Deutsche Bank rebaja la calificación de Merck KGaA a "mantener" tras recortes de estimaciones y potencial de crecimiento limitado

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Resumen:

Deutsche Bank rebajó la calificación de Merck KGaA (ETR:MRCG) de "comprar" a "mantener" y elevó su precio objetivo a 132 € desde 127 €, citando expectativas de ganancias reducidas y un alza limitada después de una reciente recuperación del precio de las acciones, lo que hizo que las acciones cayeran más del 3%.

En una nota previa a los próximos resultados del cuarto trimestre de la compañía y la orientación para 2026, el analista Falko Friedrichs dijo que Deutsche Bank redujo su estimación de ganancias ajustadas por acción para 2026 en aproximadamente un 5%.

La reducción refleja mayores vientos en contra en el tipo de cambio y costos de interés ligeramente más altos que lo que se suponía anteriormente, según el informe.

Deutsche Bank dijo que espera que los resultados del cuarto trimestre sean en gran medida un evento sin relevancia, y que la atención de los inversores probablemente se centre en la orientación para 2026.

La correduría indicó que es probable que la orientación indique otro año de transición operativa. Friedrichs señaló que la previsión revisada de BPA ajustada se sitúa un 7 % por debajo del consenso de Bloomberg para 2026 y hasta un 10 % por debajo del consenso para los años posteriores.

La rebaja se debió a la brecha entre las estimaciones de Deutsche Bank y los pronósticos de consenso, así como a consideraciones de valoración.

Friedrichs afirmó que el precio objetivo revisado de 132 € ya no ofrece un potencial alcista significativo tras una recuperación de aproximadamente el 15 % en el precio de la acción en las últimas semanas. Deutsche Bank indicó que está a la espera de un mejor punto de entrada y de que se reajusten las estimaciones de consenso.

Fuente: Invertir

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