Bitcoin se Sostiene en USD $89.000 en Medio de Entradas Sólidas Entre los ETF

Criptomoneda

Resumen:

Bitcoin está tomando una pequeña pausa después de conquistar un nuevo máximo sobre 93.000 dólares ayer y en medio de la elevada actividad entre los ETF de criptomonedas al contado.

Bitcoin está tomando un respiro después de un salto meteórico que ha llevando a la principal criptomoneda a nuevos niveles de precio sin precedentes durante los últimos días.

El miércoles en horas de la tarde (EDT), en medio de una corrida más amplia de precios, Bitcoin (BTC) conquistó un nuevo máximo histórico de precio de 93.440 dólares estadounidenses, según muestran los datos de CoinMarketCap.

Como resultado del repunte, la capitalización de mercado de la criptomoneda surgió por primera vez sobre los USD $1,8 billones, posicionando a Bitcoin como el 7mo activo más grande del mundo; incluso por encima de la gigante petrolera Saudi Aramco. Esto marcó un segundo hito, después de que hace unos días Bitcoin superara a la plata en capitalización de mercado.

La reciente victoria electoral de Donald Trump en los Estados Unidos y las expectativas de que su nueva administración impulse políticas amigables para las criptomonedas, han impulsado los precios al alza en las últimas semanas. También la noticia de inflación persistente y la espera por un próximo recorte de las tasas de interés, alimentaron la corrida alcista el miércoles.

Mientras otras principales criptomonedas como Dogecoin (DOGE) gozan que ganancias más elevadas en la última semana —más de 100% en el caso de la memecoin de perrito—, Bitcoin está registrando una corrección de precios. Para el momento de escribir estas líneas, el precio de BTC ronda los USD $89.000 con una ganancia de poco más de 16% en la semana.

La volatilidad ha provocado liquidaciones en todo el mercado de criptomonedas por más de 600 millones de dólares en las últimas 24 horas, según datos de Coinglass. De ese total, USD $429 del volumen de liquidaciones corresponde a posiciones largas —o apuestas a precios más altos—, mientras que el resto representa apuestas bajistas.

ETF de Bitcoin y Ethereum se mantienen en verde

Los precios más altos se han estado reflejando en los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin y Ethereum durante los últimos días, con entradas de capital y un volumen comercial elevado para ambos grupos de fondos.

El miércoles, los ETF con exposición directa a Bitcoin de EE. UU., vieron ingresos por USD $510 millones en su sexta sesión consecutiva de entradas netas capital, muestran datos de SoSoValue. Durante ese período, los 12 ETF de Bitcoin al contado han registrado entradas por más de 4.600 millones de dólares, lo que ha elevado la cifra total acumulada a USD $28 mil millones desde enero.

El volumen comercial también ha sido positivo, lo que demuestra un alto nivel de actividad y sugiere un creciente apetito de los inversores. Para la jornada de ayer, los ETF Bitcoin vieron USD $8 mil millones en volumen comercial, lo que se traduce en casi medio billón de dólares acumulado a menos de un año de lanzamiento, como notó The Block.

El volumen de negociación del miércoles, que marcó el cuarto más grande para el grupo de ETF Bitcoin en su historia, fue en gran medida el resultado del récord de volumen de IBI de BlackRock, que acaparó por si solo más de USD $5 mil millones en comercio diario.

Mientras tanto, los ETF de Ethereum al contado se han tornado positivos en términos de entradas totales con un ingreso neto de USD $146,8 millones el miércoles. Esta cifra vino acompañada de un volumen de negociación diario por USD $722 millones. La actividad para los ETF Ethereum está en línea con un aumento de casi 10% semanal en el precio de ETH.

Ambos grupos de ETF al contado estadounidenses, —de Bitcoin y de Ethereum—, manejan ahora más de USD $100 mil millones en valor de activos bajo gestión (AUM), según la misma fuente de datos.

Los operadores y analistas están viendo más allá de la corrección actual y proyectan que Bitcoin podría alcanzar los USD $100.000 antes de que Trump asuma la presidencia en enero, con potencial de llegar hasta los USD $200.000 en este ciclo alcista.

Fuente: DiarioBitcoin

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Ventas en Wall Street Tras un Nuevo Dato de Inflación y las Palabras de Powell

Elva

Acciones

Económico

Wall Street ha cerrado con ventas este jueves (Dow Jones:-0,47%; S&P500:-0,60%; Nasdaq:-0,64%) tras el signo mixto del miércoles y después del ligero repunte que experimentó el IPC en octubre, aunque en línea con las expectativas. En esta sesión, el mercado ha conocido más datos de inflación y también las palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), que ha huido de las prisas a la hora de bajar los tipos de interés.

"Lo realmente importante es que probablemente los precios seguirán aumentando en los próximos meses, sobre todo a partir de 2025, cuando se introduzcan las medidas de Donald Trump, que serán previsiblemente inflacionistas (aranceles, inmigración, bajadas impositivas...)", valoran desde Bankinter.

"Esa tendencia de precios superiores implicará que la Fed tenga que ir más lento en su proceso de bajadas de tipos de interés. Ello impactará directamente en la TIR del T-Note americano, lo que limita el atractivo de las bolsas, siempre y cuando no sea compensando por mayores beneficios empresariales", añaden estos expertos.

Ante este escenario de rebote de la inflación y con la expectativa de que las políticas que el presidente electo de EEUU, Donald Trump, pretende poner en marcha añadirán presión sobre los precios, los operadores han seguido con interés la intervención de Powell en busca de alguna pista sobre los movimientos futuros del banco central estadounidense.

"Con el tiempo, estamos trasladando la política a un entorno más neutral. Pero el camino para llegar allí no está preestablecido. Al considerar ajustes adicionales al rango objetivo de la tasa de fondos federales, evaluaremos cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. La economía no está enviando ninguna señal de que debamos tener prisa por bajar las tasas", ha destacado Powell durante un evento celebrado en Texas.

Asimismo, los inversores han conocido elíndice de precios de producción de octubre, que ha subido una décima más de lo esperado, hasta el 2,4%, desde el 1,8% del mes anterior.

La agenda económica de este jueves también ha incluido los datos de paro semanal, que han caído a 217.000 solicitudes desde las 221.000 de los siete días previos.

TODO EL PODER PARA TRUMP

A nivel político, el partido de Donald Trump ha logrado retener el control de la Cámara de Representantes dejando las dos cámaras del Congreso a su favor, al menos durante los dos próximos años, lo que debe facilitar la implantación de las medidas políticas y económicas recogidas en su programa electoral.

"En EEUU se confirma la ola republicana al hacerse también con la Cámara de Representantes, lo que les da 2 años, hasta las elecciones 'midterm', para implementar sus políticas sin oposición", valoran en Renta 4.

Por su parte, para los analistas de Link Securities, "el partido Republicano mantendrá el control de la Casa de Representantes (cámara baja del Congreso de EEUU), aunque con una mayoría exigua, lo que podría poner en peligro la aprobación de algunas leyes si son rechazadas por la parte más centrista del partido, aunque parece poco probable que ello ocurra".

"No obstante, y en lo que hace referencia a las relaciones comerciales con el resto del mundo, especialmente con la Unión Europea (UE) y China, esperamos que la implantación de nuevas tarifas a las importaciones desde estas regiones no se realice de forma unilateral y que, por tanto, se inicie un proceso de negociación en el que ambas partes tendrán que terminar cediendo", agregan.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, Cisco ha bajado un 2,13% tras dar a conocer sus resultados trimestrales. Unas cifras que, si bien han superado las expectativas, han mostrado el cuatro trimestre consecutivo de caídas en los ingresos.

También en el capítulo de resultados, Disney se ha disparado un 6,24% gracias a sus cuentas, que no solo baten previsiones, sino que han ofrecido sólidas perspectivas en el negocio de 'streaming' para 2025.

En otros mercados, el petróleo West Texas ha subido un 0,18% ($68,56) y el Brent ha avanzado un 0,17% ($72,40). Por su parte, el euro se ha depreciado un 0,44% ($1,0516), y la onza de oro ha perdido un 0,43% ($2.575).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años ha cedido al 4,445% y el bitcoin ha perdido un 2,96% ($87.826).

Fuente: El Economista es

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Los Primeros Futuros Sobre Eurobonos se Están Cocinando: ¿Conseguirán Sacarlos de la Sombra de la Deuda Alemana?

Zachary

Bonos

El mercado de deuda supranacional de la zona euro, también conocido como los eurobonos, está a punto de dar un paso importante para su desarrollo. Intercontinental Exchange (ICE), el creador de mercado estadounidense, está preparando el lanzamiento de los primeros contratos de futuro sobre los eurobonos, lo que supone un nuevo avance para un tipo de renta fija que está llamado a ser el sucesor de los bonos soberanos de los países de la zona euro. Si bien es un paso adelante para fortalecer el proyecto común de la Unión Europea y la mutualización de su deuda, los expertos creen que, por el momento, no tendrá un impacto importante en el mercado. La idea es que existan futuros para que aumente la liquidez y la inversión en estos títulos, pero se trata de un movimiento de largo plazo, en un mercado totalmente centrado en la deuda alemana. Para los expertos, sería más significativo que los eurobonos terminen entrando en los grandes índices de renta fija de referencia.

La historia de los eurobonos se remonta a los años de la crisis de deuda europea, a principios de 2011. La Comisión Europea, con José Manuel Durão Barroso como comisario, propuso entonces la primera emisión de deuda conjunta de la zona euro. Para conseguir una Unión monetaria y financiera completa, la zona euro necesita tener bonos en el mercado que representen a toda la Unión, títulos de deuda con los que se mutualizan los riesgos. Al menos, así parecía pensar Barroso en aquel momento.

Sin embargo, por la negativa de algunos de los miembros de la zona euro, la idea quedó guardada en el cajón, pero unos años después, con Ursula Von Der Leyen ya en la presidencia de la Comisión, y con la llegada de la pandemia de Covid-19, el proyecto de bonos comunes se desempolvó, y se aprobó por primera vez la emisión de deuda conjunta. Este fue el nacimiento oficial de los primeros eurobonos, y se diseñaron para apoyar a los miembros más vulnerables en un momento tan complicado para la economía de la eurozona como fue la pandemia. De este modo, se mutualizaban los riesgos del emisor en la zona euro, con un nuevo esquema de financiación común para todos los miembros, que canalizaría la Comisión Europea. Los Primeros Futuros Sobre Eurobonos se Están Cocinando: ¿Conseguirán Sacarlos de la Sombra de la Deuda Alemana?_1

Los Primeros Futuros Sobre Eurobonos se Están Cocinando: ¿Conseguirán Sacarlos de la Sombra de la Deuda Alemana?_1

Los préstamos Next Generation, igual que las subvenciones, se financiaron con la emisión de esta deuda, pero la clave era que ya se habían puesto los cimientos del futuro de los mercados de deuda europeos: la emisión de bonos supranacionales, un paso más si en el futuro la Unión Europea quiere funcionar como si fuese un gran país. Lejos de ser un esfuerzo inicial que terminaría cayendo en saco roto, con el tiempo la Comisión Europea ha demostrado que su proyecto de crear un gran mercado de deuda común sigue adelante, y los planes de ICE de lanzar los primeros futuros sobre estos títulos van en esa dirección. Según destacan desde Bloomberg, se espera que estos nuevos productos financieros se lancen y empiecen a cotizar ya el próximo 9 de diciembre.

De hecho, Europa volvió a lanzar emisiones de eurobonos para apoyar a Ucrania en la guerra que está librando contra Rusia, y aunque en un principio se dudó que Mario Draghi incluiría la recomendación de emitir deuda conjunta de la zona euro en su famoso Informe Draghi, finalmente el expresidente del Banco Central Europeo sí incluyó está recomendación como uno de los pasos más importantes que necesita tomar la unión de cara al futuro.

La importancia de aumentar la liquidez

El objetivo de la creación de un mercado de futuros sobre los eurobonos es continuar aumentando la liquidez de estos activos de inversión, y así cimentar un mercado sólido en el que los títulos se conviertan en una referencia en el mercado de deuda europea. Antes de que se lancen estos productos, o de que se incluyan los eurobonos en los grandes índices de renta fija, la estrategia de la Comisión Europea está siendo crear una curva de tipos de interés; esto es, tener suficientes referencias de deuda emitida como para que se pueda formar este indicador tan importante para los inversores.

El mayor inversor español en una de las referencias más importantes de los eurobonos, que prefiere mantenerse en el anonimato, explica la importancia de la curva: "El propio emisor quiere construir la curva, ya que eso nos permite, a los inversores, tenerla como referencia cuando queramos entrar en determinados puntos de la misma", explica. En este sentido, el inversor opina que es "razonable que en 2025 haya más emisiones que este año", y eso que 2024 no ha sido para nada un ejercicio tranquilo en ese sentido: hasta la fecha, la Comisión Europea ha llevado a cabo emisiones de bonos con un volumen total de casi 96.000 millones de euros, y eso sin contar las letras o las emisiones de bonos verdes o sociales. En todos los casos, la emisión ha sido cubierta por completo por la demanda, lo cual demuestra que hay apetito del mercado por este tipo de bonos. Los Primeros Futuros Sobre Eurobonos se Están Cocinando: ¿Conseguirán Sacarlos de la Sombra de la Deuda Alemana?_2

Los Primeros Futuros Sobre Eurobonos se Están Cocinando: ¿Conseguirán Sacarlos de la Sombra de la Deuda Alemana?_2

Enrique Lluva, director de renta fija de Imantia Capital, confirma la importancia que tiene para el mercado la creación de una curva que poder utilizar como referencia. "No paran de emitir, y cada vez lo hacen con más frecuencia, para tener formados todos los puntos de la curva. Quieren que tengan cada vez más volumen de negociación, y que sea un mercado líquido. Esto es, que cuente con más de 20.000 o 25.000 millones. El responsable tiene varios retos: que la curva tenga plazos, pero que cada punto de ella tenga un volumen razonable. Eso tiene que ser 20.000 millones de euros; el bono español llega ahora a 20.000 o 25.000 millones de euros, y ahí se operan 100 millones sin grandes dificultades. Ese es el nivel que tienen que alcanzar", destaca Lluva.

Un paso necesario, pero lento, y aún ineficaz

La construcción de un mercado de deuda europea supranacional no ha sido rápido ni sencillo. Aunque las emisiones han acelerado mucho en los últimos meses, en el pasado ha costado convencer a algunos miembros de los beneficios que supone la creación de un mercado de eurobonos. Al fin y al cabo, Alemania, por ejemplo, se sacrifica en cierto sentido con las emisiones de estos títulos, ya que el país se financiaría más barato si acudiese al mercado por sí solo, en vez de hacerlo junto a sus socios de la Unión. Por eso, aunque se terminen lanzando los futuros sobre los eurobonos el próximo 9 de diciembre, los analistas creen que se tardará todavía mucho en conseguir que se convierta en un hito que dispare la liquidez en estos activos.

"Los bonos europeos van muy lentos", explica Lluva. "Para que se llegue a los niveles de volumen de mercado líquido se tardará, pero a todo esto se va a llegar, porque cuando acabe el mundo Next Generation, es posible que se mancomune la defensa europea, y eso serían otros 300.000 o 400.000 millones de euros", destaca el experto. Para empezar, el informe Draghi ya ha cifrado en 60.000 millones de euros de inversión adicional en defensa sólo para alcanzar el compromiso del 2% del PIB en gasto en defensa que tienen los miembros de la OTAN.

Lluva, de hecho, pone como ejemplo el mercado de futuros actual en los bonos europeos para explicar la problemática de la liquidez. "España, por ejemplo, que tiene un mercado líquido de deuda soberana, en futuros no tiene liquidez. Sólo Alemania, Francia e Italia en este momento", explica.

Por su parte, el gran inversor español en eurobonos coincide con la opinión del experto: "Es muy difícil que ahora vaya a tener una consolidación significativa en el mercado. La estrella de los futuros de renta fija europea es el Bund alemán", y pone en cifras esta realidad: "Alemania tiene ahora mismo 1,3 millones de contratos de futuros abiertos en el mercado; Francia tiene 440.000. Son cifras significativas. España, sin embargo, con una deuda de 1,43 billones de euros emitidos, sólo tiene 2.000 contratos abiertos. Y en eurobonos sólo hay 590.000 millones de euros emitidos", destaca. "Mi opinión es que, si se lanzan estos futuros, no van a tener liquidez en los primeros 18 meses como mínimo", sentencia.

De hecho, hay un elemento que, para Lluva, es más importante para que el mercado de eurobonos gane liquidez que la creación de unos contratos de futuro: la incorporación de estos títulos en los grandes índices mundiales de renta fija. Cuando pasen a engrosar las filas de estos índices, los grandes inversores pasivos se verán obligados a comprar bonos para poder replicar al índice, lo cual generará una fuente de demanda y liquidez importante en los eurobonos. "Los grandes proveedores de índices lo iban a hacer este año, pero al final no lo han hecho. Una vez las grandes firmas, como BlackRock, Axa, Allianz… tengan que replicar a los índices y estos bonos estén incluidos, ganarán mucha más liquidez", confirma.

Eurex frena el lanzamiento de sus futuros: duda del programa de eurobonos

Aunque ICE esté preparando el lanzamiento de sus eurobonos, Eurex, una de las principales cámaras de liquidación de futuros, ha paralizado el mismo proyecto esta misma semana. El creador de mercado estadounidense (ICE) parece confiar más en el futuro de los eurobonos de lo que lo hace el europeo (Eurex), ya que el argumento que presentado esta última para retrasar el lanzamiento de sus futuros, planificado inicialmente para este mismo año, es que necesitan más tiempo para "analizar la situación", cuando, en el pasado, ya explicaron a Bloomberg que el requisito para lanzar estos productos era que el programa de eurobonos fuese sostenible, y de naturaleza de largo plazo, más allá de 2026.

La plataforma de Eurex es la más utilizada para invertir en futuros de bonos soberanos europeos, por lo que el lanzamiento de los primeros futuros sobre eurobonos sería clave para que la Comisión Europea consiga la ansiada liquidez para sus bonos.

Fuente: El Economista es

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Donald Trump Nomina al Entusiasta de Bitcoin, Matt Gaetz, Para Fiscal General de EEUU

Tim

Político

Criptomoneda

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido al representante de Florida amigable con las criptomonedas, Matt Gaetz, para servir como el fiscal general en su próxima administración.

Trump anunció la decisión el miércoles en una publicación en su cuenta de la red social Truth Social, sosteniendo que Gaetz “erradicaría la corrupción sistémica en el Departamento de Justicia y devolvería al Departamento a su verdadera misión de combatir el crimen y defender nuestra Democracia y Constitución”.

La nominación se produce después de que los republicanos ganaran las elecciones para dominar con mayoría tanto en la Cámara como en el Senado de los Estados Unidos. También viene después de la victoria electoral de Trump la semana pasada, y parece confirmar la intención de Trump para impulsar una agenda política que favorezca la industria de criptomonedas.

El legislador de Florida se ha mostrado amigable con las criptomonedas, apoyando previamente la idea de desregular la industria de la y rechazando lo que él considera una extralimitación federal por parte de agencias como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

En junio, Gaetz también introdujo una propuesta legislativa para permitir a los estadounidenses pagar sus impuestos federales usando Bitcoin. El proyecto de ley busca enmendar el Código de Rentas Internas de 1986, lo que permite al IRS aceptar Bitcoin para pagos de impuestos y celebrar contratos para servicios relacionados, como recuerda Decrypt.

Gaetz renunció a su escaño en la Cámara el miércoles por la noche, según reportó la agencia de noticias AP. La renuncia vino después de que su nominación para el puesto provocara sorpresa entre los senadores, quienes habrían expresado escepticismo debido a su enfoque de confrontación y experiencia legal limitada, según los informes.

Su salida de la Cámara de Representantes también pone fin a una investigación del Comité de Ética de la Cámara sobre su presunta mala conducta, —una investigación que comenzó en 2021 y se centró en acusaciones de mala conducta sexual y consumo de drogas.

Gaetz, quien también ha argumentado que Estados Unidos debería adoptar las monedas digitales y aprender de países como El Salvador —que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal—, podría influir positivamente en el enfoque del Departamento de Justicia sobre las criptomonedas, en caso de resultar elegido para el puesto en la nueva administración de Trump.

En este sentido, la nominación parece estar en línea con los planes más amplios de Trump para posicionar a los Estados Unidos como un centro global de criptomonedas y promover un entorno favorable para la industria a nivel nacional.

Trump asumirá la presidencia en enero y Gaetz necesita la confirmación del Poder Legislativo para que su cargo se haga efectivo.

El precio de Bitcoin, cuya carrera alcista se ha visto alimentada tras la victoria electoral de Trump, alcanzó un nuevo máximo histórico sobre los USD $93.000 el miércoles después del anuncio de nominación.

Fuente: DiarioBitcoin

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Los Precios de Producción en EEUU Suben más de lo Esperado en Octubre, al 2,4%

Cara

Económico

El índice de precios de producción (IPP) de Estados Unidos ha subido en octubre hasta el 2,4% en tasa interanual, desde el 1,9% de septiembre, que ha sido revisado al alza en una décima, según los datos que publica este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. La cifra ha empeorado las previsiones de consenso, que anticipaban una subida menor, hasta el 2,3%.

Por su parte, la tasa mensual ha dejado un crecimiento del 0,2%, en línea con las previsiones, por lo que acelera desde el aumento del 0,1% registrado en septiembre, que ha sido revisado al alza en una décima.

El organismo que difunde los datos subraya que "en octubre, la mayor parte del aumento de los precios de demanda final se debe a un avance del 0,3% en el coste de los servicios", mientras que los bienes se encarecieron un 0,1% de media.

El índice de demanda final menos alimentos, energía y servicios comerciales aumentó un 0,3% en octubre, por lo que expande su ritmo desde el 0,1% del mes anterior. Este registro deja la tasa interanual en el 3,5%, dos décimas por encima del nivel de septiembre.

Dentro de los servicios de demanda final, más de un tercio del aumento del 0,3% se debe a los precios de gestión de carteras, que avanzaron un 3,6%, mientras que también se encareció la maquinaria, los servicios de pasajeros de líneas aéreas, la venta al por menor de hardware, software y suministros informáticos y la atención ambulatoria.

En lo que respecta a los bienes, el avance del 0,1% "se debe a una subida del 0,3% en los precios para la demanda final de bienes menos alimentos y energía". Por el contrario, los índices de energía y alimentos disminuyeron un 0,3% y un 0,2%, respectivamente.

Dentro de la demanda intermedia, el índice de bienes procesados subió un 0,5% en octubre, mientras que los precios de los bienes no elaborados ascendieron un 4,1% y los de los servicios sumaron un 0,1%.

PETICIONES DE DESEMPLEO

Este jueves se han publicado también las peticiones de desempleo en EEUU para la semana finalizada el 9 de noviembre, que han caído hasta las 217.000, lo que supone un descenso de 4.000 en relación al nivel de los siete días previos, según los datos del Departamento de Trabajo estadounidense. La cifra se ha quedado por debajo de las expectativas de consenso, que apuntaban a 223.000 solicitudes.

La tasa de desempleo fue del 1,2%, sin cambios desde la semana anterior, y la cifra de trabajadores desempleados descendió hasta los 1.873.000, lo que supone una caída de 11.000 con respecto al periodo previo.

Las tasas de desempleo más altas se registraron en Nueva Jersey (2,2%), California (2,0%), Puerto Rico (1,9%), Washington (1,7%), Nevada (1,6%), Rhode Island (1,6%), Alaska (1,5%), Massachusetts (1,5%), Nueva York (1,5%), Illinois (1,4%) y Pensilvania (1,4%).

Los mayores aumentos en las solicitudes iniciales se produjeron en California (+3.825), Michigan (+3.439), Ohio (+1.911), Nueva Jersey (+1.317) y Kansas (+870), mientras que las mayores caídas tuvieron lugar en Florida (-1.530), Georgia (-1.303), Misuri (-797), Nueva York (-469) y Washington (-364).

Fuente: Bolsamanía

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Los analistas de Bitcoin se preparan para las 6 cifras mientras el precio de BTC alcanza un récord de $93.500

Warren Takunda

Criptomoneda

Bitcoin se cotizó cerca de $90,000 el 14 de noviembre mientras la acción del precio de BTC digirió otro máximo histórico. Bitcoin Analysts Brace for 6 Figures as BTC Price Seals $93.5K Record_1

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Gráfico de 1 hora del par BTC/USD. Fuente: TradingView

Nuevo máximo histórico de Bitcoin tras el IPC de EE.UU.

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que la volatilidad aún está presente después de que BTC/USD alcanzara un récord de $93,483 en Bitstamp el día anterior.

Esto se produjo durante la sesión de negociación de Wall Street tras los últimos datos de inflación de Estados Unidos. El índice de precios al consumidor (IPC) de octubre cayó en línea con las expectativas del 2,6%, aunque aun así siguió aumentando, confirmó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Bitcoin Analysts Brace for 6 Figures as BTC Price Seals $93.5K Record_2

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Variación porcentual del IPC de EE. UU. en 12 meses. Fuente: BLS

A pesar de las implicaciones para la política financiera que esto tiene, Bitcoin se mantuvo estable, logrando incluso un breve impulso por encima de la marca de los $90.000.

Los mercados también siguieron apostando a otro recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre, con probabilidades de más del 80% al momento de escribir este artículo, según datos de la herramienta FedWatch de CME Group. Bitcoin Analysts Brace for 6 Figures as BTC Price Seals $93.5K Record_3

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Probabilidades de la tasa objetivo de la Fed. Fuente: CME Group

En reacción, los comentaristas del mercado de criptomonedas vieron pocos obstáculos macroeconómicos que impidieran un mayor aumento del precio de BTC.

“El IPC está en línea”, dijo Quinn Thompson, fundador y CIO del fondo de cobertura Lekker Capital, a sus seguidores en X, después de haber calificado previamente la publicación de los datos como una “hamburguesa sin contenido”.

“Nos vemos la semana que viene con un precio de Bitcoin de 100.000 dólares”.

El comerciante, analista y empresario Michaël van de Poppe coincidió en el objetivo de seis cifras y señaló que el 14 de noviembre se conocerán más datos, esta vez el índice de precios al productor (IPP).

El tope de $200,000 se suma a las predicciones del precio de BTC

Mientras tanto, en su último análisis de mercado, el popular trader Skew destacó los $95,000 como una “zona de oferta clave” basada en la liquidez de la cartera de órdenes de intercambio.

“El flujo es bastante lento y el volumen disminuye durante la sesión asiática, generalmente se alinea con un movimiento en la sesión de la UE/EE. UU.”, señaló. Bitcoin Analysts Brace for 6 Figures as BTC Price Seals $93.5K Record_4

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Gráfico de 15 minutos de BTC/USDT con liquidez (Binance). Fuente: Skew/X

En una de las publicaciones de su blog Quicktake del 13 de noviembre, Onchained, colaborador de la plataforma de análisis onchain CryptoQuant, se unió a las voces que piden que se produzcan aún más ganancias.

“Cabe destacar que el índice Top/Bottom encadenado había caído a los niveles que registró durante el precio de $73,000 en marzo, lo que indica un margen significativo para un potencial alcista”, escribió, refiriéndose a uno de sus indicadores comerciales patentados.

El resultado, reveló, fue que BTC/USD “podría potencialmente subir desde su nivel actual de $93,000 para alcanzar un pico entre $180,000 y $200,000”.

“Una y otra vez, ¡aún no hemos llegado a la cima! El índice sugiere que se alcanzará la cima cuando el indicador se sitúe en el rango de 0 a 0,09; actualmente, todavía está en 0,27”, concluyó la publicación. Bitcoin Analysts Brace for 6 Figures as BTC Price Seals $93.5K Record_5

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Índice superior/inferior en cadena (captura de pantalla). Fuente: CryptoQuant

Fuente: Cointelegraph

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El Gas Europeo Salta un 4%: Rusia Podría Interrumpir el Suministro Pronto

michelle

Materias Primas

Los precios de referencia europeos del gas (TTF) saltan un 4%, hasta superar los 45,05 euros. después de que la firma austriaca OMV advirtiera a última hora del miércoles de un posible corte de suministro por parte de Rusia. Esta opción que ya llevaba un tiempo en el aire podría adelantarse debido a un fallo contra Gazprom que le obliga a pagar 230 millones de euros a la firma austriaca. Un desencuentro que podría acelerarlo todo.

"Se espera que la ejecución de la reclamación de daños tenga un posible impacto negativo en las relaciones contractuales bajo el contrato de suministro austriaco entre OGMT y Gazprom Export, incluido un posible cese de las entregas de gas", dijo OMV. La empresa todavía recibe cerca de cinco tera vatios de gas ruso a través del único gasoducto oriental que sigue operativo, el Soyuz, que pasa por Ucrania. La firma ha dicho que se prepara para "pequeñas pérdidas excepcionales" por este evento.

A comienzos de 2024 el suministro de gas ruso ya solo representaba el 15% del total de las exportaciones de Europa (frente al 40% que había marcado en 2021). Ahora la cifra habría bajado aún más hasta el 8%. Sin embargo, a pesar de que ha habido esta desconexión general, en varios países como precisamente Austria y, también, Letonia, el gas ruso representa un 80% de todas sus exportaciones. En el caso de Hungría todavía es de dos tercios y en el Eslovaquia el 60% del mismo viene del gigante euroasiático.

En ese sentido, aunque no supone un golpe crítico para el continente, el suministro de Rusia sí que supone un factor determinante para estos países del este, que todavía viven del único gasoducto operativo. En cualquier caso, sí que supone una mayor presión para el conjunto de la UE, donde el precio del gas ha venido repuntando y ya está en máximos desde noviembre de 2023. Ahora, a pesar de que las reservas del viejo continente se han llenado casi por completo, parece que unas temperaturas más frías que los últimos años van a incrementar la demanda.

Un corte 'adelantado'

En cualquier caso, un eventual corte de suministro total por parte de Rusia es algo que ya estaba en el horizonte. El 1 de enero de 2025 finaliza el contrato que regula el tránsito de gas a través de Ucrania, es decir, el único canal (además del GNL) por el que esta materia prima fluye hacia Europa. Hasta ahora la situación era de tensión absoluta. A pesar de que el 6 de noviembre el ministro de energía ruso, Alexander Novak, dijo que estaba dispuesto a firmar una extensión del acuerdo, aún faltaría poner de acuerdo a Kiev con sus compradores europeos. "El contrato expira muy pronto y los flujos de gas cesarán si no se llegan a nuevos compromisos".

En cualquier caso, los países cada vez están exportando más gas ruso a través del mar. El ejemplo claro es España, que ahora importa de forma masiva Gas Natural Licuado (GNL) ruso para reexportarlo al resto del continente. Este país supone cerca de un 22% de todas las compras. Esto ha llevado a que, según el último informe de Natural Gas Intelligence, los pedidos de GNL de toda Europa a Rusia se hayan disparado un 20% en los primeros nueve meses del año.

Esto podría estar cambiando el múltiples países a medida que la tensión con Rusia sigue escalando. Un ejemplo es que Alemania anunció en el arranque de noviembre que vetaría por completo las llegadas de GNL a sus puertos. Esta meddia se dio a conocer a través de una carta del ministerio de economía germano a Deutsche Energy Terminal ordenándole "no aceptar ninguna entrega de GNL ruso para proteger los intereses públicos fundamentales del país".

En el resto de Europa el GNL ruso podría ser el sacrificio que ofrecer en el altar de Trump para evitar los aranceles prometidos contra el continente. Nada más conocerse su elección Von der Leyen, al ser preguntada sobre cómo evitaría los gravámenes se refirió a esto abiertamente. "Todavía importamos energía de forma significativa a Rusia pero, ¿por qué no sustituirlo por GNL estadounidense, más barato y que reduce los precios de la energía?". En ese sentido, esto implicaría repetir la jugada de 2018 donde Europa llegó a una tregua arancelaria con Trump disparando un 144% las importaciones de GNL.

Pero, volviendo al corte del gas a través del gasoducto, ante el contexto de un cierre total, la misma Comisión Europea ha hablado abiertamente del tema hace escasas semanas. El comisario europeo, Kadri Simson, explicó entonces que ya se están preparando y que el continente esta listo. "Europa central y oriental ha diversificado sus opciones de suministro para reemplazar totalmente los 14.000 millones de metros cúbicos de gas ruso que aún transitan por Ucrania".

Simson comentaba que la UE no solo "puede vivir sin gas ruso" sino que "dado que sabíamos que este contrato expiraría. Estamos en disposición de sustituir todos estos envíos con exportaciones de otros países". En ese sentido señala que la clave "ha sido llegar a la temporada de calefacción con las instalaciones de almacenamiento al 95". Algo que ha dado margen para que "no se produzcan interrupciones y que podamos ir adaptándonos a rutas alternativas".

En cualquier caso, desde S&P Global explican que vienen unos precios más altos. "Los envíos de GNL desde Estados Unidos y algunos países de Oriente Medio han ayudado a compensar el déficit de suministro de gas natural ruso" comenta la agencia, pero "los fondos de cobertura parecen estar anticipando una mayor demanda europea de gas natural este invierno. Las posiciones largas netas en gas natural aumentaron un 15% la semana pasada". Todo esto derivado de unas temperaturas más frías y la pérdida de los contratos rusos.