El Banco de Japón permanece en espera, las finanzas públicas del Reino Unido en el foco

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La decisión de hoy del Banco de Japón no ofreció ninguna sorpresa, ya que el banco central mantuvo la política monetaria sin cambios en un contexto...

Los mercados europeos tuvieron un comienzo de semana cauteloso pero en general positivo, a pesar de la debilidad de los recursos básicos que sirvió para pesar sobre el FTSE100.

Los mercados estadounidenses retomaron donde lo dejaron el viernes con nuevos máximos históricos para el Dow, el SP500 y el Nasdaq 100, aunque vimos una pérdida de impulso hacia el cierre, ya que los rendimientos estadounidenses se recuperaron de sus mínimos del día.

La naturaleza provisional de las ganancias de ayer parece estar impulsada por un grado de cautela antes de algunos eventos de riesgo clave durante las próximas dos semanas, comenzando hoy con la última decisión política del Banco de Japón. A esto le seguirá el Banco Central Europeo el jueves, y luego la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra la próxima semana.

Durante la mayor parte de este mes, los bancos centrales han estado interesados en restablecer la narrativa política en lo que respecta al momento de los recortes de tasas, lo que hizo que los mercados descontaran la perspectiva de un movimiento temprano.

Mientras que los mercados estadounidenses han logrado hacer caso omiso de la perspectiva de un retraso en posibles recortes de tasas, los mercados en Europa han luchado con el concepto, probablemente debido a la debilidad de la economía subyacente en relación con el desempeño de la economía estadounidense. Existe la sensación de que el BCE está dando demasiada prioridad a la batalla contra la inflación, que está cayendo rápidamente, y no ve el daño que se está causando a la economía en general al mantener las tasas más altas de lo necesario.

La decisión de hoy del Banco de Japón no ofreció ninguna sorpresa, ya que el banco central mantuvo la política monetaria sin cambios en un contexto en el que las expectativas del mercado de recortes de tasas por parte de otros bancos centrales aumentaron marcadamente desde la última reunión de la Reserva Federal. Este cambio en las expectativas ha ayudado a aliviar parte de la presión sobre el Banco de Japón para que considere endurecer su política para frenar la caída de su propia moneda.

El banco también recortó su pronóstico de inflación para este año del 2,8% al 2,4%, mientras que elevó ligeramente su pronóstico para 2025 al 1,8%.

Los mercados asiáticos han visto una sesión más optimista tras los informes de que las autoridades chinas están analizando un paquete de medidas de estímulo para ayudar a estabilizar el mercado de valores, que podría llegar tan pronto como la próxima semana.

A pesar de este tono más positivo, parece que los mercados europeos se abrirán sólo ligeramente más firmes, y los únicos datos económicos destacados que se publicarán hoy serán los últimos datos de finanzas públicas del Reino Unido correspondientes a diciembre.

En lo que respecta al endeudamiento del gobierno del Reino Unido, el aumento de los costos de los intereses a principios del cuarto trimestre sirvió para ejercer una presión alcista sobre las cifras principales, elevando el endeudamiento hasta £16 mil millones en octubre, la segunda cifra más alta de octubre desde 1993.

Desde esos máximos de octubre, los rendimientos de los bonos han disminuido drásticamente, junto con la inflación general, lo que ha ayudado a aliviar los costos de endeudamiento en el mercado hipotecario. Esta debilidad también ha supuesto un alivio bienvenido para el Ministro de Hacienda, después de que los rendimientos a 10 años del Reino Unido cayeran hasta un mínimo del 3,44%, frente a un máximo del 4,73% en octubre.

Es probable que estos menores costos de intereses hagan que el endeudamiento de diciembre se reduzca a £14,1 mil millones de libras, mientras que en enero se podría registrar un superávit a medida que los pagos de impuestos de fin de año aumenten las cifras.

EUR/USD : actualmente tiene soporte en la SMA de 200 días en 1,0840. Una ruptura por debajo de aquí y el nivel de 1.0800 apunta al área de 1.0720. Actualmente limitado en la SMA de 50 días con la resistencia principal en 1,1000.

GBP/USD – sigue siendo resistente con soporte justo por encima de la SMA de 50 días y el área de 1.2590. Necesitamos superar 1,2800 para mantener el impulso alcista. También tenemos soporte en la SMA de 200 días en 1,2550.

EUR/GBP – continúa encontrando soporte en el nivel 0.8540/50 que se ha mantenido durante los últimos 2 meses. Una caída por aquí podría provocar nuevas caídas hacia la zona de 0,8520. Todavía tenemos resistencia en la zona de 0.8620/25 y en los máximos de la semana pasada.

USD/JPY – ha retrocedido modestamente desde el área de 148,50, pero sigue en camino hacia el nivel de 150,00. Es probable que los retrocesos encuentren soporte en el nivel de soporte de la nube de 146,25, así como en la SMA de 50 días.

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