¿Qué significan las preocupaciones presupuestarias de Australia para el par AUD/USD?

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Resumen:

El par AUD/USD cae a un mínimo de dos años en medio de una postura agresiva de la Reserva Federal y preocupaciones económicas internas destacadas en las actas de la reunión de diciembre del Banco de la Reserva de Australia.

El AUD/USD cae a un mínimo de dos años

El AUD/USD cerró la semana pasada en 0,6251 (-1,75%), su cierre semanal más bajo en dos años, un 10% por debajo de su máximo de 0,6942 el 30 de septiembre.

El impacto de la postura agresiva de la Reserva Federal y del informe MYEFO

La caída de la semana pasada siguió al agresivo recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) , que hizo subir el dólar estadounidense (EE.UU.) y los rendimientos , y se produjo después de que el informe de Perspectivas económicas y fiscales de mitad de año (MYEFO) del Gobierno Federal australiano indicara mayores déficits presupuestarios durante los próximos cuatro años.

Lo que causó sorpresa fue que el MYEFO también incluyó gastos fuera del presupuesto clasificados como "inversiones" para medidas como el alivio de la deuda estudiantil y los subsidios para el cuidado infantil, lo que subestima el tamaño real del déficit presupuestario.

Actas de la reunión del RBA

Fecha: martes 24 de diciembre a las 11.30 a. m. AEDT

Está previsto que las actas de la reunión de diciembre de la Junta Directiva del Banco de la Reserva de Australia (RBA), en la que el RBA mantuvo las tasas en 4,35% por novena reunión consecutiva, se publiquen en Nochebuena.

La decisión fue acompañada por un cambio de tono moderado en el comunicado y la conferencia de prensa. El comunicado eliminó el lenguaje que enfatizaba la vigilancia ante los riesgos de inflación al alza y señaló que el directorio estaba "ganando cierta confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el objetivo".

La actividad económica ha sido más débil de lo esperado. "Las cuentas nacionales del trimestre de septiembre muestran que la economía creció sólo un 0,8 por ciento durante el año pasado".

En la conferencia de prensa, la gobernadora del RBA, Bullock, aclaró sus comentarios anteriores sobre la necesidad de "más de una" buena impresión de inflación, que podría interpretarse de manera más amplia para abarcar una variedad de datos de cara a la reunión de febrero.

Las actas de la reunión probablemente tendrán un tono moderado, en línea con la declaración, y se seguirán de cerca para obtener más detalles sobre los escenarios en los que las condiciones financieras futuras podrían tener que ser menos restrictivas. Los comentarios sobre el crecimiento, el gasto de los hogares, la confianza del consumidor y la inflación serán objeto de un escrutinio adicional.

El mercado de tipos australiano comienza la nueva semana descontando un 58% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos (pb) por parte del RBA en febrero, con un primer recorte completo de 25 pb previsto para abril de 2025.

Análisis técnico del par AUD/USD

A fines de septiembre, el AUD/USD rechazó la resistencia de la tendencia bajista de varios meses en 0,6900 - 0,6910, proveniente del máximo de 0,8007 de febrero de 2021 y el máximo de 1,1081 de julio de 2011.

La venta masiva se aceleró la semana pasada después de romper por debajo del soporte de la línea de tendencia de varios meses en aproximadamente 0,6370 - 0,6350.

¿Qué significan las preocupaciones presupuestarias de Australia para el AUD/USD?_1

Desde su máximo de 0,6942 de finales de septiembre hasta el mínimo de 0,6199 de la semana pasada, el AUD/USD ha caído más del 10% en las últimas 12 semanas.

La ruptura de la semana pasada del mínimo de 0,6270 de octubre de 2023 se quedó muy cerca del soporte proveniente del mínimo de 0,6170 de octubre de 2022. Si el nivel de soporte de 0,6170 cayera ahora, abriría el camino para una prueba del nivel psicológicamente significativo de 0,6000.

Un rebote por encima de 0,6350 - 0,6370 sería el primer indicio de que los riesgos a la baja están disminuyendo y que el AUD/USD se está moviendo para superar las lecturas de sobreventa. ¿Qué significan las preocupaciones presupuestarias de Australia para el AUD/USD?_2

¿Qué significan las preocupaciones presupuestarias de Australia para el AUD/USD?_2

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