Las decisiones del RBA y la Reserva Federal en el punto de mira

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Los traders tienen una serie de datos económicos clave que digerir durante las próximas 24 horas, incluidos el crucial IPC de Australia, el PIB de EE. UU. y las decisiones sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y el Banco de Canadá (BOC).

El IPC de Australia en el punto de mira ante la inminente decisión del RBA

Las cifras trimestrales del IPC de Australia, que se publicarán en unas horas, podrían ser el catalizador que obligue al Banco de la Reserva de Australia (RBA) a aplicar el recorte de 25 puntos básicos que preveíamos en su última reunión del 12 de agosto. Como confirmaron sus actas, el RBA decidió esperar a obtener más información antes de tomar la decisión, lo que pone de relieve que el IPC, excluyendo los artículos volátiles y los viajes, ha sido históricamente un mejor predictor de la inflación trimestral.

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Fuente de datos: Oficina Australiana de Estadísticas (ABS), London Stock Exchange Group (LSEG)

Se espera que el IPC medio recortado de Australia se haya desacelerado al 2,7% interanual en el segundo trimestre desde el 2,9%, o se haya mantenido estable en el 0,7% intertrimestral. Se espera que el IPC medio ponderado se mantenga sin cambios en el 2,1% interanual. Se pronostica que el IPC general se desacelere al 2,1% interanual (frente al 2,4%) o al 0,8% intertrimestral (frente al 0,9%).

Me gustaría decir que una media recortada del 2,7% confirmaría efectivamente un recorte del RBA, pero el RBA ha estado siendo muy cauteloso últimamente. Aun así, con el IPC mensual, excluyendo artículos volátiles y viajes, ya en el 2,6%, quizás nos encontremos con una media recortada del 2,6% y un dato intertrimestral del 0,6% o inferior, lo que podría reavivar las expectativas de un recorte en agosto. Si a esto le sumamos el hecho de que el desempleo subió 0,2 puntos porcentuales, hasta el 4,3%, las razones para que el RBA actúe son cada vez más sólidas.

Se espera que la Fed y el Banco de Canadá mantengan las tasas, mientras se avecina el PIB del segundo trimestre en EE. UU.

Se espera que la Reserva Federal (Fed) desafíe hoy los deseos de Trump de recortar los tipos de interés y los mantenga en su rango del 4,25 % al 4,5 %. Los futuros de los fondos federales implican una probabilidad del 97,9 % de inacción, y es muy poco común que la Fed desafíe las expectativas del mercado sin una catástrofe económica. Los futuros de los fondos federales también implican una probabilidad del 64,7 % de un recorte en septiembre. Cabe destacar que las cifras del PIB del segundo trimestre se publican horas antes de la reunión del FOMC, aunque es poco probable que modifiquen las expectativas de la Fed. También se espera que el Banco de Canadá (BOC) mantenga su tipo de interés en el 2,75 %.

Análisis técnico del AUD/USD: dólar australiano frente al dólar estadounidense

El dólar australiano ha seguido subiendo frente al dólar estadounidense, aunque el índice USD se está recuperando de sus mínimos recientes y se están consolidando las posibilidades de que el RBA recorte las tasas. El RSI semanal (2) del par AUD/USD alcanzó su nivel más alto de sobrecompra en cuatro semanas (el más alto desde septiembre) y aún no ha alcanzado la zona de sobreventa. Esto sugiere que el AUD/USD podría experimentar una caída hacia 0,64 a corto plazo. Dicho esto, no anticipo un retroceso particularmente pronunciado del AUD/USD. El RSI semanal (14) confirma la tendencia alcista general y aún no ha alcanzado niveles de sobrecompra. Además, el RBA tiene un margen limitado para recortar las tasas en relación con las expectativas actuales del mercado, mientras que las posibilidades de que la Fed recorte las tasas también se están fortaleciendo.

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Fuente de datos: TradingView AUD/USD

Análisis técnico del AUD/USD: gráfico

Si bien mi tendencia sigue siendo que el AUD/USD caiga a 0,64 en las próximas semanas, el par intenta mantenerse por encima del punto pivote mensual en 0,6515 y la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0,6503. Esta zona también se alinea con un nodo de alto volumen (HVN) de la acción del precio desde abril. Si los datos del IPC australiano de hoy no convencen a los moderados del RBA de que un recorte de tipos es prácticamente seguro, aumenta la posibilidad de un rebote en el gráfico diario antes de que se reanude el impulso bajista.

Además, el índice del dólar estadounidense (DXY) ha alcanzado un nivel de resistencia clave que podría ayudar a limitar las pérdidas del AUD/USD a corto plazo. El RSI diario (2) también está a punto de alcanzar la zona de sobreventa. De materializarse un rebote, podríamos volver al clásico clásico de los bajistas que desvanecen sus repuntes hasta alcanzar máximos del ciclo, una característica recurrente de la acción del precio del AUD/USD desde mediados de abril.

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Fuente de datos: TradingView AUD/USD

Fuente: FOREX.com

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Fuente de datos: TradingView AUD/USD

Análisis técnico del AUD/USD: gráfico

Fuente de datos: TradingView AUD/USD

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