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Adelantarse a las estimaciones de Street para su primer trimestre financiero el miércoles puede no ser suficiente para Nvidia Corp , dice Paul Meeks de Harvest Portfolio Management.

Lo que Meeks quiere que establezca $NVDA en su lanzamiento del primer trimestre

El consenso es que el gigante de los semiconductores reporte 24.500 millones de dólares en ingresos para su primer trimestre fiscal. Pero Meeks espera que “algunos inversores se sientan decepcionados” si la NVDA no alcanza al menos los 26.000 millones de dólares.

Estuvo de acuerdo en que la orientación futura del titán sería primordial para determinar la respuesta de los accionistas a su informe de ganancias de esta semana y agregó hoy en “Squawk Box” de CNBC:

Las acciones de Nvidia han subido más del 90% en el año en el momento de escribir este artículo.

¿Podría Nvidia seguir siendo dominante en la inferencia de IA?

Nvidia Corp debe establecer que “continuará teniendo una participación de mercado tan dominante en inferencia de IA como la que ha tenido en la construcción de AI LLM”, dijo Meeks a CNBC el lunes.

Estuvo de acuerdo en que el fabricante de chips es brillante en términos de ejecución, pero dijo que la posibilidad de que pierda parte de la inferencia sigue sobre la mesa considerando que “la inferencia no requiere una potencia informática tan fuerte”.

El director de inversiones de Harvest Portfolio Management espera que la “competencia real” afecte al $NVDA en materia de inferencias.

Tenga en cuenta que se espera que la empresa que cotiza en Nasdaq duplique su EPS este año, pero aumente esa métrica solo un 30% en 2025. No obstante, Wall Street actualmente tiene una calificación de consenso de “compra” para las acciones de Nvidia en el momento de escribir este artículo.

Telefónica Tech ha suscrito un acuerdo con Microsoft para ofrecer servicios de ciberseguridad de "última generación" a empresas de todo el mundo y ampliar su cartera de productos en este ámbito, según ha informado la teleco española en un comunicado.

Con este acuerdo se integrarán las soluciones avanzadas de seguridad e inteligencia artificial (IA) de Microsoft con la experiencia en ciberseguridad operacional de la filial de Telefónica.

Además, Telefónica Tech ampliará su cartera de servicios de ciberseguridad, que incluye elementos como la detección y respuesta, la gestión del acceso de la identidad, la inteligencia de ciberamenazas o la protección de los datos, entre otros, para "mejorar las capacidades de respuesta ante incidentes y optimizar los procesos de seguridad".

En concreto, la filial de Telefónica integrará las capacidades de ciberseguridad de Microsoft, como la herramienta 'Microsoft Copilot for Security'.

La directora de Operaciones de Telefónica Tech para España y América, María Jesús Almazor, ha destacado que este acuerdo de cooperación con Microsoft supone un "hito clave para que las empresas de todo el mundo puedan aprovechar todas las oportunidades que la tecnología brinda para digitalizar procesos y puestos de trabajo, incluidas herramientas basadas en inteligencia artificial generativa, con la máxima seguridad".

Por su parte, el presidente de Microsoft en España, Alberto Granados, ha hecho hincapié en que el acuerdo permitirá a su compañía ofrecer a sus clientes "soluciones innovadoras de seguridad" potenciadas por inteligencia artificial.

La empresa estadounidense de tecnología de chips y gráficos Advanced Micro Devices ha visto una significativa reducción en los precios en dólares en Argentina tras una devaluación del peso argentino en diciembre.

Oportunidades para AMD en Latinoamérica

Según Bloomberg Línea, el director general de AMD para Latinoamérica, Nicolás Canovas, comentó que los precios estaban muy altos y ahora se están ajustando, lo que podría generar oportunidades a pesar de la demanda afectada. "A pesar de que hay una demanda golpeada, en términos generales, al haber una baja de precios en dólares fuerte, empieza a surgir una oportunidad", afirmó Canovas.

Canovas también señaló que las conversaciones con los clientes de AMD indican señales de un ciclo virtuoso incipiente en Argentina. Además, destacó el papel de la inteligencia artificial (IA) en el crecimiento de la empresa, mencionando que AMD está en una posición privilegiada debido a su alineación con esta tecnología emergente.

El sector de los chips y procesadores ha sido uno de los favoritos de los inversores globales, y las acciones de AMD han subido más del 6% en el Nasdaq 100 en lo que va del año y un 60% en los últimos 12 meses.

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La demanda de IA favorece a AMD

La reciente caída de precios en Argentina se produce en un contexto donde AMD ha enfrentado desafíos significativos en su negocio de gráficos para juegos. Según informó PC Gamer, la familia de GPU Radeon RX 7000 ha sido vista como un desastre, lo que ha generado preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo de los chips gráficos para juegos de AMD.

Sin embargo, la empresa ha encontrado un rayo de esperanza en la IA. La alineación de AMD con esta tecnología emergente ha sido un punto brillante, ya que la demanda de chips de IA sigue creciendo. Esta tendencia podría ayudar a compensar las dificultades en otros segmentos del negocio.

Además, la devaluación del peso argentino y la consiguiente caída de precios en dólares podrían abrir nuevas oportunidades para AMD en el mercado latinoamericano. La combinación de estos factores podría permitir a la empresa capitalizar tanto en el sector de IA como en mercados emergentes donde los precios ajustados pueden estimular la demanda.

Foto cortesía de Pixabay

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Los analistas de Wolfe Research acaban de reemplazar a Nvidia Corp por Advanced Micro Devices Inc en su lista de las principales acciones para 2024.

¿Por qué AMD es una mejor elección que las acciones de Nvidia?

El “cambio táctico”, dijo la empresa de inversión a sus clientes en una nota de investigación de hoy, se basa en “el movimiento relativo de los precios de las acciones en lo que va de año”.

Las acciones de AMD han bajado más del 20% en comparación con su máximo del año hasta la fecha, mientras que $NVDA ha subido cerca del 100% al momento de escribir este artículo.

Wolfe reemplazó las acciones de Nvidia también porque ya no esperan que Jensen Huang obtenga un ritmo excepcional en el primer trimestre el 22 de mayo.

El consenso es que el gigante de los semiconductores ganará 5,17 dólares por acción en su primer trimestre, frente a los 88 centavos por acción de hace sólo un año. A principios de esta semana, China pidió a sus empresas de tecnología que compraran menos chips Nvidia, como informó Invezz aquí.

¿Qué más podría beneficiar a las acciones de AMD en 2024?

Los analistas de la firma de inversión ahora favorecen las acciones de AMD también porque han resuelto sus problemas de memoria.

Esperan que el acelerador MI300 de Advanced Micro Devices alcance los 2.000 millones de dólares en tasa de ejecución de ingresos para finales de 2024 y se mantengan positivos sobre las “revisiones al alza de la orientación de ingresos de IA hasta el segundo semestre de 2024 a medida que mejora la visibilidad de la demanda”.

La recuperación esperada en las CPU de servidor/cliente en la segunda mitad de este año también servirá como un catalizador significativo para $AMD, según Wolfe Research.

La llamada alcista sobre el gigante de 260.000 millones de dólares con sede en Santa Clara, California, llega poco después de que se adelantara a las estimaciones de Street para su primer trimestre financiero y emitiera una orientación en línea para el futuro.

Las acciones de semiconductores han estado en el centro de todos los debates financieros, ya que tanto los inversores como los analistas continúan centrándose en la inteligencia artificial este año. Dicho esto, aquí están las 4 acciones de semiconductores con mejor rendimiento para obtener retornos rápidos.

Nvidia Corp

Nuestra lista de acciones de semiconductores con mejor rendimiento apenas tenía que comenzar con Nvidia, ya que sigue siendo el principal medio para ganar exposición al rápido crecimiento de la inteligencia artificial.

Las acciones del fabricante de chips casi se han duplicado desde principios de 2024 y, en general, se espera que el repunte se extienda aún más en el futuro. De hecho, Blayne Curtis, un analista de Jefferies, reiteró recientemente su calificación de ” comprar ” para $NVDA, que está convencido de que va camino de alcanzar los 1.200 dólares por acción.

La empresa que cotiza en Nasdaq vio sus ingresos más que triplicarse a 22 mil millones de dólares en el cuarto trimestre y espera que la métrica alcance una cifra aún mayor de 24 mil millones de dólares en el trimestre actual gracias a los vientos de cola de la IA.

Qualcomm Inc

Qualcomm figura en nuestra lista de las principales acciones de semiconductores que vale la pena comprar para obtener rendimientos rápidos porque sus ingresos netos aumentaron un 37% en el segundo trimestre.

Más importante aún, la compañía de tecnología inalámbrica emitió una guía para su trimestre actual que también superó cómodamente las estimaciones de Street.

Además, $QCOM también paga una rentabilidad por dividendo del 1,75%. La multinacional cerró su último año fiscal con más de 11.000 millones de dólares en equivalentes de efectivo. Por lo tanto, tenga la seguridad de que es poco probable que los pagos de dividendos sigan adelante.

Las acciones de Qualcomm han subido actualmente más del 40% desde principios de 2024.

PLC de sujeción de brazos

Arm es otra gran elección si está interesado en las mejores acciones de semiconductores para mayo de 2024, ya que su tecnología impulsa a prácticamente todos los teléfonos inteligentes del mundo.

Además, las acciones del diseñador de chips británico pueden ser aún más atractivas ahora que han bajado aproximadamente un 25% respecto de su máximo en lo que va del año en febrero.

Tenga en cuenta que, según se informa, $ARM también lanzará sus propios chips de IA en 2025 ( más información ).

La semana pasada, la empresa que cotiza en Nasdaq citó los vientos de cola de la inteligencia artificial al informar un crecimiento anualizado del 47% en sus ingresos del cuarto trimestre y también ofreció una orientación mejor de lo esperado para el primer trimestre.

Semiconductor de Taiwán (BOLSA DE NUEVA YORK: TSM)

TSM encuentra un lugar entre las acciones de semiconductores de mejor rendimiento para obtener retornos rápidos, ya que “todos los caminos de la IA deben pasar por” Taiwan Semiconductor, según los analistas de Susquehanna ( leer más ).

Vale la pena poseer acciones de la empresa que cotiza en Nueva York debido a las asociaciones de la compañía con titanes como Apple Inc y Nvidia Corp.

La dirección de $TSM espera que los ingresos se recuperen aproximadamente un 23% este año y las ganancias por acción alrededor del 19% tras lo que fue un 2023 más débil. Además, la acción también paga una rentabilidad por dividendo del 1,60%.

La semana pasada, Taiwan Semiconductor informó un aumento interanual del 60% en sus ventas de abril a NT$236 mil millones.

Nvidia Corp está en el foco de atención hoy tras un informe de que China ha pedido a sus empresas de tecnología que prefieran chips de IA locales.

¿Por qué es importante para las acciones de Nvidia?

La noticia es importante para el gigante de los semiconductores, ya que sus chips H20, L20 y L2 están hechos a medida para China.

Entre los pares que también pueden sufrir una paliza a medida que Beijing sigue presionando para eliminar gradualmente los chips de IA fabricados en el extranjero se encuentran Advanced Micro Devices e Intel.

La noticia llega sólo unos días antes de que $NVDA informe sus resultados financieros del primer trimestre. El consenso es que gane 5,14 dólares por acción, un aumento significativo respecto de los 88 centavos por acción de hace sólo un año.

Las acciones de Nvidia Corp han subido más del 80% en comparación con el comienzo de este año al momento de escribir este artículo.

¿Qué empresas chinas han sido dirigidas?

Los nombres notables que han recibido orientación verbal del gobierno incluyen ByteDance, Alibaba, Tencent y Baidu, según fuentes que hablaron con The Information el lunes.

Nvidia ha recibido pedidos de al menos 350.000 de sus chips H20 de empresas chinas para 2024. La valoración total de estos pedidos se estima en 4.000 millones de dólares, lo que sigue siendo una disminución con respecto a los 5.000 millones de dólares de pedidos de empresas chinas en 2023.

$NVDA atribuyó alrededor del 14% de las ventas totales de sus centros de datos a China en su año fiscal 2024, frente a un 19% mucho más alto en el año fiscal 2023 debido al control de exportaciones de Estados Unidos.

Wall Street actualmente tiene una calificación de consenso de “compra” para las acciones de Nvidia.