Amenazas de Trump Contra Powell Elevan Presión Sobre Activos Estadounidenses

Banco Central

Político

Resumen:

Con niveles cada vez mayores de incertidumbre en las perspectivas económicas, cualquier intento de despedir a Powell aumentará la presión a la baja sobre los activos estadounidenses.

La estrategia “sell America”, que consiste en vender activos estadounidenses, cobró impulso el lunes ante la preocupación de que el presidente Donald Trump cumpla su amenaza de destituir al titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, e implemente políticas que conduzcan a una recesión.

El dólar, los futuros de las acciones estadounidenses y los bonos del Tesoro caían, provocando un aumento del rendimiento de los bonos a 30 años de hasta 10 puntos básicos en una jornada bursátil más lenta de lo habitual después de los festivos. Los inversionistas se enfrentan al riesgo de la destitución de Powell, que la Casa Blanca dijo estar evaluando la semana pasada, y a las implicaciones de sus políticas en la mayor economía del mundo.

“En un momento en el que la administración ya ha infundido niveles cada vez mayores de incertidumbre en las perspectivas económicas, cualquier intento de despedir a Powell aumentará la presión a la baja sobre los activos estadounidenses”, señaló Ian Lyngen, director de estrategia de tasas de interés estadounidenses de BMO Capital Markets.

Aunque los expertos jurídicos señalan que un presidente no puede destituir fácilmente al presidente de la Fed, y Powell ha dicho que no renunciaría si Trump se lo pidiera, las especulaciones están asestando un nuevo golpe a los activos estadounidenses. Los agresivos aranceles comerciales de Washington ya han avivado los temores de una recesión y alimentado las dudas sobre la condición de los bonos del Tesoro como el refugio predilecto.

Esta combinación de riesgos está alimentando la preocupación sobre las trayectorias del crecimiento y la inflación, y cómo la Fed puede equilibrarlas. Mientras los operadores prevén al menos tres recortes de tasas de interés en EE.UU. este año, el expresidente de la Fed de Nueva York Bill Dudley escribió en una columna de Bloomberg Opinion que es probable que los responsables políticos actúen más lentamente de lo previsto.

El índice del dólar spot de Bloomberg descendió un 1% el lunes, hasta alcanzar su nivel más bajo desde finales de 2023, antes de reducir ligeramente la caída. El yen se fortaleció hasta alcanzar un nivel no visto desde septiembre, mientras que el euro repuntó hasta su nivel más alto en más de tres años.

La moneda única cotiza en torno a US$1,15, cerca de las proyecciones más alcistas de los estrategas para fin de año. El yen, en torno a 140,50 por dólar, se encuentra más fuerte que el objetivo promedio de fin de año de 143, según datos de Bloomberg.

“Las reflexiones de Trump sobre la posibilidad de destituir al presidente de la Fed, Powell, aunque no lleguen a materializarse, constituyen en la mente de la comunidad internacional una amenaza sustancial a la independencia del banco central de EE.UU. y, por extensión, a la condición del dólar como moneda de refugio”, señaló Helen Given, operadora de divisas de Monex.

“Si EE.UU. entra en recesión con un banco central que no actúa o no puede actuar de forma independiente, existe la posibilidad de que dicha recesión se agrave, lo que daría a los mercados aún más motivos de preocupación”, sostuvo.

Las ventas se intensificaron después de que el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, señaló el viernes que Trump estaba estudiando el asunto, tras un informe que señalaba que el presidente estaba barajando esa posibilidad.

Varios fondos de cobertura se encontraban entre los que vendían dólares el lunes tras las declaraciones de Hassett, según operadores familiarizados con las transacciones, que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente.

Los fondos de cobertura ahora son los menos optimistas con respecto al dólar desde octubre, según datos agregados de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Si bien los dichos sobre Powell ciertamente no ayudan a mejorar la confianza, otros dicen que el empeoramiento de la guerra comercial mundial probablemente seguirá siendo el factor dominante en las operaciones del dólar.

“La independencia del banco central es muy valiosa, no es algo que se pueda dar por sentado y es muy difícil de recuperar si se pierde”, señaló Will Compernolle, estratega macro de FHN Financial en Chicago. Las amenazas de Trump contra Powell no están ayudando a la confianza de los inversionistas extranjeros en los activos estadounidenses, pero sigo creyendo que las actualizaciones arancelarias son el principal factor impulsor, afirmó.

Fuente: Bloomberg

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Las acciones y el dólar caen mientras los ataques de Trump a la Fed sacuden los mercados

Warren Takunda

Económico

Acciones

Las acciones asiáticas y los futuros de acciones estadounidenses cayeron el lunes debido a que la ansiedad por los aranceles y las críticas a la Reserva Federal por parte del presidente Donald Trump sacudieron la confianza de los inversores, empujando al dólar fuertemente a la baja y catapultando al oro, refugio seguro, a un máximo histórico.

Trump lanzó un duro ataque contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el jueves, mientras su equipo evaluaba si podían despedir a Powell, una medida que generaría dudas sobre la independencia del banco central y erosionaría aún más la confianza en los activos estadounidenses.

La mayoría de los mercados estuvieron cerrados el viernes y algunos, incluida la mayor parte de Europa, permanecieron festivos el lunes de Pascua, lo que generó poca liquidez.

Los futuros del SP 500 cayeron un 0,75% y los del Nasdaq un 0,8%. En Asia, el Nikkei de Japón y el índice de referencia de Taiwán cayeron más de un 1%, pero las acciones chinas subieron ligeramente.

"Los mercados ya están nerviosos debido a la creciente tensión geopolítica, y ahora aumenta la preocupación de que la posible interferencia de Trump con la Fed pueda añadir otra capa de incertidumbre", dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo en Singapur.

"Cualquier señal de presión política sobre la política monetaria podría socavar la independencia de la Fed y complicar el futuro de las tasas de interés, justo cuando los inversores buscan estabilidad en medio de la volatilidad global".

Los aranceles de Trump han agitado los mercados financieros y desencadenado una ola de ventas de bonos del Tesoro y del dólar en abril, lo que avivó las dudas sobre la creencia, largamente sostenida, en el estatus de refugio seguro de los activos estadounidenses.

La caída de la confianza en los activos estadounidenses se ha visto agravada por los ataques de Trump a la Fed y a Powell durante la semana pasada.

La incesante venta de dólares llevó al euro a su máximo en tres años el lunes, mientras que el yen alcanzó su máximo en siete meses. El franco suizo se fortaleció hasta alcanzar su nivel más alto frente al dólar en más de diez años.

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el domingo que espera que Estados Unidos no se esté moviendo hacia un entorno donde se cuestione la capacidad del banco central para establecer la política monetaria independientemente de la presión política.

La credibilidad de la Reserva Federal como el banco central más poderoso del mundo se basa en gran medida en su independencia histórica para actuar libre de influencias políticas.

El rendimiento del bono de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años subió 3,5 puntos básicos en las operaciones asiáticas.

El rendimiento a dos años, que normalmente se mueve en sintonía con las expectativas sobre las tasas de interés, bajó 3,6 puntos básicos, ya que los operadores sopesaban la posibilidad de recortes de tasas tras la presión de Trump.

LAS GANANCIAS DE EE. UU. EN EL PUNTO DE MIRA

Con el inicio de la temporada de ganancias en Estados Unidos, la atención de los inversores esta semana se centrará en los resultados del líder tecnológico Alphabet, el fabricante de chips Intel y el fabricante de vehículos eléctricos Tesla.

Todas las acciones de megacapitalización de las «Siete Magníficas» bajarán drásticamente en 2025: Alphabet bajará aproximadamente un 20 % y Tesla un 40 %.

Las empresas y los inversores se enfrentan a un panorama arancelario que probablemente seguirá cambiando a medida que la administración Trump negocia con los países.

Si bien Trump ha suspendido algunos de los gravámenes más elevados a las importaciones, Estados Unidos también está enfrascado en una batalla comercial con China, la segunda economía más grande del mundo.

Datos de principios de abril de Corea del Sur mostraron una fuerte caída de las exportaciones, lo que sugiere que los aranceles estadounidenses están empezando a afectar con más fuerza a la economía mundial. Corea del Sur y Estados Unidos tienen previsto mantener conversaciones comerciales esta semana.

Trump afirmó el viernes que Estados Unidos mantiene buenas conversaciones privadas con China en medio de la guerra comercial entre ambos países. Sin embargo, el embajador de China en Estados Unidos ha señalado que Estados Unidos debería mostrar respeto antes de iniciar cualquier conversación.

En el ámbito de las materias primas, el precio del oro subió más del 1%, alcanzando un máximo histórico de 3.370,17 dólares por onza, lo que eleva sus ganancias en lo que va de año al 26%. El metal ha alcanzado constantemente máximos históricos este año, impulsado por los flujos de refugio seguro.

Los precios del petróleo cayeron el lunes después de que las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán mostraron avances, aliviando las preocupaciones de que la disputa reducirá el suministro del principal productor de Medio Oriente.

Los futuros del crudo Brent cayeron un 1,75%, hasta los 66,77 dólares por barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense se situó en 63,55 dólares por barril, también con una baja del 1,75%.

El precio de Bitcoin tocó su nivel más alto desde el 2 de abril y subió por último un 2,89% a $87.515,88.

Fuente: Reuters

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Las acciones de las mineras de oro suben mientras el oro alcanza un máximo histórico

michelle

Materias Primas

Acciones

Las acciones de las principales compañías mineras de oro, incluidas Newmont (NYSE: NEM), Barrick Gold (NYSE: NYSE: GOLD ), Agnico Eagle Mines (NYSE: NYSE: AEM ), Kinross Gold (NYSE: NYSE: KGC ), AngloGold Ashanti (NYSE: AU) subieron un 3% luego de un aumento en los precios del oro a un récord, impulsado por una combinación de debilidad del dólar estadounidense, críticas a la Reserva Federal y continuas preocupaciones sobre la guerra comercial.

El repunte del oro, que superó los 3.400 dólares la onza, se produjo en medio de la caída de la moneda estadounidense a su mínimo desde finales de 2023. El movimiento del mercado se vio influenciado además por la consideración del presidente Donald Trump de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y su defensa de tasas de interés más bajas. Estos acontecimientos han suscitado preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal y la posible politización de la política monetaria estadounidense.

El metal precioso ha experimentado una importante tendencia alcista este año, ya que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China ha generado incertidumbre en el mercado y una tendencia hacia inversiones más seguras. El apetito por los activos de riesgo se ha debilitado, mientras que la demanda de activos refugio ha aumentado, como lo demuestra el aumento de 12 semanas en las tenencias de fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por lingotes, la racha más larga desde 2022. Además, los bancos centrales han estado acumulando oro en sus reservas, lo que ha contribuido a una fuerte demanda mundial.

En medio de estas condiciones del mercado, los bancos han revisado sus perspectivas sobre el oro y algunos, como Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS ), predicen que el metal podría alcanzar los 4.000 dólares a mediados del próximo año.

Fuente: Invertir

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Pronóstico semanal del tipo de cambio libra/dólar: boyante, pero con resistencia inminente

Warren Takunda

Económico

El tipo de cambio entre la libra y el dólar subió a nuevos máximos de seis meses para abrir la nueva semana y podría subir aún más, aunque ahora hay un nivel de resistencia técnica significativo que se avecina casi inmediatamente sobre el mercado, lo que podría moderar un poco el repunte en los próximos días.

El GBP/USD subió a casi 1,33 la semana pasada y luego subió aún más cerca de 1,34 en la sesión asiática durante la noche del lunes, cuando parecía en camino a un décimo día de apreciación o recuperación, acercándolo a 1,3427 y el retroceso de Fibonacci del 78,6% de la tendencia bajista de junio de 2021 a septiembre de 2022.

Sin embargo, la templanza aquí podría desacelerar un poco el rally, con el dólar permaneciendo a la defensiva y los fundamentos continuando inclinándose contra la moneda, cualquier retroceso correctivo para la libra esterlina podría ser superficial y de corta duración, con los niveles de soporte más cercanos encontrados alrededor de 1.3233 y 1.3134 a partir de entonces.

"Cambiamos nuestra visión del dólar hace unas semanas, en gran parte debido a los aranceles y otros cambios en la política estadounidense que aumentan la incertidumbre y perjudican la confianza en Estados Unidos y probablemente pesan sobre las ganancias de las empresas estadounidenses y los ingresos reales de los hogares estadounidenses", dice Kamakshya Trivedi, jefe de estrategia cambiaria global de Goldman Sachs, en un comentario del jueves. Pronóstico semanal del tipo de cambio libra/dólar: boyante, pero con resistencia inminente_1

Pronóstico semanal del tipo de cambio libra/dólar: boyante, pero con resistencia inminente_1

Arriba: GBP/USD a intervalos diarios con retrocesos de Fibonacci y medias móviles seleccionadas que indican posibles áreas de soporte. Haga clic para una vista más detallada.

La hipótesis de un mayor alza del GBP/USD se mantiene intacta, ya que la libra esterlina se beneficia de la mayor fortaleza del mercado cambiario europeo que prevemos este año, así como de la menor vulnerabilidad de la economía británica al shock arancelario estadounidense. Sin embargo, dados los riesgos internos, no vemos argumentos convincentes para posicionarse con una subida sostenida de la libra esterlina frente a otras divisas europeas por ahora», añade.

La campaña de la Casa Blanca contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, su política arancelaria, la óptica imperial en torno a su disputa comercial con China y la respuesta cambiante de Beijing implican que cualquier estabilización del dólar también podría ser algo efímera esta semana.

El dólar ha estado bajo una amplia presión junto con los mercados de valores estadounidenses desde el estallido del conflicto comercial entre Washington y Beijing, que también ha puesto al renminbi, casi vinculado a una moneda, bajo tensión, lo que llevó al índice del dólar ICE a su mayor pérdida desde noviembre de 2022 durante la semana previa a la Pascua.

John Authers, de Bloomberg, acaba de publicar un artículo titulado 'Esta Pascua, todos tienen preguntas'. Su tradición anual de plantear cuatro preguntas, como en aquella antigua ceremonia, no empezó con la obvia: "¿Por qué este mercado es diferente a todos los demás?". Pero cuando el bono japonés a 30 años puede caer 11 puntos básicos en el día, la mayoría de las perspectivas tradicionales sobre lo que está sucediendo parecen, bueno, 'sin levadura'", afirma Michael Every, estratega global de Rabobank, en un comentario sobre el mercado el miércoles pasado.

Pronóstico semanal del tipo de cambio libra/dólar: boyante, pero con resistencia inminente_2

Arriba: GBP/USD a intervalos semanales con retrocesos de Fibonacci que indican posibles áreas de resistencia técnica. Haga clic para una visualización más detallada.

La respuesta: este mercado es diferente de todos los demás porque en todos los demás mercados asumimos que existe una economía global dentro de la cual fluyen todos los bienes, servicios y capital, con una única moneda de reserva global: el dólar estadounidense. Ahora, podríamos estar presenciando un éxodo de este mercado, añade.

La caída del dólar durante la Semana Santa del 12 al 20 de abril ha evocado el uso del Éxodo como metáfora de lo que parece estar sucediendo con la moneda. El Éxodo describe la huida de algunos de los primeros israelitas de Egipto en los capítulos 12 al 20 del libro homónimo del Antiguo Testamento, una historia en la que Moisés recibe mandamientos y los detalles de un pacto mientras permanece en una montaña.

Sin embargo, los economistas de TS Lombard tienen una forma diferente de explicar la caída del mercado, y ven en cambio una destrucción de capital producida por el impacto que esperan que la política comercial y arancelaria de la Casa Blanca tenga sobre la llamada capacidad de oferta de la economía estadounidense, y esto podría no ser enteramente una mitología académica.

Esto se debe a que los aranceles reducirán la oferta, o de otro modo aumentarán el costo, de cosas necesarias y deseadas en los EE. UU. al menos por un tiempo, lo que importa porque la demanda y la oferta son similares al débito y el crédito de una transacción, el pasivo y el capital en torno a un activo y, quizás también, el yang y el ying, todos los cuales constituyen caras alternas de lo que es efectivamente la misma moneda en cada caso.

Fuente: Poundsterlinglive

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Otra crisis, otra cumbre del FMI: pero a diferencia de 2008, los delegados están desunidos

Warren Takunda

Económico

Cuando los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del mundo se reúnan esta semana en el Fondo Monetario Internacional en Washington, es posible que surjan recuerdos de otra reunión, celebrada también en el contexto de una crisis económica mundial, en otoño de 2008.

Luego, cuando las réplicas del colapso de Lehman Brothers sacudieron los mercados financieros, los bancos centrales coordinaron drásticos recortes de tasas de emergencia, y el Ministro de Hacienda del Reino Unido, Alistair Darling, instó a sus homólogos del G7 a emular el enfoque del Reino Unido y apuntalar a los bancos en dificultades.

Los errores de política, incluida la laxa regulación financiera, fueron en parte responsables en 2008, pero mientras se celebran esta semana las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, el caos que afrontan los principales responsables de la toma de decisiones en la economía mundial ha sido enteramente creado en la Casa Blanca.

Los aranceles arbitrarios "recíprocos" de Donald Trump se han suspendido durante 90 días, y muchos gobiernos esperan que nunca se restablezcan. Sin embargo, el impuesto general del 10 % que sigue vigente, junto con los exorbitantes aumentos de aranceles sobre China, el gran rival geopolítico de Estados Unidos, sigue representando un shock histórico para el sistema comercial mundial.

El gobierno del Reino Unido se ha negado a criticar a la Casa Blanca y está negociando furiosamente con la esperanza de que se levanten los aranceles.

Es probable que el FMI, como prácticamente cualquier otro analista económico creíble, utilice su última Perspectiva de la Economía Mundial el martes para advertir sobre el impacto en el crecimiento. La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, ya ha sugerido que esta política representa un riesgo significativo para las perspectivas mundiales.

Sin embargo, dada la naturaleza de la crisis, será imposible formar un frente unido como el que se formó en 2008.

En cambio, las distintas economías del G7 intentan gestionar la administración de Trump a su manera. El gobierno del Reino Unido se ha negado a criticar abiertamente a la Casa Blanca y se aferra a los jirones de la "relación especial", negociando con vehemencia con la esperanza de que se levanten los aranceles.

La UE, que se enfrenta a un impuesto del 20% si se reintroducen los aranceles completos, planea tomar represalias. Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra y actual presidente de Canadá, está adoptando una postura agresiva, como él la llama, advirtiendo a los votantes en las próximas elecciones que la relación entre ambos países está irremediablemente dañada.

Esta respuesta cacofónica es parte del caos que Trump pareció disfrutar desatando cuando blandió su tarjeta de puntuación sobre aranceles en el jardín de rosas de la Casa Blanca a principios de este mes.

Es difícil imaginar que los ministros de finanzas del G7, un grupo que incluirá al secretario del Tesoro de Trump, el exgestor de fondos de cobertura Scott Bessent, acuerden algo que no sea la declaración más discreta. Como anticipo del probable enfoque de Bessent hacia sus homólogos, aprovechó una reunión con el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, para atacar a Madrid por no invertir lo suficiente en defensa.

Y mientras los banqueros centrales consideran las perspectivas de inestabilidad en los mercados de bonos y los posibles riesgos para la estabilidad financiera, la independencia del presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, quien desde hace tiempo ha sido blanco de críticas de Trump, parece incierta. Dada la importancia del papel del dólar, la Fed ha estado previamente en el centro de los esfuerzos para salvaguardar el sistema financiero global. No está claro hasta qué punto estaría dispuesta a desempeñar el mismo papel en una futura crisis.

Gordon Brown, quien fue central en la respuesta global a la crisis de 2008, ha pedido una “coalición de dispuestos” para profundizar los lazos comerciales entre países fuera de Estados Unidos y proteger a los países más pobres del mundo del impacto de la política.

En el pasado, el G7 ha sido en ocasiones el escenario de este tipo de acción colectiva. Pero la reunión de esta semana se celebra a menos de un kilómetro de la Casa Blanca, donde la política comercial de Trump sigue evolucionando, con una conferencia de prensa acalorada.

Es probable que las instituciones multilaterales, como el FMI y su entidad hermana centrada en el desarrollo, el Banco Mundial, también sean blancos de la determinación de la administración Trump de destruir el orden mundial actual y recortar la financiación a cualquier institución que no ponga a “Estados Unidos primero”.

Queda por ver si alguno de los responsables de las políticas globales reunidos en Washington está dispuesto a proponer una visión alternativa a la de Trump, pero incluso si no lo hacen, el choque entre Estados Unidos y el resto del mundo quedará claramente expuesto y, como en 2008, los augurios para la economía global parecen sombríos.

Fuente: Theguardian

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El dólar estadounidense se declara sin oferta: 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana

Warren Takunda

Criptomoneda

Bitcoin está apuntando a nuevos máximos de abril a medida que la inestabilidad macroeconómica de repente genera un viento de cola para el desempeño del precio de BTC.

Bitcoin está en alza, acercándose a los $88.000, pero pocos participantes del mercado están dispuestos a confiar en la fuerza de los movimientos repentinos de precios.

Una nueva semana macroeconómica amanece a la sombra de la guerra comercial de Estados Unidos, con los oradores de la Reserva Federal haciendo fila para subir al escenario.

El oro vuelve a romper máximos históricos, pero esta vez Bitcoin está empezando a reaccionar.

La debilidad del dólar estadounidense exhibe rasgos históricos mientras los mínimos de tres años generan predicciones alcistas para Bitcoin y las materias primas.

Los nuevos poseedores de BTC ya se están beneficiando del último movimiento, pero los especuladores están esperando una recuperación de $91,000.

El aumento del precio de BTC se recibe con escepticismo

Bitcoin está comenzando la semana con buen pie, con un aumento del 3% debido a una nueva agitación macroeconómica en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

BTC/USD alcanzó los $87,705 después del cierre semanal del 20 de abril, según muestran los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView, su nivel más alto en casi tres semanas. El dólar estadounidense se declara sin oferta: 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana_1

El dólar estadounidense se declara sin oferta: 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana_1

Gráfico de 1 hora del par BTC/USD. Fuente: Cointelegraph/TradingView

Sin embargo, los traders han reaccionado con cautela, destacando la naturaleza poco confiable de los movimientos volátiles que comienzan durante las horas de negociación fuera de TradFi los fines de semana.

"Buena ruptura, pero con un volumen bajo", escribió el recurso comercial Stockmoney Lizards en parte de una respuesta en X.

Definitivamente necesitaré confirmación. En cualquier caso, no deberías estar demasiado eufórico todavía. El dólar estadounidense se declara sin oferta: 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana_2

El dólar estadounidense se declara sin oferta: 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana_2

La cuenta comercial IncomeSharks compartió puntos de vista similares y dijo que la fortaleza del precio de BTC debe continuar frente a la debilidad de las acciones.

“Es agradable ver la ruptura de la tendencia bajista, pero el momento es importante”, dijo.

El domingo no es día para celebrar un aumento de volumen bajo mientras los mercados bursátiles están cerrados. Si quieren ver movimientos alcistas, veamos si las acciones abren en rojo mañana y si esta vela se mantiene en verde. Así podremos divertirnos.

Gráfico diario del par BTC/USD. Fuente: IncomeSharks/X

El comerciante de criptomonedas, analista y empresario Michaël van de Poppe continuó con la reacción tibia al alza tanto de Bitcoin como del oro, prediciendo que "probablemente lo devolverán".

“Necesita superar los $88,804 para romper la serie de máximos y mínimos decrecientes”, agregó el comerciante, analista y presentador de podcast Scott Melker, conocido como el “Lobo de todas las calles”.

"¿Ya es hora?"

La política de la Reserva Federal en el punto de mira mientras los funcionarios hablan

En los próximos días la Reserva Federal será el centro de atención, ya que sus altos funcionarios comentarán sobre el panorama macroeconómico actual.

Un total de ocho presidentes de la Reserva Federal arrojarán nueva luz sobre lo que es un status quo cada vez más polémico para los EE. UU., con la Fed en desacuerdo con las demandas del presidente Donald Trump.

La semana pasada, Trump incluso pidió el despido del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, una medida que generó preocupaciones sobre la estabilidad económica de Estados Unidos.

Powell se ha mostrado repetidamente agresivo en materia de política financiera, dando a entender que no tiene prisa por bajar las tasas de interés mientras la guerra comercial de Trump alimenta las preocupaciones sobre la inflación.

The latest data from CME Group’s FedWatch Tool reflects this, with traders seeing a rate cut likely only at the Fed’s June meeting. El dólar estadounidense se declara sin oferta: 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana_4

El dólar estadounidense se declara sin oferta: 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana_4

Fed target rate probabilities for June FOMC meeting. Source: CME Group

With little by way of new macro data due for release, however, markets will continue to focus on the trade war itself, along with the volatility it often creates.

The start of the week has been no exception so far; China issuing warnings over collaboration with the US to isolate it immediately sent stock futures tumbling while gold soared to new all-time highs.

Bitcoin, in a break with recent tradition, managed to copy gold’s optimism instead of following equities lower.

“Gold has hit its 55th all-time high in 12 months and Bitcoin is officially joining the run, now above $87,000,” trading resource The Kobeissi Letter responded in part of an X post on the topic.

“The narrative in both Gold and Bitcoin is aligning for the first time in years: Gold and Bitcoin are telling us that a weaker US Dollar and more uncertainty are on the way.”

Gold nears record $3,400 on trade war fears

Gold remains the standout bullish story for 2025.

Amid the uncertainty wrought by the trade war and its potential long-term impact on inflation and global assets, XAU/USD has exploded nearly 30% year-to-date.

The pair is currently circling a record $3,400 per ounce, and while some have warned that a “blow-off top” is due, momentum refuses to slow down. El dólar estadounidense se declara sin oferta: 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana_5

El dólar estadounidense se declara sin oferta: 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana_5

XAU/USD 1-day chart. Source: Cointelegraph/TradingView

Kobeissi suggested that Trump’s latest trade-war post on social media, in the form of a “non-tariff cheating” sheet, helped reignite gold’s relentless march higher.

“President Trump’s ‘non-tariff cheating’ list is arguably one of the best things to happen to gold all year,” it argued.

“Gold knows what's coming next.”

Kobeissi revealed that gold had, in fact, outperformed the SP 500 since the COVID-19 cross-market crash in March 2020.

For Bitcoin, however, change appears to be afoot. As Cointelegraph reported, BTC/USD has finally begun to mimic gold’s reaction to macro uncertainty after spending months in a downtrend.

As that downtrend is slowly left behind, talk is turning to historical precedent. In the past, Bitcoin breakouts have lagged gold by around three months.

“After futures opened it didn’t take long for $BTC and $GOLD to move up quickly as equities moved down,” trader Daan Crypto Trades told X followers.

“Pretty interesting move which is now compounding on the relative strength BTC has already been showing for weeks.”

BTC/USD vs. XAU/USD 1-day chart. Source: Cointelegraph/TradingView

Dollar strength plumbs new 3-year lows

Adding to the mix is fresh US dollar weakness, something that hedge fund creator Andreas Steno Larsen described as a “good early sign for Bitcoin.”

“We ain’t seen nothing yet, if this continues (and if Powell is laid off),” he argued on X alongside a chart of BTC versus USD returns. El dólar estadounidense se declara sin oferta: 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana_7

El dólar estadounidense se declara sin oferta: 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana_7

Bitcoin vs. USD returns. Source: Andreas Steno/X

El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas de los socios comerciales de EE. UU., bajó un 1,3 % el 21 de abril, al momento de redactar este informe. Esto, a su vez, elevó la caída acumulada en lo que va de año a casi el 10 %.

Actualmente en sus niveles más bajos desde marzo de 2022, el DXY está siendo anunciado como el polvorín que desencadenará una corrida alcista gigante tanto en Bitcoin como en las materias primas.

“El dólar estadounidense se ha vuelto ‘sin oferta’, tambaleándose por una ruptura histórica de la tendencia alcista de 14 años desde 2011”, dijo el recurso comercial Rock Bottom Entries a los seguidores de X.

“Olvídense de 2016-2020: esto desencadenará un superciclo de materias primas al estilo de la década de 2000”.

Gráfico mensual del índice del dólar estadounidense (DXY). Fuente: Cointelegraph/TradingView

Tradicionalmente, Bitcoin tiene un rendimiento alcista durante períodos de rápida supresión del DXY, una correlación inversa que ha faltado en los últimos tiempos.

“Al contrario de lo que se escucha en las redes sociales, Bitcoin ha estado en sintonía con DXY durante un par de años”, comentó el analista Joe Dean sobre el fenómeno.

El DXY se disparó al alza, luego a la baja, y probablemente volverá a la media. El $BTC probablemente le seguirá.

Gráfico del índice del dólar estadounidense (DXY) frente al BTC/USD. Fuente: Joe Dean/X

Los novatos de Bitcoin vuelven a estar en números negros

Los movimientos del precio de BTC a corto plazo ya están marcando una diferencia tangible para ciertos grupos de inversores de Bitcoin.

Una nueva investigación de la plataforma de análisis onchain CryptoQuant revela que incluso un toque de $87,000 ha colocado al grupo más reciente de compradores en números negros, con una ganancia promedio del 3.7%.

“Esta es una señal alcista a corto plazo, que muestra una confianza renovada y un menor riesgo de pánico entre los nuevos participantes del mercado”, escribió Crazzyblockk, colaborador de CryptoQuant, en una de sus publicaciones de blog “Quicktake”.

Esta medida contrasta con la cohorte de grandes tenedores de corto plazo (STH), compuesta por compradores de hasta seis meses de antigüedad, que tiene una base de costo agregado de $91.000.

Como informó Cointelegraph, las bases de costos de STH pueden actuar como soporte y resistencia durante períodos prolongados a medida que los tenedores especulativos reaccionan a cambios repentinos de precios.

Hasta que BTC cierre por encima del umbral de $91,000, los tenedores a corto plazo seguirán con pérdidas. Esto podría mantener la presión de venta latente, especialmente si el impulso del precio se debilita, lo que refuerza la importancia de una ruptura decisiva por encima del precio realizado de STH para neutralizar este exceso de oferta, añadió CryptoQuant. US Dollar Goes 'No-Bid' — 5 Things to Know in Bitcoin This Week_10

US Dollar Goes 'No-Bid' — 5 Things to Know in Bitcoin This Week_10

Rentabilidad de Bitcoin STH (captura de pantalla). Fuente: CryptoQuant

Fuente: Cointelegraph

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El EUR/USD alcanza un máximo de tres años a medida que aumentan las preocupaciones sobre la política de la Casa Blanca en EE.UU.

michelle

Económico

Forex

El par EUR/USD subió hasta un nuevo máximo de tres años el lunes, manteniéndose estable en 1,1518 en medio de una creciente inquietud por la política económica estadounidense.

Factores clave detrás del repunte del EUR/USD

Los inversores que regresaban de las vacaciones de Semana Santa se encontraron con renovadas preocupaciones sobre la postura de la Casa Blanca estadounidense respecto a la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell. Las dudas sobre la independencia de la Fed han inquietado a los mercados, especialmente después de que Donald Trump intensificara sus críticas a Powell.

Si bien el presidente estadounidense ha amenazado previamente con destituir a Powell, las barreras legales e institucionales dificultan dicha medida. No obstante, la retórica de Trump se ha vuelto cada vez más agresiva, a medida que presiona para lograr recortes más rápidos de las tasas de interés y una mayor flexibilidad de la política monetaria. La Fed, sin embargo, sigue atrapada entre controlar la inflación y gestionar un mercado laboral sólido, un delicado equilibrio que no ha hecho más que aumentar la ansiedad del mercado.

Estas tensiones agravan la preocupación existente por la escalada de los conflictos comerciales y la incertidumbre general en torno a las políticas económicas de la administración Trump. Durante el fin de semana, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, agravó la inquietud al advertir que los aranceles estadounidenses podrían frenar la actividad económica para el verano.

Análisis técnico: EUR/USD

Perspectiva del gráfico H4

El par se consolidó previamente alrededor de 1,1333 antes de romper hacia arriba.
Después de encontrar soporte en 1,1390, formó una onda alcista hacia 1,1530.
Se anticipa una corrección bajista hacia 1,1390. Una ruptura por debajo de este nivel podría extender las pérdidas hasta 1,1245.
El indicador MACD respalda esta visión, con su línea de señal por encima de cero pero apuntando marcadamente hacia abajo.

Perspectiva del gráfico H1

El mercado se consolidó brevemente cerca de 1,1390 antes de subir a 1,1530.
Ahora se espera un retroceso hacia 1,1390, con una ruptura que podría abrir la puerta a 1,1245.
El oscilador estocástico se alinea con este escenario, rondando por encima de 80 y listo para un descenso hacia 20.

Conclusión

El repunte del EUR/USD refleja un creciente escepticismo respecto a la estabilidad de la política monetaria estadounidense, y los indicadores técnicos apuntan a un posible retroceso. Los operadores estarán atentos a los nuevos comentarios de la Fed y a los acontecimientos políticos que podrían influir en la trayectoria del par.

Fuente: ACTIONFOREX

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Factores clave detrás del repunte del EUR/USD

Análisis técnico: EUR/USD

Conclusión

Fuente: ACTIONFOREX

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