La guerra económica entre Estados Unidos e Irán se intensifica al reanudarse el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

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Resumen:

Trump anuncia las sanciones económicas más duras jamás impuestas a Irán; Estados Unidos lanza una operación para facilitar el envío de petróleo a través del estrecho de Ormuz...

【Reflejos】

1. Trump anuncia las sanciones económicas más duras jamás impuestas a Irán y advierte a otros países que no le presten ningún tipo de apoyo.

2. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplía significativamente su programa de recompra de bonos del Tesoro a largo plazo, lo que indica una postura política estabilizadora y alivia las presiones sobre la oferta.

3. Estados Unidos pone en marcha una operación para facilitar el envío de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

4. Actas de la Reserva Federal: La reunión de julio envía una señal de postura restrictiva.

5. Estados Unidos planea reducir a la mitad los aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses.

6. Irán podría cambiar su estrategia de defensa a ofensiva.

7. La deuda del gobierno federal de Estados Unidos supera los 40 billones de dólares por primera vez.

【Detalles】

Trump anuncia las sanciones económicas más duras jamás impuestas a Irán y advierte a otros países que no le brinden apoyo.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció en redes sociales que Estados Unidos impondría a Irán las sanciones económicas más devastadoras jamás aplicadas contra un país. Afirmó que, si bien Estados Unidos le había brindado a Irán la mejor oportunidad para negociar, Teherán no la aprovechó. En consecuencia, Estados Unidos lanzaría una guerra económica sin precedentes y una campaña de aislamiento contra Irán.

Trump afirmó en su declaración que la armada iraní había sido aniquilada, su fuerza aérea destruida, sus instalaciones militares e industriales reducidas a ruinas, su moneda carecía de valor y su economía estaba al borde del colapso. Asimismo, advirtió que cualquier país que permitiera que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o agencias gubernamentales brindaran algún tipo de apoyo a Irán se enfrentaría a graves consecuencias económicas.

Trump exigió explícitamente que cesaran de inmediato todas las actividades que apoyan a Irán, incluyendo el contrabando de petróleo, los intercambios de divisas, las transferencias de efectivo, el registro de buques y el uso de empresas fantasma. Describió la campaña como el equivalente económico del Día D e instó a todos los aliados de Estados Unidos a apoyar a Washington para aislar y derrotar la amenaza que representa Irán.

El Tesoro de Estados Unidos amplía significativamente sus programas de recompra de bonos del Tesoro a largo plazo, lo que indica su apoyo a la estabilidad del mercado.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que duplicará, como mínimo, el tamaño de sus operaciones de recompra de bonos a largo plazo con cupón nominal para brindar apoyo a la liquidez. El programa abarca dos plazos de vencimiento: de 10 a 20 años y de 20 a 30 años. El monto máximo de cada operación aumentará de 2 mil millones de dólares a al menos 4 mil millones de dólares. Estos cambios entrarán en vigor el 9 de septiembre y se mantendrán vigentes hasta el final del trimestre de refinanciamiento actual.

Esta expansión refleja la creciente preocupación del Departamento del Tesoro por la liquidez en el mercado de bonos del Tesoro a largo plazo. El aumento en la emisión de bonos corporativos, sumado al incremento del déficit presupuestario federal, ha seguido aumentando la presión sobre la oferta de bonos del Tesoro a largo plazo, elevando las primas por plazo. Al incrementar las recompras, el Tesoro está manifestando su preocupación por la estabilización de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo.

El momento elegido resulta significativo, ya que los mercados siguen divididos respecto a la postura de política monetaria del nuevo presidente de la Reserva Federal, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo han alcanzado máximos de varios años en los últimos meses. Si bien el aumento de las recompras de bonos por parte del Tesoro no constituye una intervención directa en los rendimientos, puede contribuir a suavizar los desequilibrios entre la oferta y la demanda en el mercado secundario y proporcionar a los operadores mayores canales de liquidez.

El siguiente punto clave será determinar si el anuncio de refinanciamiento de noviembre establece un marco a largo plazo para el programa de recompra de bonos. Si se amplía la escala de las recompras o se extiende el plazo de vencimiento, esto podría tener un impacto más significativo en la fijación de precios de las tasas de interés a largo plazo. Por ahora, el programa se mantiene como una herramienta de apoyo a la liquidez, más que como un retorno a la flexibilización cuantitativa.

Estados Unidos lanza una operación para facilitar el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Dos funcionarios estadounidenses informaron a Axios que el ejército de EE. UU. ha establecido discretamente un corredor marítimo a través del estrecho de Ormuz, lo que permite el tránsito diario de millones de barriles de petróleo. Si bien el conflicto en general permanece estancado, la operación ha logrado resultados significativos.

La operación lleva varias semanas en marcha, con 1.520 petroleros que, según se informa, transitan por la ruta marítima del sur a lo largo de la costa omaní. Las autoridades indicaron que aproximadamente 10 millones de barriles de petróleo se transportan diariamente a través del estrecho hacia los mercados energéticos mundiales, lo que representa aproximadamente la mitad del volumen anterior a la guerra.

Según los funcionarios, la operación fue posible gracias a una campaña militar de dos semanas llevada a cabo recientemente por el Comando Central de Estados Unidos, que debilitó los sistemas de radar y vigilancia marítima de Irán.

Actas de la Reserva Federal: La reunión de julio envía una señal de línea dura.

Las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal mostraron que la mayoría de los funcionarios de la Fed apoyaban mantener las tasas de interés sin cambios, aunque varios se mostraron a favor de un aumento de 25 puntos básicos. Muchos participantes señalaron que podrían ser necesarios nuevos aumentos de tasas si la inflación no continuaba disminuyendo. Algunos funcionarios argumentaron que subir las tasas de inmediato podría ayudar a evitar la necesidad de mayores incrementos posteriormente.

Algunos funcionarios de la Reserva Federal consideraron que el actual grado de ajuste financiero era insuficiente para que la inflación volviera al objetivo del 2%. Varios responsables de la política monetaria señalaron que el aumento de precios de bienes y servicios se había generalizado. Las perspectivas de inflación se mantuvieron prácticamente sin cambios con respecto a junio, mientras que la evaluación de las perspectivas económicas fue algo más débil.

Casi todos los participantes apoyaron el mantenimiento del compromiso del Comité Federal de Mercado Abierto con la estabilidad de precios. Los funcionarios de la Reserva Federal señalaron que el fuerte crecimiento económico, sumado a las expectativas del mercado de un mayor endurecimiento de la política monetaria, ya había endurecido las condiciones financieras.

La Reserva Federal también debatió la posibilidad de reducir a seis el número de reuniones anuales de política monetaria para disponer de más tiempo para recopilar datos económicos, pero no se tomó ninguna decisión.

Estados Unidos planea reducir a la mitad los aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses.

Según fuentes cercanas al asunto, un acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y Canadá reduciría los aranceles sobre ciertas exportaciones canadienses de acero y aluminio al 25%. Los detalles aún no se han concretado y no se espera que la reducción se aplique de manera uniforme a todos los productos. Algunos productos derivados que contienen estos metales podrían estar sujetos a diferentes aranceles.

Estados Unidos se preparaba para imponer aranceles del 50% a productos canadienses por valor de miles de millones de dólares, pero el presidente Trump retrasó su implementación para dar más tiempo a las negociaciones. Menos de 24 horas después, los asesores comerciales de Estados Unidos y Canadá reanudaron las conversaciones el miércoles.

El ajuste propuesto a los aranceles sobre los metales podría allanar el camino hacia un acuerdo a largo plazo y ayudar a evitar aumentos arancelarios generalizados antes de la fecha límite del viernes. Anteriormente, Trump ha exigido cambios en los acuerdos comerciales a última hora y, en algunos casos, los ha anulado por completo.

Irán podría cambiar su estrategia de defensa a ofensiva.

En una entrevista en vídeo publicada el 19 de agosto, Mohammad Reza Naqdi, asesor del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, afirmó que la guerra había demostrado que Estados Unidos e Israel eran mucho más débiles de lo que se creía anteriormente.

Naqdi afirmó que Irán había mantenido hasta ahora una estrategia defensiva, la cual, según él, había permitido a sus enemigos lanzar repetidos ataques. Sugirió que Irán podría necesitar adoptar una estrategia más ofensiva para establecer un mayor nivel de disuasión frente a Estados Unidos e Israel, obligar a sus adversarios a retirarse y desalentarlos de lanzar nuevos ataques.

La deuda del gobierno federal de Estados Unidos supera los 40 billones de dólares por primera vez.

Los datos publicados el miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelaron que la deuda total del gobierno federal superó los 40 billones de dólares por primera vez el martes, lo que pone de manifiesto el continuo aumento del endeudamiento federal y los costes de los intereses. Marc Goldwein, director sénior de políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, una organización no partidista, advirtió que el problema de la deuda federal no se limita a su magnitud, sino que también radica en la rapidez con la que está creciendo.

La deuda nacional de Estados Unidos se situaba en torno a los 20 billones de dólares en 2017 y ahora ha ascendido a 40 billones, lo que significa que se ha duplicado en menos de una década. El aumento de la deuda federal se debe a que el gasto público supera los ingresos, lo que obliga a Washington a endeudarse más para cubrir su déficit fiscal. Durante el último año, Estados Unidos sumó 3 billones de dólares a su deuda, el mayor incremento registrado fuera del período de la pandemia.

Si bien la administración Trump se ha comprometido a reducir el gasto público, el continuo aumento de la deuda federal genera serias preocupaciones sobre las perspectivas de las finanzas públicas. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que la deuda federal en manos del público, como porcentaje del PIB, superará el máximo posterior a la Segunda Guerra Mundial del 106%, registrado en 1946, alrededor del año 2030, y aumentará aún más hasta el 120% para 2036.

【Eventos clave de hoy】

14:00 (UTC+8) Alemania IPP julio, mes al mes

22:00 (UTC+8) Índice económico adelantado de julio del Conference Board de EE. UU., mes a mes

23:10 (UTC+8) Habla el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem

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