Larry Fink, Consejero Delegado de BlackRock, no se irá pronto

Temasek se ha unido a un consorcio respaldado por Microsoft , BlackRock y la empresa de inversión tecnológica MGX para invertir y ampliar la infraestructura de inteligencia artificial, según las diapositivas de la presentación del día del inversor de BlackRock del jueves.

La sociedad estatal de inversiones de Singapur se ha unido a AI Infrastructure Partnership, un grupo que también incluye a Global Infrastructure Partners de BlackRock, según mostraban las diapositivas.

AIP, creada en septiembre de con el objetivo de invertir inicialmente más de 30.000 millones de dólares en proyectos relacionados con la IA, es uno de los mayores esfuerzos del mundo para invertir en centros de datos e instalaciones energéticas necesarias para alimentar aplicaciones de IA como ChatGPT.

Su objetivo es movilizar hasta 100.000 millones de dólares, incluida la financiación de deuda, para este tipo de inversiones, que se centrarán en Estados Unidos.

La participación de Temasek se produce después de que la Autoridad de Inversiones de Kuwait se uniera a AIP a principios de junio.

El fondo soberano de Kuwait fue el primer inversor financiero no fundador que se unió al consorcio, que también cuenta con socios , entre ellos Nvidia y xAI, del multimillonario Elon Musk.

"La inversión de Temasek en la AI Infrastructure Partnership refleja nuestra atención a los grandes cambios y tendencias del futuro", dijo Ravi Lambah, jefe de iniciativas estratégicas de Temasek, en un correo electrónico a Reuters.

"La IA es potencialmente la tecnología más transformadora y de mayor impacto para todos los sectores y empresas", añadió.

Temasek no reveló detalles financieros de la inversión. La empresa de inversión global tenía un valor neto de cartera de 389.000 millones de dólares singapurenses (304.000 millones de dólares) a 31 de marzo de 2024, según su sitio web.

(1 dólar = 1,2804 dólares de Singapur)

BlackRock dijo el jueves que su objetivo es aumentar sus ingresos a 35.000 millones de dólares o más para 2030, a medida que el gigante de la gestión de activos amplía su presencia en los mercados privados.

La firma con sede en Nueva York, que informó de unos ingresos de 20.000 millones de dólares para 2024, celebrará un día del inversor el jueves en el que se espera que ofrezca información sobre las prioridades estratégicas de la firma y su creciente enfoque en los mercados privados.

La mayor gestora de activos del mundo, que supervisa 11,58 billones de dólares a finales del primer trimestre, amplió el año pasado su presencia en los mercados privados a través de una serie de adquisiciones que, según el jefe de BlackRock, Larry Fink, fueron transformadoras para la firma con sede en Nueva York.

BlackRock invirtió unos 25.000 millones de dólares en 2024 en el fondo de inversión en infraestructuras Global Infrastructure Partners y en el negocio de crédito privado HPS Investment Partners. También cerró un acuerdo de 3.200 millones de dólares para adquirir el proveedor de datos británico Preqin. Esta adquisición se cerró oficialmente en marzo de este año.

BlackRock también aspira a duplicar su capitalización bursátil hasta los 280.000 millones de dólares y a recaudar 400.000 millones de dólares acumulados en los mercados privados para 2030, según declaró en una presentación a los inversores el jueves.

"Creo que los inversores van a querer detalles más granulares y más color sobre la estrategia de BlackRock para aumentar la exposición a activos alternativos", dijo Cathy Seifert, analista de CFRA Research que cubre BlackRock.

Los activos privados generan comisiones significativamente más elevadas que los fondos cotizados (ETFs), una parte fundamental del negocio de BlackRock a través de su franquicia iShares.

BlackRock aspira a que sus mercados privados y negocios tecnológicos representen el 30% o más de los ingresos totales de la empresa en 2030, frente al 15% en 2024.

En su carta anual de 2025 a los accionistas, Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, afirmó que el proteccionismo había regresado con fuerza como consecuencia de una división de la riqueza que podría contrarrestarse ofreciendo a más inversores acceso a mercados privados de alta rentabilidad, como las infraestructuras y el crédito privado.

Ben Budish, analista de Barclays, dijo que esperaba actualizaciones de la empresa sobre la posible creación de índices basados en mercados privados tras la adquisición del proveedor de datos de mercados privados Preqin.

"Viendo lo que hizo BlackRock con iShares y los ETF, ¿hay alguna forma de hacer lo mismo con los mercados privados?... Estoy seguro de que habrá más detalles al respecto", dijo.

El crédito privado, en el que instituciones no bancarias prestan a empresas, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a una normativa más estricta que ha aumentado el coste para los bancos tradicionales de financiar préstamos de mayor riesgo.

Pero la volatilidad más amplia del mercado causada por la postura agresiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los aranceles, ha llevado a una ralentización de la negociación en los mercados privados en general, lo que plantea algunas preocupaciones de que pueda haber un desajuste entre el dinero disponible para préstamos privados y la falta de suficientes lugares donde invertirlo.

Los inversores también podrían estar atentos a cualquier indicio de sucesión en la empresa. Fink, de 72 años, ha dirigido BlackRock desde su cofundación en 1988. Una reciente oleada de salidas de altos ejecutivos ha reavivado las especulaciones sobre su posible sucesor, aunque Fink no ha señalado ningún plan inmediato de dimitir .

"La empresa se haría un favor a sí misma poniendo de relieve la profundidad y amplitud de su equipo directivo, sobre todo teniendo en cuenta que el modelo de negocio de la empresa se está expandiendo y puede llegar a ser más complejo", dijo Seifert.

— Enlace a la fuente: https://tinyurl.com/n2tpafzu

— Nota: Reuters no ha verificado esta noticia y no responde de su exactitud

BlackRock celebrará el jueves una jornada para inversores en la que se espera que ofrezca información sobre las prioridades estratégicas de la firma de gestión de activos y su creciente atención a los mercados privados.

La mayor gestora de activos del mundo, que supervisa 11,58 billones de dólares a finales del primer trimestre, amplió el año pasado su presencia en los mercados privados a través de una serie de adquisiciones que, según el jefe de BlackRock, Larry Fink, fueron transformadoras para la firma con sede en Nueva York.

BlackRock invirtió unos 25.000 millones de dólares en 2024 en el fondo de inversión en infraestructuras Global Infrastructure Partners y en el negocio de crédito privado HPS Investment Partners. También cerró un acuerdo de 3.200 millones de dólares para adquirir el proveedor de datos británico Preqin. Esa adquisición se cerró oficialmente en marzo de este año.

"Creo que los inversores van a querer detalles más granulares y más color sobre la estrategia de BlackRock para aumentar la exposición a activos alternativos", dijo Cathy Seifert, analista de CFRA Research que cubre BlackRock.

BlackRock declinó hacer comentarios sobre el enfoque de su día del inversor.

Los activos privados generan comisiones significativamente más altas que los fondos cotizados (ETFs), una parte central del negocio de BlackRock a través de su franquicia iShares.

En su carta anual de 2025 a los accionistas, Fink, Presidente y Consejero Delegado de BlackRock, afirmó que el proteccionismo había regresado con fuerza como consecuencia de una división de la riqueza que podría contrarrestarse ofreciendo a más inversores acceso a mercados privados de alta rentabilidad, como las infraestructuras y el crédito privado.

Ben Budish, analista de Barclays, dijo que esperaba actualizaciones de la empresa sobre la posible creación de índices basados en mercados privados tras la adquisición del proveedor de datos de mercados privados Preqin.

"Viendo lo que hizo BlackRock con iShares y los ETF, ¿hay alguna forma de hacer lo mismo con los mercados privados?... Estoy seguro de que habrá más detalles al respecto", dijo.

El crédito privado, en el que instituciones no bancarias prestan a empresas, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a una normativa más estricta que ha aumentado el coste para los bancos tradicionales de financiar préstamos de mayor riesgo.

Pero la volatilidad más amplia del mercado causada por la postura agresiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los aranceles, ha llevado a una ralentización de la negociación en los mercados privados en general, lo que plantea algunas preocupaciones de que pueda haber un desajuste entre el dinero disponible para préstamos privados y la falta de suficientes lugares donde invertirlo.

Los inversores también podrían estar atentos a cualquier indicio de sucesión en la empresa. Fink, de 72 años, ha dirigido BlackRock desde su cofundación en 1988. Una reciente oleada de salidas de altos ejecutivos ha reavivado las especulaciones sobre su posible sucesor, aunque Fink no ha señalado ningún plan inmediato de dimitir .

"La empresa se haría un favor a sí misma poniendo de relieve la profundidad y amplitud de su equipo directivo, sobre todo teniendo en cuenta que el modelo de negocio de la empresa se está expandiendo y puede volverse más complejo", afirma Seifert.

Una épica batalla judicial en Texas podría remodelar la forma en que los mayores gestores de fondos manejan el dinero si un juez permite que avancen las demandas antimonopolio de los estados liderados por los republicanos.

A continuación puede leer más sobre esta inusual demanda. En esta ajetreada semana de noticias, también estoy incluyendo enlaces a una serie de otras historias, como un artículo sobre las plantas de carbón en la India, un nuevo estudio que muestra algunos beneficios de los programas de DEI y una columna sobre las apuestas económicas de los esfuerzos de Trump contra la inmigración.

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El enfrentamiento entre los Estados republicanos y los principales gestores de activos

Un juez de Texas dijo el lunes que tomaría en consideración una moción para desestimar una demanda presentada por los estados liderados por los republicanos que alegan que los gestores de activos BlackRock, Vanguard y State Street violaron la ley antimonopolio a través del activismo climático que redujo la producción de carbón e impulsó los precios de la energía.

En una audiencia reciente, las empresas de fondos negaron haber actuado mal, y un abogado de BlackRock dijo, entre otras cosas, que los demandantes no habían presentado ningún material que demostrara conversaciones directas entre las empresas para coordinar sus actividades. Un abogado de los estados respondió que las acciones de las empresas, como unirse a grupos climáticos de la industria, aún podrían tener un impacto en el mercado.

Si el juez Jeremy Kernodle, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Texas, permite que el caso siga adelante, el resultado podría tener importantes implicaciones en la forma en que las empresas, que en conjunto suman unos 27 billones de dólares, gestionan sus participaciones y fondos pasivos.

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Noticias de empresas

Warner Bros Discovery dijo que separaría sus estudios y su negocio de streaming de sus redes de televisión por cable, el último desmantelamiento corporativo después de décadas de consolidación de los medios de comunicación.

Mediante una sentencia de 9-0, el Tribunal Supremo de EE.UU. libró al fabricante de armas estadounidense Smith & Wesson y al distribuidor Interstate Arms de una demanda del gobierno de México que les acusa de ayudar al tráfico ilegal de armas de fuego a los cárteles de la droga.

En una colaboración sorpresa entre dos destacados competidores , OpenAI planea añadir el servicio en la nube de Google de Alphabet para satisfacer sus crecientes necesidades de capacidad de computación, dijeron fuentes a Reuters.

En el radar

El despliegue de marines en Los Ángeles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es estrictamente una historia de negocios para este boletín, pero el tema subyacente de la inmigración es definitivamente un asunto económico, especialmente si Trump logra reducir la llegada de nuevas personas para cubrir vacantes de empleo. "Con el tiempo, menos trabajadores nuevos significarán probablemente un menor crecimiento", escribe nuestra columnista Jamie McGeever .

Entre los beneficios de los programas corporativos de diversidad, equidad e inclusión (DEI): aumentan la retención de empleados, especialmente entre los trabajadores más jóvenes, según una nueva investigación (link) de Catalyst, una organización sin ánimo de lucro centrada en la inclusión en el lugar de trabajo.

India tiene previsto gastar casi 80.000 millones de dólares en centrales de carbón de aquí a 2031 para abastecer a industrias en expansión como los centros de datos. Pero la mayoría están previstas en zonas áridas, lo que presagia conflictos entre la industria y los residentes por los limitados recursos hídricos .

Jio BlackRock Investment Advisers (JBIAPL) ha recibido la aprobación del regulador de mercados de la India para operar como asesor de inversiones, según su empresa matriz, Jio Financial Services >.

JBIAPL es una empresa conjunta al 50:50 (link) de Reliance Industries , dirigida por el multimillonario Mukesh Ambani, con Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo.

A principios de este año, ambas entidades invirtieron (link) 665 millones de rupias (7,78 millones de dólares) en la empresa conjunta, con lo que su inversión total ascendió a 845 millones de rupias.

La aprobación se suma a la creciente presencia de los servicios financieros de Jio-BlackRock en la India.

Jio BlackRock también ha recibido recientemente la aprobación de la Securities and Exchange Board de la India para lanzar su negocio de fondos de inversión en el país.

Las acciones de Jio Financial Services cerraron el miércoles con un descenso del 0,05%.

(1 dólares = 85,5020 rupias indias)