El precio de Bitcoin cae, Aptos Crypto enfrenta incertidumbre y los próximos 3 hitos de Blockdag podrían llevar a $1

Los mercados financieros iniciaron el martes con un tono moderado, con una sesión asiática notablemente tranquila. Si bien las acciones estadounidenses lograron un repunte durante la noche ante la especulación de que la implementación de aranceles el 2 de abril, conocida como el "Día de la Liberación", podría tener un alcance menor de lo que se temía inicialmente, la confianza no se trasladó plenamente a Asia. Los índices bursátiles de la región mostraron resultados dispares, lo que refleja la continua cautela de los inversores. En los mercados de divisas, los pares principales se mantuvieron dentro de los rangos de ayer, lo que indica una actitud de espera generalizada entre los operadores.

El yen está experimentando una leve recuperación tras la ola de ventas del lunes, respaldada en parte por las señales de las actas de la última reunión de enero del Banco de Japón. El banco central reafirmó su disposición a endurecer aún más la política monetaria. Sin embargo, los acontecimientos externos, en particular la incertidumbre sobre el comercio mundial y los aranceles estadounidenses, están haciendo menos clara la trayectoria de la política monetaria, lo que obliga al Banco de Japón a actuar con mayor cautela en los próximos meses.

De cara a la sesión europea, se seguirá de cerca el informe Ifo sobre el clima empresarial de Alemania. Aun así, gran parte del optimismo vinculado a la expansión fiscal alemana parece estar ya descontado. A menos que haya una sorpresa alcista significativa, es posible que el informe no genere mucha actividad en el mercado.

Más tarde, las cifras de la confianza del consumidor estadounidense centrarán la atención. Se espera una caída continua, lo que refleja la creciente preocupación por las consecuencias económicas de los aranceles recíprocos. Sin embargo, este deterioro de la confianza se ha convertido en un tema recurrente, y su impacto en el mercado también podría ser moderado, a menos que la caída sea significativamente mayor de lo previsto.

Lo que los inversores realmente anhelan son detalles concretos sobre el arancel de Trump, que se espera la próxima semana. Hasta entonces, es probable que los mercados se mantengan dentro de un rango y condicionados por los titulares. Con una decisión política tan crucial en el horizonte, es comprensible que los operadores se muestren reacios a realizar apuestas direccionales fuertes. Esto ha mantenido la volatilidad contenida por ahora, incluso cuando el entorno de riesgo sigue siendo frágil en la superficie.

Técnicamente, el USD/JPY se centra principalmente en este momento, ya que ha extendido su rebote desde el mínimo a corto plazo de 146,52 esta semana. Se espera una fuerte resistencia en el soporte de 150,92, que se convirtió en resistencia, y la media móvil exponencial (EMA) de 55 días (ahora en 151,08) limitará el alza. Sin embargo, una ruptura firme de esta zona indicaría que la caída desde 158,86 se ha completado y que las perspectivas a corto plazo apuntan a un rebote más sólido. El próximo movimiento del USD/JPY determinará el tono general del yen en los mercados.

En Asia, al momento de escribir este artículo, el Nikkei subía un 0,56 %. El HSI de Hong Kong bajaba un 1,99 %. La SSE de Shanghái de China bajaba un 0,05 %. El Strait Times de Singapur subía un 1,11 %. El rendimiento del bono japonés JGB a 10 años subía 0,028 puntos, situándose en 1,574. Anoche, el DOW subía un 1,42 %. El SP 500 subía un 1,76 %. El NASDAQ subía un 2,27 %. El rendimiento del bono a 10 años subía 0,079 puntos, situándose en 4,331.

Las actas del Banco de Japón indican la disposición a endurecer aún más las políticas monetarias si las perspectivas se mantienen

Las actas de la reunión del Banco de Japón del 23 y 24 de enero revelaron un creciente consenso entre los responsables de las políticas en el sentido de que sería apropiado un mayor ajuste, siempre que se mantengan las perspectivas económicas y de precios actuales.

Si bien el banco central elevó la tasa de política al 0,5%, los miembros reconocieron que las tasas de interés reales se mantuvieron “significativamente negativas”, asegurando que “se mantendrían condiciones financieras acomodaticias”.

Sin embargo, el futuro se ve empañado por la incertidumbre global. Si bien el Banco de Japón mantuvo estables los tipos de interés en su última reunión de la semana pasada, advirtió sobre los crecientes riesgos derivados de la escalada arancelaria estadounidense.

Sin embargo, el gobernador Kazuo Ueda enfatizó que un crecimiento salarial más fuerte de lo esperado y una inflación persistente de los precios de los alimentos podrían mantener la presión al alza sobre los precios subyacentes, lo que indica que el argumento para otra alza de tasas sigue muy vigente.

Bostic de la Fed prevé solo un recorte de tasas en 2025 y advierte que los aranceles pueden reforzar la inflación

El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo en una entrevista con Bloomberg que ahora proyecta solo un recorte para fin de año, por debajo de su expectativa anterior de dos.

Bostic explicó que el cambio se debió a su opinión de que la inflación será muy irregular y no se moverá de forma drástica y clara hacia la meta del 2%. Dado que es improbable que la inflación vuelva a la meta hasta 2027, cree que la trayectoria hacia la neutralidad también debe retrasarse.

Bostic también expresó su preocupación por el impacto inflacionario del aumento de tarifas. Si bien se suele asumir que estas medidas causan un aumento puntual de precios, Bostic sugirió que el contexto actual podría ser diferente.

En su opinión, es posible que las empresas y los consumidores se hayan vuelto más tolerantes a la inflación elevada tras la pandemia, lo que aumenta la probabilidad de que las subidas de precios se mantengan. Señaló que muchos líderes empresariales ahora confían en una "transferencia completa" del aumento de los costes a los clientes sin temor a perder cuota de mercado.

Bailey del Banco de Inglaterra pide cooperación comercial y adopta la IA como catalizador del crecimiento

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, instó a una mayor cooperación internacional para resolver las crecientes tensiones en el sistema comercial mundial. En un discurso pronunciado durante la noche, señaló las disrupciones causadas por las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump, enfatizando que resolver estos desafíos requiere un acuerdo multilateral en lugar de aranceles bilaterales.

En un tono más optimista, Bailey también señaló la inteligencia artificial como una fuerza transformadora para la economía del Reino Unido y la mundial. Al comparar la IA con la electricidad a principios del siglo XX, afirmó que la tecnología podría aumentar significativamente el crecimiento y la renta per cápita con el tiempo. Pidió apoyo político para facilitar el desarrollo de la IA como la "tecnología de propósito general más probable", capaz de impulsar amplios beneficios económicos en los próximos años.

Escrivá del BCE advierte de una incertidumbre extrema y riesgos de crecimiento sesgado

En declaraciones pronunciadas anoche, José Luis Escrivá, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, destacó que «los riesgos para el crecimiento son más a la baja que al alza». Si bien reconoció que una política fiscal favorable podría ofrecer cierta mejora a corto plazo, enfatizó que los riesgos más amplios, en particular a la baja, dominan las perspectivas económicas.

Escrivá pintó un panorama sombrío del contexto mundial actual, describiéndolo como "extremadamente incierto". Señaló que los niveles actuales del índice de incertidumbre global se encuentran en su nivel más alto desde que se tienen registros, superando los registrados durante la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania, los atentados del 11-S e incluso el punto álgido de la Gran Crisis Financiera.

A pesar de que los peores escenarios disruptivos aún no se han materializado, Escrivá enfatizó que el BCE debe estar “más preparado que nunca” para revisar sus previsiones y acciones relevantes si las condiciones cambian”.

Mirando hacia el futuro

El clima empresarial del IFO alemán fue el principal foco de atención en la sesión europea. Más tarde, EE. UU. publicará la confianza del consumidor, los precios de la vivienda y las ventas de viviendas nuevas.

Perspectiva diaria del USD/CAD

El USD/CAD continúa operando en rango y el sesgo intradía se mantiene neutral por ahora. En general, la acción del precio desde 1,4791 se considera un patrón correctivo. Al alza, una ruptura de 1,4541 extenderá el segundo tramo desde 1,4150 para volver a probar el máximo de 1,4791. A la baja, una ruptura de 1,4238 indicará que el tercer tramo ya ha comenzado a través del soporte de 1,4150.

En general, se prevé que la tendencia alcista a largo plazo se reanude tras la ruptura previa de la zona de resistencia clave de 1.4667/89 (máximos de 2020/2015). El próximo objetivo es una proyección del 100% de 1.2401 a 1.3976 desde 1.3418 a 1.4993. Este escenario seguirá siendo favorable mientras la resistencia de 1.3976, convertida en soporte (máximo de 2022), se mantenga, incluso en caso de un retroceso profundo.

Fuente: ACTIONFOREX

Descripción general del mercado

El índice del dólar estadounidense (DXY) rondó los 104,311 el martes, mostrando resiliencia a pesar de las señales mixtas de los datos económicos clave y la incertidumbre constante en torno a la política comercial.

El dólar encontró un soporte moderado ya que un desempeño del sector servicios más fuerte de lo esperado compensó las preocupaciones sobre la debilidad del sector manufacturero.

La fortaleza del sector servicios compensa la contracción del sector manufacturero

El PMI compuesto global de EE. UU. del SP subió a 53,5 en marzo, recuperándose del mínimo de 10 meses de 51,6 registrado en febrero y marcando el ritmo de expansión más rápido desde diciembre de 2024.

El PMI de servicios lideró las ganancias, subiendo a 54,3 desde 51,0, muy por encima de las expectativas.

Sin embargo, el PMI manufacturero cayó a 49,8, desde 52,7 y por debajo del pronóstico de 51,8, lo que indica una contracción y destaca un impulso desigual entre los sectores.

El dólar enfrenta incertidumbre política en medio de preocupaciones inflacionarias y comerciales

El dólar enfrenta presiones contrapuestas. Por un lado, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, señaló la persistente preocupación por la inflación, lo que indica un ritmo más lento de recortes de tasas hasta 2025.

Por otro lado, las posibles perturbaciones derivadas de las políticas comerciales propuestas por el expresidente Trump han suscitado preocupación entre los inversores respecto de los vientos económicos adversos.

Las recientes declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que apuntaron a un mercado laboral fuerte y a una inflación que se acercaba gradualmente al objetivo del 2%, ayudaron a limitar los riesgos a la baja para el dólar.

Los operadores observan los datos de inflación y las orientaciones de la Fed

De cara al futuro, los participantes del mercado se centran en las próximas publicaciones económicas de EE. UU. y en los comentarios de la Reserva Federal en busca de pistas sobre la política monetaria.

El índice de precios del gasto de consumo personal (PCE), que se publicará el viernes, será seguido de cerca como un indicador clave de la inflación.

Además, los avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China podrían influir en el sentimiento del dólar en las próximas sesiones.

Índice del dólar estadounidense (DXY): análisis técnico

El índice del dólar (DXY) se mantiene estable en torno a los 104,311 $, cotizando justo por encima de su punto pivote en 104,261 $. La acción del precio se mantiene constructiva, con el soporte del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, lo que refuerza un tono ligeramente alcista.

El índice también está por encima de su EMA de 50 días en $103,998, aunque todavía por debajo de la EMA de 200 días en $104,397, que podría actuar como resistencia a corto plazo.

Un movimiento sostenido por encima de $104.903 reforzaría las posibilidades de un repunte hacia $105.429. A la baja, cualquier caída por debajo de $104.261 podría empujar el índice hacia el soporte en $103.763 y $103.211.

Análisis técnico del GBP/USD

El GBP/USD  cotiza en torno a los 1,29223 $, manteniéndose justo por debajo de su punto pivote en 1,29298 $. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días, en 1,29359 $, limita los intentos de subida, lo que aumenta la presión sobre el par.

El panorama general se mantiene neutral a bajista a corto plazo, especialmente mientras el precio se mantenga por debajo de esta resistencia dinámica. Si los compradores logran recuperar los $1.29298 con convicción, el camino se abre hacia los $1.29744, seguidos de los $1.30141.

Pero si el par no logra superar la zona EMA, los riesgos a la baja regresan, con soporte inmediato en $1.28950 y una presión más profunda probablemente hasta $1.28602.

Pronóstico técnico del EUR/USD

El EUR/USD  ronda los 1,08003 $ al inicio de la jornada, con dificultades para ganar impulso, justo por debajo de su punto pivote en 1,08079 $. El par permanece atrapado en un canal bajista, lo que refleja la cautela del mercado.

El precio se encuentra entre la EMA de 200 días en 1,07854 $ y la EMA de 50 días en 1,08380 $, lo que sugiere un impulso limitado en ambas direcciones. Se necesitaría una ruptura clara por encima de 1,08079 $ para cambiar el sesgo a corto plazo, lo que podría abrir la puerta hacia la resistencia en 1,08595 $.

Hasta entonces, es probable que los bajistas mantengan el control, con soporte inmediato en 1,07643 $ y mayor riesgo de caída hacia 1,07169 $. El panorama general favorece la consolidación a menos que un catalizador claro rompa el rango actual.

Fuente: FX Empire

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a los miembros de la audiencia después de firmar una proclamación durante una celebración del Día de la Independencia de Grecia en la Casa Blanca el 24 de marzo de 2025 en Washington, DC. 

Hasta ahora, los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump han adoptado la forma de aranceles específicos para cada país, ampliamente recíprocos, orientados a sectores y aplicables sólo a países que tienen una determinada relación comercial con otros.

También ha sido "flexible" a la hora de implementarlas —como remarcó el viernes sobre la posibilidad de hacerlo—, concediendo pausas de último momento, excepciones a bienes bajo acuerdos comerciales y posibles concesiones incluso para aranceles generalizados.

Los mercados subieron el lunes, impulsados ​​por la insinuación de Trump de que los países podrían obtener un "respiro" de los aranceles recíprocos. Sin embargo, es improbable que se trate de una tendencia alcista sostenida, dadas las fluctuaciones drásticas en los tipos de aranceles y la impredecible ejecución de los mismos.

Los estrategas suelen analizar las tendencias técnicas en los movimientos bursátiles, como su media móvil de 200 días, para intentar predecir su futuro. En esta época política, podría ser más fructífero centrar ese análisis en Trump, quien ha provocado que los mercados se disparen y se desplomen alternativamente con un solo pronunciamiento.

Lo que necesitas saber hoy

Nuevos aranceles de Trump.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el lunes en una reunión de gabinete que pronto anunciará aranceles a la industria automotriz, farmacéutica y otras industrias . En un evento en la Casa Blanca ese mismo día, añadió a su lista las industrias maderera y de semiconductores. Trump también anunció el lunes que Estados Unidos impondrá aranceles del 25 % a los países que compren petróleo y gas de Venezuela .

Posibles 'exenciones' para los aranceles
Aunque Trump dijo que impondría aranceles a las industrias, en un evento en la Casa Blanca el lunes, dijo que " podría dar a muchos países exenciones " en los aranceles recíprocos, que entrarán en vigor el 2 de abril. Cuando se le presionó para que aclarara si los aranceles sectoriales también entrarían en vigor ese día, Trump inicialmente dijo: "Sí, va a ser todo", antes de agregar: "pero no todos los aranceles están incluidos ese día".

Las acciones estadounidenses subieron
el lunes, aliviadas por la posibilidad de que los aranceles de Trump no sean tan severos como se esperaba. El SP 500 ganó un 1,76%, el Dow Jones Industrial Average subió un 1,42% y el Nasdaq Composite repuntó un 2,27%. Las acciones de Tesla subieron un 11,9%, su mejor día desde el 6 de noviembre de 2024 , un día después de la victoria electoral de Trump. El índice regional europeo Stoxx 600 cayó un 0,13% . La empresa sueca de defensa  Saab  ganó un 4,5% después de que UBS mejorara su recomendación de comprar desde neutral.

Hyundai invierte 21.000 millones de dólares en
el conglomerado surcoreano estadounidense. Hyundai anunció el lunes una inversión de aproximadamente 21.000 millones de dólares en la deslocalización de sus operaciones en EE. UU. , que incluye una planta siderúrgica de 5.800 millones de dólares en Luisiana, según anunciaron Trump, el presidente de Hyundai, Euisun Chung, y el gobernador de Luisiana, Jeff Landry. La planta contratará a más de 1.400 empleados y producirá acero que se utilizará en las dos plantas automotrices de Hyundai en EE. UU. para fabricar vehículos eléctricos.

[PRO] ¿Repunte de las Siete Magníficas?
El rendimiento de las acciones de las "Siete Magníficas" puede servir como barómetro del sentimiento de los inversores hacia el mercado estadounidense, según algunos analistas. Su repunte del lunes, tras un desplome de meses, ha generado optimismo sobre una recuperación, pero un estratega de renta variable cree que los inversores no deberían hacerse ilusiones .

Los manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios turca mientras utilizan gases lacrimógenos y cañones de agua durante una manifestación tras el arresto del alcalde de Estambul, en Ankara el 21 de marzo de 2025. 

La agitación política y financiera dominará Turquía, poniendo en riesgo los planes de estabilización económica.

Más de 1.100 personas han sido arrestadas en las protestas nacionales en Turquía desde que comenzaron las manifestaciones el 19 de marzo, dijeron el lunes las autoridades turcas, mientras la inestabilidad política y económica se apodera de la nación tras el arresto la semana pasada del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu.

Los analistas esperan un período prolongado de volatilidad para la lira turca y las reservas extranjeras que el país necesitará consumir para mantenerse a flote.

Los funcionarios del banco central gastaron 12.000 millones de dólares en reservas extranjeras la semana pasada para apuntalar la lira, según informó el Financial Times el 21 de marzo, después de que la moneda alcanzara un mínimo histórico de más de 40 por dólar. Los mercados se desplomaron inicialmente tras la noticia del arresto, y el domingo Turquía prohibió las ventas en corto y flexibilizó las normas de recompra para impulsar las acciones.

Fuente: CNBC

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Fuente: Bloomberg