Los PMI preliminares y la decisión sobre tasas del Banco de Canadá en el punto de mira

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Resumen:

Veamos si ese consenso se mantiene mañana, cuando el BCE se reúna por primera vez este año.

Después de un comienzo inicialmente positivo, los mercados europeos terminaron el día a la baja, ya que la fiebre del azúcar por los informes sobre un plan de estímulo chino a gran escala dio paso al escepticismo de que sería suficiente entregar la ayuda necesaria cuando lo que se necesita son reformas económicas adecuadas como en contra de una mayor liquidez.

Los mercados estadounidenses experimentaron otra sesión récord con el Nasdaq 100 y el SP500 alcanzando nuevos máximos históricos, mientras que el Dow terminó el día a la baja, ya que Netflix superó las expectativas después del cierre de sus cifras del cuarto trimestre.

El final positivo de anoche en EE.UU. parece que hará que los mercados en Europa abran nuevamente al alza hoy, aunque bien podríamos tener dificultades para conservar las ganancias si la experiencia reciente sirve de guía.

Si el BCE alguna vez tuviera una razón para pensar en recortar las tasas, entonces los PMI de manufactura y servicios de hoy ofrecerían una razón convincente, de no ser por el hecho de que la inflación general es del 2,9% y la inflación subyacente del 3,4%, y los responsables de las políticas han insistido en que abordar los precios es su prioridad.

Veamos si ese consenso se mantiene mañana, cuando el BCE se reúna por primera vez este año.

Durante los últimos 15 meses, tanto el sector manufacturero francés como el alemán han estado en territorio recesivo en lo que respecta a la actividad económica. El mes pasado, el sector manufacturero de Francia alcanzó sus niveles más bajos desde los cierres de Covid con 42,1, mientras que en Alemania vimos una modesta mejora hasta 43,3 desde 42,6, después de haber llegado a 38,8 en julio del año pasado.

Se espera que veamos mejoras modestas en las cifras preliminares de enero de hoy, pero nada que sugiera un repunte significativo con expectativas de una mejora a 42,5 y 43,7 respectivamente.

La actividad del sector servicios no ha sido mucho mejor: Francia subió a 45,7 en diciembre, después de haber llegado a 44,4 en septiembre. La actividad de servicios alemana parece estar mostrando un poco más de resiliencia, pero todavía fue moderada en 49,3 en diciembre y se espera que se mantenga sin cambios.

La economía del Reino Unido, por otro lado, a pesar de sus numerosos desafíos, ha mostrado una resiliencia ligeramente mayor, pero ha tenido problemas en lo que respecta a la manufactura, cayendo a 43 en agosto del año pasado, aunque hemos visto una ligera mejora desde entonces, aunque desaceleramos a 46,2. en diciembre.

Toda Europa y el Reino Unido han estado en una sesión manufacturera durante más de un año, mientras que el sector de servicios también ha tenido problemas. En cuanto a los servicios, el Reino Unido ha mostrado una resiliencia ligeramente mayor, aumentando bruscamente a finales del año pasado hasta 53,4 desde 50,6. Si bien es bienvenido, esto contrasta un poco con lo que vimos en las ventas minoristas de diciembre, que cayeron un -3,2%. Se espera que el PMI preliminar de servicios de enero de hoy muestre una desaceleración a 53.

También tenemos la decisión sobre las tasas del Banco de Canadá, que se espera que haga que el banco central mantenga las tasas sin cambios en el 5% con la probabilidad de que podamos ver un sesgo agresivo, después de que la inflación general en diciembre aumentara hasta el 3,4% y los salarios por hora de los empleados permanentes aumentaran. del 5% al 5,7%.

EUR/USD : en riesgo de caer hacia los mínimos de diciembre en 1,0720, después de haber caído por debajo de la SMA de 200 días en 1,0830. Actualmente limitado en la SMA de 50 días con la resistencia principal en 1,1000.

GBP/USD – ayer subió hacia 1,2750 antes de retroceder con soporte en la SMA de 50 días, así como en el área de 1,2590, necesaria para mantener o arriesgarse a un movimiento a la baja hacia la SMA de 200 días en 1,2540. Necesitamos superar 1,2800 para mantener el impulso alcista.

EUR/GBP – sigue encontrando soporte en el nivel 0.8540/50 que se ha mantenido durante los últimos 2 meses. Una caída por aquí podría provocar nuevas caídas hacia la zona de 0,8520. Todavía tenemos resistencia en la zona de 0.8620/25 y en los máximos de la semana pasada.

USD/JPY – superó la zona de 148,50 hacia 148,80 mientras busca acercarse a la zona de 150,00. Es probable que los retrocesos encuentren soporte en la nube del nivel 146,25, así como en la SMA de 50 días.

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