La producción fabril en Japón cae más de lo esperado en agosto; las ventas minoristas alcanzan su mínimo en cuatro años

Los bloques de órdenes y los bloques de ruptura son conceptos clave de la acción del precio que reflejan cómo los participantes institucionales colocan y gestionan sus operaciones. Aunque a menudo son ignorados por los traders minoristas, estas estructuras pueden ofrecer información valiosa sobre la intención del mercado y los posibles puntos de inflexión. Este artículo explica qué son los bloques de órdenes y los bloques de ruptura, en qué se diferencian y cómo los traders pueden utilizarlos en el análisis de mercado. Con un enfoque práctico y ejemplos claros, aprenderá a identificar estos patrones en el gráfico e integrarlos en su estrategia de trading.

¿Qué es un bloque de orden en el trading?

Un bloque de órdenes, también conocido como zona de oferta o demanda, representa un área significativa en el gráfico de precios donde grandes participantes del mercado, como bancos o inversores institucionales, han colocado importantes órdenes de compra o venta. Son cruciales para comprender el flujo y la dirección de un activo, ya que suelen preceder a movimientos notables en el precio. Especialmente en el mercado de divisas, donde la magnitud de las transacciones puede ser inmensa, identificar estas zonas puede proporcionar a los inversores una ventaja estratégica.

Un bloque de orden alcista, o zona de demanda, se identifica durante un movimiento bajista del precio y es el área donde se encuentra la última vela bajista antes de un movimiento alcista sustancial. Esto indica que los compradores institucionales están entrando, absorbiendo órdenes de venta y preparándose para impulsar el precio al alza. Los operadores que observan bloques de orden alcistas anticipan estas áreas como posibles puntos de interés donde el precio podría encontrar soporte, ofreciendo así un punto de entrada estratégico para posiciones largas.

Por el contrario, un bloque de orden bajista, o zona de oferta, se encuentra durante un movimiento alcista del precio y se caracteriza por la zona donde aparece la última vela alcista antes de un cambio significativo a la baja del precio. Esto sugiere que los vendedores institucionales están abrumando a los compradores, lo que probablemente lleve a una caída del precio. Los bloques de orden bajistas señalan posibles zonas de resistencia, presentando oportunidades para abrir posiciones cortas anticipando una trayectoria bajista del precio.

En ambos casos, suelen generar un movimiento impulsivo que rompe un máximo o mínimo cercano para continuar o iniciar una tendencia determinada. Cuando el mercado regresa a estas zonas, suelen provocar una reversión de la tendencia a corto plazo y la continuación de una tendencia a largo plazo.

Los bloques de órdenes en forex son especialmente reveladores debido a la alta liquidez del mercado y al gran volumen de operaciones. Reconocer estas áreas permite a los operadores alinear sus estrategias con las probables acciones de los principales actores institucionales, lo que potencialmente conduce a decisiones de trading más informadas y efectivas.

¿Por qué funcionan los bloques de órdenes?

Estos bloques funcionan porque aprovechan la dinámica subyacente de la oferta y la demanda, reflejando las acciones de grandes actores institucionales cuyas operaciones pueden influir significativamente en la dirección del precio. Son, en esencia, instantáneas de dónde se ha acumulado una presión significativa de compra o venta, ofreciendo pistas sobre las futuras fluctuaciones del precio.

Cuando un mercado se aproxima a una zona de oferta o demanda, la probabilidad de una reacción (ya sea una continuación o una reversión de la tendencia) aumenta porque estos niveles son donde los traders institucionales han mostrado interés previamente, ya sea iniciando grandes posiciones o colocando órdenes de toma de ganancias.

Encontrar y usar bloques de orden

Ahora, veamos con más detalle cómo identificar y utilizar bloques de órdenes para operar.

Identificación de bloques de órdenes

Los operadores suelen comenzar analizando gráficos históricos de precios para localizar bloques de órdenes. Normalmente, estos se encuentran donde hubo una actividad comercial significativa, a menudo en forma de consolidación, seguida de un fuerte movimiento direccional del precio. Un bloque de orden alcista se produce cuando se produjo la última vela bajista en una tendencia bajista antes de una subida pronunciada. Por el contrario, en un bloque de orden bajista, los operadores identifican la última vela alcista antes de una caída significativa. Cabe destacar que las velas de bloque de orden visibles en un marco temporal superior tienden a ser más probables. De igual manera, un pequeño rango máximo-mínimo en un marco temporal inferior aparecería como una sola vela en un marco temporal superior, lo que significa que todo el rango puede trazarse como una zona de oferta o demanda.

Incorporación de bloques de órdenes en una estrategia comercial

Incorporar bloques de órdenes en una estrategia implica observar el comportamiento del precio al acercarse a estas zonas marcadas. Los operadores suelen observar las reacciones del precio cerca de estas zonas, utilizándolas como indicadores de posibles puntos de entrada o salida. Por ejemplo, un rebote del precio en una zona de demanda puede indicar una buena oportunidad para operar en largo, anticipando un impulso alcista ante un posible resurgimiento del interés institucional.

Los operadores también pueden combinar estas áreas con indicadores y otras herramientas de análisis, como las medias móviles o los retrocesos de Fibonacci, para validar sus señales. Este enfoque multifacético ayuda a afinar las estrategias de entrada y salida, aumentando potencialmente la probabilidad de operaciones efectivas.

Gestión de riesgos

Como con cualquier estrategia, es crucial practicar una gestión de riesgos sólida al operar con bloques de órdenes. Los operadores suelen establecer stop-loss justo fuera de la zona, asumiendo que los operadores institucionales no permitirán que el mercado opere más allá de este punto. Sin embargo, cuando estas zonas fallan, se conocen como bloques de ruptura.

Comprensión de los bloques rompedores en Forex

En el mundo del forex, comprender el concepto de bloques de ruptura puede ser crucial para identificar posibles reversiones y continuaciones de tendencia. Los bloques de ruptura surgen del fallo de los bloques de órdenes. Cuando estas zonas de oferta o demanda no se mantienen y la estructura del mercado cambia, se forman bloques de ruptura, marcando niveles significativos a tener en cuenta. Un bloque de ruptura bajista se produce tras el fallo de un bloque de órdenes alcista. Esto suele ocurrir cuando existe una tendencia alcista y un nivel que se esperaba que soportara el alza del mercado cede, provocando una fuerte caída. Esta caída indica que los vendedores han superado a los compradores, absorbiendo liquidez y cambiando el sentimiento de alcista a bajista.

Por el contrario, un bloque de ruptura alcista se forma a partir del fallo de un bloque de orden bajista. En una tendencia bajista, cuando se rompe un nivel que se esperaba que actuara como resistencia y el precio se dispara, significa que los compradores han tomado el control, dominando a los vendedores. En ambos escenarios, el precio suele retroceder hasta la zona fallida antes de continuar la nueva tendencia.

Encontrar y usar bloques rompedores

Para aprovechar el poder de los factores decisivos, los traders identifican hábilmente estos puntos fundamentales y los integran en una estrategia coherente.

Identificación de bloques disyuntores

El primer paso consiste en analizar los gráficos de precios en busca de reversiones significativas tras el fracaso de las zonas de oferta o demanda establecidas. Un bloque de ruptura bajista, por ejemplo, se caracterizaría por una caída repentina tras el fracaso de una tendencia alcista, operando a través de un bloque de orden alcista, y viceversa. Los bloques de ruptura más notables suelen ser los bloques de orden que destacan visualmente o que deben mantenerse intactos para que una tendencia dada continúe. Cuando fallan, pueden trazarse como un nivel horizontal válido para buscar un retroceso antes de un posible movimiento de alejamiento.

Aplicación estratégica

Una vez identificadas, estas zonas pueden emplearse estratégicamente como marcadores para posibles entradas de mercado. Ante una ruptura bajista, los operadores podrían considerar posiciones cortas, anticipando nuevas caídas a medida que el precio vuelva a probar y rechace el nivel de soporte previamente fallido. Por el contrario, una ruptura alcista sugiere una posible posición larga, ya que el mercado podría seguir subiendo tras haber superado una resistencia significativa.

Combinando bloques de órdenes y disyuntores

La combinación de estas dos ideas ofrece un enfoque matizado en el mercado de divisas, especialmente al integrar el concepto de vacíos de liquidez o brechas de valor razonable. Estas brechas se producen cuando el precio se aleja impulsivamente de un bloque de órdenes sin retroceder, lo que podría marcar zonas para futuras reversiones. Esta estrategia destaca en activos en tendencia, donde el impulso direccional se alinea con la formación de estas zonas críticas, ofreciendo posibles señales de entrada y salida.

Mercados en tendencia y en rango

En un mercado en tendencia, los bloques de órdenes que provocan movimientos bruscos de precios pueden ser áreas clave para marcar un cambio de tendencia. Estas zonas marcadas pueden indicar dónde se originó una presión significativa de compra o venta, ofreciendo posibles puntos de entrada. Sin embargo, es fundamental reconocer que, en un mercado en rango o en consolidación, podrían no mantenerse como se esperaba.

El papel de los bloques rompedores

Cuando los intereses institucionales cambian, lo que provoca que un bloque de órdenes no actúe como soporte o resistencia, es cuando entran en juego los bloques de ruptura, convirtiéndose en un nivel crítico a tener en cuenta. Especialmente después de un movimiento repentino, si una zona de oferta o demanda propensa a una reversión está demasiado lejos para ver un retroceso inmediato, el bloque de ruptura sirve como punto de entrada estratégico antes de la continuación de la tendencia.

Establecer la dirección del mercado con bloques rompedores

Los bloques de ruptura no solo señalan posibles puntos de entrada, sino que también ayudan a definir la dirección del mercado. La ruptura de un bloque de órdenes por la acción del precio indica una alta probabilidad de que el activo continúe en esa dirección, lo que subraya un cambio en el interés institucional. Cuando el precio atraviesa un bloque de órdenes sin mostrar señales de detenerse, sugiere una trayectoria para la tendencia, ofreciendo a los operadores una perspectiva del impulso predominante.

Limitaciones de los bloques de órdenes y de interruptores

Si bien los bloques de órdenes y de ruptura brindan estrategias útiles para navegar en los mercados de divisas, tienen limitaciones que los operadores deben tener en cuenta:

Preguntas frecuentes

¿Qué es un bloque de orden en el trading?

Un bloque de órdenes se refiere a una zona de precios en el gráfico donde importantes operadores institucionales colocaron previamente órdenes significativas de compra o venta. Estas zonas son clave para identificar posibles niveles de soporte o resistencia, lo que proporciona información sobre las futuras fluctuaciones de precios.

¿Qué es un bloque interruptor en el trading?

Un bloque de ruptura es un concepto que surge cuando falla un bloque de órdenes, lo que provoca un cambio en la estructura del mercado. Representa un punto crucial donde el mercado cambia de dirección, ofreciendo a los operadores oportunidades para operar según la continuación anticipada de la tendencia.

¿Cómo identificar bloques de órdenes?

Los bloques de órdenes se pueden identificar analizando los gráficos de precios en busca de zonas con una actividad comercial significativa, seguida de un fuerte movimiento direccional. Los operadores buscan la última vela alcista antes de una caída para un bloque bajista, o la última vela bajista antes de una tendencia alcista para un bloque alcista, lo que indica posibles zonas de interés.

Fuente: FXOpen

Los departamentos de Trabajo y Comercio de Estados Unidos dijeron el lunes que sus agencias de estadísticas detendrían la publicación de datos económicos en caso de un cierre parcial del gobierno , incluidos los datos de empleo de septiembre, el gasto en construcción y posiblemente los datos de comercio internacional de agosto, muy seguidos de cerca.

El informe de empleo, crucial para la toma de decisiones de los funcionarios de la Reserva Federal, las empresas y los hogares, está previsto para el viernes. La financiación del gobierno expirará a la medianoche del martes, a menos que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo temporal de última hora sobre el gasto.

El Departamento de Trabajo identificó a la Oficina de Estadísticas Laborales como una de las agencias clave cuyas actividades cesarían durante un corte de fondos. El presidente Donald Trump tenía previsto reunirse con líderes republicanos y demócratas el lunes.

Si bien suspenderá algunas actividades, la agencia de estadísticas dijo que publicará el informe de empleo y desempleo del Área Metropolitana de agosto, que se espera para el miércoles.

De igual manera, el Departamento de Comercio indicó que los indicadores económicos mensuales de la Oficina del Censo de EE. UU. no estarían disponibles en caso de un cierre gubernamental. La Oficina de Análisis Económico del departamento suspendería la mayoría de sus servicios.

La Oficina del Censo tiene previsto publicar el miércoles los datos del gasto en construcción de Estados Unidos para agosto y el jueves los envíos, inventarios y pedidos de los fabricantes para agosto.

Está previsto que ambas agencias publiquen datos sobre el comercio internacional de bienes y servicios de agosto el 7 de octubre. Un cierre prolongado podría afectar la estimación inicial de la Oficina de Análisis Económico sobre el producto interno bruto del tercer trimestre, que se dará a conocer el 30 de octubre.

BLS también dijo que un cierre prolongado podría retrasar la publicación de otros datos.

"Una vez que se restablezca la financiación, BLS reanudará sus operaciones normales y notificará al público sobre cualquier cambio en el calendario de comunicados de prensa de BLS", dijo la agencia en un comunicado.

No estaba claro si el informe semanal de solicitudes de desempleo seguiría publicándose. Los datos son recopilados por los estados, que gestionan los programas de seguro de desempleo, pero la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) realiza el ajuste estacional.

AUMENTAN LAS PREOCUPACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS DATOS

Los posibles retrasos en la publicación del informe de empleo se producirían en un momento en que aumentan las preocupaciones sobre la calidad de los datos económicos producidos por el Gobierno, considerados durante mucho tiempo como el estándar de oro.

La BLS advirtió que "una reducción en la calidad de los datos recopilados podría afectar la calidad de las estimaciones futuras producidas".

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) ha sufrido años de falta de financiación, tanto bajo administraciones republicanas como demócratas. Esta situación se ha visto agravada por despidos masivos, renuncias voluntarias, jubilaciones anticipadas y congelaciones de contrataciones, que forman parte de una campaña sin precedentes de la administración Trump para reducir drásticamente el tamaño del gobierno.

Las tasas de respuesta al informe de empleo han disminuido y la agencia ha suspendido la recopilación de datos para partes del índice de precios al consumidor en algunas áreas del país.

Si el informe del IPC de septiembre se retrasa, eso podría dejar a la Administración del Seguro Social sin poder realizar su anuncio anual del Ajuste del Costo de Vida, del cual dependen los jubilados para planificar sus presupuestos.

Fuente: Reuters

La Casa Blanca publicó el lunes un plan de 20 puntos del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza entre Israel y Hamás.

La publicación se produjo minutos antes de que Trump comenzara a hablar en la Casa Blanca sobre la propuesta, que no ha sido aceptada por Hamás.

Trump estuvo acompañado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump dijo que Israel y otras naciones han aceptado el esquema que él detalló.

"Si Hamás acepta esta propuesta, se exigirá la liberación de todos los rehenes restantes inmediatamente, pero en ningún caso en más de 72 horas", afirmó Trump.

"Espero que tengamos un acuerdo de paz, y si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual siempre es posible, serán los únicos que queden", dijo Trump.

Todos los demás lo han aceptado. Pero tengo la sensación de que tendremos una respuesta positiva. Si no, como sabes, Bibi, tendrás todo nuestro apoyo para hacer lo que tengas que hacer.

Fuente: CNBC

Datos económicos retrasados ​​(y luego potencialmente menos completos)

Fear of a new layoffs among the government's workforce

Uncertainty at airports and other scattered shutdown effects

Fuente: Yahoo Finanzas

Plug-and-play para instituciones

Implementación de acceso anticipado

Fuente: Cryptoslate

“Dado que muchos productores, excluyendo Arabia Saudita, esencialmente han alcanzado sus techos de producción, los futuros aumentos de suministro de la OPEP+ serán sustancialmente inferiores a las cifras principales anunciadas”, agregaron los analistas.

Fuente: Bloomberg