobre la propuesta de siete días y la discutirá en Teherán el miércoles.

El documento en negociación describe un plan de siete días destinado a fomentar la confianza mutua y retomar una versión mejorada del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán en junio. La principal discrepancia entre ambas partes radica en la secuencia de las medidas contempladas en el plan de siete días, más que en el contenido específico de la propuesta.

Rusia extiende la prohibición de exportación de diésel hasta el 31 de octubre.

El gobierno ruso anunció el 30 de septiembre que prorrogaría hasta el 31 de octubre la prohibición de exportaciones directas de diésel, combustible marino y gasóleo por parte de los productores rusos de combustible, alegando los conflictos regionales en curso y la escasez de suministro que siguen afectando a los mercados energéticos mundiales.

Según un comunicado del servicio de prensa del Gabinete ruso, la medida busca mantener la estabilidad en el mercado interno de combustibles. Las presiones sobre el suministro se han intensificado durante la temporada de cosecha agrícola, cuando aumenta la demanda de combustible para maquinaria agrícola y locomotoras.

Un informe muestra que las exportaciones de petróleo crudo de Oriente Medio repuntaron en septiembre.

Un informe reciente publicado el 28 de septiembre por la empresa de seguimiento de buques Kpler mostró un repunte significativo en las exportaciones de petróleo crudo de los principales productores de Oriente Medio durante ese mes.

Los datos mostraron que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Omán, Qatar, Kuwait e Irán exportaron un promedio combinado de casi 16,33 millones de barriles de petróleo por día en septiembre, aproximadamente 3,2 millones de barriles por día por debajo de los aproximadamente 19,51 millones de barriles por día registrados antes de que comenzara el conflicto con Irán en febrero.

Kpler estimó que las exportaciones de petróleo crudo de Oriente Medio se habían recuperado hasta alcanzar aproximadamente el 80% de su nivel anterior al conflicto en septiembre.

La confianza de los grandes fabricantes japoneses alcanza su nivel más alto en más de ocho años, lo que refuerza las expectativas de otra subida de tipos de interés por parte del Banco de Japón este año.

La encuesta trimestral Tankan del Banco de Japón, publicada el jueves, mostró que la confianza entre los grandes fabricantes subió a 24 en septiembre, desde 22, lo que supone la sexta mejora trimestral consecutiva y el nivel más alto en más de ocho años. Este dato respalda aún más la decisión del Banco de Japón de seguir subiendo los tipos de interés.

La encuesta Tankan es uno de los indicadores clave que el Banco de Japón sigue de cerca. El índice de confianza entre las grandes empresas no manufactureras descendió ligeramente de 37 a 35.

Los datos indican que las empresas japonesas siguen demostrando resiliencia, lo que podría reforzar aún más las expectativas del mercado de otra subida de tipos de interés por parte del Banco de Japón este año.

Rubio ordena a la delegación iraní ante la ONU que abandone Estados Unidos de inmediato tras el estancamiento de las conversaciones entre EE. UU. e Irán.

Según Axios, un funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con el asunto dijeron que Rubio ordenó el lunes a la delegación iraní ante la ONU que abandonara Estados Unidos inmediatamente después de que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se estancaran.

Aunque ya se esperaba que la delegación iraní se marchara pronto, la decisión de Rubio supuso una inusual reprimenda diplomática y puso de manifiesto la profunda desconfianza entre ambos países, ya que los esfuerzos por negociar el fin de la guerra no han dado hasta ahora resultados significativos.

Los mediadores cataríes habían intentado anteriormente impulsar el proceso diplomático entre Estados Unidos e Irán hacia un avance significativo, pero lograron pocos progresos, ya que ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder.

Rubio declaró entonces que la delegación iraní había abusado de la hospitalidad y debía marcharse, dado que la Asamblea General de la ONU había concluido. Entre los funcionarios iraníes a quienes se les pidió que abandonaran Nueva York se encontraba el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. La delegación se dirigió al aeropuerto varias horas después y abordó un vuelo de Nueva York a Doha a la 1:20 de la madrugada, hora local, del martes.

Resumen de opiniones del Banco de Japón de septiembre: Varios responsables de la política monetaria ven riesgos de inflación al alza y piden nuevas subidas de tipos de interés.

El resumen de opiniones del Banco de Japón de septiembre mostró un amplio consenso dentro del consejo de administración sobre la necesidad de nuevas subidas de tipos, si bien los responsables de la política monetaria siguen divididos en cuanto al ritmo y la magnitud del endurecimiento. El tono general fue restrictivo.

Varios responsables políticos afirmaron que la economía había demostrado suficiente resiliencia, mientras que la inflación subyacente se había acercado o rondado el objetivo del 2%. Asimismo, señalaron importantes riesgos inflacionarios derivados de los precios del petróleo y los conflictos geopolíticos.

Estos responsables políticos argumentaron que el Banco de Japón debería responder de forma preventiva para evitar que la inflación superara su objetivo y debería acelerar el ritmo de las subidas de tipos de interés, y algunos sugirieron que el tipo de interés oficial debería moverse con relativa rapidez hacia un nivel neutral o de referencia aproximado, dejando margen para ajustes posteriores en cualquier dirección.

Sin embargo, dos responsables políticos disidentes afirmaron que el índice de precios al consumidor se mantenía por debajo del 2 % y que los datos sobre la demanda interna no mostraban señales claras de una economía sólida. Argumentaron que la sostenibilidad de la inflación actual aún no se había confirmado suficientemente y que las subidas prematuras de los tipos de interés podrían perjudicar una recuperación ya de por sí frágil de la demanda interna.

También señalaron que el Banco de Japón debería seguir monitoreando los efectos acumulativos de las subidas de tipos anteriores y evitar acelerar significativamente el endurecimiento monetario basándose únicamente en datos a corto plazo. Los responsables de la política monetaria deberían sopesar cuidadosamente el impacto combinado de las fluctuaciones del tipo de cambio y las presiones fiscales sobre la economía real para evitar un cambio de política demasiado agresivo.

Kashkari: La inflación se mantiene elevada; prevé una subida de tipos más este año y otra en 2027.

El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, declaró el miércoles que, si bien los últimos datos mostraban que la inflación se situaba por debajo de las expectativas de los economistas, el aumento de los precios seguía siendo motivo de preocupación.

La inflación sigue siendo demasiado alta, en torno al 3%, y se ha mantenido elevada durante más de cinco años. Los últimos datos de inflación no han modificado sustancialmente esta valoración.

Kashkari prevé una subida de tipos más este año y otra en 2027. También afirmó que los tipos de interés más altos podrían no tener un gran impacto en la inversión de las empresas de computación en la nube a gran escala, mientras que el reciente aumento de los rendimientos de los bonos es un fenómeno global.

La inflación del PCE estadounidense en agosto se modera, pero persisten las presiones inflacionarias.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que la inflación subyacente del PCE aumentó un 0,2% con respecto al mes anterior y un 3,0% con respecto al año anterior en agosto, mientras que la inflación general del PCE aumentó un 0,3% con respecto al mes anterior y un 3,4% con respecto al año anterior.

Las cifras se situaron por debajo de las expectativas en todos los ámbitos. En particular, el aumento anual de la inflación subyacente del PCE fue el más bajo desde febrero, lo que alivió directamente la preocupación del mercado sobre un posible endurecimiento monetario a corto plazo por parte de la Reserva Federal.

Sin embargo, el descenso en las últimas cifras no se debió exclusivamente a una repentina desaceleración de los precios subyacentes. También estuvo relacionado, en parte, con un ajuste realizado por la Oficina de Análisis Económico (BEA) en su metodología para calcular el índice de precios PCE.

La BEA actualizó su metodología para calcular el índice de precios PCE y aplicó la nueva metodología retroactivamente al primer trimestre de 2021. Esto significa que parte del dato del PCE subyacente, inferior al esperado, reflejó cambios en la metodología estadística y en la base de referencia, en lugar de una disminución correspondiente de las presiones inflacionarias reales en la economía.

A largo plazo, las presiones inflacionarias no han disminuido por completo. El índice general de precios PCE subió un 0,31% intermensual en agosto, un incremento significativamente mayor que el aumento del 0,05% en julio y la caída del 0,10% en junio. La tasa anualizada a seis meses se aceleró hasta el 3,6%, frente al 3,3% del semestre anterior y el 2,3% del año anterior. La inflación general del PCE aumentó un 3,4% interanual.

Más importante aún, el denominado indicador "supercore" del PCE, que mide la inflación de los servicios excluyendo los gastos de vivienda, no mantuvo su tendencia de desaceleración anterior. Su tasa de crecimiento interanual se aceleró nuevamente, mientras que su incremento mensual también se amplió significativamente.

Por lo tanto, cuando se separan los cambios en la metodología estadística de las fluctuaciones reales de los precios, el informe no respalda la simple conclusión de que la inflación en Estados Unidos se haya moderado claramente.

El crecimiento del empleo en EE. UU. según ADP en septiembre supera las expectativas del mercado.

Los datos de empleo de ADP publicados el miércoles mostraron que el empleo en el sector privado aumentó en 90.000 puestos de trabajo en septiembre, por encima del aumento revisado al alza de 36.000 en agosto y de la expectativa del mercado de 68.000.

El informe reflejó una recuperación en la creación de empleo tras tres meses de desaceleración en el aumento del mismo, mientras que el crecimiento salarial se mantuvo estable.

El sector de la educación y los servicios sanitarios sumó 55.000 puestos de trabajo, siendo el que más contribuyó. Otros sectores que registraron aumentos de empleo fueron el de ocio y hostelería, con 22.000 puestos; el manufacturero, con 17.000; y el de la construcción, con 15.000.

El empleo disminuyó en varios sectores, entre ellos las actividades financieras, que perdieron 16.000 puestos de trabajo; los servicios profesionales y empresariales, que perdieron 11.000; y los recursos naturales y la minería, que perdieron 1.000.

En general, el informe reforzó la opinión expresada por varios funcionarios de la Reserva Federal de que, tras las preocupaciones sobre una desaceleración económica en 2025, el mercado laboral se ha mantenido en términos generales saludable. El mayor riesgo para la política monetaria en la actualidad proviene de las persistentes presiones inflacionarias.

Acontecimientos clave de hoy

14:30 (UTC+8) Suiza IPC de septiembre

16:00 (UTC+8) Habla el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

16:20 (UTC+8) Habla Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

16:45 (UTC+8) Habla Gabriel Makhlouf, miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

17:00 (UTC+8) Tasa de desempleo de agosto en la zona euro

18:35 (UTC+8) Habla Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

20:00 (UTC+8) Intervención de Catherine Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra.

21:05 (UTC+8) Hablan Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, y Jeffrey Schmid, presidente de la Reserva Federal de Kansas City.

21:30 (UTC+8) Habla la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

22:00 (UTC+8) PMI manufacturero del ISM de EE. UU. de septiembre

22:00 (UTC+8) Habla el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Boris Vujčić

23:30 (UTC+8) Habla Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

03:30 (UTC+8) Habla el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.

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