La libra se encaminó el viernes a su mayor caída en dos días desde fines de julio, mientras que los rendimientos de los bonos subieron, después de un aumento en el endeudamiento público del Reino Unido y una decisión sobre las tasas del Banco de Inglaterra que dejó al descubierto el desafío que enfrentan los responsables de las políticas para equilibrar el crecimiento y la inflación.

Los datos oficiales publicados el viernes mostraron que el endeudamiento del sector público entre abril y agosto totalizó 83.800 millones de libras (113.390 millones de dólares), 11.400 millones de libras más de lo previsto por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria a principios de este año.

El aumento agrava el problema que enfrenta la ministra de finanzas, Rachel Reeves, con su presupuesto de noviembre, en el que ya se esperaba que anunciara nuevos aumentos de impuestos para seguir en camino de cumplir con sus reglas fiscales y evitar desestabilizar los mercados financieros.

"La libra se ha hundido con estos datos y está probando el soporte en 1,35 dólares; es la segunda moneda con peor desempeño en el espacio FX del G10 hoy", dijo la directora de investigación de XTB, Kathleen Brooks.

La libra esterlina cayó un 0,5%, hasta los 1,349 dólares. Ha perdido casi un 1,1% solo en los últimos dos días, la mayor caída desde el 31 de julio.

El Banco de Inglaterra dejó las tasas de interés sin cambios el jueves como se esperaba y optó por reducir el ritmo de sus ventas de bonos gubernamentales para minimizar el impacto en la sección más volátil y de largo plazo del mercado.

Con una inflación que casi duplica la meta del 2% del banco central, el Banco de Inglaterra sólo tiene un margen limitado para reducir mucho más las tasas y ayudar a apuntalar la economía, donde cada vez hay más evidencia de debilidad en el mercado laboral.

Los rendimientos de los bonos del Reino Unido subieron el viernes, y los bonos del Estado a 30 años a largo plazo (GB30YT=RR) subieron 4,3 puntos básicos hasta el 5,547%, lo que elevó la prima sobre los costos de endeudamiento a largo plazo en Estados Unidos al nivel más alto en tres años.

"Una combinación de tensión en el mercado de bonos del Estado y retrocesos en la reforma del bienestar ha agotado el estrecho margen de error en los actuales planes de gasto del gobierno, lo que significa que los impuestos casi con certeza tendrán que aumentar si se quieren cumplir las reglas fiscales", dijo Matt Swannell, asesor económico jefe del EY ITEM Club.

Los datos del viernes mostraron que las ventas minoristas aumentaron más de lo esperado en agosto, gracias al clima soleado, aunque el crecimiento de las ventas en julio fue revisado a la baja.

Sin embargo, esto ofreció poco consuelo a los golpeados bonos británicos o a su moneda.

Varios minoristas importantes, incluido el propietario de Primark, Associated British Foods, y el supermercado económico Aldi UK, han mostrado su preocupación por las perspectivas del gasto de los consumidores, dados los próximos aumentos de impuestos y el deterioro del mercado laboral.

"Esta es otra noticia económica decepcionante que agravará los problemas de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves. Pero, como vimos ayer, el Banco de Inglaterra no se atreve a recortar los tipos, dado que la inflación casi duplica el objetivo oficial del 2% y es probable que siga aumentando", declaró David Morrison, analista senior de mercado de Trade Nation.

Fuente: Reuters

El dólar australiano sigue perdiendo terreno frente al fortalecimiento del dólar, con el par AUDUSD potencialmente probando el nivel de 0,6570. 

Pronóstico del AUDUSD: puntos clave de negociación

• El dólar australiano continúa debilitándose
• El flujo de noticias chinas impacta la economía australiana, impulsada por las materias primas.
• Pronóstico del AUDUSD para el 19 de septiembre de 2025: 6570

Análisis fundamental

El pronóstico del AUDUSD para hoy favorece al dólar estadounidense, que recupera fuerza frente al dólar australiano. El par cotiza cerca de 0,6600 y se mantiene bajo presión bajista.

A pesar de las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, el dólar encontró respaldo en las proyecciones de tasas actualizadas, que impulsaron una renovada demanda de dólares y pesaron sobre la tasa AUDUSD .

El informe de empleo australiano de agosto mostró una disminución de 5.400 puestos de trabajo, frente a las expectativas de un aumento de 21.500. Si bien la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,2%, la caída de nuevos empleos generó preocupación, lo que agravó la presión sobre el dólar australiano.

La economía de Australia continúa mostrando resiliencia, apuntalada por una inflación elevada, lo que reduce las posibilidades de un movimiento de tasas del RBA en la reunión de septiembre.

Para el 19 de septiembre de 2025, las perspectivas también consideran la evolución de China, un factor crucial para el rendimiento del dólar australiano. La demanda australiana sigue dependiendo en gran medida de la economía china, especialmente en el sector de las materias primas, lo que significa que las noticias chinas siguen teniendo un impacto indirecto en el dólar australiano.

Análisis técnico del AUDUSD

En el gráfico H4, el par AUD/USD formó un patrón de reversión de estrella fugaz tras probar la Banda de Bollinger superior. El par mantiene actualmente su impulso bajista, con el soporte de 0,6570 como objetivo inmediato.

El pronóstico del AUDUSD también considera un escenario alternativo. Considerando que las cotizaciones formaron ondas correctivas en sesiones de negociación anteriores , es posible un nuevo retroceso hasta el nivel de resistencia más cercano, 0,6620, antes de una caída.

Resumen

El par AUD/USD se mantiene bajo presión, con su dinámica condicionada por las noticias de EE. UU. y China, así como por las señales del RBA. El análisis técnico del AUD/USD sugiere una caída continua hacia el nivel de soporte de 0,6570, aunque no se puede descartar un rebote correctivo antes de la caída.

Fuente: RoboForex

El oro conserva potencial alcista, pero una mayor fortaleza dependerá de señales más moderadas de la Reserva Federal. Mientras tanto, el pronóstico del XAU/USD para el 19 de septiembre de 2025 apunta a un alto riesgo de caída, y el escenario bajista sigue siendo la prioridad, con un objetivo en los 3610 USD.

El oro ( XAUUSD ) intenta recuperarse tras las recientes caídas y sigue siendo el centro de atención de los inversores, que evalúan la última decisión de la Fed. El tipo de cambio se sitúa actualmente en 3649 USD. Descubra más en nuestro análisis del 19 de septiembre de 2025.

Pronóstico del XAUUSD: puntos clave de negociación

Análisis fundamental

Los precios del XAUUSD se están recuperando tras dos sesiones consecutivas de pérdidas, con los compradores defendiendo el nivel de soporte de 3630 USD, lo que indica una demanda resiliente. La presión sobre el metal aumentó después de que la Reserva Federal recortara su tasa de interés clave por primera vez desde diciembre, pero dejó margen para nuevas medidas. El regulador también enfatizó que la inflación persistente podría ralentizar el ritmo de la futura flexibilización.

El sentimiento del mercado se mantiene optimista, pero el entusiasmo se ha enfriado claramente. La Reserva Federal no cumplió con las expectativas de los participantes del mercado de una señal más moderada. Si bien la Fed proyectó dos recortes de tasas este año, lo que respaldaría al oro, su perspectiva de un solo recorte en 2026 fue más agresiva de lo que esperaban los mercados, lo que moderó el impulso alcista.

En general, el pronóstico del precio del XAUUSD indica potencial alcista, pero el crecimiento sostenido probablemente requerirá un tono más suave por parte de la Fed.

Análisis técnico del XAUUSD

A pesar de los recientes intentos de recuperación, los precios del XAUUSD permanecen dentro de un canal descendente, con los vendedores empujando los precios por debajo del nivel de resistencia de 3.655 USD, una señal de presión continua.

El análisis del XAUUSD de hoy sugiere un escenario bajista, con probabilidades de que las cotizaciones caigan hacia los 3610 USD. El oscilador estocástico ha retrocedido desde la zona de sobrecompra, lo que confirma el riesgo de una corrección bajista.

Una consolidación por debajo de los 3.630 USD confirmaría una ruptura por debajo del límite inferior del canal correctivo y fortalecería la perspectiva bajista del oro frente al dólar.

Fuente: RoboForex

Ejecutivos de la industria europea de vehículos eléctricos se desplazan a las zonas nororientales del continente, escasamente pobladas, para adquirir algo difícil de encontrar fuera de China: imanes de tierras raras, componentes esenciales de los vehículos eléctricos. En Narva, una ciudad industrial estonia situada al otro lado del río frente a Rusia, la empresa canadiense Neo Performance Materials ha construido una planta de imanes de 75 millones de dólares que inaugurará el viernes. La producción inicial de Neo suministrará componentes para hasta un millón de coches al año.

La inauguración se produce mientras los fabricantes de automóviles aceleran la producción de vehículos eléctricos en una fase crítica de la transición energética europea. La planta de Estonia ofrece la oportunidad de consolidar las cadenas de suministro en un momento de tensiones comerciales globales, incluyendo la disputa por las tierras raras con China. "Este es el proyecto de materiales críticos más importante que se lleva a cabo en Europa hoy en día", declaró el director ejecutivo de Neo, Rahim Suleman, en una entrevista previa a la inauguración de la fábrica. Las vulnerabilidades de Europa y del mundo quedaron expuestas a principios de este año cuando, en abril, Pekín restringió drásticamente la exportación de algunas de sus tierras raras en represalia a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de aumentar los aranceles a los productos chinos.

La planta estonia de Neo fabrica imanes de neodimio, uno de los productos restringidos por China. Estos imanes convierten la electricidad almacenada en una batería en movimiento, lo que ayuda a girar las ruedas de los vehículos eléctricos. También se utilizan ampliamente en dispositivos como teléfonos inteligentes, turbinas eólicas y aviones de combate. La escasez de imanes de tierras raras a principios de este año obligó a Ford Motor Co. a suspender la producción de su vehículo utilitario deportivo Explorer en Chicago durante una semana.

Neo, que también opera en el sector químico y metalúrgico y cuenta con 10 plantas de fabricación en todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos y China, decidió construir la nueva fábrica en Estonia a finales de 2022, meses después de que la invasión rusa a gran escala de Ucrania perturbara la economía europea. Neo logró completar su planta a tiempo y dentro del presupuesto, afirmó Suleman. "Con la excepción de Neo, no hay capacidad de fabricación de imanes para motores de tracción de vehículos eléctricos en Occidente", declaró Marvin Wolff, analista de Paradigm Capital, en un informe del 12 de agosto. La planta producirá inicialmente 2000 toneladas de imanes al año, aproximadamente una décima parte de la demanda en Europa. La fábrica obtendrá sus propias materias primas de Australia.

Neo ha firmado “múltiples” contratos de cinco a siete años por un valor de entre 50 y 100 millones de dólares, dijo Suleman, y agregó que las entregas principales comenzarán en 2026.

“La demanda de los clientes está por las nubes”, dijo Suleman.

El proveedor alemán de componentes para automóviles Schaeffler AG se encuentra entre los compradores, según informó Reuters anteriormente. El viernes se anunciará otro cliente importante en Estonia. Neo planea triplicar su capacidad allí tras una expansión que podría comenzar en 2027. Esto atendería la creciente demanda impulsada por los fabricantes europeos de automóviles, que están optando por los vehículos eléctricos antes de la fecha límite de 2035 para prohibir la venta de vehículos nuevos con motores de combustión. Si bien hay indicios de que la directiva de la UE podría suavizarse (el canciller alemán Friedrich Merz respaldó la semana pasada una propuesta de los fabricantes de automóviles de su país para flexibilizar las normas), la dirección hacia un mayor número de vehículos eléctricos no está en duda.

BMW, Volkswagen y Mercedes-Benz Group AG presentaron nuevos modelos de vehículos eléctricos en el salón del automóvil de Múnich la semana pasada, que según dijeron los pondrían en posición de enfrentar la creciente competencia de China. Se espera que el comercio de imanes sea uno de los temas más espinosos de negociación cuando Trump y el presidente chino, Xi Jinping, se reúnan a fines de octubre en el marco de la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur. Si bien China ha aliviado recientemente sus controles sobre tierras raras (las exportaciones aumentaron a un nivel mensual más alto en agosto desde al menos 2012, según cálculos de Bloomberg basados ​​en datos aduaneros chinos), la anterior militarización del dominio del mercado por parte de Beijing ha impulsado a las compañías occidentales a buscar proveedores alternativos.

El mes pasado, General Motors Co. firmó un acuerdo con Noveon Magnetics Inc., con sede en Texas, para obtener imanes de tierras raras para sus camionetas pickup y SUV de tamaño completo. Además de los contratos con MP Materials Corp., con sede en Las Vegas, y E-Vac Magnetics, una filial de la alemana Vacuumschmelze GmbH con sede en Carolina del Sur, GM planea obtener la mayoría de los imanes de tierras raras que obtiene directamente de proveedores nacionales.

MP Materials, la única minera estadounidense de tierras raras, planea iniciar la producción comercial de imanes a finales de este año y se espera que opere a niveles moderados de producción antes de una expansión financiada por el Pentágono. En este sentido, Neo parece llevar ventaja, para gran satisfacción de Canadá y la UE. Estonia, miembro de la UE, es actualmente el único lugar fuera de Asia que realiza la separación y refinación de tierras raras. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo circular un imán de la planta de Neo en el país báltico durante una reunión del Grupo de los Siete en Kananaskis, al oeste de Canadá, en junio. El primer ministro canadiense, Mark Carney, también mostró una muestra durante un discurso allí, elogiando a su país como uno con un "inmenso potencial" como proveedor de tierras raras.

“Francamente, todos en la industria suelen hacer promesas sobre lo que harán en el futuro”, dijo Suleman de Neo. “Lo construimos en menos de 500 días”.

Fuente: Bloomberg Europa

Puntos clave:

BTC alcanza los $118,000: el mercado se dispara tras la decisión de la Fed

BTC alcanza los $ 118,000 y BNB sube a $ 1,000 luego del recorte de tasas de la Fed, con PENGU liderando las ganancias del mercado debido a la especulación de ETF y sólidos indicadores técnicos.

El interés institucional y la actividad minorista aumentan, lo que afecta significativamente a las principales criptomonedas y a PENGU, mientras que los movimientos relacionados con los ETF continúan influyendo en la dinámica del mercado, atrayendo cada vez más atención a las monedas meme y los NFT.

BTC se disparó hasta los $118,000, alcanzando un nuevo máximo tras el reciente recorte de tasas de la Fed. Esto coincide con el aumento de los $1,000 de BNB, lo que pone de relieve las importantes reacciones del mercado a los movimientos de los inversores institucionales y minoristas.

PENGU ha mostrado un rendimiento significativo, atrayendo la atención debido a la especulación con ETF y una configuración técnica alcista. Luca Netz, al frente de Pudgy Penguins, sigue siendo clave, aunque no se han emitido declaraciones públicas directas.

El interés institucional es evidente con la solicitud de ETF de Canary Capital , que impacta a BTC y BNB. El aumento del interés abierto y los picos de liquidez reflejan un mayor volumen de negociación, lo que respalda un mayor apetito por el riesgo.

Activos como ETH se benefician indirectamente, aunque no son los principales focos. Los repuntes históricos impulsados ​​por los ETF refuerzan los patrones, y los tokens meme experimentan una gran volatilidad, lo que acentúa el entusiasmo especulativo.

La financiación y la acumulación indican un sólido interés de los inversores, con compras de PENGU que superan los 424.000 $. Junto con el aumento del volumen y los datos en cadena, el mercado muestra una clara rotación del riesgo.

Las próximas revisiones de ETF podrían mantener el interés, ya que los analistas están atentos a los posibles cambios del mercado. La información basada en datos respalda los posibles impactos financieros y tecnológicos, lo que recalca la necesidad de una vigilancia continua de la evolución del mercado de criptomonedas.

Fuente: CryptoSlate

Aspectos destacados clave

Análisis técnico del USD/JPY

El dólar estadounidense cayó bruscamente frente al yen japonés durante la decisión de la Fed sobre las tasas. El USD/JPY subió a 145,50 antes de producirse una fuerte recuperación.

En el gráfico de 4 horas, el par superó las resistencias de 146,50 y 147,00. Más importante aún, el par superó una importante línea de tendencia bajista con resistencia en 147,50. Esto abrió la puerta a nuevas ganancias por encima del nivel de retroceso del 50% de Fibonacci del movimiento bajista, desde el máximo de 149,13 hasta el mínimo de 145,48.

El par se estableció por encima del nivel 147,50, el promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas) y el promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas).

Al alza, el par podría encontrar resistencia cerca del nivel de 148,25 o el nivel de retroceso de Fibonacci del 76,4% del movimiento bajista desde el máximo de 149,13 hasta el mínimo de 145,48. El primer obstáculo importante para los alcistas podría ser 148,50. Un cierre por encima de 148,50 podría marcar el ritmo de una recuperación constante. En este caso, el par podría ascender hacia 149,20, nivel por encima del cual los alcistas podrían aspirar a un movimiento hacia 148,65. Cualquier otra subida podría impulsar el par hacia 150,00.

A la baja, el soporte inmediato es 147,50. La siguiente zona clave de interés podría estar cerca de la zona de 147,20. El soporte principal podría ser 146,50. Cualquier pérdida adicional podría aumentar la presión de venta y llevar al USD/JPY hacia 146,00. En cuanto al EUR/USD, el par no logró superar los 1,1920 y recientemente inició una corrección bajista.

Próximos eventos económicos clave:

Fuente: ACTIONFOREX