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Persisten los riesgos de una caída del dólar
Resumen:
El dólar estuvo bajo presión ayer durante las horas europeas, pero se recuperó durante la sesión de Nueva York, posiblemente gracias a algunos flujos de refugio seguro que abandonaron las monedas de beta alta.
USD: sigue vulnerable
El dólar estuvo bajo presión ayer durante la jornada europea, pero se recuperó durante la sesión de Nueva York, posiblemente gracias al abandono de algunos flujos de refugio seguro de las divisas con beta alta. Es cierto que el entorno actual del mercado (tanto los bonos como los activos de riesgo a la baja) no ofrece indicios claros para el mercado de divisas. Es probable que se necesite cierta estabilización del riesgo para que el dólar baje, lo cual sigue siendo nuestro pronóstico para esta semana.
Como se comentó recientemente, el dólar sigue siendo caro en relación con sus diferenciales de tipos a corto plazo en la mayor parte del G10. El ISM manufacturero de ayer no modificó los precios para un recorte en diciembre como se esperaba: los precios pagados fueron ligeramente superiores a lo previsto, pero el índice general fue débil. Esperamos que el resto de la semana confirme la postura moderada del mercado para la reunión de la Fed de la próxima semana.
Parte de la inestabilidad del mercado de ayer se debió a una ola de ventas en el mercado de bonos japonés tras las duras declaraciones del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. Tras el aumento repentino de ayer en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Japón (JGB) a 10 años de alrededor de 6 pb, esta mañana observamos cierta calma y una caída de casi 3 pb desde los máximos, y se estima una subida de 20 pb en diciembre.
El USD/JPY cotizó brevemente por debajo de 155,0 ayer antes del rebote del USD: creemos que las condiciones para una nueva ruptura a la baja esta semana están dadas a menos que escuchemos alguna suavización del tono agresivo por parte de Ueda u otros funcionarios.
EUR: El IPC frío no cambia las reglas del juego
Los avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania siguen siendo el tema más relevante para el euro esta semana. Con la reunión del enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, con el presidente Putin hoy, deberíamos tener una idea más clara de lo cerca que estamos de alcanzar un acuerdo.
En el ámbito macroeconómico, el IPC de hoy no debería influir significativamente en las expectativas de tipos del BCE. Sin embargo, esperamos que esta estimación preliminar de noviembre muestre una desaceleración del IPC general del 2,1% al 2,0% y del subyacente del 2,4% al 2,3%, ambos 0,1 puntos porcentuales por debajo del consenso. En todo caso, los riesgos son ligeramente bajistas para el euro, pero nuestra expectativa es un impacto cambiario neutral, y el EUR/USD podría volver a alcanzar el nivel de 1,170 pronto si el dólar cae según nuestra previsión.
HUF: Ningún cambio es una buena noticia
La decisión de Moody's del viernes de mantener sin cambios la calificación soberana, incluyendo una perspectiva negativa, fue recibida positivamente por el mercado. Al parecer, el mercado consideró realista el riesgo de una rebaja después de que el gobierno elevara los objetivos fiscales para este año y el próximo a un déficit del 5% del PIB. Parece que ya hemos superado un hito, pero Hungría aún no está a salvo.
Este viernes se realizará la revisión de la calificación de Fitch. Fitch se mostró más optimista sobre la situación fiscal que Moody's y, por lo tanto, la revisión del gobierno provoca una mayor desviación respecto a la previsión. Además, Fitch mantiene una perspectiva "estable" para la calificación, lo que hace que Hungría sea más sensible a cualquier cambio en la trayectoria fiscal. La pregunta es si el mercado se vuelve más optimista tras la decisión de Moody's o si ha descontado estas diferencias. Un posible deterioro en la perspectiva de Fitch, que constituye nuestra base, podría alterar el optimismo actual.
El EUR/HUF cayó por debajo de 381 ayer, alcanzando nuevos mínimos, y como mencionamos la semana pasada, alcanzar los 380 probablemente sea solo cuestión de tiempo. Aunque la decisión de Fitch de este viernes probablemente sea negativa, ya está descontada en cierta medida. Al mismo tiempo, la promesa de paz entre Ucrania y Rusia compensará el posible impacto negativo, en nuestra opinión.
Como comentamos ayer aquí, el mercado sigue siendo pesimista sobre el progreso de las negociaciones, y un posible acuerdo impulsaría el mercado cambiario en toda la región de Europa Central y Oriental. Por lo tanto, en nuestra opinión, el panorama a corto plazo para la HUF sigue siendo alcista.
CEE: Turquía no necesita apresurarse a recortar más tipos
Los datos del PMI de ayer en la región de Europa Central y Oriental mostraron una mejora en la confianza en todos los países, excepto en Rumanía, que cerró por festivo, y los publicaremos hoy. Estas son buenas noticias para toda la región y, tras mucho tiempo prometiendo cierta mejora en las cifras el próximo año, refuerzan nuestra convicción en el escenario de recuperación base.
En Turquía, las cifras del PIB de ayer mostraron cierta desaceleración económica, pero el resultado no es tan negativo como esperábamos. Por lo tanto, nuestro economista elevó su estimación de crecimiento anual del 3,4 % al 3,8 %. Las cifras de inflación de Estambul de ayer mostraron cierto margen de mejora, lo que sugiere un mayor riesgo para la cifra principal del miércoles frente a las expectativas del mercado (31,7 %).
En general, parece que el Banco Central de Turquía no se precipitará a aplicar nuevos recortes de tipos, y 100 pb es nuestra base para la reunión de la próxima semana. Esto también implicaría un período más largo de carry trades estables y, en nuestra opinión, cambios posteriores en el régimen cambiario actual, manteniendo la TRY en una trayectoria de debilitamiento estable, compensada por un carry suficiente.
Fuente: ING
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