La elección de Trump para la Reserva Federal provoca una brutal liquidación de oro y plata

Económico

Resumen:

El oro y la plata extienden pérdidas históricas tras la nominación de Kevin Warsh por parte de Trump como nuevo presidente de la Fed, profundizando la caída de los metales preciosos.<br>

Los precios del oro y la plata extendieron el lunes la dramática caída de la semana pasada, mientras los inversores continuaban digiriendo las implicaciones del anuncio del presidente Donald Trump de Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La medida ha alimentado las expectativas de una mayor presión gubernamental sobre la Fed y ha provocado una fuerte reevaluación de las posiciones en los metales preciosos.

El oro al contado cayó hasta un 10% en las primeras operaciones, mientras que la plata se desplomó hasta un 16%, tras la caída del viernes que marcó la mayor caída intradía registrada para el metal blanco.

La escala y la velocidad del movimiento pusieron de relieve lo vulnerable que se había vuelto el mercado después de meses de compras agresivas impulsadas por la tensión geopolítica y las apuestas en una política monetaria estadounidense más flexible.

“La fuerte liquidación del viernes siguió a la noticia de que el presidente estadounidense Donald Trump tiene la intención de nominar a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal, un desarrollo que impulsó al dólar estadounidense y reforzó las expectativas de una postura política más agresiva”, dijeron Ewa Manthey, estratega de materias primas en ING, y Warren Patterson, jefe de estrategia de materias primas.

“Si bien la corrección era necesaria después del intenso repunte, la magnitud de la caída del viernes superó ampliamente la mayoría de las expectativas”.

Por qué la Reserva Federal es importante para el oro

El oro y la plata son particularmente sensibles a las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

Las tasas más altas incrementan el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos, como los metales preciosos, mientras que un dólar más fuerte los hace más caros para los compradores extranjeros.

Warsh, exgobernador de la Reserva Federal, ha expresado su apoyo a la visión de Trump para la Reserva Federal, incluidos recortes regulares de las tasas.

Esta reevaluación ha sido rápida. La cautela de los inversores ha sido evidente en los fondos cotizados en bolsa (ETF), donde las tenencias de plata han caído por séptima sesión consecutiva hasta su nivel más bajo desde noviembre de 2025.

Los datos de futuros también muestran que los especuladores están reduciendo drásticamente sus apuestas alcistas, lo que indica un retiro más amplio del sector.

“El posicionamiento de la CFTC muestra un enfriamiento del interés especulativo en los metales preciosos”, continuó el informe de ING.

Las posiciones largas netas de dinero gestionado en oro COMEX cayeron 17.741 lotes la semana pasada. Los especuladores también redujeron sus posiciones largas netas en plata, lo que llevó el posicionamiento a su nivel más bajo desde febrero de 2024.

Los márgenes suben, la volatilidad se hace notar

La tensión del mercado se ha visto amplificada por factores mecánicos.

CME Group se dispone a aumentar los requisitos de margen para los futuros de oro y plata en COMEX después de las oscilaciones históricas de la semana pasada, lo que obligará a los operadores a depositar más garantías o reducir la exposición.

Tales movimientos tienden a acelerar las ventas, particularmente en mercados fuertemente apalancados.

La atención se centra ahora en Asia, donde los inversores chinos históricamente han brindado apoyo durante las caídas de precios. Sin embargo, con la elevada volatilidad y la proximidad del Año Nuevo Lunar, la participación podría ser más cautelosa de lo habitual.

“Con el aumento de la volatilidad y la proximidad del Año Nuevo Lunar, es probable que los operadores reduzcan posiciones y reduzcan el riesgo”, dijeron los analistas de ING.

“La dirección de los precios en el corto plazo dependerá del alcance de las compras en las caídas por parte de los inversores chinos tras la retirada del viernes”.

Las perspectivas siguen siendo frágiles

Por ahora, el mercado de metales preciosos sigue a merced de las fuerzas macroeconómicas, y hay poca claridad sobre la rapidez con la que se estabilizará el sentimiento.

Los inversores están siguiendo de cerca los datos estadounidenses en busca de pistas sobre las tasas de interés reales y el próximo movimiento del dólar, ambos determinados por las expectativas en torno a la dirección futura de la Fed.

“En general, es probable que la volatilidad de los metales preciosos se mantenga elevada en el corto plazo”, dijeron Manthey y Patterson.

“En el caso del oro y la plata, la incertidumbre macroeconómica, las expectativas sobre las tasas reales y la dirección del dólar seguirán dominando el sentimiento”, concluyó el informe.

Fuente: Euronews

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Mercados hoy: La producción de la zona euro se recupera, el oro y la plata extienden su caída, el FTSE 100 resiste

Adán

Económico

Resumen del mercado asiático: Los mercados asiáticos son volátiles tras la liquidación de la semana pasada

El mercado bursátil japonés tuvo un lunes complicado, con el índice Nikkei cayendo un 1,2%, su mayor pérdida semanal. El día empezó bien gracias a la debilidad del yen, que benefició a los exportadores, y a las buenas noticias electorales del primer ministro, Sanae Takaichi, que impulsaron la confianza.

Sin embargo, ese optimismo se desvaneció cuando las acciones de tecnología y minería se desplomaron. El principal detonante fueron malas noticias para la industria de la IA: surgieron informes de que Nvidia podría cancelar una inversión masiva de 100 000 millones de dólares en OpenAI, lo que provocó el desplome de las acciones tecnológicas en toda Asia, incluyendo una caída del 4 % en el índice Kospi de Corea del Sur.

Mientras tanto, el mercado bursátil de Indonesia se enfrenta a su propia crisis, con una pérdida reciente de más de 80 000 millones de dólares en valor. Los inversores están retirando su dinero del país porque están perdiendo la confianza en los planes económicos del presidente Prabowo Subianto y les preocupa la falta de transparencia en la gestión de los mercados. La situación se ha vuelto tan preocupante que un importante proveedor de índices globales advirtió que Indonesia podría ser degradada a "estatus de frontera", lo que básicamente significa que se consideraría un lugar mucho más arriesgado y menos desarrollado para invertir.

La producción de la zona euro se recupera

El sector manufacturero europeo sigue en apuros, marcando su tercer mes consecutivo de caída. Si bien una encuesta clave mostró que las fábricas están comenzando a producir más bienes de nuevo, la industria en general se está contrayendo debido a la continua caída de los pedidos nuevos. Imagine una fábrica que mantiene sus máquinas en funcionamiento, pero no tiene suficientes clientes nuevos para mantener el impulso.

Además, las fábricas llevan casi tres años recortando puestos de trabajo, aunque los despidos finalmente están empezando a disminuir.

La situación en Europa es muy variable según el país. Grecia y Francia están experimentando un crecimiento de sus fábricas, y Francia está alcanzando su mejor racha en más de tres años. Sin embargo, las economías más grandes, como Alemania, Italia y España, siguen estancadas en una recesión.

Para empeorar las cosas, el costo de las materias primas y la energía está aumentando al ritmo más rápido en tres años, pero las fábricas no pueden aumentar sus propios precios para cubrir esos costos, lo que reduce sus ganancias.

A pesar de estos problemas actuales, hay un rayo de esperanza. Los dueños de fábricas se sienten más confiados sobre el futuro que desde principios de 2022, y confían en que la situación finalmente mejorará a finales de este año.

Sesión Europea - Las acciones europeas comienzan el mes en números rojos

Los mercados bursátiles europeos comenzaron febrero con una nota baja, con importantes índices como el STOXX 50 y el STOXX 600 perdiendo valor. Esta caída siguió una tendencia global en la que los inversores retiraron su dinero de inversiones más riesgosas.

Dos factores principales provocaron esto: primero, una venta masiva de materias primas como el petróleo y los metales, y segundo, renovadas preocupaciones de que las empresas de Inteligencia Artificial (IA) podrían estar sobrevaluadas.

El clima cambió en gran medida debido a las noticias provenientes de Estados Unidos y del mundo tecnológico. Los inversores están nerviosos por la nominación de Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos, temiendo que adopte una postura más dura frente a la economía.

Al mismo tiempo, un informe reveló que Nvidia está reconsiderando una inversión masiva de 100 mil millones de dólares en OpenAI, lo que provocó la caída de las acciones tecnológicas.

Mientras que las grandes empresas de energía y minería como Shell y Rio Tinto vieron caer los precios de sus acciones, algunas empresas de consumo como Nestlé y Unilever en realidad lograron ganar valor a medida que los inversores buscaban lugares más seguros donde colocar su dinero.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense se mantuvo fuerte el lunes, mientras los inversores asimilaban la noticia de la nominación de Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal. Esta nominación ha impulsado al dólar, ya que los operadores esperan que Warsh se centre más en controlar la inflación.

Mientras tanto, el yen japonés vuelve a estar en el punto de mira después de que la primera ministra Sanae Takaichi se pronunciara a favor de una moneda más débil para ayudar a los exportadores japoneses. Este mensaje contradice a sus propios funcionarios de finanzas, quienes han estado intentando evitar que el yen se devalúe demasiado, lo que ha generado cierta confusión y volatilidad en el mercado.

En Europa y el Reino Unido, el euro y la libra se mantuvieron prácticamente estables mientras los inversores esperan las próximas decisiones sobre las tasas de interés de sus bancos centrales a finales de esta semana.

Por otra parte, el dólar australiano cayó ligeramente antes de su propia reunión del banco central, mientras que los dólares canadiense y neozelandés también experimentaron pequeñas caídas.

Además, el dólar se fortaleció frente a la corona noruega porque los precios del petróleo cayeron un 5%.

Equilibrio de poder monetario

Los precios del petróleo cayeron drásticamente el lunes, alrededor de un 5% después de que el presidente Donald Trump sugiriera que las tensiones con Irán se estaban enfriando.

Los precios alcanzaron niveles altos en enero debido a la preocupación de que un conflicto pudiera interrumpir el suministro mundial de petróleo, pero esos temores se disiparon cuando Trump mencionó que Irán estaba "negociando seriamente" con el gobierno estadounidense. Dado que el riesgo de un ataque militar se ha desvanecido, los precios del crudo Brent a nivel mundial y del petróleo estadounidense cayeron más de 3,50 dólares por barril, borrando parte de las fuertes ganancias del mes pasado.

Más allá de las noticias de Oriente Medio, otros factores también contribuyen a la baja de los precios. La producción de petróleo en lugares como Estados Unidos y Kazajistán se ha recuperado tras las recientes interrupciones, lo que significa que hay más petróleo disponible para todos. Entre el aumento de la oferta y la disminución del drama político, la presión que mantenía altos los precios de la energía finalmente ha comenzado a disminuir.

El lunes, los metales preciosos continuaron su caída en la sesión asiática. Los precios del oro, la plata, el petróleo y los metales industriales cayeron drásticamente, principalmente porque los inversores reaccionan a la noticia de la elección de Kevin Warsh como próximo líder de la Reserva Federal.

Los participantes del mercado están preocupados de que Warsh sea "más duro" con la economía, lo que provocó una ola masiva de ventas que ha durado dos días seguidos.

Los precios del oro cayeron un 5% a su nivel más bajo en semanas, mientras que la plata cayó más de un 7%, una reversión impactante después de que ambos alcanzaron máximos históricos la semana pasada.

La venta se intensificó aún más porque la principal bolsa de estos metales (CME Group) decidió aumentar el "pago inicial" (denominado margen) requerido para operar con ellos. Esta medida obligó a muchos operadores a vender sus tenencias por falta de efectivo para cubrir los nuevos y mayores costos.

Esto sigue a una "caída" histórica que comenzó el viernes, cuando el oro sufrió su mayor caída en un día desde 1983 y la plata se desplomó un 27%, la mayor pérdida diaria jamás registrada para el metal.

Los alcistas del oro y la plata están mostrando algo de vida aquí en las primeras operaciones europeas, con el oro recuperándose para cotizar alrededor de la marca de $4700/oz.

Calendario económico y reflexiones finales

Hoy los datos son en gran parte escasos, ya que el PMI de la zona euro ya se publicó.

Se publicarán algunas ganancias en los EE. UU. antes de la apertura del mercado, y Disney informará sus resultados.

En la sesión estadounidense tendremos la publicación de algunos datos clave del PMI y algunos oradores de la Fed.

El dólar estadounidense está volviendo a ganar fuerza. Durante la última semana, su valor había estado cayendo debido a la preocupación de que el gobierno pudiera debilitarlo intencionalmente (una tendencia conocida como "comercio de devaluación").

Sin embargo, esa tendencia se ha revertido ahora que el presidente Trump ha nominado a Kevin Warsh como próximo director de la Reserva Federal. Dado que los inversores anteriormente invertían demasiado en oro y plata, ahora están vendiendo esos metales y volviendo a invertir en dólares, lo que está impulsando la recuperación de la moneda.

Yo estaba y sigo creyendo que la reciente caída del dólar no se correspondía con la realidad de la economía estadounidense, por lo que esta recuperación tiene sentido.

De cara al futuro, el valor del dólar probablemente dependerá de nuevos informes económicos y cambios en las tasas de interés, más que solo de rumores. Por ahora, se espera que el dólar siga fortaleciéndose en los próximos días a medida que el mercado se estabilice.

Mercados hoy: La producción de la zona euro repunta, el oro y la plata extienden su caída, el FTSE 100 resiste_2

Gráfico del día - FTSE 100

Desde una perspectiva técnica, el índice FTSE 100 ha superado la media móvil de 100 días.

El FTSE mostró resiliencia la semana pasada frente a una ola de ventas generalizada en el mercado, manteniéndose cómodamente por encima del nivel de los 10.000 puntos.

En mi opinión, esto es crucial ya que mantiene intacto el impulso alcista.

Si buscamos un mayor potencial alcista, es necesario un cierre de vela de cuatro horas por encima de los máximos oscilantes que descansan en 10273.

Un movimiento a la baja desde aquí puede encontrar soporte en la media móvil de 200 días en el nivel 10039 antes de que el nivel 10000 entre en el foco.

Gráfico diario del índice FTSE 100, 2 de febrero de 2026

Fuente: marketpulse

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El rendimiento de los bonos de la India alcanza su máximo en un año gracias a un plan de endeudamiento récord.

Michael Ukadike

Económico

Opiniones de los comerciantes

Banco Central

Bonos

El rendimiento de los bonos a 10 años de la India subió el lunes a su nivel más alto en más de un año, ya que el plan de endeudamiento del gobierno, más grande de lo esperado, inquietó al mercado antes de una reunión clave sobre políticas del banco central.

El rendimiento del bono de referencia a 10 años con vencimiento en 2035 y una tasa del 6,48% cerró en 6,7662%, un aumento notable respecto del 6,6963% del viernes y su punto más alto desde el 17 de enero de 2025. Solo este año, el rendimiento a 10 años ha subido aproximadamente 18 puntos básicos, lo que refleja las crecientes preocupaciones sobre la oferta de deuda que ahora se han visto amplificadas por el nuevo presupuesto.

El endeudamiento récord del gobierno sacude los mercados

El principal factor que impulsó la reacción del mercado fue el anuncio del presupuesto federal de un endeudamiento bruto récord de 17,2 billones de rupias (187.990 millones de dólares) para el año fiscal 2026-27. Esta cifra superó considerablemente los 16,3 billones de rupias pronosticados por los analistas en una encuesta de Reuters.

Según las agencias de calificación, el presupuesto indica un enfoque más lento y gradual hacia la consolidación fiscal. El gobierno ha establecido los siguientes objetivos para el próximo ejercicio fiscal:

• Relación deuda/PIB: 55,6%

• Déficit fiscal: 4,3% del PIB

Este aumento del plan de endeudamiento ha intensificado la presión sobre el mercado de bonos, sumándose a las preocupaciones existentes sobre los altos niveles de deuda estatal.

Los operadores cambian de estrategia y se centran en las notas a corto plazo

En respuesta al presupuesto, los operadores comenzaron a ajustar sus carteras recortando posiciones en bonos de mayor duración.

Simultáneamente, se ha observado un claro giro hacia la deuda a corto plazo, en concreto, los bonos con vencimiento entre 1 y 3 años. Esta decisión se basa en la expectativa de que el Banco de la Reserva de la India (RBI) continuará con sus operaciones de liquidez, que se prevé mantendrán un límite a los rendimientos a corto plazo.

Todas las miradas están puestas en el RBI en medio del apoyo a la liquidez

Los participantes del mercado están atentos a las nuevas medidas de liquidez del RBI. El banco central ya ha estado activo, adquiriendo 126.550 millones de rupias en bonos del mercado secundario durante la semana que finalizó el 23 de enero. Además, el RBI ha incluido títulos líquidos y el antiguo bono de referencia con vencimiento al 6,33% a 2035 en el plan de compra de bonos de 500.000 millones de rupias de esta semana.

El consenso entre los operadores es que el RBI mantendrá estables las tasas de interés en su decisión de política este viernes.

"El presupuesto es positivo para el crecimiento y neutral para la inflación, por lo que no esperamos que esto influya materialmente en el RBI en su próxima reunión del MPC el 6 de febrero, donde esperamos que la tasa repo se mantenga sin cambios", afirmaron los analistas de Nomura en una nota de investigación.

La curva OIS se profundiza a medida que suben las tasas a largo plazo

La curva Overnight Indexed Swap (OIS) se empinó el lunes, lo que refleja las tendencias más amplias en el mercado de bonos gubernamentales.

Las tasas swap a largo plazo subieron, mientras que las tasas swap a corto plazo aumentaron sus intereses gracias al continuo apoyo de liquidez del RBI. La tasa OIS a un año bajó 1 punto básico, hasta el 5,5450 %. En contraste, la tasa a dos años subió 1,25 pb, hasta el 5,72 %, y la tasa OIS a cinco años subió 3,25 pb, hasta el 6,1950 %.

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Medvedev advierte sobre el "Reloj del Juicio Final" al expirar el pacto nuclear

Michael Ukadike

Conflicto Rusia-Ucrania

Comentarios de los funcionarios

Político

Dmitry Medvedev, un alto funcionario de seguridad ruso, ha alertado sobre la inminente expiración del último gran tratado de control de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos. Advirtió que dejar que el nuevo tratado START caduque sin un camino claro hacia adelante podría acelerar el simbólico "Reloj del Juicio Final".

El tratado, que el propio Medvedev firmó en 2010 como presidente de Rusia, expirará el jueves. Sin un acuerdo de última hora, se eliminarán las restricciones a los arsenales nucleares estratégicos.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, advierte sobre el aumento de las tensiones globales a medida que expira un tratado clave sobre armas nucleares.

En una entrevista con Reuters, TASS y el bloguero de guerra ruso WarGonzo, Medvedev advirtió contra la complacencia. "No quiero decir que esto signifique inmediatamente una catástrofe y que comenzará una guerra nuclear, pero aun así debería alarmar a todos", declaró.

Refiriéndose al indicador simbólico del riesgo existencial global, añadió: "El tiempo avanza y obviamente hay que acelerarlo".

La apuesta de Washington por un "mejor acuerdo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha indicado que está dispuesto a dejar que el tratado expire. Moscú había ofrecido extender voluntariamente los límites del tratado a los despliegues de armas nucleares estratégicas, pero Trump parece estar esperando un acuerdo diferente. "Si expira, expira... Simplemente haremos un acuerdo mejor", declaró Trump al New York Times el mes pasado.

Estados Unidos también ha presionado para que China, la tercera mayor potencia nuclear del mundo, se incluya en las negociaciones sobre control de armamentos. Sin embargo, Pekín no ha mostrado interés en participar.

La postura de Rusia en medio de relaciones tensas

Medvedev, de 60 años, es un aliado cercano del presidente Vladimir Putin y actualmente se desempeña como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Sus comentarios suelen ser interpretados por diplomáticos extranjeros como un reflejo de la línea dura de la élite rusa.

Aunque las relaciones con Estados Unidos se vieron gravemente tensas por el conflicto en Ucrania, han experimentado cierta mejora desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado, y los enviados estadounidenses están trabajando para mediar para poner fin a los combates.

Cuando se le preguntó sobre Trump, Medvedev afirmó que Moscú respeta la elección de presidente hecha por el pueblo estadounidense y señaló que el aumento del contacto con Washington era alentador.

A pesar de ello, describió el mundo como un lugar peligroso, pero aclaró las intenciones de Rusia. «No nos interesa un conflicto global», afirmó Medvedev. «No estamos locos». En cambio, criticó duramente a los líderes europeos, calificándolos de «pandilla de imbéciles» que, según él, habían dañado sus propias economías en un intento fallido de derrotar a Rusia.

Un giro hacia la fortaleza militar y tecnológica

Al referirse a las capacidades militares de Rusia, Medvedev afirmó que, si bien las cifras específicas de producción de artillería y drones son confidenciales, la producción se ha multiplicado por diez desde el inicio de la guerra en Ucrania. Afirmó que Rusia se ha adaptado eficazmente a las exigencias de la guerra moderna con drones.

"Creo que nuestra industria de defensa funciona como un reloj hoy en día", afirmó. "Hemos aumentado los volúmenes de producción muy rápidamente".

Más allá del armamento militar, Medvedev, quien se posicionó como un modernizador durante su presidencia (2008-2012), enfatizó que Rusia no puede permitirse el lujo de quedarse atrás en tecnologías críticas. Identificó la inteligencia artificial generativa, la biología sintética y la computación cuántica como áreas clave de enfoque.

"Estamos en esta carrera con los demás", dijo. "Lo principal es no quedarnos muy atrás. Hubo una época en nuestro país en la que, debido al colapso de la Unión Soviética, no investigamos mucho; simplemente intentamos sobrevivir".

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El enviado estadounidense viaja a Israel mientras aumentan las tensiones en Irán

Isaac Bennett

Comentarios de los funcionarios

Conflicto palestino-israelí

Middle East Situation

Político

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, está en el centro de los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio.

El enviado estadounidense de alto rango, Steve Witkoff, tiene previsto viajar a Israel para mantener reuniones de alto nivel con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el máximo jefe militar del país, según dos altos funcionarios israelíes. Se espera que la visita comience el martes.

Agenda de alto riesgo: la guerra de Gaza e Irán

El viaje de Witkoff llega en un momento crítico, en el que las tensiones regionales se están intensificando por Irán y la administración Trump está impulsando activamente su plan para resolver la guerra de Gaza.

El impulso diplomático se produce cuando tanto Washington como Teherán manifiestan su disposición a reanudar las negociaciones. La atención se centra en reactivar las conversaciones para abordar la prolongada disputa nuclear y reducir el riesgo de un conflicto regional más amplio.

Coordinación de la estrategia antes de posibles conversaciones

Según un tercer funcionario israelí, las discusiones de Witkoff están concebidas como sesiones preparatorias antes de cualquier posible reanudación de las conversaciones con Irán.

Las reuniones también se basarán en la reciente coordinación militar, tras una reunión del fin de semana en Washington entre el jefe militar israelí, Eyal Zamir, y su homólogo estadounidense, el general Dan Caine.

Tenso contexto de acumulación militar

La situación geopolítica sigue siendo tensa, acentuada por la reciente intensificación del despliegue militar estadounidense en la región. Esto se produce tras la violenta represión de las protestas antigubernamentales en Irán el mes pasado, que marcaron la mayor agitación interna en el país desde la revolución de 1979.

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Los futuros de EE. UU. y las acciones mundiales caen mientras las preocupaciones sobre la elección de Trump para el jefe de la Reserva Federal y la inteligencia artificial pesan sobre los mercados.

Warren Takunda

Acciones

Los futuros de Estados Unidos y las acciones mundiales cayeron el lunes debido a que las preocupaciones sobre el candidato del presidente Donald Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal amplificaron el nerviosismo por una posible burbuja en el auge de la inteligencia artificial.

La bolsa de Corea del Sur, muy influenciada por los avances tecnológicos, suspendió brevemente la cotización tras el repunte de su índice de referencia, el Kospi, que cerró con una baja del 5,3%, situándose en 4.949,67. Samsung Electronics cedió un 6,3%, mientras que el fabricante de chips SK Hynix se desplomó un 8,7%.

El Kospi ha estado batiendo récords durante semanas a medida que las grandes empresas tecnológicas se sumaron a la locura de la IA con acuerdos con actores importantes como el fabricante de chips Nvidia y OpenAI.

En las primeras operaciones europeas, el DAX alemán bajó menos del 0,1%, hasta los 24.528,57 puntos. El CAC 40 de París bajó un 0,2%, hasta los 8.108,56 puntos, mientras que el FTSE 100 británico bajó un 0,3%, hasta los 10.195,88 puntos.

El futuro del SP 500 cayó un 0,7%, mientras que el del Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,4%.

Los mercados sufrieron un golpe ya que los inversores consideraban cómo Kevin Warsh, el candidato de Trump para dirigir la Reserva Federal después de que el mandato del presidente de la Fed, Jerome Powell, termine en mayo, podría manejar las tasas de interés.

La nominación de Warsh requiere la aprobación del Senado. Sin embargo, los mercados financieros temen que la Fed pierda parte de su independencia debido a Trump, quien ha presionado con fuerza para que se apliquen recortes de tasas más amplios y rápidos. Este temor ha contribuido a disparar el precio del oro y a debilitar el valor del dólar estadounidense durante el último año.

“La gente no recibe las llaves del banco central más poderoso del mundo porque planea conducir en la dirección opuesta de quienes les dieron las llaves”, dijo Stephen Innes de SPI Asset Management en un comentario.

A primera hora del lunes, el precio del oro cayó un 1,9%, mientras que la plata repuntó ligeramente, ganando un 0,2%. Ambos se desplomaron el viernes, al detenerse las subidas récord en los mercados de metales preciosos.

El viernes, el precio del oro cayó un 11,4%, perdiendo impulso repentinamente tras un tremendo repunte que prácticamente duplicó su valor en 12 meses. Superó los 5.000 dólares por primera vez el 26 de enero y llegó a rondar los 5.600 dólares el jueves.

La plata, que había experimentado un alza similar y asombrosa, cayó un 31,4%.

El petróleo crudo de referencia estadounidense perdió 3,46 dólares a 61,75 dólares por barril, mientras que el crudo Brent, el estándar internacional, cayó 3,47 dólares a 65,85 dólares por barril.

Hablando con los periodistas durante el fin de semana, Trump dijo que Irán debería negociar un acuerdo “satisfactorio” para evitar que el país de Medio Oriente obtenga armas nucleares.

"No sé si lo harán. Pero nos están hablando. Nos están hablando en serio", dijo.

Ese comentario aparentemente apaciguó algunas preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo que habían impulsado los precios al alza, dijeron los analistas.

En Tokio, el Nikkei 225 cedió las ganancias iniciales y cayó un 1,3% a 52.655,18 puntos.

El Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,2% a 26.775,57 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghai se hundió un 2,5% a 4.015,75 puntos.

En Australia, el SP/ASX 200 cayó un 1% a 8.778,60.

La bolsa taiwanesa Taiex perdió un 1,4%.

El viernes, el SP 500 cayó un 0,4% y el Dow Jones un 0,4%. El Nasdaq Composite perdió un 0,9%.

El presidente de la Reserva Federal tiene una gran influencia en la economía y los mercados mundiales, al ayudar a determinar la dirección en que el banco central estadounidense modifica las tasas de interés. Esto afecta los precios de todo tipo de inversiones, ya que la Reserva Federal intenta mantener el mercado laboral estadounidense en marcha sin permitir que la inflación se descontrole.

Un informe publicado el viernes mostró que la inflación mayorista en EE. UU. fue más alta el mes pasado de lo que esperaban los economistas. Esto podría presionar a la Reserva Federal para que mantenga estables las tasas de interés durante un tiempo en lugar de recortarlas, como hizo a finales del año pasado.

La suposición tradicional ha sido que la Reserva Federal debería operar al margen del resto de Washington para poder tomar medidas dolorosas a corto plazo, pero necesarias a largo plazo. Por ejemplo, reducir la inflación al objetivo del 2% de la Reserva Federal podría requerir la impopular decisión de mantener altas las tasas de interés y socavar la economía durante un tiempo.

En otras acciones, el lunes por la mañana, el dólar cayó de 154,94 a 154,88 yenes japoneses. El euro se mantuvo sin cambios en 1,1853 dólares.

Fuente: AP

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Las acciones europeas caen mientras la venta masiva de metales preciosos pesa en los mercados

Adán

Acciones

Las acciones europeas comenzaron la semana de negociación en territorio negativo debido a que las preocupaciones sobre la inteligencia artificial y la volatilidad de los metales preciosos acechaban a los mercados globales.

El índice paneuropeo Stoxx 600 redujo sus pérdidas esta mañana para cotizar justo por debajo de la línea de flotación, con sectores con resultados dispares. Las acciones mineras lideraron las pérdidas. El índice europeo de recursos básicos se desplomó un 3,3% tras la apertura, su mayor caída diaria en casi 10 meses. Por último, cotizaba un 1,5% a la baja. Las acciones mineras Glencore y Anglo American perdieron un 1,7% y un 1,8%, respectivamente.

Las principales bolsas también redujeron sus pérdidas. El índice FTSE del Reino Unido y el CAC 40 de Francia cotizaron justo por encima de la línea de flotación, y el DAX alemán subió un 0,2%.

Las acciones europeas de semiconductores también bajaron. El gigante de chips ASML se ubicó cerca del fondo del Stoxx 600, con una caída del 4%. Be Semiconductor y ASM International cayeron un 4% y un 3,7%, respectivamente.

Las fuertes caídas del lunes en Europa se producen en medio de movimientos similares en los mercados mundiales.

La plata, cuyo valor se ha más que duplicado en los últimos 12 meses, se desplomó cerca de un 30% el viernes. Esto marcó el peor desempeño diario del metal desde 1980. El oro al contado perdió cerca de un 4,5%, a 4.648 dólares la onza, el lunes, y la plata se vio por última vez con una baja del 6,5%, a 79 dólares la onza.

Los mercados de Asia-Pacífico cayeron durante la noche, liderados por los índices de referencia surcoreanos, mientras los inversores seguían de cerca los precios del oro y la plata tras las fuertes caídas del viernes. Mientras tanto, los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el domingo por la noche, mientras los operadores seguían de cerca el bitcoin tras la ola de ventas del fin de semana.

Bitcoin cayó el sábado por debajo de los 80.000 dólares por primera vez desde abril, una señal de que los inversores estaban asumiendo más riesgos tras las fuertes caídas del viernes en los metales preciosos.

Wall Street también centró su atención en Nvidia ante las crecientes dudas sobre el auge de la inteligencia artificial. Los planes de Nvidia de invertir 100 000 millones de dólares en OpenAI se han estancado, y los ejecutivos de los fabricantes de chips han expresado dudas sobre el acuerdo, según informó The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Hoy se publicarán los resultados del Grupo Julius Baer en Europa, mientras que se publicarán los datos de las ventas minoristas en Alemania y de las ventas de automóviles nuevos en España.