Las decisiones del RBA y la Reserva Federal en el punto de mira

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Los traders tienen una serie de datos económicos clave que digerir durante las próximas 24 horas, incluidos el crucial IPC de Australia, el PIB de EE. UU. y las decisiones sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y el Banco de Canadá (BOC).

El IPC de Australia en el punto de mira ante la inminente decisión del RBA

Las cifras trimestrales del IPC de Australia, que se publicarán en unas horas, podrían ser el catalizador que obligue al Banco de la Reserva de Australia (RBA) a aplicar el recorte de 25 puntos básicos que preveíamos en su última reunión del 12 de agosto. Como confirmaron sus actas, el RBA decidió esperar a obtener más información antes de tomar la decisión, lo que pone de relieve que el IPC, excluyendo los artículos volátiles y los viajes, ha sido históricamente un mejor predictor de la inflación trimestral.

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Fuente de datos: Oficina Australiana de Estadísticas (ABS), London Stock Exchange Group (LSEG)

Se espera que el IPC medio recortado de Australia se haya desacelerado al 2,7% interanual en el segundo trimestre desde el 2,9%, o se haya mantenido estable en el 0,7% intertrimestral. Se espera que el IPC medio ponderado se mantenga sin cambios en el 2,1% interanual. Se pronostica que el IPC general se desacelere al 2,1% interanual (frente al 2,4%) o al 0,8% intertrimestral (frente al 0,9%).

Me gustaría decir que una media recortada del 2,7% confirmaría efectivamente un recorte del RBA, pero el RBA ha estado siendo muy cauteloso últimamente. Aun así, con el IPC mensual, excluyendo artículos volátiles y viajes, ya en el 2,6%, quizás nos encontremos con una media recortada del 2,6% y un dato intertrimestral del 0,6% o inferior, lo que podría reavivar las expectativas de un recorte en agosto. Si a esto le sumamos el hecho de que el desempleo subió 0,2 puntos porcentuales, hasta el 4,3%, las razones para que el RBA actúe son cada vez más sólidas.

Se espera que la Fed y el Banco de Canadá mantengan las tasas, mientras se avecina el PIB del segundo trimestre en EE. UU.

Se espera que la Reserva Federal (Fed) desafíe hoy los deseos de Trump de recortar los tipos de interés y los mantenga en su rango del 4,25 % al 4,5 %. Los futuros de los fondos federales implican una probabilidad del 97,9 % de inacción, y es muy poco común que la Fed desafíe las expectativas del mercado sin una catástrofe económica. Los futuros de los fondos federales también implican una probabilidad del 64,7 % de un recorte en septiembre. Cabe destacar que las cifras del PIB del segundo trimestre se publican horas antes de la reunión del FOMC, aunque es poco probable que modifiquen las expectativas de la Fed. También se espera que el Banco de Canadá (BOC) mantenga su tipo de interés en el 2,75 %.

Análisis técnico del AUD/USD: dólar australiano frente al dólar estadounidense

El dólar australiano ha seguido subiendo frente al dólar estadounidense, aunque el índice USD se está recuperando de sus mínimos recientes y se están consolidando las posibilidades de que el RBA recorte las tasas. El RSI semanal (2) del par AUD/USD alcanzó su nivel más alto de sobrecompra en cuatro semanas (el más alto desde septiembre) y aún no ha alcanzado la zona de sobreventa. Esto sugiere que el AUD/USD podría experimentar una caída hacia 0,64 a corto plazo. Dicho esto, no anticipo un retroceso particularmente pronunciado del AUD/USD. El RSI semanal (14) confirma la tendencia alcista general y aún no ha alcanzado niveles de sobrecompra. Además, el RBA tiene un margen limitado para recortar las tasas en relación con las expectativas actuales del mercado, mientras que las posibilidades de que la Fed recorte las tasas también se están fortaleciendo.

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Fuente de datos: TradingView AUD/USD

Análisis técnico del AUD/USD: gráfico

Si bien mi tendencia sigue siendo que el AUD/USD caiga a 0,64 en las próximas semanas, el par intenta mantenerse por encima del punto pivote mensual en 0,6515 y la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0,6503. Esta zona también se alinea con un nodo de alto volumen (HVN) de la acción del precio desde abril. Si los datos del IPC australiano de hoy no convencen a los moderados del RBA de que un recorte de tipos es prácticamente seguro, aumenta la posibilidad de un rebote en el gráfico diario antes de que se reanude el impulso bajista.

Además, el índice del dólar estadounidense (DXY) ha alcanzado un nivel de resistencia clave que podría ayudar a limitar las pérdidas del AUD/USD a corto plazo. El RSI diario (2) también está a punto de alcanzar la zona de sobreventa. De materializarse un rebote, podríamos volver al clásico clásico de los bajistas que desvanecen sus repuntes hasta alcanzar máximos del ciclo, una característica recurrente de la acción del precio del AUD/USD desde mediados de abril.

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Fuente de datos: TradingView AUD/USD

Fuente: FOREX.com

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China y EE. UU. reanudan las conversaciones económicas, el mercado laboral estadounidense se enfría

Destacados FastBull

Noticias diarias

[Datos breves]

1. Bessent: El nivel arancelario fijado para el 1 de agosto será temporal si las negociaciones son sinceras.

2. Trump dice que podría haber aranceles del 20%-25% para India, pero aún no se ha tomado una decisión final.

3. Conversaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos se celebran en Estocolmo, Suecia.

4. Reino Unido dice que reconocerá al Estado palestino en septiembre.

5. El recuento de votantes de la reunión de julio de la Reserva Federal cae a 11; Kugler está ausente por razones personales.

6. Las vacantes de empleo en Estados Unidos caen a 7,44 millones, lo que indica un enfriamiento gradual del mercado laboral.

[Detalles de la noticia]

Bessent : El nivel arancelario establecido para el 1 de agosto será temporal si las negociaciones son sinceras .

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró en una entrevista con la CNBC que el arancel de represalia, que entrará en vigor el 1 de agosto, se mantendrá vigente durante unos días o semanas, siempre que los países sigan avanzando y entablen negociaciones sinceras. Respecto al arancel del 1 de agosto, Bessent señaló que no cree que sea el fin del mundo. También mencionó que, en algunos casos, el presidente Trump se ha mostrado tan satisfecho con los ingresos arancelarios que superan el valor de alcanzar un acuerdo.

Trump dice que podrían imponerse aranceles del 20% al 25% a la India, pero aún no se ha tomado una decisión final .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que India podría enfrentarse a aranceles del 20% al 25%, pero enfatizó que la tasa final aún no se ha decidido, ya que ambos países continúan las negociaciones comerciales antes de la fecha límite del 1 de agosto. "Creo que sí", respondió Trump el martes cuando se le preguntó si el nivel arancelario contra India podría alcanzar ese rango. India siempre ha sido un buen amigo, pero "India es la nación con los aranceles más altos, una de las más altas del mundo", declaró Trump al regresar a Washington a bordo del Air Force One tras una visita de cinco días a Escocia, explicando que este enfoque no está funcionando.

Conversaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos se celebraron en Estocolmo, Suecia

Del 28 al 29 de julio, hora local, He Lifeng, negociador principal chino y viceprimer ministro del Consejo de Estado, se reunió con el negociador principal estadounidense, Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., y con Robert Lighthizer, representante comercial de EE. UU., en Estocolmo (Suecia), para mantener conversaciones económicas y comerciales entre China y EE. UU. Ambas partes mantuvieron intercambios francos, profundos y constructivos sobre temas económicos y comerciales de interés mutuo, incluidas las relaciones económicas y comerciales entre China y EE. UU. y las políticas macroeconómicas. También revisaron y ratificaron el consenso alcanzado en las conversaciones económicas y comerciales entre China y EE. UU. en Ginebra y la implementación del marco de Londres.

Según el consenso de las conversaciones, ambas partes seguirán impulsando la prórroga programada de 90 días de los aranceles de represalia estadounidenses del 24%, suspendidos, y las correspondientes contramedidas de China. He Lifeng afirmó que los equipos económicos y comerciales entre China y Estados Unidos deben guiarse por el importante consenso alcanzado en la conversación telefónica entre ambos presidentes el 5 de junio, adherirse a los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa, respetar las preocupaciones de cada uno, consolidar aún más el consenso y profundizar la confianza mutua.

La postura de China sobre las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos ha sido coherente: la esencia de estas relaciones es el beneficio mutuo y la cooperación mutuamente beneficiosa. Ambas partes comparten amplios intereses comunes y un amplio espacio de cooperación en el ámbito económico y comercial; la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación las perjudica. Una relación económica y comercial estable, sana y sostenible entre China y Estados Unidos no solo contribuye a sus respectivos objetivos de desarrollo, sino que también promueve el desarrollo y la estabilidad de la economía global. De cara al futuro, ambas partes deben seguir el importante consenso de la llamada telefónica presidencial, aprovechar al máximo el papel del mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos, profundizar continuamente el consenso, reducir los malentendidos, fortalecer la cooperación, profundizar aún más el diálogo y las consultas, y esforzarse por lograr resultados mutuamente beneficiosos. La parte estadounidense señaló que una relación económica y comercial estable entre Estados Unidos y China es de gran importancia para ambos países e incluso para la economía global. Expresó su disposición a trabajar con China para seguir resolviendo las diferencias económicas y comerciales a través del mecanismo de consulta, impulsar más resultados de las consultas y estabilizar aún más las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

Reino Unido afirma que reconocerá al Estado palestino en septiembre

El 29 de julio, el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, anunció en la Conferencia Internacional sobre la Implementación de la Solución de Dos Estados, celebrada en la sede de la ONU, que el Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU en septiembre. Según informes de medios británicos, más de 200 legisladores británicos han instado recientemente al primer ministro Keir Starmer a reconocer de inmediato el Estado palestino. En una declaración sobre la situación en Gaza del 25 de julio, Starmer señaló que el Reino Unido aspira a impulsar el proceso de paz y pide urgentemente un alto el fuego, siendo el reconocimiento del Estado palestino uno de los pasos.

El recuento de votantes de la reunión de julio de la Reserva Federal cae a 11; Kugler está ausente por razones personales

La gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, no asistirá a la reunión de política monetaria de esta semana por motivos personales, lo que reducirá a 11 el número de votantes para la decisión sobre las tasas de interés. Si bien los gobernadores Christopher Waller y Michelle Bowman podrían discrepar a favor de un recorte de tasas, el comité aún cuenta con la mayoría suficiente para mantener las tasas sin cambios. No hay suplentes para los puestos de gobernador, aunque el cargo de presidente puede ser sustituido.

Las vacantes de empleo en EE. UU. caen a 7,44 millones , lo que indica un enfriamiento gradual del mercado laboral .

Los datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. mostraron que las vacantes de empleo disminuyeron a 7,44 millones en el mes, frente a los 7,71 millones revisados de mayo y por debajo de las expectativas previas de los economistas de 7,5 millones. Por sector, la disminución de las vacantes fue generalizada y se concentró en los servicios de alojamiento y restauración, la atención médica y las actividades financieras y de seguros.

El informe respalda la opinión de que el mercado laboral se está enfriando gradualmente, aunque a un ritmo lento. Si bien las vacantes se mantienen por encima de los promedios prepandemia, lo que indica una demanda laboral relativamente saludable, la contratación se ha ralentizado y el tiempo que tardan las personas desempleadas en encontrar un nuevo empleo se ha alargado.

Anteriormente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que el mercado laboral se encuentra "sólido" y señaló que el impacto de los aranceles en la inflación sigue siendo incierto, lo cual citó como una de las razones para mantener las tasas sin cambios. Los mercados esperan ampliamente que la Fed mantenga las tasas estables en esta reunión, aunque algunos funcionarios podrían discrepar y abogar por apoyar la desaceleración del mercado laboral.

[Enfoque de hoy]

UTC+8 13:30 Primera estimación del PIB del segundo trimestre de Francia

UTC+8 16:00 Primera estimación del PIB del segundo trimestre de Alemania

UTC+8 17:00 Primera estimación del PIB del segundo trimestre de la eurozona

UTC+8 20:15 Cambio de empleo ADP de julio en EE. UU.

UTC+8 20:30 Primera estimación del PIB real del segundo trimestre de EE. UU.

UTC+8 21:45 Decisión sobre la tasa de interés de julio del Banco de Canadá

UTC+8 22:00 Ventas de viviendas pendientes de junio en EE. UU. mes a mes

UTC+8 02:00 Decisión sobre la tasa de interés de julio de la Reserva Federal

UTC+8 02:30 Conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre política monetaria

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La resiliencia del dólar resurge mientras las perspectivas de crecimiento eclipsan las preocupaciones comerciales

ACY

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La resiliencia del dólar resurge a medida que las perspectivas de crecimiento eclipsan las preocupaciones comerciales_1

Fuente: TradingView

Este renovado entusiasmo por el dólar se produce en un contexto de sólidas ganancias corporativas y un repunte de la renta variable que parece desafiar las inquietudes previas. A pesar del ruido político y las persistentes fricciones comerciales globales, la resiliencia estadounidense se hace patente. Hasta el viernes pasado, una parte sustancial de las empresas del SP 500 ya habían publicado resultados mejores de lo esperado, lo que ha generado un consenso más sólido sobre el crecimiento de las ganancias en el segundo trimestre.

La resiliencia del dólar resurge a medida que las perspectivas de crecimiento eclipsan las preocupaciones comerciales_2

Fuente: TradingView

Ese optimismo ha elevado las valoraciones de las acciones, con ratios precio-beneficio adelantados que ahora superan sus promedios de 5 y 10 años, una señal de que los inversores están, una vez más, descontando una historia de excepcionalismo estadounidense. ¿Qué impulsa este cambio? El mercado parece estar despejando temporalmente la incertidumbre comercial y, en cambio, se prepara para una semana crucial en la publicación de datos estadounidenses.

Las cifras clave del mercado laboral y la reunión del FOMC acapararán la atención, especialmente dado que es probable que la Fed mantenga un tono cauteloso respecto a los recortes de tipos. Una lectura sólida del informe JOLTS de hoy, sumada a las firmes declaraciones del presidente Powell, podría reforzar el discurso alcista sobre el dólar y potencialmente desencadenar una mayor cobertura de posiciones cortas en la divisa estadounidense.

La resiliencia del dólar resurge a medida que las perspectivas de crecimiento eclipsan las preocupaciones comerciales_3

Fuente: CME

Sin embargo, aunque el crecimiento de EE. UU. acapara la atención, el contexto geopolítico sigue siendo volátil. Las negociaciones comerciales siguen siendo decepcionantes en cuanto a claridad y ejecución, y los próximos desafíos legales relacionados con la implementación de aranceles podrían afectar la confianza del mercado. Aun así, dado que no hay indicios de debilidad inmediata del mercado laboral y es improbable que se reflejen acontecimientos políticos en los datos de esta semana, los operadores se sienten alentados por las cifras.

Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, el yen sigue bajo presión, arrastrado por la turbulencia política en Japón. El primer ministro Ishiba se aferra a su cargo a pesar de las crecientes peticiones de dimisión tras los polémicos acuerdos comerciales con Estados Unidos. Los detalles del nuevo fondo de inversión siguen siendo imprecisos, y crece la reacción interna ante el temor de que pueda vulnerar la soberanía japonesa. El descontento político, sumado a las inciertas perspectivas del banco central, está creando un entorno muy negativo para el yen, justo cuando el Banco de Japón se prepara para una reunión crucial este jueves.

Esta semana ha supuesto un peso añadido para los operadores del USD/JPY, ya que la combinación de los mensajes de la Fed, el posicionamiento del Banco de Japón y los datos del mercado laboral estadounidense podrían sentar las bases para una ruptura alcista más amplia. Si el gobernador Ueda adopta una postura menos restrictiva que la de su vicegobernador la semana pasada, podría reforzar la percepción de divergencia en las políticas e incitar a más ventas de yenes. En resumen, si bien el entorno macroeconómico global se mantiene inestable, el panorama cambiario a corto plazo se inclina cada vez más hacia una narrativa de resiliencia estadounidense. Para el dólar, esto significa soporte. Sin embargo, para el yen, la inestabilidad política y la ambigüedad política podrían seguir lastrando el mercado. El tira y afloja entre el optimismo sobre el crecimiento y la incertidumbre comercial está lejos de terminar, pero por ahora, el dólar parece tener la sartén por el mango.

P1: ¿Por qué se está recuperando el dólar estadounidense a pesar de las persistentes tensiones comerciales? R1: Si bien los riesgos comerciales no han desaparecido, los participantes del mercado se centran actualmente en la solidez de los datos económicos estadounidenses, especialmente en las ganancias corporativas y los indicadores del mercado laboral. Este cambio de enfoque está impulsando una renovada confianza en el dólar.

P2: ¿Cómo influyen los buenos resultados en el mercado de divisas? R2: Los sólidos resultados, especialmente de las empresas tecnológicas de gran capitalización, impulsan la confianza de los inversores y los precios de las acciones. Este optimismo puede extenderse al mercado de divisas, reforzando la fortaleza del dólar a medida que el capital fluye hacia los activos estadounidenses.

P3: ¿Qué papel desempeña la Fed en mantener el impulso del dólar esta semana? R3: Un tono cauteloso por parte de la Fed, sobre todo si retrasa los recortes de tipos, puede contribuir a mantener la presión alcista sobre el dólar. Los inversores tienden a valorar las divisas respaldadas por bancos centrales que muestran moderación al relajar su política monetaria en un contexto de sólido crecimiento.

P4: ¿Por qué el yen se encuentra en dificultades a pesar de la incertidumbre global? R4: La inestabilidad política en Japón y un acuerdo comercial poco claro con EE. UU. están erosionando la confianza en el yen. Además, cualquier señal de moderación del Banco de Japón podría ampliar la divergencia de política monetaria con la Reserva Federal, lo que aumentaría la presión a la baja sobre el yen.

P5: ¿Qué niveles en el EUR/USD o el USD/JPY confirmarían que este rally del USD tiene alcance?R5: Una ruptura limpia por debajo de 1,1500 en el EUR/USD o un aumento por encima de la resistencia clave en 149,200 en el USD/JPY podrían sugerir que la reciente fortaleza del dólar es más que un simple rebote de cobertura de posiciones cortas y puede reflejar una revaloración más amplia de las expectativas de crecimiento y políticas.

Fuente: ACY

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Comprensión de los barridos de liquidez: definición, mecanismo y aplicaciones comerciales

FXabierto

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Comprender la liquidez en el trading

En el trading, la liquidez se refiere a la capacidad de comprar o vender activos rápidamente sin provocar fluctuaciones significativas en los precios. Este concepto es esencial, ya que determina la facilidad con la que se pueden completar las transacciones. Una alta liquidez implica que hay suficientes compradores y vendedores en un momento dado, lo que resulta en diferenciales más estrechos entre los precios de compra y venta y una negociación más eficiente.

La liquidez suele visualizarse como el torrente sanguíneo del mercado, vital para su funcionamiento fluido y eficiente. Los activos financieros dependen de este flujo continuo para garantizar que las operaciones se ejecuten con rapidez y a precios específicos. Diversos participantes, como inversores minoristas, instituciones y creadores de mercado, contribuyen a este ecosistema proporcionando el volumen necesario de operaciones. La liquidez también es dinámica y se ve influenciada por factores como noticias importantes y eventos económicos, que pueden afectar la rapidez con la que se compran o venden los activos. Para los operadores, comprender la liquidez es crucial, ya que afecta a las estrategias de trading, especialmente en lo que respecta a los puntos de entrada y salida de los mercados.

Entendiendo las zonas de liquidez

Comprensión de los barridos de liquidez: definición, mecanismo y aplicaciones comerciales_1

Las zonas de liquidez son áreas específicas en un gráfico de trading donde hay una alta concentración de órdenes, incluyendo órdenes stop loss y órdenes pendientes. Estas zonas son cruciales porque representan los niveles en los que se anticipa un interés sustancial de compra o venta una vez activadas. Cuando el precio alcanza estas zonas, se ejecutan las órdenes acumuladas, lo que puede causar movimientos repentinos y bruscos del precio.

Cómo funcionan los barridos de liquidez

El proceso comienza cuando los participantes del mercado, especialmente los operadores institucionales o los grandes especuladores, identifican estas zonas. Al impulsar el mercado hasta estos niveles, activan otras órdenes agrupadas en la zona. La activación de estas órdenes refuerza el impulso inicial, provocando a menudo que el precio se mueva aún más bruscamente en la dirección deseada. Esta estrategia puede utilizarse para entrar en una posición de forma favorable o para salir de ella impulsando el precio hasta un nivel donde sea probable una reversión.

Barrido de liquidez vs. apropiación de liquidez

Dentro del proceso de barrido de liquidez, es fundamental distinguir entre un barrido y una toma:

Barrido de liquidez: normalmente se trata de un movimiento más amplio en el que la acción del precio se mueve a través de una zona de liquidez, activando un gran volumen de órdenes y afectando así un rango significativo de precios.

Captación de Liquidez: Esta maniobra, a menudo más específica y de menor duración, implica que el precio alcance rápidamente un nivel específico para activar órdenes antes de invertir su dirección. Se suele utilizar para captar liquidez activando stops o posiciones pendientes antes de que el precio continúe moviéndose en la misma dirección.

Comprensión de los barridos de liquidez: definición, mecanismo y aplicaciones comerciales_2

En resumen, una tendencia alcista puede moverse ligeramente más allá de un pico o mínimo antes de revertirse, mientras que una tendencia alcista puede experimentar un movimiento sostenido más allá de estos puntos antes de una reversión. Existe una sutil diferencia, pero el resultado —una reversión— suele ser el mismo.

Spotting a Liquidity Sweep in the Market

Identifying a sweep involves recognising where liquidity builds up and monitoring how the price interacts with these zones. It typically accumulates at key levels where traders have placed significant numbers of stop-loss orders or pending buy and sell positions.

These areas include:

Swing Highs and Swing Lows: These are peaks and troughs in the market where traders expect resistance or support, leading to the accumulation of orders.

Support and Resistance Levels: Historical areas that have repeatedly influenced price movements are watched closely for potential liquidity buildup.

Fibonacci Levels: Common tools in technical analysis; these levels often see a concentration of orders due to their popularity among traders.

The strategy for spotting a sweep involves observing when the price approaches and breaks through these levels. Traders look for a decisive move that extends beyond the identified zones and watch how the asset behaves as it enters adjacent points of interest, such as order blocks. The key is to monitor for a subsequent reversal or deceleration in price movement, which can signal that the sweep has occurred and the market is absorbing the liquidity.This approach helps traders discern whether a significant movement is likely a result of a sweep, allowing them to make more informed decisions about entering or exiting positions based on the anticipated reversal or continuation of the price movement.

How to Use Liquidity Sweeps in Trading

Traders often leverage liquidity sweeps in forex as strategic indicators within a broader Smart Money Concept framework, particularly in conjunction with order blocks and fair value gaps. Understanding how these elements interact provides traders with a robust method for anticipating and reacting to potential price movements.

Understanding Order Blocks and Fair Value Gaps

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Order blocks are essentially levels or areas where historical buying or selling was significant enough to impact an asset’s direction. These blocks can act as future points of interest where the price might react due to leftover or renewed interest from market participants.

Fair value gaps are areas on a chart that were quickly overlooked in previous movements. These gaps often attract price back to them, as the market seeks to 'fill' these areas by finding the fair value that was previously skipped.

Practical Application in Trading Strategies

Learn how liquidity sweeps can be applied to trading strategies.

Identifying the Trend Direction

Comprensión de los barridos de liquidez: definición, mecanismo y aplicaciones comerciales_4

The application of liquidity sweeps starts with understanding the current trend, which can be discerned through the market structure—the series of highs and lows that dictate the direction of the market movement.

Locating Liquidity Zones

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Dentro de la tendencia identificada, los traders localizan zonas de liquidez, que podrían ser máximos o mínimos recientes significativos o áreas marcadas por máximos y mínimos iguales repetidos o fuertes niveles de soporte/resistencia.

Observación de bloques de órdenes y brechas de valor razonable

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Tras identificar una zona de liquidez, los operadores buscan un bloque de órdenes más allá de esta. La presencia de una brecha de valor razonable cerca del bloque aumenta la probabilidad de alcanzarlo, ya que estas brechas se llenan con frecuencia.

Ejecución de operaciones

Cuando el precio entra en el bloque de órdenes, absorbiendo así la liquidez, los operadores pueden colocar órdenes limitadas en el bloque con un stop loss justo después. Esta acción suele basarse en la expectativa de que el bloque de órdenes provoque una reversión.

Utilizar barridos de liquidez para generar confianza en la entrada

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La ocurrencia de un barrido en un bloque de órdenes no solo desencadena la posible reversión, sino que también brinda a los operadores mayor confianza en su posición. Esta confianza surge de la comprensión de que el impulso del mercado necesario para alcanzar y reaccionar en el bloque ha sido respaldado por el barrido de liquidez. Al combinar estos elementos (análisis de tendencias, identificación de zonas de liquidez y uso estratégico de bloques de órdenes y brechas de valor razonable), los operadores pueden crear una estrategia cohesiva que utiliza barridos para optimizar la toma de decisiones y, potencialmente, mejorar los resultados de las operaciones.

Fuente: FXOpen

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Las vacantes de empleo de JOLT caen a 7,437 millones, incumpliendo las estimaciones de los analistas.

Kevin Morgan

El 29 de julio de 2025, EE. UU. publicó el informe de vacantes de empleo de JOLT correspondiente a junio. El informe indicó que las vacantes de empleo de JOLT disminuyeron de 7,712 millones en mayo a 7,437 millones en junio, en comparación con la previsión de los analistas de 7,55 millones.

Los operadores también tuvieron la oportunidad de consultar el informe de confianza del consumidor del Banco Central de Inglaterra de julio. El informe indicó que la confianza del consumidor del Banco Central de Inglaterra aumentó de 95,2 (revisado desde 93,0) en junio a 97,2 en julio, en comparación con el pronóstico de los analistas de 95,8.

El índice de situación actual disminuyó de 133 en junio a 131,5 en julio, mientras que el índice de expectativas aumentó de 69,9 a 74,4.

The Conference Board comentó: “En julio, el pesimismo sobre el futuro disminuyó un poco, lo que condujo a una ligera mejora en la confianza general”.

El índice del dólar estadounidense superó el nivel de 99,00 gracias a la atención de los operadores a los informes. En general, la moneda estadounidense continúa al alza, ya que los operadores se centran en los recientes acuerdos comerciales.

El oro se situó cerca del nivel de $3315 tras la publicación de los informes económicos. El repunte del dólar estadounidense continúa presionando los mercados del oro.

El SP500 retrocedió hacia el nivel 6400 ya que los operadores reaccionaron al informe de ofertas de empleo de JOLT, más débil de lo esperado.

Fuente: FX Empire

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El oro se mantiene estable a la espera de la declaración de política monetaria de la Reserva Federal

Winkelman

Materias Primas

Forex

Político

Los precios del oro se estabilizaron el miércoles ya que los inversores se abstuvieron de hacer grandes apuestas antes de la declaración de política de la Reserva Federal más tarde en el día en busca de pistas sobre futuros recortes de tasas, mientras que la atención se mantuvo en las conversaciones comerciales de Estados Unidos antes de la fecha límite del 1 de agosto.

FUNDAMENTOS

A las 0020 GMT, el oro al contado se mantuvo estable en 3.329,19 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense subieron un 0,1% a 3.327,70 dólares.

Los funcionarios estadounidenses y chinos acordaron buscar una extensión de su tregua arancelaria de 90 días el martes, luego de dos días de conversaciones en Estocolmo. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses dijeron que dependía del presidente Donald Trump decidir si extender una tregua comercial que expira el 12 de agosto o potencialmente dejar que los aranceles vuelvan a subir a cifras de tres dígitos. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense se mantuvo estable después de alcanzar un máximo de más de un mes el martes, lo que encareció los lingotes cotizados en dólares.

Los inversores centraron su atención en la política de la Reserva Federal para evaluar su futura trayectoria de recortes de tasas, tras la reunión de dos días del banco central, durante la cual se espera ampliamente que mantenga las tasas estables, a pesar del llamado constante de Trump a bajarlas. El déficit comercial estadounidense en bienes se redujo a su nivel más bajo en casi dos años en junio, ya que las importaciones cayeron drásticamente, lo que consolidó las expectativas de los economistas de que el comercio probablemente representó gran parte de un repunte anticipado en el crecimiento económico en el segundo trimestre. El Fondo Monetario Internacional elevó ligeramente sus pronósticos de crecimiento global para 2025 y 2026 el martes, citando compras más fuertes de lo esperado antes de un aumento en los aranceles estadounidenses el 1 de agosto y una caída en la tasa arancelaria efectiva al 17,3% desde el 24,4%.

Mientras tanto, el martes, Trump amenazó con imponer aranceles y otras medidas a Rusia "en 10 días" si Moscú no mostraba avances para poner fin a su guerra de más de tres años en Ucrania. La plata al contado se mantuvo estable a 38,20 dólares la onza, el platino cayó un 0,4% a 1.389,20 dólares y el paladio se mantuvo sin cambios en 1.258,75 dólares.

DATOS/EVENTOS (GMT)
0530	PIB de Francia preliminar t/t t2
0800	PIB de Alemania flash trimestral SA, AA NSA T2
0900	PIB preliminar de la UE (trimestral, anual) (2T)
0900	Confianza del consumidor de la UE final de julio
1230	Avance del PIB de EE. UU. en el segundo trimestre

Fuente: TradingView

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La Reserva Federal evitará dar una señal clara sobre el momento del recorte de tasas

Diana Wallace

Los inversores que analizan las declaraciones de Jerome Powell del miércoles en busca de cualquier indicio de que la Reserva Federal se esté acercando a un recorte de las tasas de interés podrían quedar con ganas de más.

Se espera que los responsables de la política monetaria mantengan estables los tipos de interés por quinta vez consecutiva al concluir su reunión del 29 y 30 de julio. La disidencia de uno o más funcionarios podría dar la impresión de que algunos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar los tipos, prefieren reducir los costes de financiación cuanto antes.

Pero ante una avalancha de datos económicos que se presentarán antes de su próxima reunión en septiembre, el presidente de la Fed puede optar por dejar sus opciones abiertas hasta que haya más claridad sobre la dirección de la economía y el camino correcto para la política.

“No cabe duda de que el FOMC dejará sin cambios las tasas de interés”, declaró el martes Bill Nelson, economista jefe del Bank Policy Institute, en una nota. “La pregunta es si mostrarán una mayor disposición a recortar las tasas en su reunión de septiembre”, añadió Nelson, ex economista destacado del banco central.

El presidente Donald Trump no ha cesado sus peticiones de recortes de tasas. Y Powell seguramente responderá preguntas sobre la renovación del edificio del banco central, valorada en 2.500 millones de dólares, que se ha convertido en blanco de críticas de los republicanos que atacan a la Reserva Federal.

La decisión sobre las tasas de la Fed se publicará a las 2 p.m. en Washington el miércoles, y Powell ofrecerá una conferencia de prensa posterior a la reunión 30 minutos más tarde.

Después de esta semana, la Fed solo celebrará tres reuniones de política monetaria más este año. En junio, los funcionarios de la Fed señalaron su intención de aplicar dos recortes de tasas de un cuarto de punto porcentual en 2025, según su proyección mediana. Esto hace que una reducción en septiembre parezca probable, según Veronica Clark, economista de Citigroup.

“El funcionario promedio todavía está en modo de esperar y ver, pero septiembre es un mes muy razonable”, dijo Clark.

Pero aún es incierto cuánto influirá Powell en las expectativas en esa dirección, afirmó Nelson de BPI. Los inversores ya estiman la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre en más del 60%, según los precios de los contratos de futuros de fondos federales. Los funcionarios de la Fed podrían no querer que esas probabilidades aumenten antes de haber tenido la oportunidad de revisar los datos económicos previos a la reunión, añadió Nelson.

Los responsables políticos verán dos informes de empleo más, incluido el de julio, que se publicará el viernes, antes de reunirse los días 16 y 17 de septiembre. También recibirán datos adicionales sobre inflación, gasto y vivienda.

"Si el comité quiere mantener abiertas sus opciones, tendrá que ser cuidadosamente neutral y seguir enfatizando la dependencia de los datos", dijo Nelson.

Si la Fed decide mantener su caracterización del mercado laboral como “sólido” en su declaración posterior a la reunión, podría suscitar votos disidentes de funcionarios que están preocupados de que el panorama laboral de Estados Unidos parezca más frágil.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, expuso sus argumentos a favor de un recorte de tasas en julio en un discurso detallado a principios de este mes, expresando su preocupación por un mercado laboral al límite que podría deteriorarse rápidamente si la Reserva Federal no ofrece más apoyo. Otra gobernadora, la vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, también ha expresado su disposición a reducir las tasas tan pronto como en esta reunión.

Si tanto Waller como Bowman discrepan, sería la primera vez desde 1993 que dos gobernadores votaran en contra de una decisión política. Si bien es notable, algunos observadores de la Reserva Federal afirman que es normal que haya desacuerdos entre los funcionarios cuando la política monetaria se acerca a un punto de inflexión.

Es probable que Powell enfrente preguntas sobre su interpretación de los últimos datos de inflación. El presidente de la Reserva Federal y otros funcionarios han expresado cautela respecto a la reducción de las tasas hasta que comprendan mejor el impacto de los aranceles en los precios. La fecha límite del 1 de agosto impuesta por Trump para los acuerdos comerciales podría aportar mayor claridad sobre dónde se asentará la tasa arancelaria promedio y, por ende, sobre las perspectivas económicas.

Waller ha dicho que espera que los aranceles conduzcan a un aumento único de precios, mientras que otros funcionarios están preocupados de que el impacto en la inflación pueda resultar más persistente.

Los precios de algunos bienes han subido, pero muchos economistas se preguntan por qué los efectos no han sido más pronunciados. El impacto podría retrasarse debido a que las empresas están anticipando la importación de inventarios, absorbiendo el impacto mediante menores márgenes de beneficio y, al menos por ahora, compartiendo parte de la carga de los aranceles con otros a lo largo de la cadena de suministro, afirmó Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon.

No faltan temas adicionales que podrían surgir en la conferencia de prensa, incluyendo el proyecto de renovación de la Reserva Federal y la visita guiada que Trump y otros republicanos recibieron la semana pasada. Powell podría verse acosado por preguntas sobre si la presión política está afectando la capacidad de los funcionarios para tomar decisiones políticas.

También se le podría pedir a Powell que responda a una propuesta del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que el banco central realice una revisión de las funciones de política no monetaria para abordar lo que él llamó “expansión de la misión”.

“Una revisión interna sería un buen comienzo”, dijo Bessent en una entrevista televisiva con Bloomberg el 23 de julio. “Y si la revisión interna no parecía seria, entonces tal vez podría haber una revisión externa”.