Compra forzada que inicia una nueva fase del mercado

Económico

Resumen:

Tras las intensas ventas de principios de abril, los mercados muestran indicios de entrar en una nueva fase impulsada por las compras forzadas. Los datos históricos sugieren que la capitulación suele preceder a fuertes tendencias alcistas, lo que ofrece importantes oportunidades para los inversores.

A principios de abril, las grandes fortunas vendieron con fuerza. La capitulación era la consigna. Los titulares eran alarmantes.

Pero después, hubo una racha de días consecutivos en alza para las acciones. ¿Qué debemos interpretar de esta acción?

Tendencias alcistas debido a compras forzadas

La acción de principios de abril fue una venta forzada. Suele ocurrir en los mínimos del mercado.

Afortunadamente, la capitulación no suele durar mucho. Y una vez terminada, solemos ver tendencias alcistas a corto plazo debido a compras forzadas que inician una nueva fase del mercado.

Compras forzadas que inician una nueva fase de mercado_1

Arriba se muestran las cuatro fases circulares de los flujos de dinero. A principios de abril se produjo la Fase 4: sin compradores y con salidas récord. Sin embargo, cabe destacar que las ventas extremas suelen generar compras masivas en la Fase 1.

Estos cambios de fase son momentos de oportunidad. Y, con frecuencia, estar en el lado opuesto de la multitud tiene recompensa.

Verás, una capitulación poco común propicia algunas de las mejores compras que jamás obtendrás como inversor. Y a medida que los datos de MAPsignals se vuelven más constructivos, las compras forzadas podrían impulsar la siguiente etapa alcista.

Cuando la multitud se deshace de las acciones, tome el otro lado

Los inversores necesitan ver más allá del presente para centrarse en el futuro. Aunque suene cursi, al analizar los datos, es cierto. Les mostraré algunos ejemplos.

El primero son 10 años de acontecimientos de capitulación:

Compras forzadas que inician una nueva fase de mercado_2

Probablemente observes esas líneas rojas intensas. Pero asegúrate de observar también los grandes brotes verdes que siguen, junto con las pequeñas y sostenidas áreas verdes que acompañan a los grandes picos. Utilizando el fondo cotizado SPDR SP 500 ETF Trust (SPY) como indicador, el alza del mercado es evidente.

La lección es que, cuando la multitud se deshace de las acciones, hay que adoptar el otro lado.

Ahora veamos marzo de 2020, justo cuando la pandemia se apoderó de todo. Las ventas incesantes finalmente desaparecieron, abriendo camino a las compras forzadas.

Compras forzadas que inician una nueva fase de mercado_3

Observe el período de calma cuando la capitulación se detuvo a finales de marzo. Mientras las salidas se unían a las entradas, hubo una breve pausa antes de la gigantesca ola de compras verdes.

Este patrón repetible también ocurrió a finales de 2018. No fue tan grave como la pandemia, pero el patrón surgió de todos modos: capitulación, punto final, compras forzadas:

Forced Buying That Starts a New Market Phase_4

Este patrón está sucediendo ahora.

A principios de abril se produjo la capitulación y ahora estamos presenciando flujos de luz:

Forced Buying That Starts a New Market Phase_5

Pronto podrían producirse compras forzadas, algo que no parecía posible hace unas semanas.

Y tengo evidencia más concreta que es alentadora.

Si consideramos los días con 600 o más señales de salida de grandes cantidades de dinero, las acciones de todos los tamaños prosperan meses después (iShares Core SP Mid-Cap ETF (IJH) representa acciones de mediana capitalización, iShares Core SP Small-Cap ETF (IJR) representa acciones de pequeña capitalización):

Forced Buying That Starts a New Market Phase_6

En resumen, las acciones suben después de las crisis... eventualmente. Tras una capitulación, las calmas del mercado pueden ser un punto de entrada.

Comprenda los datos actuales

Comprar índices es bueno. Comprar acciones atípicas es genial.

La capitulación precede a subidas más prolongadas, impulsadas por compras forzadas. Eso es lo que demuestra la historia, y ahora estamos observando el mismo patrón.

Y aquí es donde el proceso MAPsignals brilla.

Fuente: fxempire

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