Bessent y Warsh analizan el crecimiento macroeconómico y la consolidación fiscal; aumentan las expectativas de una subida de tipos del Banco de Japón en septiembre.

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Resumen:

Warsh: El potencial de crecimiento económico podría estar subestimado; se espera que Japón tome medidas para impulsar el yen...

【Reflejos】

1. Bessent: El gobierno no puede cambiar los precios de los bonos de equilibrio; impulsará la consolidación fiscal con Warsh

2. Warsh: La economía global entra en un auge de inversiones; el potencial de crecimiento podría estar subestimado.

3. Se espera que Japón tome medidas para impulsar el yen, lo que refuerza las expectativas de una subida de tipos de interés por parte del Banco de Japón en septiembre.

4. Irán no tolerará ningún acto de agresión.

5. Los ministros de finanzas de Rusia y Estados Unidos celebran una reunión excepcional sobre los márgenes del G20 para debatir la cooperación financiera bilateral.

【Detalles】

Bessent: El gobierno no puede cambiar los precios de equilibrio de los bonos; impulsará la consolidación fiscal con Warsh.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó estar de acuerdo con el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en cuestiones del mercado de bonos, y señaló que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se ha mantenido prácticamente estable desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. Bessent recalcó que nunca ha pretendido alterar las tendencias del mercado de bonos y cree que el gobierno no puede modificar el precio de equilibrio de los bonos, añadiendo que no especulará sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal. Asimismo, indicó que la inflación subyacente se mantiene relativamente baja y que, tradicionalmente, la Reserva Federal no sube los tipos de interés ante perturbaciones en la oferta.

Bessent también reveló que él mismo no ha comprado ningún bono y que actualmente trabaja con el director de presupuesto, Russell Vought, para formular un plan de consolidación fiscal. Sugirió que Estados Unidos podría convertirse en el principal mercado de bonos del mundo gracias a su programa de recompra de bonos, y agregó que los gestores de fondos de cobertura favorecen la aceleración del proceso. En respuesta a las recientes críticas del inversor Stanley Druckenmiller a la política de recompra de bonos del Tesoro, Bessent mencionó que habló con Druckenmiller después de la publicación del artículo de opinión, y comentó: "Creo que Druckenmiller perdió dinero el día que escribió ese editorial". Además, Bessent señaló que Fitch ha reafirmado la calificación crediticia de Estados Unidos.

Warsh: La economía global entra en un auge de la inversión; el potencial de crecimiento podría estar subestimado.

En su intervención en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmó que el mundo está experimentando un auge de la inversión que impulsa el crecimiento económico, revirtiendo la tendencia anterior en la que la falta de oportunidades de inversión canalizaba el ahorro excedente hacia instrumentos de bajo rendimiento. En su discurso durante la sesión plenaria inaugural del G20, Warsh expresó su interés en comprender mejor las perspectivas de crecimiento de las economías miembros. Indicó que está evaluando si las tasas de crecimiento en Estados Unidos y otras economías del G20 podrían superar las previsiones convencionales, como la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) de alrededor del 1,8 % anual en un contexto de lento crecimiento de la productividad.

Además, Warsh afirmó que la era del dinero barato ha terminado, el crecimiento económico se está acelerando y el capital fluye hacia nuevos proyectos, lo que provocará un aumento de las tasas de interés en lugar de una disminución. En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, el presidente Trump expresó su gran respeto por el presidente de la Reserva Federal, Warsh, y afirmó que confía en que Warsh hará lo que sea necesario en materia de tasas de interés.

Se espera que Japón tome medidas para impulsar el yen, lo que refuerza las expectativas de una subida de tipos de interés por parte del Banco de Japón en septiembre.

Según CNBC, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, expresó su confianza en que el gobierno japonés y el Banco de Japón (BOJ) tomarán medidas para fortalecer el yen, lo que indica una alta probabilidad de una subida de tipos por parte del BOJ en septiembre. "Tengo información que el mercado desconoce, y creo que el gobierno japonés y el Banco de Japón tomarán medidas que fortalecerán el yen", declaró Bessent a CNBC durante una entrevista en la cumbre del G20. Al preguntársele si esto implicaba una subida de los tipos de interés, respondió: "Creo que el mercado ya lo ha descontado".

Reuters citó fuentes que indicaban que el Banco de Japón podría subir los tipos de interés ya en su reunión del 17 y 18 de septiembre, y que está considerando un ritmo de ajuste más agresivo tras dicha reunión, superando su frecuencia actual de aproximadamente dos subidas al año.

Estados Unidos y Japón intervinieron conjuntamente en el mercado del yen el mes pasado. Bessent declaró anteriormente que los mercados de divisas ya están reflejando las expectativas de intervención. Asimismo, rebatió las críticas de la senadora demócrata estadounidense Elizabeth Warren respecto a la intervención, argumentando que la extrema volatilidad del yen podría extenderse a Estados Unidos y provocar un aumento de los tipos de interés internos.

Irán no tolerará ningún acto de agresión.

El 31 de agosto, hora local, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes emitió un comunicado en el que declaraba que, si bien Irán respeta la soberanía nacional de sus vecinos, no tolerará ningún acto de agresión y responderá con contundencia a cualquier acción de este tipo. El comunicado señalaba que, a pesar de los anuncios formales de varios países de la región que declaraban que no permitirían que las fuerzas estadounidenses agresivas utilizaran su territorio para atacar a Irán, y a pesar de las advertencias previas de Teherán, las fuerzas estadounidenses siguen utilizando el territorio de estos países para atacar ciertas instalaciones militares iraníes. El comunicado recalcaba que las fuerzas estadounidenses no tienen más remedio que retirarse de la región, advirtiendo que quienes faciliten la agresión estadounidense contra Irán deben comprender que todas las ramas de las Fuerzas Armadas iraníes se mantendrán unidas para aplastar y atacar cualquier fuente de agresión.

Los ministros de finanzas de Rusia y Estados Unidos celebran una reunión excepcional sobre los márgenes del G20 para debatir la cooperación financiera bilateral.

Según un comunicado del gobierno ruso, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, se reunió con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante la cumbre del G20 en Asheville, Carolina del Norte. El comunicado señala que ambos funcionarios abordaron la cooperación financiera bilateral, así como la cooperación en el marco del G20. Esta es la primera vez que Siluanov asiste en persona a una reunión del G20 desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara operaciones militares contra Ucrania en 2022. Las conversaciones representan un inusual contacto de alto nivel entre los líderes económicos de Estados Unidos y Rusia. Las relaciones entre Washington y Moscú siguen tensas debido a la guerra en Ucrania y las amplias sanciones occidentales contra Rusia. La presencia de Siluanov en la reunión de Asheville generó críticas por parte de funcionarios europeos; el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, declaró que él y varios de sus homólogos se negaron a participar en la tradicional foto oficial de grupo junto a Siluanov.

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