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Aumenta la tensión a medida que Estados Unidos busca poner fin a la guerra en Ucrania
Resumen:
Hoy en Alemania, recibimos el indicador Ifo de noviembre. El PMI publicado el viernes sorprendió a la baja, aunque esto parece principalmente un ajuste tras las cifras muy altas de los últimos meses.
En el foco esta semana
Hoy en Alemania, recibimos el indicador Ifo de noviembre. El PMI publicado el viernes sorprendió a la baja, aunque esto parece principalmente un ajuste respecto a las cifras muy altas de los últimos meses. Incluso después del descenso, el PMI compuesto se mantiene en su nivel más alto en un año y medio, excluyendo la lectura de octubre.
El miércoles, estaremos atentos al Reino Unido, ya que el Ministro de Hacienda Reeves presenta el presupuesto de otoño. Los bonos del Estado y la libra esterlina estarán atentos a cómo se presenta el inevitable ajuste fiscal y a si el déficit fiscal se cubre lo suficiente. Los mercados se mostraron desfavorables con el Reino Unido cuando Reeves descartó recientemente los planes de subir el impuesto sobre la renta.
El jueves, publicaremos los datos sobre el crecimiento del crédito en la eurozona y las ventas minoristas danesas de octubre. En cuanto a las ventas minoristas, nuestro Monitor de Gasto mostró una caída intermensual del 0,6 % en el gasto minorista real en octubre, y prevemos que el crecimiento del gasto se mantendrá moderado.
Para cerrar la semana, recibiremos las estimaciones preliminares de la inflación en Alemania, Francia, Italia y España, que en conjunto revelarán casi en su totalidad cómo le fue a la inflación en la zona del euro antes de los datos agregados de la próxima semana.
Noticias económicas y de mercado
¿Qué pasó durante la noche?
En la guerra de Ucrania, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que las conversaciones de paz en Ginebra "mostraron avances significativos", pero se negó a compartir detalles. El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a Ucrania a aceptar el plan de 28 puntos, culpando a Ucrania y a Europa por la falta de una tregua.
¿Qué pasó el fin de semana?
En la eurozona, los PMI de noviembre se acercaron a las expectativas, con el PMI compuesto cayendo ligeramente a 52,4 desde 52,5 en octubre (cons: 52,5). El PMI manufacturero bajó a 49,7 desde 50,0 (cons: 50,1) y el PMI de servicios subió a 53,1 desde 53,0 (cons: 52,8). Los índices de precios mostraron un repunte en los precios de insumos y un ligero descenso en los precios de producción. La inflación se mantiene bajo control y el riesgo se ha desplazado de una inflación demasiado alta a una demasiado baja. Dado que el crecimiento se mantiene, esperamos que el BCE mantenga la inflación en el 2,0% el próximo año, a pesar de que se prevé que la inflación caiga por debajo del objetivo del 2%.
El indicador de salarios negociados del BCE disminuyó más de lo previsto, hasta el 1,9 % interanual en el tercer trimestre (consecuencia: 2,5 % interanual), en comparación con el 4,0 % interanual del segundo trimestre y el 2,5 % interanual del primer trimestre. Una disminución salarial más rápida de lo previsto supone un riesgo a la baja para nuestra perspectiva de mantener sin cambios los tipos de interés oficiales del BCE, ya que reduciría la inflación de servicios, principal componente que sustenta la inflación general.
En EE. UU., el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, afirmó que aún veía margen para un mayor ajuste y apoyó un recorte en la próxima reunión de diciembre. Los mercados estiman actualmente una probabilidad de recorte de tipos de alrededor del 60 % en diciembre. Mientras tanto, el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, y la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, no hicieron comentarios sobre las perspectivas de tipos a corto plazo, y la presidenta de la Fed de Dallas, Logan, reiteró su opinión previa de que le resultaría difícil recortar los tipos en diciembre.
Los PMI preliminares de noviembre se acercaron a las expectativas. El PMI manufacturero descendió a 51,9 desde 52,5 en octubre y resultó ser más débil de lo que sugiere el índice principal. El balance entre pedidos e inventarios se redujo drásticamente, de 49,5 a 46,1. En igualdad de condiciones, un menor balance entre pedidos e inventarios también predice un menor crecimiento de la producción. Por otro lado, el PMI de servicios aumentó a 55,0 desde 54,8 en octubre, con un alza tanto en los nuevos pedidos como en los índices de precios. En general, el informe preliminar fue dispar para la Fed, con algunas señales preocupantes en torno al impulso del crecimiento manufacturero.
Renta variable: La renta variable se estabilizó el viernes tras varios intentos fallidos a principios de semana. El SP 500 cerró finalmente con una subida del 1%, el Russell 2000 ganó un 3%, mientras que el European Stoxx 600 bajó un 0,3%. Cabe destacar que este no fue un repunte liderado por los valores más vendidos de la semana pasada. En cambio, los mercados experimentaron una rotación selectiva, con los inversores absteniéndose de comprar durante la caída de los valores de IA más vendidos (ni tampoco en Bitcoin, que bajó un 2% el viernes a pesar del -20% del mes pasado). En cambio, fueron las empresas de pequeña capitalización y sectores como materiales, salud y consumo discrecional los que obtuvieron los mejores resultados. De igual forma, esta mañana no observamos que el repunte se haya extendido a la región de hardware de IA (Asia), aunque los futuros europeos y estadounidenses cotizan al alza.
Un repunte selectivo nos parece lógico, ya que la ola de ventas de la semana pasada fue inusual, no por su magnitud, sino por el hecho de que la caída de la renta variable no estuvo sincronizada con la de otras clases de activos. Si bien el SP 500 se encuentra un 4% por debajo de sus máximos, los rendimientos, los precios del cobre, el oro y los diferenciales de crédito se mantienen prácticamente sin cambios. Interpretamos esto como una señal de que la ola de ventas de noviembre no está impulsada por factores macroeconómicos ni relacionada con la liquidez. Por lo tanto, la extrapolación fundamental a la renta variable fuera del ámbito de la IA, como los mercados europeos, debería ser limitada.
¿Es esta una oportunidad de compra entonces? En cierto sentido, sí. Mantenemos una postura positiva sobre la renta variable en un horizonte de 3 a 6 meses, con una ligera sobreponderación en renta variable. Sin embargo, el hecho de que la ola de ventas de renta variable no se haya reflejado en otras clases de activos también significa que el posicionamiento sigue sin ser favorable. Los inversores no han entrado en pánico en los bonos; todo lo contrario, según la encuesta de gestores de fondos de noviembre, que mostró niveles de efectivo extremadamente bajos. Nuestro monitor de corrección, que rastrea indicadores como el VIX, la beta de los fondos de cobertura CTA o los diferenciales alcistas-bajistas, está lejos de generar condiciones de sobreventa. Por lo tanto, nos abstenemos de aumentar aún más la sobreponderación en renta variable por ahora.
Finanzas y Divisas: Los comentarios moderados de Williams, el moderado de la Fed, hicieron bajar las tasas de interés estadounidenses (el bono a 10 años del 4,15% al 4,05%) y elevaron la probabilidad de un recorte en diciembre a 16 puntos básicos desde un mínimo de 7 puntos básicos tras las actas del FOMC. Esto impulsó el sentimiento de riesgo e impulsó las acciones a un buen cierre de alrededor del +1% tras una semana difícil. Los futuros de acciones cotizan en positivo esta mañana, mientras que Japón permanece cerrado por vacaciones. El rendimiento superior del dólar impulsó al EUR/USD hacia 1,1500. El EUR/SEK y el EUR/NOK cotizan en torno a 11,00 y 11,80, respectivamente.
Fuente: Danske Bank
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Fuente: Saxo
Zuma-Sambudla ha expresado constantemente su firme apoyo a su padre, el expresidente Jacob Zuma [ARCHIVO: 16 de diciembre de 2023] Imagen: Themba Hadebe/AP Photo/picture alliance
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